Certuity, LLC 13F申告トラッカー＆分析

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$15.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 659

CERTUITY, LLCは最新の13F報告書で659件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.2億、四半期回転率は24.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.81
回転率: 24.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.77
多様性: 100
ポジション規律: 65.6

直近の動向

減少 OMF
-51.7%　-$8058.7万
増加 MU
+0.3%　$1445.3万
減少 NOC
-97.9%　-$1179.8万
増加 IJR
+66.1%　$643.2万
増加 WTV
+232.0%　$614.9万
増加 VWO
+248.8%　$576.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位656銘柄を表示中（全659銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	C	Citigroup INC	株式-金融	6.30%	+0.10%	+0.25%
2	MU	Micron Technology INC	株式-IT	6.00%	+1.15%	+0.34%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.41%	-0.05%	-0.47%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.58%	+0.01%	-81.48%
5	GE	General Electric	株式-資本財	3.45%	-0.14%	+0.26%
6	OMF	Onemain Holdings INC	株式-金融	3.27%	-4.94%	-51.75%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.16%	-0.02%	-70.94%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.01%	—	+6.78%
9	MS	Morgan Stanley	株式-金融	2.21%	-0.07%	+0.32%
10	FLG	Flagstar Bank NA	株式-金融	1.83%	—	—
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.82%	+0.30%	+28.33%
12	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.63%	-0.20%	+0.21%
13	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.61%	-0.13%	+0.52%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.51%	-0.07%	+0.15%
15	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	1.40%	—	+0.23%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.36%	-0.33%	+0.77%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.31%	-0.32%	-17.81%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.25%	-0.05%	+2.91%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.16%	+0.38%	+1.20%
20	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-その他	1.14%	—	—
21	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.06%	+0.23%	-0.25%
22	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	1.03%	-0.09%	+0.03%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.01%	+0.45%	+66.11%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.99%	-0.10%	-9.02%
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.98%	+0.17%	+0.28%
26	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.94%	+0.19%	+0.72%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.80%	-0.08%	+1.68%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.79%	-0.08%	-15.04%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.77%	+0.36%	+76.56%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.73%	-0.14%	-95.09%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.73%	—	-3.44%
32	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	0.65%	+0.17%	—
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.60%	-0.13%	-19.80%
34	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.58%	—	+0.90%
35	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	0.57%	+0.41%	+231.99%
36	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.56%	+0.10%	+0.39%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.55%	—	-0.72%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.53%	+0.39%	+248.83%
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-2.64%
40	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.46%	—	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.45%	—	+17.64%
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.44%	+0.22%	+84.54%
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.44%	+0.11%	+28.28%
44	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.43%	+0.31%	+192.56%
45	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	0.42%	-0.08%	-9.30%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.42%	—	+2.07%
47	DOW	Dow INC	株式-素材	0.41%	+0.19%	+0.18%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.40%	-0.14%	-20.77%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.38%	—	-3.89%
50	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	株式-エネルギー	0.34%	+0.15%	—

1–50 of 656

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+41.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +17.1%
ベータ: +1.19
アルファ: +3%
最大ドローダウン: -9.3%
年率換算パフォーマンス: +26.3%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.28
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.47
カルマーレシオ: +2.82
インフォメーションレシオ: +0.85
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +7.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +59.5%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +10.4%
歪度: +0.39
尖度: +0.19
アップサイドポテンシャル: +5.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	659	$15.2億	24	1C 2MU 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.C 2.MU 3.VOO 4.AAPL 5.GE 6.OMF 7.NVDA 8.IVV 9.MS 10.FLG
2025-12-31	587	$15.9億	16	1OMF 2C 3MU 主要銘柄2025-12-31 1.OMF 2.C 3.MU 4.VOO 5.GE 6.AAPL 7.NVDA 8.IVV 9.MS 10.WFC
2025-09-30	559	$14.6億	43	1OMF 2C 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.OMF 2.C 3.VOO 4.GE 5.AAPL 6.NVDA 7.MU 8.IVV 9.MS 10.MSFT
2025-06-30	426	$10.6億	0	1C 2OMF 3GE 主要銘柄2025-06-30 1.C 2.OMF 3.GE 4.NVDA 5.IVV 6.AAPL 7.MU 8.MS 9.WFC 10.BAC
2025-03-31	406	$9.5億	100	1C 2GE 3OMF 主要銘柄2025-03-31 1.C 2.GE 3.OMF 4.IVV 5.AAPL 6.MU 7.NVDA 8.FLG 9.MS 10.WFC
2024-12-31	383	$9.2億	0	1C 2GE 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.C 2.GE 3.AAPL 4.IVV 5.NVDA 6.OMF 7.MS 8.MU 9.BAC 10.WFC
2024-09-30	360	$9.3億	0	1GE 2C 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.GE 2.C 3.AAPL 4.NVDA 5.MU 6.USFR 7.IVV 8.OMF 9.MS 10.MSFT
2024-06-30	358	$12.6億	0	1USFR 2SPY 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.USFR 2.SPY 3.QQQ 4.GE 5.IVV 6.AAPL 7.C 8.XOM 9.DGRW 10.MU
2024-03-31	330	$11.4億	0	1USFR 2SPY 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.USFR 2.SPY 3.QQQ 4.GE 5.XOM 6.AAPL 7.IVV 8.C 9.DGRW 10.MU
2023-12-31	348	$9.9億	0	1SPY 2USFR 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.USFR 3.QQQ 4.AAPL 5.XOM 6.GE 7.NYCBEUR 8.C 9.MU 10.IJH
2023-09-30	266	$8.5億	0	1USFR 2SPY 3XOM 主要銘柄2023-09-30 1.USFR 2.SPY 3.XOM 4.OMF 5.NYCBEUR 6.QQQ 7.GE 8.AAPL 9.C 10.IJH
2023-06-30	267	$8.8億	0	1USFR 2SPY 3OMF 主要銘柄2023-06-30 1.USFR 2.SPY 3.OMF 4.NYCBEUR 5.XOM 6.AAPL 7.GE 8.C 9.QQQ 10.MS
2023-03-31	225	$6.8億	0	1USFR 2SPY 3XOM 主要銘柄2023-03-31 1.USFR 2.SPY 3.XOM 4.GE 5.NYCBEUR 6.AAPL 7.C 8.MS 9.QQQ 10.IJH
2022-12-31	217	$6.3億	0	1USFR 2SPY 3XOM 主要銘柄2022-12-31 1.USFR 2.SPY 3.XOM 4.GE 5.NYCBEUR 6.MS 7.AAPL 8.C 9.CVX 10.BAC
2022-09-30	200	$4.3億	0	1USFR 2SPY 3XOM 主要銘柄2022-09-30 1.USFR 2.SPY 3.XOM 4.AAPL 5.CVX 6.MDY 7.QQQ 8.IJH 9.IVV 10.IJR
2022-06-30	220	$3.8億	0	1SPY 2USFR 3XOM 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.USFR 3.XOM 4.AAPL 5.CVX 6.MDY 7.QQQ 8.IJH 9.IVV 10.IJR
2022-03-31	306	$4.6億	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.IJH 5.IWF 6.IVV 7.MDY 8.IWD 9.IJR 10.VEA
2021-12-31	294	$4.7億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.IJH 5.MDY 6.IWF 7.IVV 8.IWD 9.IJR 10.MSFT
2021-09-30	401	$5.0億	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.IJH 5.MDY 6.IVV 7.IWF 8.IJR 9.IWD 10.MSFT
2021-06-30	353	$4.3億	100	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.IVV 7.IJR 8.IWF 9.IWD 10.MSFT
2021-03-31	315	$3.7億	24	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.IWF 9.IVV 10.MSFT
2020-12-31	253	$3.1億	26	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.IWF 7.IVV 8.IJR 9.XLK 10.VEA
2020-09-30	201	$2.5億	27	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.IWF 7.IVV 8.AMZN 9.IJR 10.XLK
2020-06-30	183	$2.1億	34	1SPY 2AAPL 3MDY 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MDY 4.IJH 5.QQQ 6.IJR 7.IWF 8.IWM 9.IVV 10.IWD
2020-03-31	174	$1.8億	47	1SPY 2AAPL 3MDY 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MDY 4.IJH 5.IJR 6.IWF 7.IWM 8.BIL 9.IWD 10.IVV
2019-12-31	194	$2.1億	—	1SPY 2AAPL 3MDY 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MDY 4.IJH 5.AMZN 6.IJR 7.IWD 8.IWF 9.VEA 10.IVV

今四半期の持株変動

Certuity, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Slide Insurance Holdings INC (SLDE); 減少: Onemain Holdings INC (OMF) — 保有株数 -51.75%; 増加: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 +0.34%; 減少: Northrop Grumman CORP (NOC) — 保有株数 -97.88%; 増加: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 保有株数 +66.11%.

Certuity, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+1.2%	+0.34%	増加
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+66.11%	増加
3	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.4%	+231.99%	増加
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+248.83%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.20%	増加
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+76.56%	増加
7	EMLP	First Trust North American E	+0.3%	+192.56%	増加
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+28.33%	増加
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.25%	減少
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+84.54%	増加
11	DOW	Dow INC	+0.2%	+0.18%	増加
12	INTC	Intel CORP	+0.2%	+0.72%	増加
13	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.2%	—	変化なし
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+0.28%	増加
15	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.2%	—	変化なし
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+70.00%	増加
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+28.28%	増加
18	C	Citigroup INC	+0.1%	+0.25%	増加
19	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	+0.1%	+620.49%	増加
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.03%	増加
21	T	At&t INC	+0.1%	+0.39%	増加
22	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+218.56%	増加
23	AAPL	Apple INC	0%	-81.48%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-70.94%	減少
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.47%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.91%	増加
27	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+0.32%	増加
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.15%	増加
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-9.80%	減少
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-15.04%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.68%	増加
32	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.1%	-9.30%	減少
33	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-0.1%	—	変化なし
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-40.80%	減少
35	F	Ford Motor Co	-0.1%	+0.03%	増加
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-56.27%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-9.02%	減少
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-30.91%	減少
39	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-56.46%	減少
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.52%	増加
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-19.80%	減少
42	GE	General Electric	-0.1%	+0.26%	増加
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-95.09%	減少
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-20.77%	減少
45	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.21%	増加
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-17.81%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.77%	増加
48	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.7%	-97.88%	減少
49	OMF	Onemain Holdings INC	-4.9%	-51.75%	減少
50	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Certuity, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Certuity, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.2億、659 件のポジションが開示されています。

Certuity, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Certuity, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Citigroup INC (C) — $9602.3万 (6.3%) 2. Micron Technology INC (MU) — $9144.3万 (6.0%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $6721.5万 (4.4%) 4. Apple INC (AAPL) — $5453.0万 (3.6%) 5. General Electric (GE) — $5264.6万 (3.5%)

Certuity, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Certuity, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、28件の保有増加、18件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Slide Insurance Holdings INC (SLDE); 減少: Onemain Holdings INC (OMF) — 保有株数 -51.75%; 増加: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 +0.34%; 減少: Northrop Grumman CORP (NOC) — 保有株数 -97.88%; 増加: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 保有株数 +66.11%

Certuity, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCertuity, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 32.0% • Information Technology: 28.4% • Industrials: 10.3% • Communication Services: 7.5% • Consumer Discretionary: 7.3% • Health Care: 4.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Frank, Rimerman Advisors LLC

CIK 0001977560

申告総資産額

$15.3億

590 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Private Advisory Group LLC

CIK 0001632965

申告総資産額

$15.2億

411 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD

CIK 0001639753

申告総資産額

$15.3億

55 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Bokf, NA

CIK 0000009634

申告総資産額

$65.4億

1,421 stks

2026-03-31

集中度6.8

回転率17.0

セクター集中度41.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Steward Partners Investment Solutions, LLC

CIK 0000012532

申告総資産額

$5.9億

271 stks

2024-03-31

集中度10.1

回転率0.0

セクター集中度67.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Romano Brothers And Company

CIK 0000200648

申告総資産額

$8.8億

319 stks

2026-03-31

集中度4.3

回転率12.3

セクター集中度62.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Certuity, LLC 13F申告トラッカー＆分析

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$15.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 659

CERTUITY, LLCは最新の13F報告書で659件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.2億、四半期回転率は24.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.81
回転率: 24.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.77
多様性: 100
ポジション規律: 65.6

直近の動向

減少 OMF
-51.7%　-$8058.7万
増加 MU
+0.3%　$1445.3万
減少 NOC
-97.9%　-$1179.8万
増加 IJR
+66.1%　$643.2万
増加 WTV
+232.0%　$614.9万
増加 VWO
+248.8%　$576.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位656銘柄を表示中（全659銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	C	Citigroup INC	株式-金融	6.30%	+0.10%	+0.25%
2	MU	Micron Technology INC	株式-IT	6.00%	+1.15%	+0.34%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.41%	-0.05%	-0.47%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.58%	+0.01%	-81.48%
5	GE	General Electric	株式-資本財	3.45%	-0.14%	+0.26%
6	OMF	Onemain Holdings INC	株式-金融	3.27%	-4.94%	-51.75%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.16%	-0.02%	-70.94%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.01%	—	+6.78%
9	MS	Morgan Stanley	株式-金融	2.21%	-0.07%	+0.32%
10	FLG	Flagstar Bank NA	株式-金融	1.83%	—	—
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.82%	+0.30%	+28.33%
12	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.63%	-0.20%	+0.21%
13	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.61%	-0.13%	+0.52%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.51%	-0.07%	+0.15%
15	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	1.40%	—	+0.23%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.36%	-0.33%	+0.77%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.31%	-0.32%	-17.81%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.25%	-0.05%	+2.91%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.16%	+0.38%	+1.20%
20	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-その他	1.14%	—	—
21	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.06%	+0.23%	-0.25%
22	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	1.03%	-0.09%	+0.03%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.01%	+0.45%	+66.11%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.99%	-0.10%	-9.02%
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.98%	+0.17%	+0.28%
26	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.94%	+0.19%	+0.72%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.80%	-0.08%	+1.68%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.79%	-0.08%	-15.04%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.77%	+0.36%	+76.56%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.73%	-0.14%	-95.09%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.73%	—	-3.44%
32	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	0.65%	+0.17%	—
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.60%	-0.13%	-19.80%
34	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.58%	—	+0.90%
35	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	0.57%	+0.41%	+231.99%
36	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.56%	+0.10%	+0.39%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.55%	—	-0.72%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.53%	+0.39%	+248.83%
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-2.64%
40	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.46%	—	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.45%	—	+17.64%
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.44%	+0.22%	+84.54%
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.44%	+0.11%	+28.28%
44	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.43%	+0.31%	+192.56%
45	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	0.42%	-0.08%	-9.30%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.42%	—	+2.07%
47	DOW	Dow INC	株式-素材	0.41%	+0.19%	+0.18%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.40%	-0.14%	-20.77%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.38%	—	-3.89%
50	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	株式-エネルギー	0.34%	+0.15%	—

1–50 of 656

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+41.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +17.1%
ベータ: +1.19
アルファ: +3%
最大ドローダウン: -9.3%
年率換算パフォーマンス: +26.3%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.28
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.47
カルマーレシオ: +2.82
インフォメーションレシオ: +0.85
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +7.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +59.5%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +10.4%
歪度: +0.39
尖度: +0.19
アップサイドポテンシャル: +5.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	659	$15.2億	24	1C 2MU 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.C 2.MU 3.VOO 4.AAPL 5.GE 6.OMF 7.NVDA 8.IVV 9.MS 10.FLG
2025-12-31	587	$15.9億	16	1OMF 2C 3MU 主要銘柄2025-12-31 1.OMF 2.C 3.MU 4.VOO 5.GE 6.AAPL 7.NVDA 8.IVV 9.MS 10.WFC
2025-09-30	559	$14.6億	43	1OMF 2C 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.OMF 2.C 3.VOO 4.GE 5.AAPL 6.NVDA 7.MU 8.IVV 9.MS 10.MSFT
2025-06-30	426	$10.6億	0	1C 2OMF 3GE 主要銘柄2025-06-30 1.C 2.OMF 3.GE 4.NVDA 5.IVV 6.AAPL 7.MU 8.MS 9.WFC 10.BAC
2025-03-31	406	$9.5億	100	1C 2GE 3OMF 主要銘柄2025-03-31 1.C 2.GE 3.OMF 4.IVV 5.AAPL 6.MU 7.NVDA 8.FLG 9.MS 10.WFC
2024-12-31	383	$9.2億	0	1C 2GE 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.C 2.GE 3.AAPL 4.IVV 5.NVDA 6.OMF 7.MS 8.MU 9.BAC 10.WFC
2024-09-30	360	$9.3億	0	1GE 2C 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.GE 2.C 3.AAPL 4.NVDA 5.MU 6.USFR 7.IVV 8.OMF 9.MS 10.MSFT
2024-06-30	358	$12.6億	0	1USFR 2SPY 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.USFR 2.SPY 3.QQQ 4.GE 5.IVV 6.AAPL 7.C 8.XOM 9.DGRW 10.MU
2024-03-31	330	$11.4億	0	1USFR 2SPY 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.USFR 2.SPY 3.QQQ 4.GE 5.XOM 6.AAPL 7.IVV 8.C 9.DGRW 10.MU
2023-12-31	348	$9.9億	0	1SPY 2USFR 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.USFR 3.QQQ 4.AAPL 5.XOM 6.GE 7.NYCBEUR 8.C 9.MU 10.IJH
2023-09-30	266	$8.5億	0	1USFR 2SPY 3XOM 主要銘柄2023-09-30 1.USFR 2.SPY 3.XOM 4.OMF 5.NYCBEUR 6.QQQ 7.GE 8.AAPL 9.C 10.IJH
2023-06-30	267	$8.8億	0	1USFR 2SPY 3OMF 主要銘柄2023-06-30 1.USFR 2.SPY 3.OMF 4.NYCBEUR 5.XOM 6.AAPL 7.GE 8.C 9.QQQ 10.MS
2023-03-31	225	$6.8億	0	1USFR 2SPY 3XOM 主要銘柄2023-03-31 1.USFR 2.SPY 3.XOM 4.GE 5.NYCBEUR 6.AAPL 7.C 8.MS 9.QQQ 10.IJH
2022-12-31	217	$6.3億	0	1USFR 2SPY 3XOM 主要銘柄2022-12-31 1.USFR 2.SPY 3.XOM 4.GE 5.NYCBEUR 6.MS 7.AAPL 8.C 9.CVX 10.BAC
2022-09-30	200	$4.3億	0	1USFR 2SPY 3XOM 主要銘柄2022-09-30 1.USFR 2.SPY 3.XOM 4.AAPL 5.CVX 6.MDY 7.QQQ 8.IJH 9.IVV 10.IJR
2022-06-30	220	$3.8億	0	1SPY 2USFR 3XOM 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.USFR 3.XOM 4.AAPL 5.CVX 6.MDY 7.QQQ 8.IJH 9.IVV 10.IJR
2022-03-31	306	$4.6億	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.IJH 5.IWF 6.IVV 7.MDY 8.IWD 9.IJR 10.VEA
2021-12-31	294	$4.7億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.IJH 5.MDY 6.IWF 7.IVV 8.IWD 9.IJR 10.MSFT
2021-09-30	401	$5.0億	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.IJH 5.MDY 6.IVV 7.IWF 8.IJR 9.IWD 10.MSFT
2021-06-30	353	$4.3億	100	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.IVV 7.IJR 8.IWF 9.IWD 10.MSFT
2021-03-31	315	$3.7億	24	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.IWF 9.IVV 10.MSFT
2020-12-31	253	$3.1億	26	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.IWF 7.IVV 8.IJR 9.XLK 10.VEA
2020-09-30	201	$2.5億	27	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.IWF 7.IVV 8.AMZN 9.IJR 10.XLK
2020-06-30	183	$2.1億	34	1SPY 2AAPL 3MDY 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MDY 4.IJH 5.QQQ 6.IJR 7.IWF 8.IWM 9.IVV 10.IWD
2020-03-31	174	$1.8億	47	1SPY 2AAPL 3MDY 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MDY 4.IJH 5.IJR 6.IWF 7.IWM 8.BIL 9.IWD 10.IVV
2019-12-31	194	$2.1億	—	1SPY 2AAPL 3MDY 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MDY 4.IJH 5.AMZN 6.IJR 7.IWD 8.IWF 9.VEA 10.IVV

今四半期の持株変動

Certuity, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+1.2%	+0.34%	増加
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+66.11%	増加
3	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.4%	+231.99%	増加
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+248.83%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.20%	増加
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+76.56%	増加
7	EMLP	First Trust North American E	+0.3%	+192.56%	増加
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+28.33%	増加
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.25%	減少
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+84.54%	増加
11	DOW	Dow INC	+0.2%	+0.18%	増加
12	INTC	Intel CORP	+0.2%	+0.72%	増加
13	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.2%	—	変化なし
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+0.28%	増加
15	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.2%	—	変化なし
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+70.00%	増加
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+28.28%	増加
18	C	Citigroup INC	+0.1%	+0.25%	増加
19	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	+0.1%	+620.49%	増加
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.03%	増加
21	T	At&t INC	+0.1%	+0.39%	増加
22	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+218.56%	増加
23	AAPL	Apple INC	0%	-81.48%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-70.94%	減少
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.47%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.91%	増加
27	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+0.32%	増加
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.15%	増加
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-9.80%	減少
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-15.04%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.68%	増加
32	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.1%	-9.30%	減少
33	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-0.1%	—	変化なし
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-40.80%	減少
35	F	Ford Motor Co	-0.1%	+0.03%	増加
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-56.27%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-9.02%	減少
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-30.91%	減少
39	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-56.46%	減少
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.52%	増加
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-19.80%	減少
42	GE	General Electric	-0.1%	+0.26%	増加
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-95.09%	減少
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-20.77%	減少
45	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.21%	増加
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-17.81%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.77%	増加
48	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.7%	-97.88%	減少
49	OMF	Onemain Holdings INC	-4.9%	-51.75%	減少
50	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	—	EXIT	全売却