BT Wealth Management LLC

长期持有型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 65

BT Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.19
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 72.14
多样化: 100
仓位均衡度: 74.94

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	21.13%	—	+0.23%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.21%	—	+4.45%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	12.50%	—	-0.29%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	12.18%	—	+1.52%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.71%	—	-6.22%
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	5.99%	—	+7.45%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	5.11%	—	—
8	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	ETF-中小型股	3.63%	—	-4.08%
9	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.82%	—	—
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.77%	—	+0.02%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	—	+780.05%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	—	-7.85%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.82%	—	-8.20%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.78%	—	+0.02%
15	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.70%	—	+0.34%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	—	-1.04%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
18	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.33%
19	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.38%	—	-0.09%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.38%	—	—
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.06%
22	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	0.35%	—	-38.66%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.26%	—	—
24	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.25%	—	—
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	-20.86%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.23%	—	+0.08%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	—	-20.77%
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.08%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.22%	—	—
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.20%	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+2173.04%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	—	+1.58%
33	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.18%	—	—
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	—	—
35	P	Everpure Inc-a	股票-科技	0.15%	—	-6.97%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.14%	—	-52.34%
37	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.14%	—	—
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.14%	—	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.14%	—	-20.71%
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	-24.00%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.12%	—	-3.42%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.12%	—	—
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.11%	—	-2.23%
45	ABCB	Ameris Bancorp	股票-金融	0.11%	—	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.11%	—	-10.59%
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.11%	—	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	—	-16.66%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.09%	—	-2.78%

1–50 of 65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-06-30	65	US$3.6亿	0	1IWB 2IVV 3VIG 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.IVV 3.VIG 4.RSP 5.IWF 6.HDV 7.VGSH 8.SVAL 9.ICSH 10.SPY
2022-03-31	68	US$3.8亿	0	1IWB 2IVV 3VIG 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.IVV 3.VIG 4.RSP 5.IWF 6.HDV 7.SVAL 8.SPY 9.AAPL 10.HD
2021-12-31	70	US$3.7亿	0	1IWB 2IVV 3VIG 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IVV 3.VIG 4.RSP 5.IWF 6.HDV 7.SVAL 8.SPY 9.AAPL 10.HD
2021-09-30	55	US$3.2亿	0	1IWB 2IVV 3VIG 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IVV 3.VIG 4.RSP 5.IWF 6.HDV 7.SVAL 8.PGF 9.SPY 10.AAPL
2021-06-30	59	US$3.3亿	95	1IWB 2VIG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.VIG 3.IVV 4.RSP 5.IWF 6.HDV 7.SVAL 8.PGF 9.VWO 10.SPY
2021-03-31	62	US$3.0亿	22	1IWB 2VIG 3IVV 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.VIG 3.IVV 4.RSP 5.IWF 6.SVAL 7.PGF 8.HDV 9.VWO 10.SPY
2020-12-31	62	US$2.7亿	17	1IWB 2VIG 3IVV 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.VIG 3.IVV 4.RSP 5.IWF 6.PGF 7.SPY 8.VWO 9.AAPL 10.IWM
2020-09-30	59	US$2.3亿	26	1IWB 2VIG 3IVV 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.VIG 3.IVV 4.RSP 5.IWF 6.SPY 7.PGF 8.VWO 9.AAPL 10.IWM
2020-06-30	55	US$2.0亿	21	1IWB 2VIG 3IVV 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.VIG 3.IVV 4.SPY 5.IWF 6.VWO 7.AAPL 8.IWM 9.MSFT 10.ACN
2020-03-31	55	US$1.7亿	56	1IWB 2VIG 3IVV 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.VIG 3.IVV 4.SPY 5.IWF 6.BIL 7.VWO 8.IWM 9.AAPL 10.MSFT
2019-12-31	65	US$2.0亿	15	1IWB 2IVV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.IVV 3.SPY 4.VEA 5.IWF 6.VIG 7.HEFA 8.IJR 9.VWO 10.IWM
2019-09-30	53	US$1.8亿	6	1IWB 2SPY 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.SPY 3.IVV 4.VEA 5.IWF 6.HEFA 7.VIG 8.BIL 9.IJR 10.VWO
2019-06-30	54	US$1.7亿	7	1IWB 2SPY 3IVV 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.SPY 3.IVV 4.VEA 5.IWF 6.VIG 7.HEFA 8.BIL 9.IJR 10.VWO
2019-03-31	57	US$1.7亿	36	1IWB 2SPY 3VEA 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.SPY 3.VEA 4.IVV 5.IWF 6.HEFA 7.VIG 8.IJR 9.VWO 10.IWM
2018-12-31	105	US$2.3亿	0	1IWB 2SPY 3IVV 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.SPY 3.IVV 4.VEA 5.IWF 6.HEFA 7.VIG 8.IJR 9.EFA 10.BIL

本季持股变动

BT Wealth Management LLC 于截至 2022-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

BT Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BT Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

BT Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BT Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$7529.5万 (21.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5063.2万 (14.2%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4456.0万 (12.5%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$4342.1万 (12.2%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2747.0万 (7.7%)

BT Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 BT Wealth Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

BT Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BT Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.8% • Consumer Discretionary: 23.7% • Energy: 8.5% • Financials: 7.9% • Communication Services: 7.6% • Consumer Staples: 5.6%