Gratia Capital, LLC 13F 持仓总览（64 只）

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

GRATIA CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 100.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.37
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 56
仓位均衡度: 85.98

近期动向

减仓 HPP
0.0%　-US$492.0万
减仓 CDZI
-65.9%　-US$588.7万
加仓 AEHR
+39.3%　US$1690.3万
减仓 GPMT
0.0%　-US$212.7万
减仓 MAGN
-4.8%　-US$191.4万
减仓 DAVE
+15.5%　-US$60.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 28 大持股（共 64 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	21.83%	+21.83%	NEW
2	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	股票-其他	14.79%	+1.75%	+111.77%
3	AEHR	Aehr Test Systems	股票-其他	12.22%	+4.13%	+39.25%
4	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	股票-其他	8.52%	+2.07%	+164.07%
5	WD	Walker & Dunlop INC	股票-其他	5.14%	+5.14%	NEW
6	ATEX	Anterix INC	股票-其他	4.83%	+4.83%	NEW
7	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	3.23%	+3.23%	NEW
8	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	股票-其他	3.03%	-2.23%	-24.36%
9	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	2.72%	+1.70%	+47.99%
10	DAVE	Dave INC	股票-其他	2.62%	-2.27%	+15.53%
11	HPP	Hudson Pacific Properties In	股票-其他	2.60%	-5.47%	—
12	CMTG	Claros Mortgage Trust INC	股票-其他	1.78%	-2.10%	—
13	MCFT	Mastercraft Boat Holdings In	股票-其他	1.76%	-1.92%	-25.23%
14	DUOT	Duos Technologies Group INC	股票-其他	1.75%	+1.75%	NEW
15	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	股票-其他	1.74%	-0.65%	-30.16%
16	BETR	Better Home & Finance Holdin	股票-其他	1.73%	-0.74%	+8.55%
17	LODE	Comstock INC	股票-其他	1.49%	-1.75%	-4.32%
18	SUNS	Sunrise Realty Trust INC	股票-其他	1.48%	-1.71%	-3.31%
19	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	股票-其他	1.43%	-2.58%	—
20	MAGN	Magnera CORP	股票-其他	1.25%	-2.30%	-4.77%
21	CDZI	Cadiz INC	股票-其他	1.10%	-5.16%	-65.86%
22	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
23	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
24	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工业	0.44%	-0.64%	—
25	NCMI	National Cinemedia INC	股票-其他	0.43%	-1.45%	-51.08%
26	SNYR	Synergy Chc CORP	股票-其他	0.31%	-0.46%	-0.90%
27	✓	Helport Ai LTD	股票-其他	0.06%	-0.09%	—
28	UAMY	United States Antimony CORP	股票-其他	—	-1.57%	-99.79%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+52.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +32.9%
贝塔系数: +1.92
阿尔法: -16.1%
最大回撤: -20.8%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.37
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +0.76
信息比率: +0.04
跟踪误差: +24.4%
下行标准差: +14.2%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +69.1%
最差12个月: -16.8%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.59
行业分散度: +38%
偏度: +2.19
峰度: +7.73
上行潜力: +3.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$2.3亿	100	1IWM 2TRTX 3AEHR 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.TRTX 3.AEHR 4.FBRT 5.WD 6.ATEX 7.WY 8.NMM 9.KOS 10.DAVE
2025-12-31	60	US$1.3亿	45	1TRTX 2AEHR 3HPP 主要持股2025-12-31 1.TRTX 2.AEHR 3.HPP 4.FBRT 5.CDZI 6.NMM 7.DAVE 8.GPMT 9.CMTG 10.MCFT
2025-09-30	66	US$1.4亿	98	1TRTX 2AEHR 3FBRT 主要持股2025-09-30 1.TRTX 2.AEHR 3.FBRT 4.NMM 5.CDZI 6.CMTG 7.MCFT 8.GPMT 9.SUNS 10.BYD
2025-06-30	51	US$1.0亿	0	1TRTX 2FBRT 3XPOF 主要持股2025-06-30 1.TRTX 2.FBRT 3.XPOF 4.NMM 5.SUNS 6.ARQ 7.MCFT 8.CMTG 9.MAGN 10.BYD
2025-03-31	48	US$1.2亿	100	1IWM 2TRTX 3XPOF 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.TRTX 3.XPOF 4.FBRT 5.HPP 6.NMM 7.MAGN 8.CMTG 9.ABX 10.SUNS
2024-12-31	52	US$1.0亿	0	1TRTX 2XPOF 3FBRT 主要持股2024-12-31 1.TRTX 2.XPOF 3.FBRT 4.LEG 5.FCFS 6.MAGN 7.CBL 8.ACHR 9.NMM 10.NVGS
2024-09-30	38	US$8841.1万	0	1TRTX 2XPOF 3NMM 主要持股2024-09-30 1.TRTX 2.XPOF 3.NMM 4.BYD 5.FCFS 6.NVGS 7.STNG 8.KREF 9.TEN 10.FBRT
2024-06-30	36	US$1.1亿	0	1XPOF 2TRTX 3IWM 主要持股2024-06-30 1.XPOF 2.TRTX 3.IWM 4.BYD 5.NMM 6.FCFS 7.BZH 8.TEN 9.INSE 10.NVGS
2024-03-31	38	US$9144.7万	0	1BYD 2TRTX 3IWM 主要持股2024-03-31 1.BYD 2.TRTX 3.IWM 4.INSE 5.NMM 6.BZH 7.FCFS 8.STNG 9.TEN 10.ACHR
2023-12-31	41	US$8663.8万	0	1BYD 2CRH 3IWM 主要持股2023-12-31 1.BYD 2.CRH 3.IWM 4.INSE 5.SNBRQ 6.NMM 7.STNG 8.TRTX 9.BCC 10.KRT
2023-09-30	51	US$1.1亿	0	1BYD 2CRH 3IWM 主要持股2023-09-30 1.BYD 2.CRH 3.IWM 4.INSE 5.SPY 6.KRT 7.ADAM 8.NMM 9.GIL 10.TRTX
2023-06-30	53	US$9465.3万	0	1BYD 2MHO 3IWM 主要持股2023-06-30 1.BYD 2.MHO 3.IWM 4.G8766E 5.PRSU 6.NMM 7.INSE 8.TRTX 9.SPY 10.GIL
2023-03-31	45	US$6059.6万	0	1MHO 2WAL3G8766E 主要持股2023-03-31 1.MHO 2.WAL 3.G8766E 4.NMM 5.INSE 6.SB 7.GIL 8.EEX 9.CATO 10.FRCB
2022-12-31	37	US$5074.0万	0	1UNVREUR2G8766E3NMM 主要持股2022-12-31 1.UNVREUR 2.G8766E 3.NMM 4.INSE 5.MHO 6.EEX 7.SB 8.GIL 9.MG 10.CATO
2022-09-30	51	US$4840.9万	0	1MHO 2NMM3G8766E 主要持股2022-09-30 1.MHO 2.NMM 3.G8766E 4.INSE 5.CCS 6.GSL 7.GIL 8.EEX 9.MG 10.PFSI
2022-06-30	62	US$8088.4万	0	1SPY 2MHO 3PFSI 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MHO 3.PFSI 4.307359 5.CCS 6.TRTN-PA 7.ZIM 8.MTH 9.UPBD 10.GIL
2022-03-31	68	US$1.0亿	0	1GSL 2SPY 3NYMTEUR 主要持股2022-03-31 1.GSL 2.SPY 3.NYMTEUR 4.NMM 5.GT 6.TRTN-PA 7.INSE 8.UPBD 9.MG 10.MHO
2021-12-31	55	US$8488.5万	0	1GSL 2NYMTEUR 3NMM 主要持股2021-12-31 1.GSL 2.NYMTEUR 3.NMM 4.TRTX 5.ZIM 6.GT 7.INSE 8.LE 9.MG 10.89904V
2021-09-30	59	US$1.2亿	0	1SPY 2NMM 3NYMTEUR 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.NMM 3.NYMTEUR 4.307359 5.TRTX 6.DDI 7.ZIM 8.GSL 9.ATI 10.89904V
2021-06-30	45	US$8927.1万	91	1DAC 2TRTX389904V 主要持股2021-06-30 1.DAC 2.TRTX 3.89904V 4.LADR 5.INSE 6.LE 7.CLDT 8.MG 9.NMM 10.NYMTEUR
2021-03-31	54	US$6763.9万	90	1DAC 2TRTX3349642 主要持股2021-03-31 1.DAC 2.TRTX 3.349642 4.NYMTEUR 5.LADR 6.CLDT 7.MHO 8.SPY 9.GIL 10.MG
2020-12-31	47	US$9256.2万	100	1SPY 2TRTX 3DAC 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.TRTX 3.DAC 4.CLDT 5.NYMTEUR 6.LADR 7.MHO 8.GIL 9.NMRK 10.KRUS
2020-09-30	15	US$3125.7万	100	1SPYX 2MHO 3CLDT 主要持股2020-09-30 1.SPYX 2.MHO 3.CLDT 4.IWM 5.GIL 6.UPBD 7.KRUS 8.ALEX 9.NWHM 10.MFAUSD
2020-06-30	17	US$2854.5万	100	1IWM 2MHO 3GIL 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.MHO 3.GIL 4.MEC 5.UPBD 6.HMHCUSD 7.CCS 8.NWHM 9.SIC 10.FSKR
2020-03-31	16	US$1558.8万	100	1SPY 2GIL 3MEC 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.GIL 3.MEC 4.MHO 5.PFF 6.UPBD 7.LAMR 8.11135B 9.HMHCUSD 10.SIC
2019-12-31	28	US$8282.2万	73	1SPY 2CCS 3NWHM 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.CCS 3.NWHM 4.NMRK 5.GLD 6.HMHCUSD 7.G3402M 8.MEC 9.FSICUSD 10.SIC
2019-09-30	26	US$5990.9万	46	1SPY 2TLT 3CCS 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.TLT 3.CCS 4.G3402M 5.NMRK 6.GLD 7.GSL 8.NWHM 9.FSICUSD 10.MEC
2019-06-30	19	US$5193.2万	100	1SPY 2TLT3G3402M 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.TLT 3.G3402M 4.CCS 5.NMRK 6.WLHUSD 7.CBPXEUR 8.HMHCUSD 9.AOBCEUR 10.PLAY
2019-03-31	19	US$2603.6万	100	1CCS2G3402M3P73684 主要持股2019-03-31 1.CCS 2.G3402M 3.P73684 4.BERYEUR 5.NMRK 6.WLHUSD 7.MHO 8.AOBCEUR 9.MLM 10.BGCPEUR
2018-12-31	17	US$5858.1万	100	1SPY 2NMRK 3TLT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.NMRK 3.TLT 4.BGCPEUR 5.GMS1EUR 6.CCS 7.MHO 8.G3402M 9.BERYEUR 10.7S3
2018-09-30	26	US$1.6亿	81	1GMS1EUR 2NMRK 3BGCPEUR 主要持股2018-09-30 1.GMS1EUR 2.NMRK 3.BGCPEUR 4.G3402M 5.7S3 6.CCS 7.MHO 8.WHR 9.XRT 10.HMHCUSD
2018-06-30	37	US$2.2亿	100	1TLT 2NMRK 3GMS1EUR 主要持股2018-06-30 1.TLT 2.NMRK 3.GMS1EUR 4.7S3 5.CCS 6.MLM 7.MHO 8.NXST 9.G3402M 10.BERYEUR
2018-03-31	40	US$3.3亿	69	1SPY 2NMRK 3GMS1EUR 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.NMRK 3.GMS1EUR 4.CCS 5.NXST 6.NSIT 7.WU 8.COHREUR 9.MLM 10.LGIH
2017-12-31	45	US$4.0亿	100	1SPY24642873CCS 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.464287 3.CCS 4.NXST 5.NMRK 6.PETS 7.LGIH 8.NSIT 9.GMS1EUR 10.73935A
2017-09-30	40	US$2.5亿	100	1NXST 2LGIH 3XRT 主要持股2017-09-30 1.NXST 2.LGIH 3.XRT 4.CCS 5.IWM 6.FBMUSD 7.GAP 8.2362120D 9.SPY 10.G9019D
2017-06-30	35	US$3.4亿	92	1SPY 2LGIH 3NXST 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.LGIH 3.NXST 4.AMC 5.CBPXEUR 6.FBMUSD 7.UPBD 8.20084V 9.G9019D 10.ARCC
2017-03-31	40	US$4.8亿	98	1SPY 2FBMUSD 3NXST 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.FBMUSD 3.NXST 4.SDA 5.20084V 6.AIG 7.ASPSZ 8.FRTAEUR 9.G9019D 10.WLHUSD
2016-12-31	34	US$3.0亿	100	1SPY 22362120D 3WLHUSD 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.2362120D 3.WLHUSD 4.NVR 5.SCI 6.LEXEA 7.20084V 8.31430F 9.02503Y 10.75605Y
2016-09-30	42	US$3.0亿	92	12362120D 2NXST 3WLHUSD 主要持股2016-09-30 1.2362120D 2.NXST 3.WLHUSD 4.PLAY 5.SERVUSD 6.MHO 7.AHT 8.20084V 9.64976L 10.FOR
2016-06-30	32	US$3.0亿	70	1SPY 2NXST 3WLHUSD 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.NXST 3.WLHUSD 4.MHO 5.AHT 6.USA 7.60979P 8.MIC2EUR 9.FOR 10.LIND
2016-03-31	28	US$2.8亿	100	1SPY 2PLAY 3NXST 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.PLAY 3.NXST 4.MHO 5.WLHUSD 6.345605 7.FOR 8.USA 9.LYV 10.LIND
2015-12-31	39	US$5.5亿	87	1SPY 2NXST 3MHO 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.NXST 3.MHO 4.345550 5.45031U 6.WLHUSD 7.LIND 8.FOR 9.CVA1EUR 10.PLAY
2015-09-30	48	US$5.8亿	100	1SPY 22362120D3345550 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.2362120D 3.345550 4.45031U 5.MHO 6.AXTA 7.IWM 8.M 9.LIND 10.SCI
2015-06-30	44	US$3.8亿	86	1UPS 2SPY 3MHO 主要持股2015-06-30 1.UPS 2.SPY 3.MHO 4.M 5.14056V 6.345550 7.LGIH 8.45031U 9.02503Y 10.FOR
2015-03-31	43	US$2.7亿	91	1SPY 2MHO 3FOR 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.MHO 3.FOR 4.PLAY 5.LGIH 6.AXTA 7.690070 8.SCI 9.02503Y 10.345550
2014-12-31	43	US$1.9亿	92	1FOR202503Y3AXTA 主要持股2014-12-31 1.FOR 2.02503Y 3.AXTA 4.690070 5.LGIH 6.PLAY 7.MIC2EUR 8.MHO 9.AMC 10.00191R
2014-09-30	46	US$2.1亿	70	1MHO 2ARL302503Y 主要持股2014-09-30 1.MHO 2.ARL 3.02503Y 4.D 5.FANG 6.FOR 7.74937W 8.TTWO 9.CVA1EUR 10.SCI
2014-06-30	49	US$2.0亿	92	1ARL 2FOR 3SCI 主要持股2014-06-30 1.ARL 2.FOR 3.SCI 4.D 5.CVA1EUR 6.TTWO 7.BID 8.LGIH 9.PEP 10.FANG
2014-03-31	45	US$2.2亿	100	1MCD274347R3SCI 主要持股2014-03-31 1.MCD 2.74347R 3.SCI 4.PEP 5.LAMR 6.CVA1EUR 7.CBAN 8.PMT 9.FOR 10.TTWO
2013-12-31	34	US$1.2亿	0	1SCI2Y643543464592 主要持股2013-12-31 1.SCI 2.Y64354 3.464592 4.LGIH 5.HAN 6.LYV 7.46617M 8.PMT 9.ARMK 10.18948M

本季持股变动

Gratia Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Walker & Dunlop INC (WD); 新建仓: Anterix INC (ATEX); 新建仓: Weyerhaeuser Co (WY); 新建仓: Duos Technologies Group INC (DUOT).

Gratia Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AEHR	Aehr Test Systems	+4.1%	+39.25%	加仓
2	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	+2.1%	+164.07%	加仓
3	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	+1.8%	+111.77%	加仓
4	KOS	Kosmos Energy LTD	+1.7%	+47.99%	加仓
5	✓	Helport Ai LTD	-0.1%	—	不变
6	SNYR	Synergy Chc CORP	-0.5%	-0.90%	减仓
7	ACHR	Archer Aviation Inc-a	-0.6%	—	不变
8	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	-0.7%	-30.16%	减仓
9	BETR	Better Home & Finance Holdin	-0.7%	+8.55%	加仓
10	NCMI	National Cinemedia INC	-1.5%	-51.08%	减仓
11	UAMY	United States Antimony CORP	-1.6%	-99.79%	减仓
12	SUNS	Sunrise Realty Trust INC	-1.7%	-3.31%	减仓
13	LODE	Comstock INC	-1.8%	-4.32%	减仓
14	MCFT	Mastercraft Boat Holdings In	-1.9%	-25.23%	减仓
15	CMTG	Claros Mortgage Trust INC	-2.1%	—	不变
16	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	-2.2%	-24.36%	减仓
17	DAVE	Dave INC	-2.3%	+15.53%	加仓
18	MAGN	Magnera CORP	-2.3%	-4.77%	减仓
19	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	-2.6%	—	不变
20	CDZI	Cadiz INC	-5.2%	-65.86%	减仓
21	HPP	Hudson Pacific Properties In	-5.5%	—	不变
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
23	WD	Walker & Dunlop INC	—	NEW	新建仓
24	ATEX	Anterix INC	—	NEW	新建仓
25	WY	Weyerhaeuser Co	—	NEW	新建仓
26	DUOT	Duos Technologies Group INC	—	NEW	新建仓
27	BYD	Boyd Gaming CORP	—	EXIT	清仓
28	WULF	Terawulf INC	—	EXIT	清仓
29	JAKK	Jakks Pacific INC	—	EXIT	清仓
30	BRSP	Brightspire Capital INC	—	EXIT	清仓
31	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	—	EXIT	清仓
32	MFA	Mfa Financial INC	—	EXIT	清仓
33	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	—	NEW	新建仓
34	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新建仓
35	BZH	Beazer Homes USA INC	—	EXIT	清仓
36	DDI	Doubledown Interactive -adr	—	EXIT	清仓
37	ARQ	Arq INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Gratia Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gratia Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 64 个已申报仓位之中。

Gratia Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gratia Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$4960.0万 (21.8%) 2. Tpg Re Finance Trust INC (TRTX) — US$3359.7万 (14.8%) 3. Aehr Test Systems (AEHR) — US$2775.7万 (12.2%) 4. Franklin Bsp Realty Trust In (FBRT) — US$1934.6万 (8.5%) 5. Walker & Dunlop INC (WD) — US$1167.2万 (5.1%)

Gratia Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gratia Capital, LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Walker & Dunlop INC (WD); 新建仓: Anterix INC (ATEX); 新建仓: Weyerhaeuser Co (WY); 新建仓: Duos Technologies Group INC (DUOT)

Gratia Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gratia Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Real Estate: 88.0% • Industrials: 12.0%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF

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Gratia Capital, LLC 13F 持仓总览（64 只）

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

GRATIA CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 100.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.37
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 56
仓位均衡度: 85.98

近期动向

减仓 HPP
0.0%　-US$492.0万
减仓 CDZI
-65.9%　-US$588.7万
加仓 AEHR
+39.3%　US$1690.3万
减仓 GPMT
0.0%　-US$212.7万
减仓 MAGN
-4.8%　-US$191.4万
减仓 DAVE
+15.5%　-US$60.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 28 大持股（共 64 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	21.83%	+21.83%	NEW
2	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	股票-其他	14.79%	+1.75%	+111.77%
3	AEHR	Aehr Test Systems	股票-其他	12.22%	+4.13%	+39.25%
4	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	股票-其他	8.52%	+2.07%	+164.07%
5	WD	Walker & Dunlop INC	股票-其他	5.14%	+5.14%	NEW
6	ATEX	Anterix INC	股票-其他	4.83%	+4.83%	NEW
7	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	3.23%	+3.23%	NEW
8	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	股票-其他	3.03%	-2.23%	-24.36%
9	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	2.72%	+1.70%	+47.99%
10	DAVE	Dave INC	股票-其他	2.62%	-2.27%	+15.53%
11	HPP	Hudson Pacific Properties In	股票-其他	2.60%	-5.47%	—
12	CMTG	Claros Mortgage Trust INC	股票-其他	1.78%	-2.10%	—
13	MCFT	Mastercraft Boat Holdings In	股票-其他	1.76%	-1.92%	-25.23%
14	DUOT	Duos Technologies Group INC	股票-其他	1.75%	+1.75%	NEW
15	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	股票-其他	1.74%	-0.65%	-30.16%
16	BETR	Better Home & Finance Holdin	股票-其他	1.73%	-0.74%	+8.55%
17	LODE	Comstock INC	股票-其他	1.49%	-1.75%	-4.32%
18	SUNS	Sunrise Realty Trust INC	股票-其他	1.48%	-1.71%	-3.31%
19	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	股票-其他	1.43%	-2.58%	—
20	MAGN	Magnera CORP	股票-其他	1.25%	-2.30%	-4.77%
21	CDZI	Cadiz INC	股票-其他	1.10%	-5.16%	-65.86%
22	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
23	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
24	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工业	0.44%	-0.64%	—
25	NCMI	National Cinemedia INC	股票-其他	0.43%	-1.45%	-51.08%
26	SNYR	Synergy Chc CORP	股票-其他	0.31%	-0.46%	-0.90%
27	✓	Helport Ai LTD	股票-其他	0.06%	-0.09%	—
28	UAMY	United States Antimony CORP	股票-其他	—	-1.57%	-99.79%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+52.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +32.9%
贝塔系数: +1.92
阿尔法: -16.1%
最大回撤: -20.8%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.37
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +0.76
信息比率: +0.04
跟踪误差: +24.4%
下行标准差: +14.2%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +69.1%
最差12个月: -16.8%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.59
行业分散度: +38%
偏度: +2.19
峰度: +7.73
上行潜力: +3.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$2.3亿	100	1IWM 2TRTX 3AEHR 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.TRTX 3.AEHR 4.FBRT 5.WD 6.ATEX 7.WY 8.NMM 9.KOS 10.DAVE
2025-12-31	60	US$1.3亿	45	1TRTX 2AEHR 3HPP 主要持股2025-12-31 1.TRTX 2.AEHR 3.HPP 4.FBRT 5.CDZI 6.NMM 7.DAVE 8.GPMT 9.CMTG 10.MCFT
2025-09-30	66	US$1.4亿	98	1TRTX 2AEHR 3FBRT 主要持股2025-09-30 1.TRTX 2.AEHR 3.FBRT 4.NMM 5.CDZI 6.CMTG 7.MCFT 8.GPMT 9.SUNS 10.BYD
2025-06-30	51	US$1.0亿	0	1TRTX 2FBRT 3XPOF 主要持股2025-06-30 1.TRTX 2.FBRT 3.XPOF 4.NMM 5.SUNS 6.ARQ 7.MCFT 8.CMTG 9.MAGN 10.BYD
2025-03-31	48	US$1.2亿	100	1IWM 2TRTX 3XPOF 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.TRTX 3.XPOF 4.FBRT 5.HPP 6.NMM 7.MAGN 8.CMTG 9.ABX 10.SUNS
2024-12-31	52	US$1.0亿	0	1TRTX 2XPOF 3FBRT 主要持股2024-12-31 1.TRTX 2.XPOF 3.FBRT 4.LEG 5.FCFS 6.MAGN 7.CBL 8.ACHR 9.NMM 10.NVGS
2024-09-30	38	US$8841.1万	0	1TRTX 2XPOF 3NMM 主要持股2024-09-30 1.TRTX 2.XPOF 3.NMM 4.BYD 5.FCFS 6.NVGS 7.STNG 8.KREF 9.TEN 10.FBRT
2024-06-30	36	US$1.1亿	0	1XPOF 2TRTX 3IWM 主要持股2024-06-30 1.XPOF 2.TRTX 3.IWM 4.BYD 5.NMM 6.FCFS 7.BZH 8.TEN 9.INSE 10.NVGS
2024-03-31	38	US$9144.7万	0	1BYD 2TRTX 3IWM 主要持股2024-03-31 1.BYD 2.TRTX 3.IWM 4.INSE 5.NMM 6.BZH 7.FCFS 8.STNG 9.TEN 10.ACHR
2023-12-31	41	US$8663.8万	0	1BYD 2CRH 3IWM 主要持股2023-12-31 1.BYD 2.CRH 3.IWM 4.INSE 5.SNBRQ 6.NMM 7.STNG 8.TRTX 9.BCC 10.KRT
2023-09-30	51	US$1.1亿	0	1BYD 2CRH 3IWM 主要持股2023-09-30 1.BYD 2.CRH 3.IWM 4.INSE 5.SPY 6.KRT 7.ADAM 8.NMM 9.GIL 10.TRTX
2023-06-30	53	US$9465.3万	0	1BYD 2MHO 3IWM 主要持股2023-06-30 1.BYD 2.MHO 3.IWM 4.G8766E 5.PRSU 6.NMM 7.INSE 8.TRTX 9.SPY 10.GIL
2023-03-31	45	US$6059.6万	0	1MHO 2WAL3G8766E 主要持股2023-03-31 1.MHO 2.WAL 3.G8766E 4.NMM 5.INSE 6.SB 7.GIL 8.EEX 9.CATO 10.FRCB
2022-12-31	37	US$5074.0万	0	1UNVREUR2G8766E3NMM 主要持股2022-12-31 1.UNVREUR 2.G8766E 3.NMM 4.INSE 5.MHO 6.EEX 7.SB 8.GIL 9.MG 10.CATO
2022-09-30	51	US$4840.9万	0	1MHO 2NMM3G8766E 主要持股2022-09-30 1.MHO 2.NMM 3.G8766E 4.INSE 5.CCS 6.GSL 7.GIL 8.EEX 9.MG 10.PFSI
2022-06-30	62	US$8088.4万	0	1SPY 2MHO 3PFSI 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MHO 3.PFSI 4.307359 5.CCS 6.TRTN-PA 7.ZIM 8.MTH 9.UPBD 10.GIL
2022-03-31	68	US$1.0亿	0	1GSL 2SPY 3NYMTEUR 主要持股2022-03-31 1.GSL 2.SPY 3.NYMTEUR 4.NMM 5.GT 6.TRTN-PA 7.INSE 8.UPBD 9.MG 10.MHO
2021-12-31	55	US$8488.5万	0	1GSL 2NYMTEUR 3NMM 主要持股2021-12-31 1.GSL 2.NYMTEUR 3.NMM 4.TRTX 5.ZIM 6.GT 7.INSE 8.LE 9.MG 10.89904V
2021-09-30	59	US$1.2亿	0	1SPY 2NMM 3NYMTEUR 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.NMM 3.NYMTEUR 4.307359 5.TRTX 6.DDI 7.ZIM 8.GSL 9.ATI 10.89904V
2021-06-30	45	US$8927.1万	91	1DAC 2TRTX389904V 主要持股2021-06-30 1.DAC 2.TRTX 3.89904V 4.LADR 5.INSE 6.LE 7.CLDT 8.MG 9.NMM 10.NYMTEUR
2021-03-31	54	US$6763.9万	90	1DAC 2TRTX3349642 主要持股2021-03-31 1.DAC 2.TRTX 3.349642 4.NYMTEUR 5.LADR 6.CLDT 7.MHO 8.SPY 9.GIL 10.MG
2020-12-31	47	US$9256.2万	100	1SPY 2TRTX 3DAC 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.TRTX 3.DAC 4.CLDT 5.NYMTEUR 6.LADR 7.MHO 8.GIL 9.NMRK 10.KRUS
2020-09-30	15	US$3125.7万	100	1SPYX 2MHO 3CLDT 主要持股2020-09-30 1.SPYX 2.MHO 3.CLDT 4.IWM 5.GIL 6.UPBD 7.KRUS 8.ALEX 9.NWHM 10.MFAUSD
2020-06-30	17	US$2854.5万	100	1IWM 2MHO 3GIL 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.MHO 3.GIL 4.MEC 5.UPBD 6.HMHCUSD 7.CCS 8.NWHM 9.SIC 10.FSKR
2020-03-31	16	US$1558.8万	100	1SPY 2GIL 3MEC 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.GIL 3.MEC 4.MHO 5.PFF 6.UPBD 7.LAMR 8.11135B 9.HMHCUSD 10.SIC
2019-12-31	28	US$8282.2万	73	1SPY 2CCS 3NWHM 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.CCS 3.NWHM 4.NMRK 5.GLD 6.HMHCUSD 7.G3402M 8.MEC 9.FSICUSD 10.SIC
2019-09-30	26	US$5990.9万	46	1SPY 2TLT 3CCS 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.TLT 3.CCS 4.G3402M 5.NMRK 6.GLD 7.GSL 8.NWHM 9.FSICUSD 10.MEC
2019-06-30	19	US$5193.2万	100	1SPY 2TLT3G3402M 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.TLT 3.G3402M 4.CCS 5.NMRK 6.WLHUSD 7.CBPXEUR 8.HMHCUSD 9.AOBCEUR 10.PLAY
2019-03-31	19	US$2603.6万	100	1CCS2G3402M3P73684 主要持股2019-03-31 1.CCS 2.G3402M 3.P73684 4.BERYEUR 5.NMRK 6.WLHUSD 7.MHO 8.AOBCEUR 9.MLM 10.BGCPEUR
2018-12-31	17	US$5858.1万	100	1SPY 2NMRK 3TLT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.NMRK 3.TLT 4.BGCPEUR 5.GMS1EUR 6.CCS 7.MHO 8.G3402M 9.BERYEUR 10.7S3
2018-09-30	26	US$1.6亿	81	1GMS1EUR 2NMRK 3BGCPEUR 主要持股2018-09-30 1.GMS1EUR 2.NMRK 3.BGCPEUR 4.G3402M 5.7S3 6.CCS 7.MHO 8.WHR 9.XRT 10.HMHCUSD
2018-06-30	37	US$2.2亿	100	1TLT 2NMRK 3GMS1EUR 主要持股2018-06-30 1.TLT 2.NMRK 3.GMS1EUR 4.7S3 5.CCS 6.MLM 7.MHO 8.NXST 9.G3402M 10.BERYEUR
2018-03-31	40	US$3.3亿	69	1SPY 2NMRK 3GMS1EUR 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.NMRK 3.GMS1EUR 4.CCS 5.NXST 6.NSIT 7.WU 8.COHREUR 9.MLM 10.LGIH
2017-12-31	45	US$4.0亿	100	1SPY24642873CCS 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.464287 3.CCS 4.NXST 5.NMRK 6.PETS 7.LGIH 8.NSIT 9.GMS1EUR 10.73935A
2017-09-30	40	US$2.5亿	100	1NXST 2LGIH 3XRT 主要持股2017-09-30 1.NXST 2.LGIH 3.XRT 4.CCS 5.IWM 6.FBMUSD 7.GAP 8.2362120D 9.SPY 10.G9019D
2017-06-30	35	US$3.4亿	92	1SPY 2LGIH 3NXST 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.LGIH 3.NXST 4.AMC 5.CBPXEUR 6.FBMUSD 7.UPBD 8.20084V 9.G9019D 10.ARCC
2017-03-31	40	US$4.8亿	98	1SPY 2FBMUSD 3NXST 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.FBMUSD 3.NXST 4.SDA 5.20084V 6.AIG 7.ASPSZ 8.FRTAEUR 9.G9019D 10.WLHUSD
2016-12-31	34	US$3.0亿	100	1SPY 22362120D 3WLHUSD 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.2362120D 3.WLHUSD 4.NVR 5.SCI 6.LEXEA 7.20084V 8.31430F 9.02503Y 10.75605Y
2016-09-30	42	US$3.0亿	92	12362120D 2NXST 3WLHUSD 主要持股2016-09-30 1.2362120D 2.NXST 3.WLHUSD 4.PLAY 5.SERVUSD 6.MHO 7.AHT 8.20084V 9.64976L 10.FOR
2016-06-30	32	US$3.0亿	70	1SPY 2NXST 3WLHUSD 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.NXST 3.WLHUSD 4.MHO 5.AHT 6.USA 7.60979P 8.MIC2EUR 9.FOR 10.LIND
2016-03-31	28	US$2.8亿	100	1SPY 2PLAY 3NXST 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.PLAY 3.NXST 4.MHO 5.WLHUSD 6.345605 7.FOR 8.USA 9.LYV 10.LIND
2015-12-31	39	US$5.5亿	87	1SPY 2NXST 3MHO 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.NXST 3.MHO 4.345550 5.45031U 6.WLHUSD 7.LIND 8.FOR 9.CVA1EUR 10.PLAY
2015-09-30	48	US$5.8亿	100	1SPY 22362120D3345550 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.2362120D 3.345550 4.45031U 5.MHO 6.AXTA 7.IWM 8.M 9.LIND 10.SCI
2015-06-30	44	US$3.8亿	86	1UPS 2SPY 3MHO 主要持股2015-06-30 1.UPS 2.SPY 3.MHO 4.M 5.14056V 6.345550 7.LGIH 8.45031U 9.02503Y 10.FOR
2015-03-31	43	US$2.7亿	91	1SPY 2MHO 3FOR 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.MHO 3.FOR 4.PLAY 5.LGIH 6.AXTA 7.690070 8.SCI 9.02503Y 10.345550
2014-12-31	43	US$1.9亿	92	1FOR202503Y3AXTA 主要持股2014-12-31 1.FOR 2.02503Y 3.AXTA 4.690070 5.LGIH 6.PLAY 7.MIC2EUR 8.MHO 9.AMC 10.00191R
2014-09-30	46	US$2.1亿	70	1MHO 2ARL302503Y 主要持股2014-09-30 1.MHO 2.ARL 3.02503Y 4.D 5.FANG 6.FOR 7.74937W 8.TTWO 9.CVA1EUR 10.SCI
2014-06-30	49	US$2.0亿	92	1ARL 2FOR 3SCI 主要持股2014-06-30 1.ARL 2.FOR 3.SCI 4.D 5.CVA1EUR 6.TTWO 7.BID 8.LGIH 9.PEP 10.FANG
2014-03-31	45	US$2.2亿	100	1MCD274347R3SCI 主要持股2014-03-31 1.MCD 2.74347R 3.SCI 4.PEP 5.LAMR 6.CVA1EUR 7.CBAN 8.PMT 9.FOR 10.TTWO
2013-12-31	34	US$1.2亿	0	1SCI2Y643543464592 主要持股2013-12-31 1.SCI 2.Y64354 3.464592 4.LGIH 5.HAN 6.LYV 7.46617M 8.PMT 9.ARMK 10.18948M

本季持股变动

Gratia Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AEHR	Aehr Test Systems	+4.1%	+39.25%	加仓
2	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	+2.1%	+164.07%	加仓
3	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	+1.8%	+111.77%	加仓
4	KOS	Kosmos Energy LTD	+1.7%	+47.99%	加仓
5	✓	Helport Ai LTD	-0.1%	—	不变
6	SNYR	Synergy Chc CORP	-0.5%	-0.90%	减仓
7	ACHR	Archer Aviation Inc-a	-0.6%	—	不变
8	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	-0.7%	-30.16%	减仓
9	BETR	Better Home & Finance Holdin	-0.7%	+8.55%	加仓
10	NCMI	National Cinemedia INC	-1.5%	-51.08%	减仓
11	UAMY	United States Antimony CORP	-1.6%	-99.79%	减仓
12	SUNS	Sunrise Realty Trust INC	-1.7%	-3.31%	减仓
13	LODE	Comstock INC	-1.8%	-4.32%	减仓
14	MCFT	Mastercraft Boat Holdings In	-1.9%	-25.23%	减仓
15	CMTG	Claros Mortgage Trust INC	-2.1%	—	不变
16	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	-2.2%	-24.36%	减仓
17	DAVE	Dave INC	-2.3%	+15.53%	加仓
18	MAGN	Magnera CORP	-2.3%	-4.77%	减仓
19	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	-2.6%	—	不变
20	CDZI	Cadiz INC	-5.2%	-65.86%	减仓
21	HPP	Hudson Pacific Properties In	-5.5%	—	不变
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
23	WD	Walker & Dunlop INC	—	NEW	新建仓
24	ATEX	Anterix INC	—	NEW	新建仓
25	WY	Weyerhaeuser Co	—	NEW	新建仓
26	DUOT	Duos Technologies Group INC	—	NEW	新建仓
27	BYD	Boyd Gaming CORP	—	EXIT	清仓
28	WULF	Terawulf INC	—	EXIT	清仓
29	JAKK	Jakks Pacific INC	—	EXIT	清仓
30	BRSP	Brightspire Capital INC	—	EXIT	清仓
31	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	—	EXIT	清仓
32	MFA	Mfa Financial INC	—	EXIT	清仓
33	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	—	NEW	新建仓
34	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新建仓
35	BZH	Beazer Homes USA INC	—	EXIT	清仓
36	DDI	Doubledown Interactive -adr	—	EXIT	清仓
37	ARQ	Arq INC	—	EXIT	清仓