AP
Abacus Planning Group, Inc.
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$7.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 264
Abacus Planning Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 264 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 11.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.14
- 持倉穩定性
- 11.22
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 43.93
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 67.83
近期動向
加碼 STIP
+10.4% US$643.1萬
減碼 JMTG
-14.6% -US$409.7萬
加碼 PSLV
+29.8% US$348.6萬
減碼 VTI
-0.7% -US$370.4萬
減碼 IJS
-52.0% -US$301.2萬
加碼 BTC
+1535.6% US$274.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 11.17% | +0.04% | +0.96% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.54% | -0.39% | -0.68% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 8.39% | +0.95% | +10.39% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.22% | +0.14% | -1.39% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.63% | — | -2.54% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.56% | — | -2.26% | |
| 7 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 3.21% | -0.51% | -14.56% | |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.77% | +0.15% | -0.08% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.62% | -0.26% | -0.15% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.49% | -0.13% | -1.37% | |
| 11 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.07% | +3.02% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.87% | -0.20% | -4.16% | |
| 13 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.86% | +0.49% | +29.78% | |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.70% | +0.15% | +5.77% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | — | +1.59% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.15% | — | +0.50% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.33% | -25.60% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.30% | +0.94% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.06% | -0.14% | -4.98% | |
| 20 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.98% | — | -3.67% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | -0.05% | +2.09% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.13% | -9.23% | |
| 23 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.82% | +0.07% | — | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -3.75% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | +0.10% | |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.50% | +0.13% | +30.98% | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.49% | +0.07% | +4.43% | |
| 28 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 29 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | -0.03% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.43% | — | -3.54% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | — | +3.93% | |
| 32 | WK | Workiva INC | 股票-科技 | 0.43% | -0.18% | — | |
| 33 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.42% | — | -6.32% | |
| 34 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.41% | +0.08% | +6.86% | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.41% | -0.39% | -52.01% | |
| 36 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 0.40% | +0.37% | +1535.57% | |
| 37 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.38% | — | -4.09% | |
| 38 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.38% | — | +7.59% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.04% | -2.53% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | +0.04% | +5.67% | |
| 41 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.34% | -0.15% | -33.62% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | -10.14% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | — | +0.06% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.06% | -4.86% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | +0.08% | -1.84% | |
| 46 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.30% | — | +0.64% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.30% | +0.05% | +3.17% | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.30% | — | -3.85% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.04% | -0.58% | |
| 50 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.29% | +0.06% | +20.87% |
1–50 of 264
投資組合績效
可定價持股資料尚不足以計算績效
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 264 | US$7.4億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 266 | US$7.5億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 262 | US$7.2億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 248 | US$6.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 236 | US$5.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 223 | US$5.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 218 | US$5.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 218 | US$5.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 209 | US$5.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 203 | US$4.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 189 | US$4.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 200 | US$4.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 193 | US$3.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 181 | US$3.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 178 | US$3.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 194 | US$3.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 206 | US$3.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 212 | US$3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 192 | US$3.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 196 | US$3.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 191 | US$3.1億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 190 | US$3.2億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 175 | US$2.7億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 166 | US$2.5億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 159 | US$2.0億 | 41 | |
| 2019-12-31 | 175 | US$2.2億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 171 | US$2.0億 | 33 | |
| 2019-06-30 | 166 | US$1.7億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 154 | US$1.6億 | 28 | |
| 2018-12-31 | 142 | US$1.3億 | 70 | |
| 2018-09-30 | 149 | US$1.5億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 146 | US$1.3億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 130 | US$1.2億 | 34 | |
| 2017-12-31 | 121 | US$9864.8萬 | — |
本季持股變動
Abacus Planning Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Sm Energy Co (SM); 清倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB).
FAQ
Abacus Planning Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Abacus Planning Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 264 個已申報部位之中。
Abacus Planning Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Abacus Planning Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$8295.7萬 (11.2%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7089.3萬 (9.5%)
3. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$6229.5萬 (8.4%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$4617.7萬 (6.2%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$3441.6萬 (4.6%)
Abacus Planning Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Abacus Planning Group, Inc. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Sm Energy Co (SM); 清倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB)
Abacus Planning Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Abacus Planning Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 23.4%
• Industrials: 17.9%
• Consumer Discretionary: 14.6%
• Financials: 13.2%
• Health Care: 9.4%
• Communication Services: 7.6%
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