AW

Adapt Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106

ADAPT WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は12.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.01
回転率
12.37
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
53.09
多様性
100
ポジション規律
80.49

直近の動向

  • 減少 IGIB

    -88.2%　-$1355.4万

  • 増加 TAFI

    +116.9%　$279.7万

  • 増加 TXUE

    +2.1%　$58.6万

  • 増加 PAVE

    -0.8%　$56.2万

  • 増加 OTF

    +428.9%　$96.3万

  • 増加 IVV

    +2.9%　-$56.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.93%+0.36%+2.92%
2QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型9.59%+0.18%+3.05%
3SMTHAlps Smth Cor Bd Plus ETFETF-その他6.73%—+1.32%
4SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース6.10%+0.26%+5.47%
5VFLOVictoryshares Free Cash FlowETF-その他6.01%—+0.45%
6TXUEThornburg Interntin Eqty ETFETF-その他4.57%+0.43%+2.13%
7PPAInvesco Aerospace & DefenseETF-その他4.26%+0.33%-2.81%
8PAVEGlobal X US InfrastructureETF-その他3.91%+0.39%-0.78%
9AIQGlobal X Art Intel & TechETF-テック型3.63%+0.01%+3.68%
10USTBVictoryshares Short-term BonETF-その他3.47%+0.30%+4.53%
11SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他2.12%—-10.92%
12PWRDTcw Transform Systems ETFETF-その他2.03%+0.17%+2.05%
13TAFIAB Tax Aware Short Dur MuniETF-その他1.88%+1.05%+116.87%
14CDXSimplify High Yield ETFETF-ハイイールド債1.66%-0.09%-6.21%
15NVDANvidia CORP株式-IT1.64%-0.04%-1.02%
16VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他1.58%-0.09%+0.14%
17JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.45%+0.28%—
18VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.42%-0.01%-1.45%
19QEFAStsr Spd Msc Eaf Stgfs-us InETF-その他1.31%—-1.36%
20VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.18%-0.02%-5.35%
21SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.16%+0.18%+0.11%
22CHWCalamos Global Dynamic Incom株式-その他1.06%—+0.91%
23AAPLApple INC株式-IT1.05%-0.14%-10.01%
24IOOIshares Global 100 ETFETF-その他1.03%+0.11%+11.79%
25WMWaste Management INC株式-資本財0.88%—-0.45%
26PFFAVirtus Infracap US Pref StckETF-その他0.88%-0.01%-1.19%
27XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.79%—+4.43%
28FSKFs Kkr Capital CORP株式-金融0.79%-0.07%+28.03%
29BGXBlackstone Long-short Credit株式-その他0.75%—+2.31%
30SOSouthern Co/the株式-公益事業0.66%+0.10%+0.02%
31IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債0.65%-4.63%-88.17%
32GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.61%-0.03%-0.81%
33METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.59%-0.08%-2.92%
34FLMIFranklin Dynamic Municipal BETF-その他0.52%—+7.35%
35IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.51%—-8.87%
36LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.51%-0.08%-3.91%
37AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.50%-0.07%-7.30%
38GARPIshares Msci USA Quality GarETF-その他0.48%—+8.48%
39OTFBlue Owl Technology Finance株式-その他0.45%+0.36%+428.92%
40XMMOInvesco S&p Midcap MomentumETF-その他0.44%—-0.31%
41MUMicron Technology INC株式-IT0.41%+0.09%+4.17%
42RWJInvesco S&p Smallcap 600ETF-その他0.35%—-11.72%
43AMPAmeriprise Financial INC株式-金融0.34%—+3.16%
44XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.33%+0.11%—
45DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.32%—-2.53%
46AFLAflac INC株式-金融0.31%—+0.43%
47IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.30%—+0.48%
48XEADXAllspring Income Opport株式-その他0.28%——
49CLSCelestica INC株式-IT0.28%-0.05%-14.83%
50FLRTPacer Aristotle Pacific FloaETF-その他0.28%+0.08%+32.69%
1–50 of 106

今四半期の持株変動

Adapt Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 全売却: Applovin Corp-class A (APP); 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK).

Adapt Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1TAFIAB Tax Aware Short Dur Muni+1.1%+116.87%増加
2TXUEThornburg Interntin Eqty ETF+0.4%+2.13%増加
3PAVEGlobal X US Infrastructure+0.4%-0.78%減少
4OTFBlue Owl Technology Finance+0.4%+428.92%増加
5IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.4%+2.92%増加
6PPAInvesco Aerospace & Defense+0.3%-2.81%減少
7USTBVictoryshares Short-term Bon+0.3%+4.53%増加
8JNJJohnson & Johnson+0.3%—変化なし
9SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF+0.3%+5.47%増加
10QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF+0.2%+3.05%増加
11SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.2%+0.11%増加
12PWRDTcw Transform Systems ETF+0.2%+2.05%増加
13XOMExxon Mobil CORP+0.1%—変化なし
14IOOIshares Global 100 ETF+0.1%+11.79%増加
15SOSouthern Co/the+0.1%+0.02%増加
16MUMicron Technology INC+0.1%+4.17%増加
17GLWCorning INC+0.1%-7.39%減少
18FLRTPacer Aristotle Pacific Floa+0.1%+32.69%増加
19AIQGlobal X Art Intel & Tech0%+3.68%増加
20SMHVaneck Semiconductor ETF—-10.92%減少
21VOOVanguard S&p 500 ETF0%-1.45%減少
22PFFAVirtus Infracap US Pref Stck0%-1.19%減少
23VOVanguard Mid-cap ETF0%-5.35%減少
24GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-0.81%減少
25NVDANvidia CORP0%-1.02%減少
26CLSCelestica INC-0.1%-14.83%減少
27FSKFs Kkr Capital CORP-0.1%+28.03%増加
28AMZNAmazon.com INC-0.1%-7.30%減少
29XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETF-0.1%-33.73%減少
30METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-2.92%減少
31LLYEli Lilly & Co-0.1%-3.91%減少
32MSFTMicrosoft CORP-0.1%-4.97%減少
33CDXSimplify High Yield ETF-0.1%-6.21%減少
34VONGVanguard Russell 1000 Growth-0.1%+0.14%増加
35CIONCion Investment CORP-0.1%-2.10%減少
36AAPLApple INC-0.1%-10.01%減少
37ETGEaton Vance T/a Gl Dvd Incm-0.2%-50.85%減少
38IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP-4.6%-88.17%減少
39JEPQJPM Nasdaq Equity Premium—NEW新規購入
40WBDWarner Bros Discovery INC—EXIT全売却
41APPApplovin Corp-class A—EXIT全売却
42BXBlackstone INC—EXIT全売却
43MRKMerck & Co. INC.—NEW新規購入
44LNTAlliant Energy CORP—NEW新規購入
45BABoeing Co/the—EXIT全売却
46TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr—NEW新規購入
47WPCWp Carey INC—NEW新規購入
48TSLATesla INC—EXIT全売却
49GPNGlobal Payments INC—EXIT全売却
50IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却

FAQ

Adapt Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Adapt Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、106 件のポジションが開示されています。
Adapt Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Adapt Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3017.0万 (10.9%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $2647.4万 (9.6%) 3. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — $1858.3万 (6.7%) 4. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — $1683.3万 (6.1%) 5. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — $1660.1万 (6.0%)
Adapt Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Adapt Wealth Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、16件の保有増加、20件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 全売却: Applovin Corp-class A (APP); 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK)
Adapt Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAdapt Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.5% • Health Care: 15.8% • Financials: 14.2% • Communication Services: 9.9% • Utilities: 7.9% • Industrials: 7.2%

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