CIK: 0000850601
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 91
FELL CAPITAL MANAGEMENT /ADVは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は13.8%です。
Fell Capital Management /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 91 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.00）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IWN
+25.2% $115.4万
減少 MSFT
-0.9% -$79.2万
増加 SPYV
+62.8% $86.8万
減少 SPY
-7.0% -$67.7万
増加 FBND
+95.1% $67.3万
減少 AAPL
-1.7% -$48.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.17% | -0.59% | -1.73% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.07% | -0.77% | -7.00% | |
| 3 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 4.66% | +1.03% | +25.22% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 4.22% | +0.14% | +8.87% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.06% | -0.58% | -2.12% | |
| 6 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 3.71% | +0.45% | +10.76% | |
| 7 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 2.47% | +0.10% | -1.71% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.37% | -0.82% | -0.93% | |
| 9 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 2.34% | +0.49% | +23.76% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.21% | — | -5.62% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.20% | — | +1.26% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.16% | +0.80% | +62.76% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.10% | -0.33% | -1.90% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.01% | — | -0.77% | |
| 15 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.82% | -0.20% | -6.27% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.80% | +0.50% | — | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.23% | +15.27% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.58% | -0.24% | -2.59% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.57% | — | +0.45% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.57% | +0.35% | -3.05% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.56% | +0.24% | +31.29% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.56% | -0.10% | -0.26% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.43% | — | +2.38% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.37% | -0.15% | — | |
| 25 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.36% | — | -2.40% | |
| 26 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.33% | +0.63% | +95.11% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.25% | -0.15% | -4.37% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | -5.18% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.17% | -0.09% | — | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.10% | — | +3.54% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.12% | -2.20% | |
| 32 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.15% | +17.61% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.01% | +0.14% | -3.67% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | — | |
| 35 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.97% | +0.16% | — | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.97% | +0.17% | — | |
| 37 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +4.69% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.10% | -3.26% | |
| 39 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.80% | +0.09% | — | |
| 40 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.79% | +0.08% | -2.02% | |
| 41 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 株式-その他 | 0.78% | -0.11% | -4.13% | |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | -5.43% | |
| 43 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.74% | — | — | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.31% | -4.57% | |
| 45 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.72% | -0.26% | -2.59% | |
| 46 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.71% | — | — | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.67% | — | — | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.66% | -0.19% | -8.04% | |
| 49 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.66% | — | — | |
| 50 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 0.64% | -0.11% | -6.67% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Fell Capital Management /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Target CORP (TGT); 増加: Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — 保有株数 +25.22%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.93%.
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上位保有銘柄が重なる機関
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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$40.7億
660 stks
2018-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有