CC
Capstone Capital LLC
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 22
CAPSTONE CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 2.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 2.04
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 44
- 倉位均衡度
- 76.1
近期動向
減碼 DFAC
+1.3% -US$39.8萬
加碼 DFEM
-0.9% US$60.8萬
加碼 DFIC
-1.0% US$76.7萬
加碼 VTEB
+3.6% US$24.4萬
減碼 VCSH
+0.2% -US$4.0萬
加碼 IVV
+75.0% US$13.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 46.03% | -0.67% | +1.31% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 24.12% | +0.29% | -0.98% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 11.67% | +0.30% | -0.93% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.70% | -0.10% | +0.24% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.92% | +0.11% | +3.55% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.48% | -0.02% | +4.95% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.46% | -0.02% | -1.66% | |
| 8 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -1.65% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | +6.43% | |
| 10 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.08% | +0.10% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.08% | +5.15% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +8.95% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | -17.73% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.02% | -0.08% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.09% | +75.00% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | +8.14% | |
| 17 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +0.16% | NEW | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.01% | +0.76% | |
| 21 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.14% | +0.14% | NEW |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22 | US$1.6億 | 2 | |
| 2025-12-31 | 20 | US$1.5億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 25 | US$1.5億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 22 | US$1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 24 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 21 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | US$1.0億 | 0 |
本季持股變動
Capstone Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +1.31%; 減碼: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — 股數 -0.93%; 減碼: Dimensional International Co (DFIC) — 股數 -0.98%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | +0.3% | -0.93% | 減碼 |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | +0.3% | -0.98% | 減碼 |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | +3.55% | 加碼 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +75.00% | 加碼 |
| 5 | SUB | Ishares Short-term National | 0% | +8.95% | 加碼 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | — | +8.14% | 加碼 |
| 7 | MMU | Western Asset Managed Munici | — | — | 不變 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | — | +6.43% | 加碼 |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | — | — | 不變 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +0.76% | 加碼 |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | 0% | — | 不變 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -0.08% | 減碼 |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | 0% | -1.66% | 減碼 |
| 14 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | 0% | -1.65% | 減碼 |
| 15 | AAPL | Apple INC | 0% | +4.95% | 加碼 |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | -17.73% | 減碼 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +5.15% | 加碼 |
| 18 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.1% | +0.10% | 加碼 |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.1% | +0.24% | 加碼 |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -0.7% | +1.31% | 加碼 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新建倉 |
FAQ
Capstone Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Capstone Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 22 個已申報部位之中。
Capstone Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Capstone Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7147.4萬 (46.0%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — US$3745.0萬 (24.1%)
3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1811.4萬 (11.7%)
4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1195.8萬 (7.7%)
5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$918.6萬 (5.9%)
Capstone Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Capstone Capital LLC 共進行了 19 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +1.31%; 減碼: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — 股數 -0.93%; 減碼: Dimensional International Co (DFIC) — 股數 -0.98%
Capstone Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Capstone Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 63.3%
• Communication Services: 19.2%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Energy: 7.3%
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