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Asset Planning Services INC /la/ /adv

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

ASSET PLANNING SERVICES INC /LA/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度
25.77
持仓稳定性
12.39
动能／逆势
100
行业集中度
63.9
多样化
70
仓位均衡度
88.64

近期动向

  • 减仓 MSFT

    +0.2%　-US$521.8万

  • 减仓 NVDA

    -0.3%　-US$297.1万

  • 加仓 XOM

    +1.3%　US$243.1万

  • 加仓 CVX

    +0.6%　US$236.0万

  • 加仓 LMT

    +0.5%　US$183.7万

  • 加仓 JNJ

    +1.1%　US$146.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1NVDANvidia CORP股票-科技17.85%-1.44%-0.34%
2MSFTMicrosoft CORP股票-科技7.51%-2.37%+0.15%
3JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融5.14%-0.49%+0.75%
4WMTWalmart INC股票-非周期性消费5.06%+0.49%-0.05%
5RTXRtx CORP股票-工业4.82%+0.22%+0.56%
6GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通信服务4.66%-0.44%+0.20%
7LMTLockheed Martin CORP股票-工业3.95%+0.78%+0.51%
8JNJJohnson & Johnson股票-医疗保健3.95%+0.62%+1.07%
9CVXChevron CORP股票-能源3.86%+1.01%+0.64%
10AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费3.75%-0.40%—
11PMPhilip Morris International股票-非周期性消费3.57%+0.07%-0.46%
12XOMExxon Mobil CORP股票-能源3.55%+1.04%+1.33%
13NOCNorthrop Grumman CORP股票-工业3.54%+0.59%+1.11%
14CSCOCisco Systems INC股票-科技3.51%+0.02%+0.44%
15LHXL3harris Technologies INC股票-工业3.36%+0.52%+1.23%
16BLKCHFBlackrock INC股票-其他3.15%-0.40%-0.60%
17WELLWelltower INC股票-房地产3.04%+0.17%+0.19%
18TXNTexas Instruments INC股票-科技2.76%+0.27%-0.46%
19BACBank Of America CORP股票-金融2.67%-0.32%+1.71%
20HDHome Depot INC股票-周期性消费2.62%-0.17%-0.93%
21SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-其他2.10%-0.09%+1.42%
22EPDEnterprise Products Partners股票-能源2.06%+0.26%-2.39%
23LINLinde plc股票-原材料0.58%+0.08%+0.57%
24SCHASchwab US Small-cap ETFETF-其他0.39%+0.04%+9.99%
25BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他0.38%-0.02%—
26PGProcter & Gamble Co/the股票-非周期性消费0.37%——
27QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-科技型0.30%-0.01%+3.14%
28SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-其他0.26%+0.01%+0.45%
29VGTVanguard Info Tech ETFETF-科技型0.24%-0.03%-4.32%
30SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股与成长0.23%-0.01%—
31NVTSNavitas Semiconductor CORP股票-其他0.19%+0.03%—
32XLKSs Technology Select SectorETF-科技型0.18%-0.02%—
33AAPLApple INC股票-科技0.16%-0.01%+0.07%
34SMHVaneck Semiconductor ETFETF-其他0.13%+0.01%—
35BFSTBusiness First Bancshares股票-其他0.12%——

本季持股变动

Asset Planning Services INC /la/ /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.15%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -0.34%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +1.33%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +0.64%; 加仓: Lockheed Martin CORP (LMT) — 股数 +0.51%.

Asset Planning Services INC /la/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1XOMExxon Mobil CORP+1%+1.33%加仓
2CVXChevron CORP+1%+0.64%加仓
3LMTLockheed Martin CORP+0.8%+0.51%加仓
4JNJJohnson & Johnson+0.6%+1.07%加仓
5NOCNorthrop Grumman CORP+0.6%+1.11%加仓
6LHXL3harris Technologies INC+0.5%+1.23%加仓
7WMTWalmart INC+0.5%-0.05%减仓
8TXNTexas Instruments INC+0.3%-0.46%减仓
9EPDEnterprise Products Partners+0.3%-2.39%减仓
10RTXRtx CORP+0.2%+0.56%加仓
11WELLWelltower INC+0.2%+0.19%加仓
12LINLinde plc+0.1%+0.57%加仓
13PMPhilip Morris International+0.1%-0.46%减仓
14SCHASchwab US Small-cap ETF0%+9.99%加仓
15NVTSNavitas Semiconductor CORP0%—不变
16CSCOCisco Systems INC0%+0.44%加仓
17SCHMSchwab US Mid Cap ETF0%+0.45%加仓
18SMHVaneck Semiconductor ETF0%—不变
19BFSTBusiness First Bancshares——不变
20PGProcter & Gamble Co/the——不变
21AAPLApple INC0%+0.07%加仓
22SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%—不变
23QQQInvesco Qqq Trust Series 10%+3.14%加仓
24BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%—不变
25XLKSs Technology Select Sector0%—不变
26VGTVanguard Info Tech ETF0%-4.32%减仓
27SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.1%+1.42%加仓
28HDHome Depot INC-0.2%-0.93%减仓
29BACBank Of America CORP-0.3%+1.71%加仓
30BLKCHFBlackrock INC-0.4%-0.60%减仓
31AMZNAmazon.com INC-0.4%—不变
32GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.4%+0.20%加仓
33JPMJpmorgan Chase & Co-0.5%+0.75%加仓
34NVDANvidia CORP-1.4%-0.34%减仓
35MSFTMicrosoft CORP-2.4%+0.15%加仓

FAQ

Asset Planning Services INC /la/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Asset Planning Services INC /la/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
Asset Planning Services INC /la/ /adv 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Asset Planning Services INC /la/ /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4069.9万 (17.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1713.6万 (7.5%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1171.7万 (5.1%) 4. Walmart INC (WMT) — US$1153.7万 (5.1%) 5. Rtx CORP (RTX) — US$1100.3万 (4.8%)
Asset Planning Services INC /la/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Asset Planning Services INC /la/ /adv 共进行了 27 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.15%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -0.34%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +1.33%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +0.64%; 加仓: Lockheed Martin CORP (LMT) — 股数 +0.51%
Asset Planning Services INC /la/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Asset Planning Services INC /la/ /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.7% • Consumer Staples: 11.2% • Industrials: 10.9% • Financials: 10.2% • Energy: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.0%

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