Zacks Investment Management 13F 持倉總覽（1115 檔）

CIK: 0001086483

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$124.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1115

ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 1115 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$124.7億，季度換手率為 20.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.93
持倉穩定性: 20.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.23

Zacks Investment Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 81 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1115 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 JPM
-16.4%　-US$8316.8萬
加碼 XOM
-1.4%　US$7165.9萬
減碼 MSFT
+8.5%　-US$8335.1萬
加碼 CAT
-0.9%　US$5462.2萬
減碼 NSC
-98.8%　-US$5844.1萬
減碼 META
-7.2%　-US$5785.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1115 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.92%	-0.22%	-0.76%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.50%	—	+8.91%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.44%	-0.25%	-0.50%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.28%	-0.58%	+8.51%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.38%	+0.48%	-0.87%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.15%	-0.61%	-16.36%
7	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.08%	+0.22%	-1.64%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.05%	+0.61%	-1.42%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.94%	-0.18%	+0.24%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.91%	-0.42%	-7.18%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.91%	—	+5.24%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.72%	+0.28%	-1.01%
13	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.47%	—	-0.91%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.45%	—	-0.35%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.42%	+0.20%	+19.52%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.37%	—	+0.60%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.34%	—	-0.66%
18	COP	Conocophillips	股票-能源	1.31%	+0.42%	+2.95%
19	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.07%	-0.10%	-0.78%
20	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.06%	—	-0.81%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.05%	+0.16%	+0.38%
22	MET	Metlife INC	股票-金融	0.94%	-0.11%	-1.46%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	-0.10%	-0.60%
24	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.85%	+0.15%	-1.72%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.16%	-0.51%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.84%	+0.19%	+2.84%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.84%	-0.13%	-1.42%
28	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.83%	—	+0.05%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.82%	—	-0.55%
30	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.82%	+0.32%	+36.12%
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.81%	—	-0.86%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.80%	—	-0.79%
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.80%	—	-0.94%
34	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.79%	+0.15%	+0.01%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	+1.97%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.76%	—	-0.43%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.71%	-0.15%	-1.11%
38	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.69%	—	-0.80%
39	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.67%	—	+0.03%
40	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.67%	—	-0.87%
41	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.67%	-0.10%	-0.64%
42	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.65%	—	-0.83%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.61%	—	+0.40%
44	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.61%	—	+1.28%
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.60%	—	+1.95%
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.60%	—	-2.24%
47	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.60%	—	+5.63%
48	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.59%	—	-0.15%
49	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.58%	+0.58%	NEW
50	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.57%	—	+0.05%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +35.1%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.09
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1115	US$124.7億	21	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.CAT 6.JPM 7.WMT 8.XOM 9.AVGO 10.META
2025-12-31	723	US$127.3億	18	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.JPM 6.META 7.AVGO 8.AMZN 9.CAT 10.WMT
2025-09-30	1117	US$125.5億	34	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.META 7.AMZN 8.AVGO 9.WMT 10.HD
2025-06-30	692	US$116.9億	0	1MSFT 2NVDA 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.JPM 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.AMZN 8.WMT 9.AVGO 10.PG
2025-03-31	651	US$107.1億	100	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.NVDA 5.PG 6.AMZN 7.META 8.HD 9.GOOGL 10.WMT
2024-12-31	665	US$108.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.JPM 5.AMZN 6.GOOGL 7.PG 8.HD 9.META 10.WMT
2024-09-30	678	US$115.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.JPM 5.PG 6.HD 7.META 8.GOOGL 9.AMZN 10.WMT
2024-06-30	608	US$88.8億	0	1MSFT 2NVDA 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.JPM 4.GOOGL 5.PG 6.META 7.HD 8.AVGO 9.CVX 10.XOM
2024-03-31	629	US$93.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.JPM 5.CAT 6.PG 7.HD 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2023-12-31	610	US$81.2億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PG 5.HD 6.CVX 7.GOOGL 8.CAT 9.NVDA 10.AMZN
2023-09-30	600	US$77.2億	0	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.JPM 5.PG 6.XOM 7.WMT 8.GOOGL 9.COP 10.HD
2023-06-30	593	US$72.4億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JPM 5.CVX 6.PEP 7.WMT 8.XOM 9.HD 10.JNJ
2023-03-31	625	US$74.6億	0	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.PG 5.JPM 6.PEP 7.XOM 8.WMT 9.HD 10.JNJ
2022-12-31	596	US$71.6億	0	1MSFT 2CVX 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.CVX 3.AAPL 4.PG 5.HD 6.JPM 7.XOM 8.PEP 9.JNJ 10.COP
2022-09-30	575	US$62.6億	0	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.PG 5.JNJ 6.HD 7.PEP 8.XOM 9.COP 10.WMT
2022-06-30	562	US$65.5億	0	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.PG 5.JNJ 6.HD 7.PFE 8.PEP 9.JPM 10.XOM
2022-03-31	585	US$72.1億	0	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.PG 5.JPM 6.JNJ 7.HD 8.WMT 9.COP 10.PEP
2021-12-31	599	US$71.1億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.PG 5.JPM 6.JNJ 7.PFE 8.CSCO 9.GOOGL 10.PEP
2021-09-30	594	US$63.4億	0	1MSFT 2HD 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.HD 3.AAPL 4.JPM 5.PG 6.JNJ 7.VZ 8.WMT 9.CSCO 10.GOOGL
2021-06-30	570	US$61.8億	20	1MSFT 2HD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.HD 3.AAPL 4.JPM 5.PG 6.JNJ 7.WMT 8.AMZN 9.BLKCHF 10.CVX
2021-03-31	493	US$56.2億	22	1MSFT 2HD 3JPM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.HD 3.JPM 4.AAPL 5.PG 6.JNJ 7.WMT 8.CAT 9.AMZN 10.AGG
2020-12-31	515	US$54.2億	24	1MSFT 2HD 3PG 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.HD 3.PG 4.AAPL 5.WMT 6.JNJ 7.JPM 8.PEP 9.VZ 10.AMZN
2020-09-30	498	US$49.4億	25	1MSFT 2HD 3PG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.HD 3.PG 4.WMT 5.AAPL 6.JNJ 7.VZ 8.PEP 9.MRK 10.AMZN
2020-06-30	500	US$45.5億	25	1MSFT 2HD 3PG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.HD 3.PG 4.WMT 5.JNJ 6.INTC 7.AAPL 8.PEP 9.CCI 10.VZ
2020-03-31	492	US$40.8億	36	1MSFT 2PG 3HD 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.PG 3.HD 4.WMT 5.JNJ 6.INTC 7.PEP 8.VZ 9.MRK 10.AGG
2019-12-31	528	US$53.4億	20	1MSFT 2PG 3HD 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.PG 3.HD 4.JPM 5.JNJ 6.CVX 7.PEP 8.WMT 9.MRK 10.INTC
2019-09-30	514	US$49.9億	19	1MSFT 2HD 3PG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.HD 3.PG 4.WMT 5.JPM 6.PEP 7.CVX 8.CSCO 9.JNJ 10.MRK
2019-06-30	528	US$48.7億	21	1MSFT 2CSCO 3HD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.HD 4.PG 5.CVX 6.WMT 7.JNJ 8.JPM 9.PEP 10.PFE
2019-03-31	532	US$46.6億	27	1MSFT 2CSCO 3HD 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.HD 4.PG 5.CVX 6.JNJ 7.INTC 8.PEP 9.PFE 10.MRK
2018-12-31	501	US$41.5億	33	1MSFT 2MRK 3HD 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MRK 3.HD 4.PFE 5.CSCO 6.JNJ 7.PG 8.JPM 9.VZ 10.WMT
2018-09-30	518	US$47.9億	25	1HD 2MSFT 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.HD 2.MSFT 3.CSCO 4.MRK 5.PFE 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.WMT 10.PG
2018-06-30	541	US$46.0億	21	1MSFT 2HD 3JPM 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.HD 3.JPM 4.CSCO 5.MRK 6.JNJ 7.XOM 8.PFE 9.INTC 10.PG
2018-03-31	516	US$45.0億	22	1JPM 2HD 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.HD 3.MSFT 4.CSCO 5.JNJ 6.INTC 7.MRK 8.PFE 9.BLKCHF 10.PG
2017-12-31	563	US$45.9億	25	1JPM 2MSFT 3HD 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.HD 4.JNJ 5.CSCO 6.PG 7.MRK 8.WMT 9.PFE 10.WFC
2017-09-30	573	US$42.7億	23	1JPM 2MSFT 3HD 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.HD 4.MRK 5.JNJ 6.PG 7.CSCO 8.PFE 9.XOM 10.WFC
2017-06-30	580	US$40.4億	21	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.MRK 5.HD 6.PG 7.CSCO 8.PFE 9.XOM 10.WFC
2017-03-31	635	US$39.3億	28	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.MRK 5.HD 6.PG 7.CSCO 8.PFE 9.WFC 10.T
2016-12-31	634	US$34.8億	32	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.MRK 5.VZ 6.HD 7.PG 8.PFE 9.CVX 10.T
2016-09-30	642	US$35.4億	28	1JPM 2MRK 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.MRK 3.JNJ 4.T 5.MSFT 6.HD 7.PG 8.VZ 9.PFE 10.XOM
2016-06-30	615	US$32.8億	24	1T 2JNJ 3JPM 主要持股2016-06-30 1.T 2.JNJ 3.JPM 4.HD 5.PFE 6.XOM 7.PG 8.MSFT 9.WFC 10.AGG
2016-03-31	596	US$31.5億	33	1HD 2JPM 3T 主要持股2016-03-31 1.HD 2.JPM 3.T 4.JNJ 5.MSFT 6.WFC 7.XOM 8.PG 9.AGG 10.PFE
2015-12-31	552	US$30.6億	31	1JPM 2HD 3WFC 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.HD 3.WFC 4.MSFT 5.PFE 6.JNJ 7.DOW 8.PG 9.XOM 10.AEP
2015-09-30	576	US$28.7億	27	1HD 2JPM 3WFC 主要持股2015-09-30 1.HD 2.JPM 3.WFC 4.PFE 5.JNJ 6.AGG 7.PG 8.XOM 9.MRK 10.MSFT
2015-06-30	615	US$31.5億	23	1JPM 2WFC 3HD 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.WFC 3.HD 4.PFE 5.XOM 6.AGG 7.MRK 8.JNJ 9.PG 10.MSFT
2015-03-31	615	US$31.6億	27	1WFC 2HD 3JPM 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.HD 3.JPM 4.PFE 5.AGG 6.MRK 7.JNJ 8.VZ 9.XOM 10.CVX
2014-12-31	619	US$30.8億	33	1WFC 2HD 3PFE 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.HD 3.PFE 4.JPM 5.MSFT 6.MRK 7.AGG 8.XOM 9.CVX 10.COP
2014-09-30	649	US$28.7億	30	1WFC 2HD 3CVX 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.HD 3.CVX 4.PFE 5.AGG 6.MSFT 7.COP 8.MRK 9.XOM 10.JPM
2014-06-30	650	US$28.2億	31	1WFC 2XOM 3CVX 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.XOM 3.CVX 4.COP 5.PFE 6.AGG 7.VZ 8.HD 9.MRK 10.JNJ
2014-03-31	655	US$27.0億	31	1PFE 2XOM 3WFC 主要持股2014-03-31 1.PFE 2.XOM 3.WFC 4.CVX 5.AGG 6.VZ 7.HD 8.T 9.JPM 10.MRK
2013-12-31	651	US$25.4億	35	1XOM 2CVX 3PFE 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.CVX 3.PFE 4.WFC 5.AGG 6.HD 7.T 8.VZ 9.BLKCHF 10.JPM
2013-09-30	635	US$23.1億	25	1CVX 2AGG 3XOM 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.AGG 3.XOM 4.HD 5.WFC 6.T 7.VZ 8.CSCO 9.BLKCHF 10.JPM
2013-06-30	600	US$21.8億	0	1CVX 2XOM 3AGG 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.XOM 3.AGG 4.T 5.HD 6.WFC 7.VZ 8.CSCO 9.BLKCHF 10.JPM

本季持股變動

Zacks Investment Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Delta Air Lines INC (DAL); 新建倉: Ball CORP (BALL); 新建倉: Ulta Beauty INC (ULTA); 新建倉: Halliburton Co (HAL); 清倉: Zscaler INC (ZS).

Zacks Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.42%	減碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-0.87%	減碼
3	COP	Conocophillips	+0.4%	+2.95%	加碼
4	T	At&t INC	+0.3%	+36.12%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.01%	減碼
6	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+263.98%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.64%	減碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+29.64%	加碼
9	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+19.52%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.84%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.38%	加碼
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+0.01%	加碼
13	EME	Emcor Group INC	+0.2%	-1.72%	減碼
14	GLW	Corning INC	+0.1%	-8.01%	減碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.07%	減碼
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+2.61%	加碼
17	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+27.46%	加碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.01%	加碼
19	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.78%	減碼
20	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.64%	減碼
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.60%	減碼
22	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.12%	加碼
23	MET	Metlife INC	-0.1%	-1.46%	減碼
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-70.91%	減碼
25	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-37.02%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.42%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-1.11%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.51%	減碼
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.92%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.24%	加碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-25.84%	減碼
32	MDB	Mongodb INC	-0.2%	-85.06%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.76%	減碼
34	INTU	Intuit INC	-0.2%	-96.71%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.50%	減碼
36	ACN	Accenture plc	-0.3%	-43.60%	減碼
37	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.3%	-96.68%	減碼
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	-71.20%	減碼
39	PNR	Pentair plc	-0.4%	-99.44%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-7.18%	減碼
41	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.5%	-98.77%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+8.51%	加碼
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-16.36%	減碼
44	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
45	BALL	Ball CORP	—	NEW	新建倉
46	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建倉
47	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
48	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
49	AWI	Armstrong World Industries	—	EXIT	清倉
50	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Zacks Investment Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Zacks Investment Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$124.7億，分佈在 1115 個已申報部位之中。

Zacks Investment Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Zacks Investment Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.9億 (3.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4.4億 (3.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.3億 (3.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.1億 (3.3%) 5. Caterpillar INC (CAT) — US$3.0億 (2.4%)

Zacks Investment Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Zacks Investment Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Delta Air Lines INC (DAL); 新建倉: Ball CORP (BALL); 新建倉: Ulta Beauty INC (ULTA); 新建倉: Halliburton Co (HAL); 清倉: Zscaler INC (ZS)

Zacks Investment Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Zacks Investment Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.1% • Financials: 15.9% • Industrials: 13.6% • Health Care: 11.2% • Communication Services: 9.3% • Consumer Staples: 8.0%

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產業集中度44.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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First American Trust, FSB

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申報總市值

US$14.9億

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2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性28.3

產業集中度51.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Zacks Investment Management 13F 持倉總覽（1115 檔）

CIK: 0001086483

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$124.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1115

ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 1115 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$124.7億，季度換手率為 20.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.93
持倉穩定性: 20.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 JPM
-16.4%　-US$8316.8萬
加碼 XOM
-1.4%　US$7165.9萬
減碼 MSFT
+8.5%　-US$8335.1萬
加碼 CAT
-0.9%　US$5462.2萬
減碼 NSC
-98.8%　-US$5844.1萬
減碼 META
-7.2%　-US$5785.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1115 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.92%	-0.22%	-0.76%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.50%	—	+8.91%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.44%	-0.25%	-0.50%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.28%	-0.58%	+8.51%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.38%	+0.48%	-0.87%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.15%	-0.61%	-16.36%
7	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.08%	+0.22%	-1.64%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.05%	+0.61%	-1.42%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.94%	-0.18%	+0.24%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.91%	-0.42%	-7.18%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.91%	—	+5.24%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.72%	+0.28%	-1.01%
13	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.47%	—	-0.91%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.45%	—	-0.35%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.42%	+0.20%	+19.52%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.37%	—	+0.60%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.34%	—	-0.66%
18	COP	Conocophillips	股票-能源	1.31%	+0.42%	+2.95%
19	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.07%	-0.10%	-0.78%
20	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.06%	—	-0.81%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.05%	+0.16%	+0.38%
22	MET	Metlife INC	股票-金融	0.94%	-0.11%	-1.46%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	-0.10%	-0.60%
24	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.85%	+0.15%	-1.72%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.16%	-0.51%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.84%	+0.19%	+2.84%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.84%	-0.13%	-1.42%
28	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.83%	—	+0.05%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.82%	—	-0.55%
30	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.82%	+0.32%	+36.12%
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.81%	—	-0.86%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.80%	—	-0.79%
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.80%	—	-0.94%
34	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.79%	+0.15%	+0.01%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	+1.97%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.76%	—	-0.43%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.71%	-0.15%	-1.11%
38	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.69%	—	-0.80%
39	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.67%	—	+0.03%
40	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.67%	—	-0.87%
41	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.67%	-0.10%	-0.64%
42	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.65%	—	-0.83%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.61%	—	+0.40%
44	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.61%	—	+1.28%
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.60%	—	+1.95%
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.60%	—	-2.24%
47	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.60%	—	+5.63%
48	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.59%	—	-0.15%
49	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.58%	+0.58%	NEW
50	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.57%	—	+0.05%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +35.1%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.09
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1115	US$124.7億	21	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.CAT 6.JPM 7.WMT 8.XOM 9.AVGO 10.META
2025-12-31	723	US$127.3億	18	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.JPM 6.META 7.AVGO 8.AMZN 9.CAT 10.WMT
2025-09-30	1117	US$125.5億	34	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.META 7.AMZN 8.AVGO 9.WMT 10.HD
2025-06-30	692	US$116.9億	0	1MSFT 2NVDA 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.JPM 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.AMZN 8.WMT 9.AVGO 10.PG
2025-03-31	651	US$107.1億	100	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.NVDA 5.PG 6.AMZN 7.META 8.HD 9.GOOGL 10.WMT
2024-12-31	665	US$108.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.JPM 5.AMZN 6.GOOGL 7.PG 8.HD 9.META 10.WMT
2024-09-30	678	US$115.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.JPM 5.PG 6.HD 7.META 8.GOOGL 9.AMZN 10.WMT
2024-06-30	608	US$88.8億	0	1MSFT 2NVDA 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.JPM 4.GOOGL 5.PG 6.META 7.HD 8.AVGO 9.CVX 10.XOM
2024-03-31	629	US$93.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.JPM 5.CAT 6.PG 7.HD 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2023-12-31	610	US$81.2億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PG 5.HD 6.CVX 7.GOOGL 8.CAT 9.NVDA 10.AMZN
2023-09-30	600	US$77.2億	0	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.JPM 5.PG 6.XOM 7.WMT 8.GOOGL 9.COP 10.HD
2023-06-30	593	US$72.4億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JPM 5.CVX 6.PEP 7.WMT 8.XOM 9.HD 10.JNJ
2023-03-31	625	US$74.6億	0	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.PG 5.JPM 6.PEP 7.XOM 8.WMT 9.HD 10.JNJ
2022-12-31	596	US$71.6億	0	1MSFT 2CVX 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.CVX 3.AAPL 4.PG 5.HD 6.JPM 7.XOM 8.PEP 9.JNJ 10.COP
2022-09-30	575	US$62.6億	0	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.PG 5.JNJ 6.HD 7.PEP 8.XOM 9.COP 10.WMT
2022-06-30	562	US$65.5億	0	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.PG 5.JNJ 6.HD 7.PFE 8.PEP 9.JPM 10.XOM
2022-03-31	585	US$72.1億	0	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.PG 5.JPM 6.JNJ 7.HD 8.WMT 9.COP 10.PEP
2021-12-31	599	US$71.1億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.PG 5.JPM 6.JNJ 7.PFE 8.CSCO 9.GOOGL 10.PEP
2021-09-30	594	US$63.4億	0	1MSFT 2HD 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.HD 3.AAPL 4.JPM 5.PG 6.JNJ 7.VZ 8.WMT 9.CSCO 10.GOOGL
2021-06-30	570	US$61.8億	20	1MSFT 2HD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.HD 3.AAPL 4.JPM 5.PG 6.JNJ 7.WMT 8.AMZN 9.BLKCHF 10.CVX
2021-03-31	493	US$56.2億	22	1MSFT 2HD 3JPM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.HD 3.JPM 4.AAPL 5.PG 6.JNJ 7.WMT 8.CAT 9.AMZN 10.AGG
2020-12-31	515	US$54.2億	24	1MSFT 2HD 3PG 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.HD 3.PG 4.AAPL 5.WMT 6.JNJ 7.JPM 8.PEP 9.VZ 10.AMZN
2020-09-30	498	US$49.4億	25	1MSFT 2HD 3PG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.HD 3.PG 4.WMT 5.AAPL 6.JNJ 7.VZ 8.PEP 9.MRK 10.AMZN
2020-06-30	500	US$45.5億	25	1MSFT 2HD 3PG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.HD 3.PG 4.WMT 5.JNJ 6.INTC 7.AAPL 8.PEP 9.CCI 10.VZ
2020-03-31	492	US$40.8億	36	1MSFT 2PG 3HD 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.PG 3.HD 4.WMT 5.JNJ 6.INTC 7.PEP 8.VZ 9.MRK 10.AGG
2019-12-31	528	US$53.4億	20	1MSFT 2PG 3HD 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.PG 3.HD 4.JPM 5.JNJ 6.CVX 7.PEP 8.WMT 9.MRK 10.INTC
2019-09-30	514	US$49.9億	19	1MSFT 2HD 3PG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.HD 3.PG 4.WMT 5.JPM 6.PEP 7.CVX 8.CSCO 9.JNJ 10.MRK
2019-06-30	528	US$48.7億	21	1MSFT 2CSCO 3HD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.HD 4.PG 5.CVX 6.WMT 7.JNJ 8.JPM 9.PEP 10.PFE
2019-03-31	532	US$46.6億	27	1MSFT 2CSCO 3HD 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.HD 4.PG 5.CVX 6.JNJ 7.INTC 8.PEP 9.PFE 10.MRK
2018-12-31	501	US$41.5億	33	1MSFT 2MRK 3HD 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MRK 3.HD 4.PFE 5.CSCO 6.JNJ 7.PG 8.JPM 9.VZ 10.WMT
2018-09-30	518	US$47.9億	25	1HD 2MSFT 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.HD 2.MSFT 3.CSCO 4.MRK 5.PFE 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.WMT 10.PG
2018-06-30	541	US$46.0億	21	1MSFT 2HD 3JPM 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.HD 3.JPM 4.CSCO 5.MRK 6.JNJ 7.XOM 8.PFE 9.INTC 10.PG
2018-03-31	516	US$45.0億	22	1JPM 2HD 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.HD 3.MSFT 4.CSCO 5.JNJ 6.INTC 7.MRK 8.PFE 9.BLKCHF 10.PG
2017-12-31	563	US$45.9億	25	1JPM 2MSFT 3HD 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.HD 4.JNJ 5.CSCO 6.PG 7.MRK 8.WMT 9.PFE 10.WFC
2017-09-30	573	US$42.7億	23	1JPM 2MSFT 3HD 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.HD 4.MRK 5.JNJ 6.PG 7.CSCO 8.PFE 9.XOM 10.WFC
2017-06-30	580	US$40.4億	21	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.MRK 5.HD 6.PG 7.CSCO 8.PFE 9.XOM 10.WFC
2017-03-31	635	US$39.3億	28	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.MRK 5.HD 6.PG 7.CSCO 8.PFE 9.WFC 10.T
2016-12-31	634	US$34.8億	32	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.MRK 5.VZ 6.HD 7.PG 8.PFE 9.CVX 10.T
2016-09-30	642	US$35.4億	28	1JPM 2MRK 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.MRK 3.JNJ 4.T 5.MSFT 6.HD 7.PG 8.VZ 9.PFE 10.XOM
2016-06-30	615	US$32.8億	24	1T 2JNJ 3JPM 主要持股2016-06-30 1.T 2.JNJ 3.JPM 4.HD 5.PFE 6.XOM 7.PG 8.MSFT 9.WFC 10.AGG
2016-03-31	596	US$31.5億	33	1HD 2JPM 3T 主要持股2016-03-31 1.HD 2.JPM 3.T 4.JNJ 5.MSFT 6.WFC 7.XOM 8.PG 9.AGG 10.PFE
2015-12-31	552	US$30.6億	31	1JPM 2HD 3WFC 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.HD 3.WFC 4.MSFT 5.PFE 6.JNJ 7.DOW 8.PG 9.XOM 10.AEP
2015-09-30	576	US$28.7億	27	1HD 2JPM 3WFC 主要持股2015-09-30 1.HD 2.JPM 3.WFC 4.PFE 5.JNJ 6.AGG 7.PG 8.XOM 9.MRK 10.MSFT
2015-06-30	615	US$31.5億	23	1JPM 2WFC 3HD 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.WFC 3.HD 4.PFE 5.XOM 6.AGG 7.MRK 8.JNJ 9.PG 10.MSFT
2015-03-31	615	US$31.6億	27	1WFC 2HD 3JPM 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.HD 3.JPM 4.PFE 5.AGG 6.MRK 7.JNJ 8.VZ 9.XOM 10.CVX
2014-12-31	619	US$30.8億	33	1WFC 2HD 3PFE 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.HD 3.PFE 4.JPM 5.MSFT 6.MRK 7.AGG 8.XOM 9.CVX 10.COP
2014-09-30	649	US$28.7億	30	1WFC 2HD 3CVX 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.HD 3.CVX 4.PFE 5.AGG 6.MSFT 7.COP 8.MRK 9.XOM 10.JPM
2014-06-30	650	US$28.2億	31	1WFC 2XOM 3CVX 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.XOM 3.CVX 4.COP 5.PFE 6.AGG 7.VZ 8.HD 9.MRK 10.JNJ
2014-03-31	655	US$27.0億	31	1PFE 2XOM 3WFC 主要持股2014-03-31 1.PFE 2.XOM 3.WFC 4.CVX 5.AGG 6.VZ 7.HD 8.T 9.JPM 10.MRK
2013-12-31	651	US$25.4億	35	1XOM 2CVX 3PFE 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.CVX 3.PFE 4.WFC 5.AGG 6.HD 7.T 8.VZ 9.BLKCHF 10.JPM
2013-09-30	635	US$23.1億	25	1CVX 2AGG 3XOM 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.AGG 3.XOM 4.HD 5.WFC 6.T 7.VZ 8.CSCO 9.BLKCHF 10.JPM
2013-06-30	600	US$21.8億	0	1CVX 2XOM 3AGG 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.XOM 3.AGG 4.T 5.HD 6.WFC 7.VZ 8.CSCO 9.BLKCHF 10.JPM

本季持股變動

Zacks Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.42%	減碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-0.87%	減碼
3	COP	Conocophillips	+0.4%	+2.95%	加碼
4	T	At&t INC	+0.3%	+36.12%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.01%	減碼
6	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+263.98%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.64%	減碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+29.64%	加碼
9	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+19.52%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.84%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.38%	加碼
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+0.01%	加碼
13	EME	Emcor Group INC	+0.2%	-1.72%	減碼
14	GLW	Corning INC	+0.1%	-8.01%	減碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.07%	減碼
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+2.61%	加碼
17	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+27.46%	加碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.01%	加碼
19	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.78%	減碼
20	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.64%	減碼
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.60%	減碼
22	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.12%	加碼
23	MET	Metlife INC	-0.1%	-1.46%	減碼
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-70.91%	減碼
25	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-37.02%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.42%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-1.11%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.51%	減碼
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.92%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.24%	加碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-25.84%	減碼
32	MDB	Mongodb INC	-0.2%	-85.06%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.76%	減碼
34	INTU	Intuit INC	-0.2%	-96.71%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.50%	減碼
36	ACN	Accenture plc	-0.3%	-43.60%	減碼
37	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.3%	-96.68%	減碼
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	-71.20%	減碼
39	PNR	Pentair plc	-0.4%	-99.44%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-7.18%	減碼
41	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.5%	-98.77%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+8.51%	加碼
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-16.36%	減碼
44	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
45	BALL	Ball CORP	—	NEW	新建倉
46	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建倉
47	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
48	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
49	AWI	Armstrong World Industries	—	EXIT	清倉
50	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看