CIK: 0000908195
申告総資産額
$14.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 314
SHUFRO ROSE & CO LLCは最新の13F報告書で314件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.7億、四半期回転率は15.2%です。
Shufro Rose & Co LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 314 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VBR
-72.0% -$2424.5万
増加 GLW
-17.0% $1855.1万
減少 CEF
-95.9% -$1546.0万
増加 OUNZ
+2195.7% $1526.9万
減少 MSFT
+1.9% -$1160.8万
減少 LLY
-0.4% -$713.5万
上位200銘柄を表示中（全314銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 8.94% | +0.37% | +5.11% | |
| 2 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 6.29% | +0.27% | +4.54% | |
| 3 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 5.62% | +1.29% | -16.95% | |
| 4 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-その他 | 5.41% | +0.28% | +4.77% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.79% | +0.26% | +11.91% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.41% | -0.14% | +2.54% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.81% | -0.47% | -0.36% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.80% | -0.77% | +1.92% | |
| 9 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.48% | +0.16% | -0.58% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.42% | +0.13% | +6.21% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.28% | -0.20% | +0.30% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.26% | -0.10% | -0.12% | |
| 13 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.05% | +0.10% | +4.43% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.04% | -0.03% | -2.15% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.93% | -0.31% | +0.88% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.81% | +0.16% | +0.23% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.71% | -0.08% | -0.17% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.63% | +0.20% | +1.44% | |
| 19 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 1.62% | +0.30% | -5.30% | |
| 20 | AVY | Avery Dennison CORP | 株式-一般消費財 | 1.42% | — | +3.06% | |
| 21 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.36% | -0.22% | -14.14% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.34% | -0.38% | +2.53% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.22% | -0.22% | +2.63% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.16% | -0.13% | -0.23% | |
| 25 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 1.14% | — | +2.20% | |
| 26 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 1.08% | +1.04% | +2195.70% | |
| 27 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 1.08% | — | +2.20% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.07% | — | +7.09% | |
| 29 | TSEL | Touchstone Sands Sel Gr ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.09% | +26.21% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.07% | -1.86% | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.90% | — | +1.54% | |
| 32 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.06% | -1.86% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +4.21% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.79% | — | +1.19% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | -1.64% | -72.00% | |
| 36 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.62% | — | +1.98% | |
| 37 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.59% | -0.29% | -4.72% | |
| 38 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.58% | — | +5.45% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.16% | -1.42% | |
| 40 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.54% | — | +1.37% | |
| 41 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.08% | -1.01% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | +0.09% | -4.33% | |
| 43 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.41% | — | -4.89% | |
| 44 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.40% | +0.07% | +14.77% | |
| 45 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.38% | — | +0.53% | |
| 46 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.05% | +0.18% | |
| 47 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.06% | -1.00% | |
| 48 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | -4.01% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | -18.04% | |
| 50 | SENEA | Seneca Foods CORP - Cl A | 株式-その他 | 0.30% | +0.07% | -6.43% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 314 | $14.7億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 300 | $14.8億 | 36 | |
| 2025-09-30 | 315 | $12.2億 | 4 | |
| 2025-06-30 | 311 | $12.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 313 | $12.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 296 | $12.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 313 | $12.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 313 | $12.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 314 | $12.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 305 | $10.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 309 | $10.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 317 | $10.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 320 | $10.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 342 | $11.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 333 | $10.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 320 | $11.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 338 | $13.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 311 | $13.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 297 | $12.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 300 | $13.3億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 306 | $12.6億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 288 | $11.9億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 282 | $10.4億 | 27 | |
| 2020-06-30 | 287 | $10.1億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 293 | $8.4億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 314 | $11.1億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 340 | $10.1億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 306 | $10.3億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 298 | $10.0億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 298 | $9.0億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 296 | $10.8億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 299 | $10.5億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 303 | $10.1億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 288 | $10.2億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 289 | $9.9億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 268 | $9.4億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 272 | $9.3億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 264 | $9.0億 | 20 | |
| 2016-09-30 | 265 | $8.9億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 266 | $9.0億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 273 | $8.9億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 259 | $8.7億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 261 | $8.3億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 261 | $9.4億 | 16 | |
| 2015-03-31 | 263 | $9.7億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 264 | $9.8億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 264 | $9.6億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 261 | $9.7億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 260 | $9.5億 | 20 | |
| 2013-12-31 | 263 | $9.5億 | 22 | |
| 2013-09-30 | 253 | $8.8億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 263 | $8.4億 | 46 |
Shufro Rose & Co LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Aon plc (AON); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-06-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-06-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001784777
申告総資産額
$14.7億
422 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001584686
申告総資産額
$14.7億
492 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001697867
申告総資産額
$14.7億
11 stks
2018-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001632972
申告総資産額
$491.0億
3,722 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001722512
申告総資産額
$25.8億
424 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001797873
申告総資産額
$8.4億
182 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有