Beacon Bank & Trust

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 251

Beacon Bank & Trustは最新の13F報告書で251件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は13.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.79
回転率: 13.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.51
多様性: 100
ポジション規律: 79.88

直近の動向

増加 VYM
+55.8%　$758.4万
減少 XOM
-5.6%　-$168.9万
増加 CSCO
-8.5%　$225.8万
増加 CSMD
+17.3%　$220.1万
増加 SPY
-3.9%　$439.2万
全売却 HON

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位157銘柄を表示中（全251銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	9.05%	+0.34%	-3.91%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	7.12%	-0.33%	+2.10%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.73%	-0.07%	-1.46%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	5.01%	—	+1.47%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.82%	+0.14%	-3.10%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.72%	-0.30%	-1.76%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	3.67%	+1.32%	+55.80%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.43%	+0.29%	-6.51%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.96%	+0.09%	-4.40%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.86%	-0.02%	+1.50%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.50%	-0.28%	-5.22%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.96%	+0.02%	-3.46%
13	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	1.88%	—	+2.04%
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.57%	+0.37%	-8.49%
15	CSMD	Congress Smid Growth ETF	ETF-その他	1.50%	+0.35%	+17.32%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.38%	-0.31%	-4.39%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.36%	+0.22%	+6.77%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.32%	+0.03%	-5.28%
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.24%	—	-7.89%
20	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.24%	+0.32%	-5.10%
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.23%	+0.01%	-5.84%
22	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.09%	-0.23%	-7.46%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.04%	-0.41%	-5.57%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.01%	+0.22%	+19.15%
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.98%	—	-5.51%
26	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.95%	+0.05%	+12.59%
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.93%	+0.05%	-1.62%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	-0.19%	-24.21%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.82%	+0.06%	+2.57%
30	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.81%	—	-7.33%
31	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.80%	-0.13%	-3.71%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.80%	—	-6.94%
33	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.74%	—	-3.45%
34	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.71%	—	-5.26%
35	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.68%	—	-6.59%
36	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.67%	—	-5.55%
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.67%	+0.09%	-6.21%
38	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.59%	+0.24%	-26.75%
39	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-10.09%
40	MET	Metlife INC	株式-金融	0.54%	—	-7.18%
41	OC	Owens Corning	株式-資本財	0.53%	+0.10%	-11.95%
42	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.50%	+0.12%	-8.73%
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.49%	—	-12.03%
44	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.48%	+0.10%	+0.05%
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.46%	-0.18%	-5.23%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.46%	+0.12%	—
47	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.44%	—	-3.34%
48	AXP	American Express Co	株式-金融	0.44%	—	-5.97%
49	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.44%	-0.14%	-5.65%
50	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.41%	—	-3.48%

1–50 of 157

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	251	$5.2億	14	1SPY 2VGSH 3IEFA 主要銘柄2026-06-30 1.SPY 2.VGSH 3.IEFA 4.VGIT 5.AAPL 6.JPST 7.VYM 8.GOOGL 9.NVDA 10.USMV
2026-03-31	252	$4.9億	16	1SPY 2VGSH 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.VGSH 3.IEFA 4.VGIT 5.JPST 6.AAPL 7.GOOGL 8.USMV 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	259	$4.9億	29	1SPY 2VGSH 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.VGSH 3.IEFA 4.VGIT 5.JPST 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.NVDA 10.USMV
2025-09-30	262	$4.6億	20	1SPY 2IEFA 3JPST 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.JPST 4.IEI 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.GOOGL 9.USMV 10.JPM
2025-06-30	254	$4.4億	0	1SPY 2IEFA 3JPST 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.JPST 4.IEI 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.USMV 9.JPM 10.GOOGL
2025-03-31	249	$4.1億	100	1SPY 2JPST 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.USMV 8.NVDA 9.GOOGL 10.JPM
2024-12-31	256	$4.3億	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.AAPL 5.IEI 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.USMV 10.JPM
2024-09-30	252	$4.3億	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.USMV 10.JPM
2024-06-30	231	$4.0億	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.MSFT 5.IEI 6.AAPL 7.NVDA 8.GOOGL 9.JPM 10.AMZN
2024-03-31	236	$4.0億	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.GOOGL 9.JPM 10.V
2023-12-31	233	$3.8億	0	1SPY 2IEFA 3IEI 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IEI 4.AAPL 5.MSFT 6.JPST 7.GOOGL 8.NVDA 9.V 10.JPM
2023-09-30	223	$3.5億	0	1SPY 2IEI 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.IEI 3.IEFA 4.AAPL 5.JPST 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.V 10.DHR
2023-06-30	220	$3.6億	0	1SPY 2IEI 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.IEI 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.JPST 7.GOOGL 8.V 9.NVDA 10.DHR
2023-03-31	222	$3.4億	0	1SPY 2IEFA 3JPST 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.IEI 7.GOOGL 8.V 9.DHR 10.XOM
2022-12-31	224	$3.3億	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.DHR 9.V 10.XOM
2022-09-30	230	$3.3億	0	1SPY 2JPST 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.JPST 3.AAPL 4.IEI 5.MSFT 6.IEFA 7.GOOGL 8.DHR 9.V 10.HD
2022-06-30	226	$3.4億	0	1SPY 2JPST 3IEI 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.JPST 3.IEI 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.GOOGL 8.DHR 9.PG 10.V
2022-03-31	239	$4.2億	0	1SPY 2IGIB 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.IGIB 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.IEI 7.GOOGL 8.IEFA 9.IWP 10.DHR
2021-12-31	228	$4.5億	0	1SPY 2IGIB 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.AAPL 4.MSFT 5.JPST 6.IEI 7.IWP 8.GOOGL 9.DHR 10.IEFA
2021-09-30	227	$4.1億	0	1SPY 2IGIB 3IEI 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.IEI 4.AAPL 5.MSFT 6.JPST 7.IWP 8.GOOGL 9.VCSH 10.DHR
2021-06-30	230	$4.1億	98	1SPY 2IGIB 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.AAPL 4.IEI 5.JPST 6.MSFT 7.IWP 8.GOOGL 9.VCSH 10.V
2021-03-31	222	$4.0億	11	1SPY 2IGIB 3JPST 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.IGIB 3.JPST 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.IWP 8.VCSH 9.GOOGL 10.V
2020-12-31	221	$4.0億	16	1SPY 2IGIB 3JPST 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.JPST 4.AAPL 5.IEI 6.VCSH 7.MSFT 8.IWP 9.GOOGL 10.V
2020-09-30	231	$3.8億	0	1SPY 2IGIB 3VCSH 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.VCSH 4.AAPL 5.IEI 6.MSFT 7.JPST 8.IWP 9.GOOGL 10.V

今四半期の持株変動

Beacon Bank & Trustの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Accenture plc (ACN); 新規購入: ; 全売却: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 全売却: Vaneck Real Assets ETF (RAAX).

Beacon Bank & Trustが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.3%	+55.80%	増加
2	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-8.49%	減少
3	CSMD	Congress Smid Growth ETF	+0.4%	+17.32%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-3.91%	減少
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-5.10%	減少
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-6.51%	減少
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	-26.75%	減少
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+6.77%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+19.15%	増加
10	✓		+0.2%	NEW	新規購入
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	-3.10%	減少
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+788.51%	増加
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	変化なし
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-4.37%	減少
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-8.73%	減少
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	変化なし
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.05%	増加
18	OC	Owens Corning	+0.1%	-11.95%	減少
19	GLW	Corning INC	+0.1%	-15.63%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-4.40%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-6.21%	減少
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-8.40%	減少
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+2.57%	増加
24	GE	General Electric	+0.1%	-2.04%	減少
25	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+12.59%	増加
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	-1.62%	減少
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.70%	減少
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.28%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.28%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.46%	減少
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-5.84%	減少
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+1.50%	増加
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-1.46%	減少
34	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	-0.1%	EXIT	全売却
35	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	-3.71%	減少
36	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.1%	EXIT	全売却
37	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-5.65%	減少
38	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-8.65%	減少
39	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-5.23%	減少
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-24.21%	減少
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-32.03%	減少
42	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-7.46%	減少
43	ACN	Accenture plc	-0.2%	EXIT	全売却
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-59.70%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.22%	減少
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-1.76%	減少
47	WMT	Walmart INC	-0.3%	-4.39%	減少
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	+2.10%	増加
49	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	全売却
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-5.57%	減少

FAQ

Beacon Bank & Trustとはどのような機関投資家ですか？

Beacon Bank & Trustはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、251 件のポジションが開示されています。

Beacon Bank & Trustの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Beacon Bank & Trustの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4686.9万 (9.1%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $3688.0万 (7.1%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $3484.9万 (6.7%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $2596.0万 (5.0%) 5. Apple INC (AAPL) — $1981.2万 (3.8%)

Beacon Bank & Trustは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Beacon Bank & Trustは48件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、10件の保有増加、33件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Accenture plc (ACN); 新規購入: ; 全売却: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 全売却: Vaneck Real Assets ETF (RAAX)

Beacon Bank & Trustはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeacon Bank & Trustの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.9% • Financials: 15.0% • Communication Services: 11.2% • Industrials: 10.3% • Health Care: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.7%