AW
Alpha Wealth Funds, LLC
集中投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 41
Alpha Wealth Funds, LLCは最新の13F報告書で41件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は20.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 20.91
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 54.23
- 多様性
- 82
- ポジション規律
- 52.62
直近の動向
増加 SGOV
+4.9% $542.7万
減少 LQD
-60.2% -$334.8万
減少 SPY
-40.5% -$383.4万
減少 GOOG
-18.7% -$149.3万
減少 AMAT
-77.8% -$90.7万
増加 ET
0.0% $27.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 74.36% | +9.13% | +4.85% | |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 5.75% | -1.92% | -40.53% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.38% | -0.74% | -18.74% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.14% | -0.04% | -4.91% | |
| 5 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.08% | -3.22% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.46% | -1.95% | -60.21% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.19% | +0.06% | -5.31% | |
| 8 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.18% | +0.26% | — | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.03% | — | -5.81% | |
| 10 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.60% | -0.03% | -3.60% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | — | — | |
| 13 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | -3.73% | |
| 14 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 16 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.48% | — | -5.50% | |
| 17 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | — | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.41% | +0.08% | +6.84% | |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.38% | — | -20.00% | |
| 20 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.37% | +0.16% | +92.31% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.32% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.32% | — | -4.89% | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 24 | ✓ | Adobe INC | 株式-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 26 | DXCM | Dexcom INC | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | +20.00% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.05% | +37.02% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.20% | -0.55% | -77.78% | |
| 29 | BMI | Badger Meter INC | 株式-IT | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 30 | OKTA | Okta INC | 株式-IT | 0.18% | -0.08% | -30.00% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.18% | -0.15% | -50.00% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 33 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 34 | POOL | Pool CORP | 株式-資本財 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 35 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 36 | AVTR | Avantor INC | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 37 | CLF | Cleveland-cliffs INC | 株式-素材 | 0.06% | — | — | |
| 38 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.05% | -0.08% | -74.19% | |
| 39 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 株式-その他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 40 | BHC | Bausch Health Cos INC | 株式-ヘルスケア | 0.03% | — | — | |
| 41 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 0.03% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Alpha Wealth Funds, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Fs Kkr Capital CORP (FSK); 全売却: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 全売却: Appfolio INC - A (APPF); 全売却: Nucor CORP (NUE); 新規購入: Insulet CORP (PODD).
FAQ
Alpha Wealth Funds, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Alpha Wealth Funds, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、41 件のポジションが開示されています。
Alpha Wealth Funds, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Alpha Wealth Funds, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1.1億 (74.4%)
2. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — $857.1万 (5.8%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $355.4万 (2.4%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $319.6万 (2.1%)
5. Vaneck Bdc Income ETF (BIZD) — $218.1万 (1.5%)
Alpha Wealth Funds, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Alpha Wealth Funds, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、4件の保有増加、12件の一部売却、および21件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Fs Kkr Capital CORP (FSK); 全売却: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 全売却: Appfolio INC - A (APPF); 全売却: Nucor CORP (NUE); 新規購入: Insulet CORP (PODD)
Alpha Wealth Funds, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlpha Wealth Funds, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 26.4%
• Health Care: 20.0%
• Industrials: 17.6%
• Information Technology: 14.3%
• Energy: 13.0%
• Consumer Discretionary: 4.0%
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