South Street Advisors LLC 13F 持股追踪

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 83

South Street Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.89
持仓稳定性: 20.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.7
多样化: 100
仓位均衡度: 86.2

近期动向

减仓 BX
-96.4%　-US$893.5万
加仓 PWR
-1.7%　US$709.5万
减仓 MSFT
+0.0%　-US$818.4万
减仓 TPG
-1.1%　-US$769.5万
减仓 RKT
-1.6%　-US$743.6万
加仓 ONTO
+7.0%　US$525.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.54%	-0.40%	-1.05%
2	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.89%	-0.34%	-3.01%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.77%	-0.36%	-2.04%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	4.72%	+1.14%	-1.71%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.58%	-0.19%	-0.30%
6	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	4.14%	—	-3.75%
7	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	3.96%	+0.45%	-2.80%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.87%	-1.03%	+0.03%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.80%	+0.22%	-1.03%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.72%	-0.57%	-1.73%
11	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	3.60%	+0.71%	-1.48%
12	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	3.21%	+0.26%	-0.29%
13	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.83%	-0.96%	-1.58%
14	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	2.82%	+0.38%	+2.01%
15	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	2.71%	+0.82%	+7.00%
16	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	2.51%	+0.01%	-0.73%
17	SR	Spire INC	股票-公用事业	2.49%	+0.35%	+3.35%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.49%	-0.33%	-0.64%
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.38%	+0.13%	+1.11%
20	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	2.18%	-0.01%	+0.51%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.12%	+0.20%	+1.80%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.04%	-0.21%	+1.51%
23	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	1.96%	+0.45%	-17.07%
24	AROC	Archrock INC	股票-能源	1.88%	+1.88%	NEW
25	TPG	Tpg INC	股票-金融	1.88%	-1.02%	-1.07%
26	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.66%	-0.68%	+0.80%
27	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工业	1.58%	—	+1.74%
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.42%	—	+2.22%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.01%	-0.07%	+2.71%
30	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	股票-其他	0.99%	+0.99%	NEW
31	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.78%	+0.24%	+21.05%
32	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.75%	+0.14%	-3.21%
33	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	0.73%	+0.22%	+2.79%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.67%	+0.09%	-0.31%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.03%	+2.39%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+3.01%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	—	+13.24%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+1.03%
39	CRC	California Resources CORP	股票-能源	0.37%	+0.15%	+4.30%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	+0.06%	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	—	—
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.12%	+15.27%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.24%	-0.09%	-7.01%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	—
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	-1.37%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.17%	—	—
47	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.16%	+0.05%	—
48	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.16%	+0.05%	+16.30%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.14%	—	—
50	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.13%	—	—

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+28.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +5%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +24.1%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.5
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.42
卡玛比率: +3.11
信息比率: +0.7
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +50%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.63
行业分散度: +6.5%
偏度: +0.07
峰度: +0.09
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	83	US$6.9亿	20	1NVDA 2APH 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.APH 3.GOOGL 4.PWR 5.AAPL 6.GFI 7.HWM 8.MSFT 9.TJX 10.LLY
2025-12-31	73	US$7.1亿	24	1NVDA 2APH 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.APH 3.GOOGL 4.MSFT 5.AAPL 6.LLY 7.GFI 8.RKT 9.TJX 10.PWR
2025-09-30	82	US$7.6亿	33	1NVDA 2MSFT 3APH 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.APH 4.AAPL 5.GOOGL 6.GFI 7.07WA 8.PWR 9.TJX 10.HWM
2025-06-30	64	US$6.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3APH 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.APH 4.AAPL 5.HWM 6.PWR 7.NOW 8.07WA 9.USFD 10.TJX
2025-03-31	65	US$6.1亿	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.TJX 6.APH 7.07WA 8.V 9.USFD 10.GOOGL
2024-12-31	69	US$6.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.NOW 5.APH 6.TPG 7.GOOGL 8.TJX 9.HLT 10.LLY
2024-09-30	73	US$6.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.APH 6.TJX 7.TPG 8.NVO 9.HLT 10.GOOGL
2024-06-30	71	US$6.6亿	0	1NVDA 2LLY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.MSFT 4.NVO 5.AAPL 6.APH 7.GOOGL 8.TJX 9.HLT 10.ONTO
2024-03-31	73	US$6.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.NVO 5.AAPL 6.APH 7.TJX 8.GOOGL 9.PWR 10.HLT
2023-12-31	71	US$5.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.NVO 6.TJX 7.APH 8.GOOGL 9.V 10.TPG
2023-09-30	70	US$5.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.NVO 5.MSFT 6.TJX 7.GOOGL 8.APH 9.V 10.PWR
2023-06-30	73	US$5.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.TJX 5.LLY 6.NVO 7.V 8.APH 9.GOOGL 10.PWR
2023-03-31	71	US$4.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3NVO 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.NVO 4.TJX 5.MSFT 6.PWR 7.APH 8.V 9.LLY 10.WEC
2022-12-31	75	US$4.5亿	0	1AAPL 2NVO 3TJX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVO 3.TJX 4.LLY 5.APH 6.MSFT 7.WEC 8.MRO* 9.PWR 10.V
2022-09-30	67	US$4.1亿	0	1AAPL 2DAR 3TJX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.DAR 3.TJX 4.LLY 5.MSFT 6.NVO 7.WEC 8.APH 9.BX 10.GOOGL
2022-06-30	74	US$4.4亿	0	1AAPL 2NVO 3WEC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NVO 3.WEC 4.MSFT 5.GOOGL 6.BX 7.LLY 8.V 9.NVDA 10.DAR
2022-03-31	69	US$5.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3BX 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.BX 4.GOOGL 5.MSFT 6.DAR 7.BHP 8.APH 9.WEC 10.V
2021-12-31	72	US$5.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.BX 5.MSFT 6.GOOGL 7.META 8.APH 9.TJX 10.ADBE
2021-09-30	69	US$5.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.BX 5.GOOGL 6.LLY 7.CRM 8.MSFT 9.ADBE 10.DAR
2021-06-30	67	US$5.4亿	100	1NVDA 2META 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.META 3.AAPL 4.PYPL 5.LLY 6.GOOGL 7.DAR 8.ADBE 9.MSFT 10.BX
2021-03-31	33	US$3.2亿	51	1AAPL 2PYPL 3META 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.PYPL 3.META 4.NVDA 5.CP 6.GOOGL 7.AVY 8.BHP 9.V 10.BX
2020-12-31	62	US$4.7亿	20	1AAPL 2PYPL 3DAR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PYPL 3.DAR 4.NVDA 5.V 6.META 7.TJX 8.ADBE 9.GOOGL 10.CP
2020-09-30	55	US$4.1亿	21	1NVDA 2AAPL 3CRM 主要持股2020-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CRM 4.META 5.PYPL 6.ADBE 7.V 8.WEC 9.MSFT 10.GOOGL
2020-06-30	57	US$3.7亿	35	1AAPL 2META 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.META 3.PYPL 4.NVDA 5.ADBE 6.V 7.CRM 8.LLY 9.GOOGL 10.WEC
2020-03-31	55	US$3.0亿	32	1AAPL 2WEC 3V 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.WEC 3.V 4.NVDA 5.META 6.LLY 7.ADBE 8.CRM 9.GOOGL 10.LMT
2019-12-31	67	US$3.9亿	23	1AAPL 2V 3META 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.META 4.TJX 5.WEC 6.LMT 7.GOOGL 8.BSX 9.CRM 10.ADBE
2019-09-30	65	US$3.4亿	20	1AAPL 2WEC 3V 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.WEC 3.V 4.LMT 5.META 6.MTZ 7.GOOGL 8.TJX 9.CRM 10.BSX
2019-06-30	66	US$3.4亿	24	1META 2V 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.META 2.V 3.AAPL 4.LMT 5.WEC 6.CRM 7.BSX 8.PYPL 9.TJX 10.ADBE
2019-03-31	65	US$3.3亿	23	1V 2CRM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.V 2.CRM 3.AAPL 4.META 5.WEC 6.GOOGL 7.TJX 8.LMT 9.BSX 10.PYPL
2018-12-31	61	US$2.8亿	85	1V 2CRM 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.V 2.CRM 3.ABBV 4.AAPL 5.GOOGL 6.WEC 7.META 8.BSX 9.LMT 10.TJX
2018-09-30	68	US$6.4亿	73	1MUR 2AAPL 3CRM 主要持股2018-09-30 1.MUR 2.AAPL 3.CRM 4.V 5.META 6.LMT 7.GOOGL 8.ABBV 9.TJX 10.ASH
2018-06-30	61	US$3.3亿	100	1META 2CRM 3V 主要持股2018-06-30 1.META 2.CRM 3.V 4.AAPL 5.GOOGL 6.ABBV 7.LMT 8.BKNG 9.RJF 10.KEY
2018-03-31	64	US$10.1亿	100	1MO 2BKNG 3META 主要持股2018-03-31 1.MO 2.BKNG 3.META 4.AAPL 5.CRM 6.LMT 7.V 8.ABBV 9.GOOGL 10.RJF
2017-12-31	64	US$3.3亿	54	1META 2AAPL 3ABBV 主要持股2017-12-31 1.META 2.AAPL 3.ABBV 4.LMT 5.PHM 6.BKNG 7.RJF 8.ALL 9.CRM 10.KEY
2017-09-30	62	US$5.2亿	75	1USB 2META 3BKNG 主要持股2017-09-30 1.USB 2.META 3.BKNG 4.AAPL 5.ABBV 6.LMT 7.RJF 8.CRM 9.ALL 10.PHM
2017-06-30	65	US$3.1亿	93	1BKNG 2META 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.BKNG 2.META 3.AAPL 4.RJF 5.LMT 6.ABBV 7.KEY 8.ALL 9.CRM 10.WEC
2017-03-31	59	US$7.3亿	96	1UTXZ 2PYPL 3META 主要持股2017-03-31 1.UTXZ 2.PYPL 3.META 4.AAPL 5.BKNG 6.LMT 7.RJF 8.TJX 9.WEC 10.KEY
2016-12-31	61	US$2.8亿	25	1LMT 2META 3RJF 主要持股2016-12-31 1.LMT 2.META 3.RJF 4.AAPL 5.WEC 6.KEY 7.TJX 8.SNA 9.SJM 10.ABBV
2016-09-30	60	US$3.2亿	37	1META 2LMT 3WEC 主要持股2016-09-30 1.META 2.LMT 3.WEC 4.TJX 5.SJM 6.CVS 7.AAPL 8.MDT 9.ABBV 10.90385D
2016-06-30	60	US$3.2亿	21	1SJM 2LMT3976657 主要持股2016-06-30 1.SJM 2.LMT 3.976657 4.SNA 5.CVS 6.META 7.TJX 8.MDT 9.CRM 10.90385D
2016-03-31	58	US$3.0亿	31	1SNA2G0177J3CVS 主要持股2016-03-31 1.SNA 2.G0177J 3.CVS 4.SJM 5.976657 6.LMT 7.TJX 8.META 9.GILD 10.AAPL
2015-12-31	58	US$3.1亿	27	10972522SNA 3GILD 主要持股2015-12-31 1.097252 2.SNA 3.GILD 4.CVS 5.SJM 6.LMT 7.KR 8.META 9.976657 10.MDT
2015-09-30	58	US$3.0亿	24	10972522SNA 3CVS 主要持股2015-09-30 1.097252 2.SNA 3.CVS 4.GILD 5.LMT 6.976657 7.SJM 8.AAPL 9.KR 10.CRM
2015-06-30	57	US$3.2亿	35	10972522GILD 3SNA 主要持股2015-06-30 1.097252 2.GILD 3.SNA 4.CVS 5.AAPL 6.APH 7.IACIEUR 8.M 9.LMT 10.124857
2015-03-31	60	US$3.4亿	23	1MCD200507K3SNA 主要持股2015-03-31 1.MCD 2.00507K 3.SNA 4.CVS 5.GILD 6.WHR 7.LMT 8.APH 9.AAPL 10.124857
2014-12-31	61	US$3.0亿	14	100507K2CVS 3SNA 主要持股2014-12-31 1.00507K 2.CVS 3.SNA 4.GILD 5.WHR 6.G2554F 7.976657 8.LMT 9.M 10.APH
2014-09-30	61	US$2.8亿	49	1GILD200507K3SNA 主要持股2014-09-30 1.GILD 2.00507K 3.SNA 4.CVS 5.LMT 6.APH 7.G2554F 8.FLS 9.M 10.124857
2014-06-30	58	US$3.5亿	56	1AAPL200507K3SNA 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.00507K 3.SNA 4.GILD 5.VIAB 6.AXP 7.CVS 8.FLS 9.G2554F 10.IACIEUR
2014-03-31	56	US$2.4亿	0	100507K2VIAB 3ETN 主要持股2014-03-31 1.00507K 2.VIAB 3.ETN 4.FLS 5.GILD 6.CVS 7.IACIEUR 8.WHR 9.AXP 10.CVX
2013-12-31	56	US$2.4亿	17	100507K2VIAB 3ETN 主要持股2013-12-31 1.00507K 2.VIAB 3.ETN 4.FLS 5.GILD 6.CVS 7.IACIEUR 8.WHR 9.AXP 10.CVX
2013-09-30	58	US$2.1亿	29	1VIAB200507K3ETN 主要持股2013-09-30 1.VIAB 2.00507K 3.ETN 4.CVX 5.GILD 6.FLS 7.WHR 8.CVS 9.976657 10.APH
2013-06-30	56	US$1.9亿	—	100507K2TJX 3ETN 主要持股2013-06-30 1.00507K 2.TJX 3.ETN 4.VIAB 5.CVX 6.RL 7.CVS 8.976657 9.25490A 10.APH

本季持股变动

South Street Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Archrock INC (AROC); 清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建仓: Smith & Nephew PLC -spon Adr (SNN); 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Hess Midstream LP - Class A (HESM).

South Street Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWR	Quanta Services INC	+1.1%	-1.71%	减仓
2	ONTO	Onto Innovation INC	+0.8%	+7.00%	加仓
3	USFD	US Foods Holding CORP	+0.7%	-1.48%	减仓
4	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.5%	-17.07%	减仓
5	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.5%	-2.80%	减仓
6	WEC	Wec Energy Group INC	+0.4%	+2.01%	加仓
7	SR	Spire INC	+0.4%	+3.35%	加仓
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.3%	-0.29%	减仓
9	PRMB	Primo Brands CORP	+0.2%	+21.05%	加仓
10	LRN	Stride INC	+0.2%	+2.79%	加仓
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	-1.03%	减仓
12	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+1.80%	加仓
13	CRC	California Resources CORP	+0.2%	+4.30%	加仓
14	OKE	Oneok INC	+0.1%	-3.21%	减仓
15	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.1%	+1.11%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+15.27%	加仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.31%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
19	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
20	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+16.30%	加仓
21	EXEL	Exelixis INC	0%	-0.73%	减仓
22	CNM	Core & Main Inc-class A	—	+1.74%	加仓
23	HALO	Halozyme Therapeutics INC	0%	+0.51%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.39%	加仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.71%	加仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-7.01%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.30%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.51%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.64%	减仓
30	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-3.01%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-2.04%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.05%	减仓
33	EXTR	Extreme Networks INC	-0.5%	-94.66%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-1.73%	减仓
35	NOW	Servicenow INC	-0.7%	+0.80%	加仓
36	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1%	-1.58%	减仓
37	TPG	Tpg INC	-1%	-1.07%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.03%	加仓
39	BX	Blackstone INC	-1.3%	-96.42%	减仓
40	AROC	Archrock INC	—	NEW	新建仓
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
42	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	—	NEW	新建仓
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
44	HESM	Hess Midstream LP - Class A	—	NEW	新建仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	WES	Western Midstream Partners L	—	NEW	新建仓
48	GLP	Global Partners LP	—	NEW	新建仓
49	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建仓
50	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓

FAQ

South Street Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

South Street Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 83 个已申报仓位之中。

South Street Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，South Street Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5891.8万 (8.5%) 2. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$3377.5万 (4.9%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3289.5万 (4.8%) 4. Quanta Services INC (PWR) — US$3256.5万 (4.7%) 5. Apple INC (AAPL) — US$3159.9万 (4.6%)

South Street Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，South Street Advisors LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Archrock INC (AROC); 清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建仓: Smith & Nephew PLC -spon Adr (SNN); 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Hess Midstream LP - Class A (HESM)

South Street Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，South Street Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.5% • Industrials: 13.6% • Consumer Discretionary: 11.9% • Health Care: 9.6% • Financials: 9.1% • Communication Services: 7.3%

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South Street Advisors LLC 13F 持股追踪

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 83

South Street Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.89
持仓稳定性: 20.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.7
多样化: 100
仓位均衡度: 86.2

近期动向

减仓 BX
-96.4%　-US$893.5万
加仓 PWR
-1.7%　US$709.5万
减仓 MSFT
+0.0%　-US$818.4万
减仓 TPG
-1.1%　-US$769.5万
减仓 RKT
-1.6%　-US$743.6万
加仓 ONTO
+7.0%　US$525.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.54%	-0.40%	-1.05%
2	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.89%	-0.34%	-3.01%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.77%	-0.36%	-2.04%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	4.72%	+1.14%	-1.71%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.58%	-0.19%	-0.30%
6	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	4.14%	—	-3.75%
7	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	3.96%	+0.45%	-2.80%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.87%	-1.03%	+0.03%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.80%	+0.22%	-1.03%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.72%	-0.57%	-1.73%
11	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	3.60%	+0.71%	-1.48%
12	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	3.21%	+0.26%	-0.29%
13	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.83%	-0.96%	-1.58%
14	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	2.82%	+0.38%	+2.01%
15	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	2.71%	+0.82%	+7.00%
16	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	2.51%	+0.01%	-0.73%
17	SR	Spire INC	股票-公用事业	2.49%	+0.35%	+3.35%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.49%	-0.33%	-0.64%
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.38%	+0.13%	+1.11%
20	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	2.18%	-0.01%	+0.51%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.12%	+0.20%	+1.80%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.04%	-0.21%	+1.51%
23	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	1.96%	+0.45%	-17.07%
24	AROC	Archrock INC	股票-能源	1.88%	+1.88%	NEW
25	TPG	Tpg INC	股票-金融	1.88%	-1.02%	-1.07%
26	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.66%	-0.68%	+0.80%
27	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工业	1.58%	—	+1.74%
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.42%	—	+2.22%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.01%	-0.07%	+2.71%
30	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	股票-其他	0.99%	+0.99%	NEW
31	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.78%	+0.24%	+21.05%
32	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.75%	+0.14%	-3.21%
33	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	0.73%	+0.22%	+2.79%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.67%	+0.09%	-0.31%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.03%	+2.39%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+3.01%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	—	+13.24%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+1.03%
39	CRC	California Resources CORP	股票-能源	0.37%	+0.15%	+4.30%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	+0.06%	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	—	—
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.12%	+15.27%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.24%	-0.09%	-7.01%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	—
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	-1.37%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.17%	—	—
47	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.16%	+0.05%	—
48	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.16%	+0.05%	+16.30%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.14%	—	—
50	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.13%	—	—

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+28.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +5%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +24.1%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.5
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.42
卡玛比率: +3.11
信息比率: +0.7
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +50%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.63
行业分散度: +6.5%
偏度: +0.07
峰度: +0.09
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	83	US$6.9亿	20	1NVDA 2APH 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.APH 3.GOOGL 4.PWR 5.AAPL 6.GFI 7.HWM 8.MSFT 9.TJX 10.LLY
2025-12-31	73	US$7.1亿	24	1NVDA 2APH 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.APH 3.GOOGL 4.MSFT 5.AAPL 6.LLY 7.GFI 8.RKT 9.TJX 10.PWR
2025-09-30	82	US$7.6亿	33	1NVDA 2MSFT 3APH 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.APH 4.AAPL 5.GOOGL 6.GFI 7.07WA 8.PWR 9.TJX 10.HWM
2025-06-30	64	US$6.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3APH 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.APH 4.AAPL 5.HWM 6.PWR 7.NOW 8.07WA 9.USFD 10.TJX
2025-03-31	65	US$6.1亿	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.TJX 6.APH 7.07WA 8.V 9.USFD 10.GOOGL
2024-12-31	69	US$6.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.NOW 5.APH 6.TPG 7.GOOGL 8.TJX 9.HLT 10.LLY
2024-09-30	73	US$6.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.APH 6.TJX 7.TPG 8.NVO 9.HLT 10.GOOGL
2024-06-30	71	US$6.6亿	0	1NVDA 2LLY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.MSFT 4.NVO 5.AAPL 6.APH 7.GOOGL 8.TJX 9.HLT 10.ONTO
2024-03-31	73	US$6.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.NVO 5.AAPL 6.APH 7.TJX 8.GOOGL 9.PWR 10.HLT
2023-12-31	71	US$5.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.NVO 6.TJX 7.APH 8.GOOGL 9.V 10.TPG
2023-09-30	70	US$5.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.NVO 5.MSFT 6.TJX 7.GOOGL 8.APH 9.V 10.PWR
2023-06-30	73	US$5.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.TJX 5.LLY 6.NVO 7.V 8.APH 9.GOOGL 10.PWR
2023-03-31	71	US$4.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3NVO 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.NVO 4.TJX 5.MSFT 6.PWR 7.APH 8.V 9.LLY 10.WEC
2022-12-31	75	US$4.5亿	0	1AAPL 2NVO 3TJX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVO 3.TJX 4.LLY 5.APH 6.MSFT 7.WEC 8.MRO* 9.PWR 10.V
2022-09-30	67	US$4.1亿	0	1AAPL 2DAR 3TJX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.DAR 3.TJX 4.LLY 5.MSFT 6.NVO 7.WEC 8.APH 9.BX 10.GOOGL
2022-06-30	74	US$4.4亿	0	1AAPL 2NVO 3WEC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NVO 3.WEC 4.MSFT 5.GOOGL 6.BX 7.LLY 8.V 9.NVDA 10.DAR
2022-03-31	69	US$5.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3BX 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.BX 4.GOOGL 5.MSFT 6.DAR 7.BHP 8.APH 9.WEC 10.V
2021-12-31	72	US$5.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.BX 5.MSFT 6.GOOGL 7.META 8.APH 9.TJX 10.ADBE
2021-09-30	69	US$5.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.BX 5.GOOGL 6.LLY 7.CRM 8.MSFT 9.ADBE 10.DAR
2021-06-30	67	US$5.4亿	100	1NVDA 2META 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.META 3.AAPL 4.PYPL 5.LLY 6.GOOGL 7.DAR 8.ADBE 9.MSFT 10.BX
2021-03-31	33	US$3.2亿	51	1AAPL 2PYPL 3META 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.PYPL 3.META 4.NVDA 5.CP 6.GOOGL 7.AVY 8.BHP 9.V 10.BX
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2020-03-31	55	US$3.0亿	32	1AAPL 2WEC 3V 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.WEC 3.V 4.NVDA 5.META 6.LLY 7.ADBE 8.CRM 9.GOOGL 10.LMT
2019-12-31	67	US$3.9亿	23	1AAPL 2V 3META 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.META 4.TJX 5.WEC 6.LMT 7.GOOGL 8.BSX 9.CRM 10.ADBE
2019-09-30	65	US$3.4亿	20	1AAPL 2WEC 3V 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.WEC 3.V 4.LMT 5.META 6.MTZ 7.GOOGL 8.TJX 9.CRM 10.BSX
2019-06-30	66	US$3.4亿	24	1META 2V 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.META 2.V 3.AAPL 4.LMT 5.WEC 6.CRM 7.BSX 8.PYPL 9.TJX 10.ADBE
2019-03-31	65	US$3.3亿	23	1V 2CRM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.V 2.CRM 3.AAPL 4.META 5.WEC 6.GOOGL 7.TJX 8.LMT 9.BSX 10.PYPL
2018-12-31	61	US$2.8亿	85	1V 2CRM 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.V 2.CRM 3.ABBV 4.AAPL 5.GOOGL 6.WEC 7.META 8.BSX 9.LMT 10.TJX
2018-09-30	68	US$6.4亿	73	1MUR 2AAPL 3CRM 主要持股2018-09-30 1.MUR 2.AAPL 3.CRM 4.V 5.META 6.LMT 7.GOOGL 8.ABBV 9.TJX 10.ASH
2018-06-30	61	US$3.3亿	100	1META 2CRM 3V 主要持股2018-06-30 1.META 2.CRM 3.V 4.AAPL 5.GOOGL 6.ABBV 7.LMT 8.BKNG 9.RJF 10.KEY
2018-03-31	64	US$10.1亿	100	1MO 2BKNG 3META 主要持股2018-03-31 1.MO 2.BKNG 3.META 4.AAPL 5.CRM 6.LMT 7.V 8.ABBV 9.GOOGL 10.RJF
2017-12-31	64	US$3.3亿	54	1META 2AAPL 3ABBV 主要持股2017-12-31 1.META 2.AAPL 3.ABBV 4.LMT 5.PHM 6.BKNG 7.RJF 8.ALL 9.CRM 10.KEY
2017-09-30	62	US$5.2亿	75	1USB 2META 3BKNG 主要持股2017-09-30 1.USB 2.META 3.BKNG 4.AAPL 5.ABBV 6.LMT 7.RJF 8.CRM 9.ALL 10.PHM
2017-06-30	65	US$3.1亿	93	1BKNG 2META 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.BKNG 2.META 3.AAPL 4.RJF 5.LMT 6.ABBV 7.KEY 8.ALL 9.CRM 10.WEC
2017-03-31	59	US$7.3亿	96	1UTXZ 2PYPL 3META 主要持股2017-03-31 1.UTXZ 2.PYPL 3.META 4.AAPL 5.BKNG 6.LMT 7.RJF 8.TJX 9.WEC 10.KEY
2016-12-31	61	US$2.8亿	25	1LMT 2META 3RJF 主要持股2016-12-31 1.LMT 2.META 3.RJF 4.AAPL 5.WEC 6.KEY 7.TJX 8.SNA 9.SJM 10.ABBV
2016-09-30	60	US$3.2亿	37	1META 2LMT 3WEC 主要持股2016-09-30 1.META 2.LMT 3.WEC 4.TJX 5.SJM 6.CVS 7.AAPL 8.MDT 9.ABBV 10.90385D
2016-06-30	60	US$3.2亿	21	1SJM 2LMT3976657 主要持股2016-06-30 1.SJM 2.LMT 3.976657 4.SNA 5.CVS 6.META 7.TJX 8.MDT 9.CRM 10.90385D
2016-03-31	58	US$3.0亿	31	1SNA2G0177J3CVS 主要持股2016-03-31 1.SNA 2.G0177J 3.CVS 4.SJM 5.976657 6.LMT 7.TJX 8.META 9.GILD 10.AAPL
2015-12-31	58	US$3.1亿	27	10972522SNA 3GILD 主要持股2015-12-31 1.097252 2.SNA 3.GILD 4.CVS 5.SJM 6.LMT 7.KR 8.META 9.976657 10.MDT
2015-09-30	58	US$3.0亿	24	10972522SNA 3CVS 主要持股2015-09-30 1.097252 2.SNA 3.CVS 4.GILD 5.LMT 6.976657 7.SJM 8.AAPL 9.KR 10.CRM
2015-06-30	57	US$3.2亿	35	10972522GILD 3SNA 主要持股2015-06-30 1.097252 2.GILD 3.SNA 4.CVS 5.AAPL 6.APH 7.IACIEUR 8.M 9.LMT 10.124857
2015-03-31	60	US$3.4亿	23	1MCD200507K3SNA 主要持股2015-03-31 1.MCD 2.00507K 3.SNA 4.CVS 5.GILD 6.WHR 7.LMT 8.APH 9.AAPL 10.124857
2014-12-31	61	US$3.0亿	14	100507K2CVS 3SNA 主要持股2014-12-31 1.00507K 2.CVS 3.SNA 4.GILD 5.WHR 6.G2554F 7.976657 8.LMT 9.M 10.APH
2014-09-30	61	US$2.8亿	49	1GILD200507K3SNA 主要持股2014-09-30 1.GILD 2.00507K 3.SNA 4.CVS 5.LMT 6.APH 7.G2554F 8.FLS 9.M 10.124857
2014-06-30	58	US$3.5亿	56	1AAPL200507K3SNA 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.00507K 3.SNA 4.GILD 5.VIAB 6.AXP 7.CVS 8.FLS 9.G2554F 10.IACIEUR
2014-03-31	56	US$2.4亿	0	100507K2VIAB 3ETN 主要持股2014-03-31 1.00507K 2.VIAB 3.ETN 4.FLS 5.GILD 6.CVS 7.IACIEUR 8.WHR 9.AXP 10.CVX
2013-12-31	56	US$2.4亿	17	100507K2VIAB 3ETN 主要持股2013-12-31 1.00507K 2.VIAB 3.ETN 4.FLS 5.GILD 6.CVS 7.IACIEUR 8.WHR 9.AXP 10.CVX
2013-09-30	58	US$2.1亿	29	1VIAB200507K3ETN 主要持股2013-09-30 1.VIAB 2.00507K 3.ETN 4.CVX 5.GILD 6.FLS 7.WHR 8.CVS 9.976657 10.APH
2013-06-30	56	US$1.9亿	—	100507K2TJX 3ETN 主要持股2013-06-30 1.00507K 2.TJX 3.ETN 4.VIAB 5.CVX 6.RL 7.CVS 8.976657 9.25490A 10.APH

本季持股变动

South Street Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWR	Quanta Services INC	+1.1%	-1.71%	减仓
2	ONTO	Onto Innovation INC	+0.8%	+7.00%	加仓
3	USFD	US Foods Holding CORP	+0.7%	-1.48%	减仓
4	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.5%	-17.07%	减仓
5	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.5%	-2.80%	减仓
6	WEC	Wec Energy Group INC	+0.4%	+2.01%	加仓
7	SR	Spire INC	+0.4%	+3.35%	加仓
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.3%	-0.29%	减仓
9	PRMB	Primo Brands CORP	+0.2%	+21.05%	加仓
10	LRN	Stride INC	+0.2%	+2.79%	加仓
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	-1.03%	减仓
12	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+1.80%	加仓
13	CRC	California Resources CORP	+0.2%	+4.30%	加仓
14	OKE	Oneok INC	+0.1%	-3.21%	减仓
15	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.1%	+1.11%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+15.27%	加仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.31%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
19	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
20	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+16.30%	加仓
21	EXEL	Exelixis INC	0%	-0.73%	减仓
22	CNM	Core & Main Inc-class A	—	+1.74%	加仓
23	HALO	Halozyme Therapeutics INC	0%	+0.51%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.39%	加仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.71%	加仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-7.01%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.30%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.51%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.64%	减仓
30	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-3.01%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-2.04%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.05%	减仓
33	EXTR	Extreme Networks INC	-0.5%	-94.66%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-1.73%	减仓
35	NOW	Servicenow INC	-0.7%	+0.80%	加仓
36	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1%	-1.58%	减仓
37	TPG	Tpg INC	-1%	-1.07%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.03%	加仓
39	BX	Blackstone INC	-1.3%	-96.42%	减仓
40	AROC	Archrock INC	—	NEW	新建仓
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
42	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	—	NEW	新建仓
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
44	HESM	Hess Midstream LP - Class A	—	NEW	新建仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	WES	Western Midstream Partners L	—	NEW	新建仓
48	GLP	Global Partners LP	—	NEW	新建仓
49	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建仓
50	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓