Woodward Diversified Capital, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001846177

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 181

WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 181 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 24.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.92
持倉穩定性: 24.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.23

Woodward Diversified Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 181 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RS
0.0%　US$287.3萬
減碼 GNLX
+9.5%　-US$252.0萬
加碼 XOM
-1.5%　US$147.0萬
加碼 CVX
-0.4%　US$137.2萬
減碼 VGT
-67.4%　-US$114.0萬
減碼 SHOP
-34.3%　-US$90.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 179 大持股（共 181 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RS	Reliance INC	股票-原物料	11.60%	+1.23%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	-0.16%	-1.68%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.04%	+0.64%	-1.54%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.71%	+0.60%	-0.43%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.23%	+0.17%	-1.93%
6	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.80%	-0.42%	+0.41%
7	GNLX	Genelux CORP	股票-其他	2.69%	-1.17%	+9.54%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.24%	+0.14%	-1.14%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.15%	+0.12%	-2.15%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	-0.18%	+4.71%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.66%	+0.18%	-0.37%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.57%	—	-1.86%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.51%	+0.41%	-0.52%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	-0.27%	-11.35%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	+0.24%	+4.61%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.31%	—	-0.67%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.20%	+0.14%	+0.10%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.02%	+0.35%	-1.60%
19	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.00%	—	-0.35%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.99%	—	+0.90%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.99%	—	+1.49%
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.85%	—	-3.12%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.85%	—	+1.80%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.85%	—	-4.03%
25	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.85%	—	-1.47%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.84%	—	+0.87%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.80%	—	+1.67%
28	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	0.74%	—	-5.82%
29	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.72%	—	+5.65%
30	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.67%	—	-6.02%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.63%	—	+0.99%
32	COP	Conocophillips	股票-能源	0.62%	—	-6.79%
33	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.61%	—	+0.47%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.58%	—	+3.30%
35	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.56%	—	-10.83%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.55%	—	-4.97%
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.54%	—	-3.69%
38	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.53%	—	-5.19%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	-2.58%
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.52%	-0.30%	-29.33%
41	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.52%	—	-5.87%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.51%	+0.51%	NEW
44	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.51%	—	-15.81%
45	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.51%	—	+1.89%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.51%	—	-1.70%
47	MET	Metlife INC	股票-金融	0.50%	—	+3.64%
48	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.50%	—	-7.33%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.49%	—	-2.06%
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.49%	-0.17%	-22.54%

1–50 of 179

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+25.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.45
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +12.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.58
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.11
峰態: -0.48
上檔潛力: +5.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	181	US$2.2億	25	1RS 2AAPL 3XOM 主要持股2026-03-31 1.RS 2.AAPL 3.XOM 4.CVX 5.NVDA 6.WFC 7.GNLX 8.AMZN 9.GOOGL 10.MSFT
2025-12-31	184	US$2.2億	14	1RS 2AAPL 3GNLX 主要持股2025-12-31 1.RS 2.AAPL 3.GNLX 4.XOM 5.WFC 6.CVX 7.NVDA 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	182	US$2.1億	42	1RS 2AAPL 3GNLX 主要持股2025-09-30 1.RS 2.AAPL 3.GNLX 4.CVX 5.NVDA 6.XOM 7.WFC 8.MSFT 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	172	US$2.0億	0	1RS 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.RS 2.AAPL 3.NVDA 4.XOM 5.CVX 6.WFC 7.GNLX 8.MSFT 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	136	US$1.4億	100	1RS 2AAPL 3XOM 主要持股2025-03-31 1.RS 2.AAPL 3.XOM 4.WFC 5.NVDA 6.CVX 7.GNLX 8.AMZN 9.MSFT 10.JNJ
2024-12-31	132	US$1.4億	0	1RS 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.RS 2.AAPL 3.NVDA 4.XOM 5.WFC 6.CVX 7.AMZN 8.GNLX 9.MSFT 10.META
2024-09-30	160	US$1.6億	0	1AAPL 2XOM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.NVDA 4.CVX 5.WFC 6.MSFT 7.AMZN 8.GNLX 9.JNJ 10.JPM
2024-06-30	159	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.CVX 5.XOM 6.WFC 7.LLY 8.AMZN 9.GNLX 10.EMR
2024-03-31	151	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.GNLX 6.WFC 7.NVDA 8.LLY 9.AMZN 10.JNJ
2023-12-31	157	US$1.6億	0	1GNLX 2AAPL 3CVX 主要持股2023-12-31 1.GNLX 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.XOM 6.WFC 7.AMZN 8.NVDA 9.LLY 10.JNJ
2023-09-30	152	US$1.4億	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MSFT 5.WFC 6.BSV 7.AMZN 8.JNJ 9.NVDA 10.LLY
2023-06-30	147	US$1.3億	0	1AAPL 2CVX 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.BSV 7.JNJ 8.EMR 9.AMZN 10.LLY
2023-03-31	140	US$1.3億	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MSFT 5.BSV 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.EMR 10.VZ
2022-12-31	138	US$1.2億	0	1CVX 2AAPL 3XOM 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.BSV 5.MSFT 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.EMR 10.PFE
2022-09-30	135	US$1.2億	0	1BSV 2AAPL 3CVX 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.CVX 4.XOM 5.MSFT 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.AMZN 10.74347Y
2022-06-30	137	US$1.3億	0	1AAPL 2BSV 3CVX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BSV 3.CVX 4.XOM 5.MSFT 6.WFC 7.VTIP 8.JNJ 9.TCBK 10.RDVY
2022-03-31	156	US$1.5億	0	1AAPL 2CVX 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.MSFT 4.XOM 5.BSV 6.WFC 7.GLD 8.RDVY 9.AMZN 10.JNJ
2021-12-31	195	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.RDVY 6.XOM 7.WFC 8.FDN 9.REMX 10.JNJ
2021-09-30	187	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.XOM 6.WFC 7.FDN 8.REMX 9.IAU 10.BABA
2021-06-30	214	US$1.8億	98	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.MSFT 5.XOM 6.BABA 7.WFC 8.FDN 9.IAU 10.REMX
2021-03-31	207	US$1.7億	35	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.MSFT 5.BABA 6.T 7.WFC 8.XOM 9.FDN 10.IAUUSD
2020-12-31	161	US$1.5億	0	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.BABA 5.MSFT 6.IAUUSD 7.T 8.FDN 9.FTSM 10.WFC

本季持股變動

Woodward Diversified Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Proshares Ultra Qqq (QLD); 清倉: Applovin Corp-class A (APP); 清倉: Vanguard Communication Servi (VOX); 清倉: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

Woodward Diversified Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RS	Reliance INC	+1.2%	—	不變
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.54%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.43%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.52%	減碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-1.60%	減碼
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+261.76%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+4.61%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+63.72%	加碼
9	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.2%	+65.83%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.37%	減碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.93%	減碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.10%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.14%	減碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.15%	減碼
15	SITM	Sitime CORP	-0.1%	-45.72%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.68%	減碼
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	-22.54%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.71%	加碼
19	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.2%	-55.34%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-11.35%	減碼
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-29.33%	減碼
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-34.34%	減碼
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	+0.41%	加碼
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	-67.44%	減碼
25	GNLX	Genelux CORP	-1.2%	+9.54%	加碼
26	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清倉
27	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
28	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清倉
29	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	清倉
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
32	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清倉
33	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新建倉
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
35	TCBK	Trico Bancshares	—	EXIT	清倉
36	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清倉
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
38	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
39	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清倉
40	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清倉
41	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清倉
42	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	NEW	新建倉
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
44	PPI	Astoria Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
45	BALL	Ball CORP	—	NEW	新建倉
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
47	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
48	CVBF	Cvb Financial CORP	—	EXIT	清倉
49	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	—	NEW	新建倉
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Woodward Diversified Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Woodward Diversified Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 181 個已申報部位之中。

Woodward Diversified Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Woodward Diversified Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Reliance INC (RS) — US$2550.6萬 (11.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1234.2萬 (5.6%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$889.1萬 (4.0%) 4. Chevron CORP (CVX) — US$816.1萬 (3.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$709.5萬 (3.2%)

Woodward Diversified Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Woodward Diversified Capital, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Proshares Ultra Qqq (QLD); 清倉: Applovin Corp-class A (APP); 清倉: Vanguard Communication Servi (VOX); 清倉: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

Woodward Diversified Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Woodward Diversified Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.6% • Energy: 14.9% • Communication Services: 12.8% • Financials: 11.2% • Health Care: 10.7% • Consumer Discretionary: 8.3%

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持倉穩定性11.9

產業集中度36.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Kornitzer Capital Management INC /ks

CIK 0000898358

申報總市值

US$46.5億

505 stks

2026-03-31

集中度4.4

持倉穩定性26.1

產業集中度49.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Chevron CORP

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Rothschild Investment LLC /il

CIK 0001020918

申報總市值

US$11.9億

538 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

集中度3.8

持倉穩定性0.0

產業集中度38.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Woodward Diversified Capital, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001846177

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 181

WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 181 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 24.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.92
持倉穩定性: 24.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RS
0.0%　US$287.3萬
減碼 GNLX
+9.5%　-US$252.0萬
加碼 XOM
-1.5%　US$147.0萬
加碼 CVX
-0.4%　US$137.2萬
減碼 VGT
-67.4%　-US$114.0萬
減碼 SHOP
-34.3%　-US$90.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 179 大持股（共 181 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RS	Reliance INC	股票-原物料	11.60%	+1.23%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	-0.16%	-1.68%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.04%	+0.64%	-1.54%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.71%	+0.60%	-0.43%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.23%	+0.17%	-1.93%
6	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.80%	-0.42%	+0.41%
7	GNLX	Genelux CORP	股票-其他	2.69%	-1.17%	+9.54%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.24%	+0.14%	-1.14%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.15%	+0.12%	-2.15%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	-0.18%	+4.71%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.66%	+0.18%	-0.37%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.57%	—	-1.86%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.51%	+0.41%	-0.52%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	-0.27%	-11.35%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	+0.24%	+4.61%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.31%	—	-0.67%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.20%	+0.14%	+0.10%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.02%	+0.35%	-1.60%
19	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.00%	—	-0.35%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.99%	—	+0.90%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.99%	—	+1.49%
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.85%	—	-3.12%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.85%	—	+1.80%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.85%	—	-4.03%
25	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.85%	—	-1.47%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.84%	—	+0.87%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.80%	—	+1.67%
28	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	0.74%	—	-5.82%
29	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.72%	—	+5.65%
30	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.67%	—	-6.02%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.63%	—	+0.99%
32	COP	Conocophillips	股票-能源	0.62%	—	-6.79%
33	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.61%	—	+0.47%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.58%	—	+3.30%
35	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.56%	—	-10.83%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.55%	—	-4.97%
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.54%	—	-3.69%
38	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.53%	—	-5.19%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	-2.58%
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.52%	-0.30%	-29.33%
41	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.52%	—	-5.87%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.51%	+0.51%	NEW
44	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.51%	—	-15.81%
45	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.51%	—	+1.89%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.51%	—	-1.70%
47	MET	Metlife INC	股票-金融	0.50%	—	+3.64%
48	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.50%	—	-7.33%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.49%	—	-2.06%
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.49%	-0.17%	-22.54%

1–50 of 179

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+25.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.45
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +12.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.58
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.11
峰態: -0.48
上檔潛力: +5.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	181	US$2.2億	25	1RS 2AAPL 3XOM 主要持股2026-03-31 1.RS 2.AAPL 3.XOM 4.CVX 5.NVDA 6.WFC 7.GNLX 8.AMZN 9.GOOGL 10.MSFT
2025-12-31	184	US$2.2億	14	1RS 2AAPL 3GNLX 主要持股2025-12-31 1.RS 2.AAPL 3.GNLX 4.XOM 5.WFC 6.CVX 7.NVDA 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	182	US$2.1億	42	1RS 2AAPL 3GNLX 主要持股2025-09-30 1.RS 2.AAPL 3.GNLX 4.CVX 5.NVDA 6.XOM 7.WFC 8.MSFT 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	172	US$2.0億	0	1RS 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.RS 2.AAPL 3.NVDA 4.XOM 5.CVX 6.WFC 7.GNLX 8.MSFT 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	136	US$1.4億	100	1RS 2AAPL 3XOM 主要持股2025-03-31 1.RS 2.AAPL 3.XOM 4.WFC 5.NVDA 6.CVX 7.GNLX 8.AMZN 9.MSFT 10.JNJ
2024-12-31	132	US$1.4億	0	1RS 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.RS 2.AAPL 3.NVDA 4.XOM 5.WFC 6.CVX 7.AMZN 8.GNLX 9.MSFT 10.META
2024-09-30	160	US$1.6億	0	1AAPL 2XOM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.NVDA 4.CVX 5.WFC 6.MSFT 7.AMZN 8.GNLX 9.JNJ 10.JPM
2024-06-30	159	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.CVX 5.XOM 6.WFC 7.LLY 8.AMZN 9.GNLX 10.EMR
2024-03-31	151	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.GNLX 6.WFC 7.NVDA 8.LLY 9.AMZN 10.JNJ
2023-12-31	157	US$1.6億	0	1GNLX 2AAPL 3CVX 主要持股2023-12-31 1.GNLX 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.XOM 6.WFC 7.AMZN 8.NVDA 9.LLY 10.JNJ
2023-09-30	152	US$1.4億	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MSFT 5.WFC 6.BSV 7.AMZN 8.JNJ 9.NVDA 10.LLY
2023-06-30	147	US$1.3億	0	1AAPL 2CVX 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.BSV 7.JNJ 8.EMR 9.AMZN 10.LLY
2023-03-31	140	US$1.3億	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MSFT 5.BSV 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.EMR 10.VZ
2022-12-31	138	US$1.2億	0	1CVX 2AAPL 3XOM 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.BSV 5.MSFT 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.EMR 10.PFE
2022-09-30	135	US$1.2億	0	1BSV 2AAPL 3CVX 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.CVX 4.XOM 5.MSFT 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.AMZN 10.74347Y
2022-06-30	137	US$1.3億	0	1AAPL 2BSV 3CVX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BSV 3.CVX 4.XOM 5.MSFT 6.WFC 7.VTIP 8.JNJ 9.TCBK 10.RDVY
2022-03-31	156	US$1.5億	0	1AAPL 2CVX 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.MSFT 4.XOM 5.BSV 6.WFC 7.GLD 8.RDVY 9.AMZN 10.JNJ
2021-12-31	195	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.RDVY 6.XOM 7.WFC 8.FDN 9.REMX 10.JNJ
2021-09-30	187	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.XOM 6.WFC 7.FDN 8.REMX 9.IAU 10.BABA
2021-06-30	214	US$1.8億	98	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.MSFT 5.XOM 6.BABA 7.WFC 8.FDN 9.IAU 10.REMX
2021-03-31	207	US$1.7億	35	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.MSFT 5.BABA 6.T 7.WFC 8.XOM 9.FDN 10.IAUUSD
2020-12-31	161	US$1.5億	0	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.BABA 5.MSFT 6.IAUUSD 7.T 8.FDN 9.FTSM 10.WFC

本季持股變動

Woodward Diversified Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RS	Reliance INC	+1.2%	—	不變
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.54%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.43%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.52%	減碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-1.60%	減碼
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+261.76%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+4.61%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+63.72%	加碼
9	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.2%	+65.83%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.37%	減碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.93%	減碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.10%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.14%	減碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.15%	減碼
15	SITM	Sitime CORP	-0.1%	-45.72%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.68%	減碼
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	-22.54%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.71%	加碼
19	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.2%	-55.34%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-11.35%	減碼
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-29.33%	減碼
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-34.34%	減碼
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	+0.41%	加碼
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	-67.44%	減碼
25	GNLX	Genelux CORP	-1.2%	+9.54%	加碼
26	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清倉
27	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
28	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清倉
29	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	清倉
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
32	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清倉
33	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新建倉
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
35	TCBK	Trico Bancshares	—	EXIT	清倉
36	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清倉
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
38	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
39	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清倉
40	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清倉
41	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清倉
42	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	NEW	新建倉
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
44	PPI	Astoria Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
45	BALL	Ball CORP	—	NEW	新建倉
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
47	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
48	CVBF	Cvb Financial CORP	—	EXIT	清倉
49	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	—	NEW	新建倉
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看