Wincap Financial LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002064588

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 87

WINCAP FINANCIAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 20.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 14.89
持倉穩定性: 20.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.95

Wincap Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 87 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GSST
+35.5%　US$369.0萬
加碼 EMEQ
-1.0%　US$135.8萬
減碼 NVDA
-5.6%　-US$63.1萬
加碼 MINT
+29.4%　US$87.8萬
減碼 IVV
-3.4%　-US$55.5萬
減碼 MSFT
+5.2%　-US$63.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	9.33%	+2.24%	+35.53%
2	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	ETF-新興市場	9.07%	+0.65%	-1.00%
3	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	8.33%	+0.08%	+5.24%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.34%	-0.52%	-3.37%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.04%	-0.26%	+3.70%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.89%	+0.11%	+5.47%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.57%	+0.11%	+7.47%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.17%	-0.54%	-5.57%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.84%	—	+9.49%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.55%	+0.52%	+29.43%
11	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.80%	+0.22%	+0.67%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.75%	-0.49%	+5.17%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.61%	-0.27%	-29.46%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.58%	—	+3.84%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.55%	+0.43%	+4.30%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.51%	-0.46%	-22.99%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	—	+9.88%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.38%	—	+7.59%
19	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	1.36%	—	+5.20%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.25%	+0.13%	+3.46%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.23%	-0.18%	+3.69%
22	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	1.14%	-0.21%	+6.66%
23	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.09%	+0.18%	+6.10%
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.08%	+1.08%	NEW
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	—	+4.15%
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.98%	+0.17%	-6.82%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.95%	+0.18%	+11.98%
28	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.90%	—	+3.97%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.89%	+0.13%	+8.28%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.89%	—	+5.20%
31	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.84%	—	+4.56%
32	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.79%	+0.15%	+13.09%
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.74%	—	+3.69%
34	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.72%	—	+9.43%
35	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.70%	—	+11.78%
36	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.69%	-0.15%	+4.95%
37	ATKR	Atkore INC	股票-其他	0.69%	—	+13.26%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.67%	—	+5.61%
39	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+7.80%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.65%	+0.13%	+5.09%
41	MAS	Masco CORP	股票-工業	0.64%	—	+9.31%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	—	+6.06%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.61%	—	-3.55%
44	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.60%	+0.60%	NEW
45	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.15%	+22.44%
46	EPR	Epr Properties	股票-房地產	0.56%	—	+8.31%
47	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-循環性消費	0.56%	—	+6.16%
48	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.55%	—	+4.33%
49	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+3.35%
50	CART	Maplebear INC	股票-循環性消費	0.54%	+0.54%	NEW

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+26.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +21.4%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.39
卡瑪比率: +3.99
資訊比率: +0.43
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +36.2%
最差12個月: +20.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.02
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	87	US$1.5億	21	1GSST 2EMEQ 3BLV 主要持股2026-03-31 1.GSST 2.EMEQ 3.BLV 4.IVV 5.AAPL 6.IWM 7.JEPI 8.NVDA 9.GOOGL 10.MINT
2025-12-31	83	US$1.5億	16	1EMEQ 2BLV 3GSST 主要持股2025-12-31 1.EMEQ 2.BLV 3.GSST 4.IVV 5.AAPL 6.IWM 7.NVDA 8.JEPI 9.GOOGL 10.MSFT
2025-09-30	84	US$1.4億	50	1BLV 2EMEQ 3GSST 主要持股2025-09-30 1.BLV 2.EMEQ 3.GSST 4.VEA 5.NVDA 6.IVV 7.AAPL 8.IWM 9.JEPI 10.GOOGL
2025-06-30	85	US$1.2億	0	1BLV 2GSST 3EMEQ 主要持股2025-06-30 1.BLV 2.GSST 3.EMEQ 4.VEA 5.NVDA 6.IVV 7.AAPL 8.IWM 9.JEPI 10.MSFT
2025-03-31	76	US$1.1億	29	1BLV 2BSV 3EMEQ 主要持股2025-03-31 1.BLV 2.BSV 3.EMEQ 4.VEA 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.IWM 9.JEPI 10.XLE
2024-12-31	74	US$9812.4萬	0	1BLV 2BSV 3EMEQ 主要持股2024-12-31 1.BLV 2.BSV 3.EMEQ 4.AAPL 5.VEA 6.MSFT 7.VIG 8.GOOGL 9.IWM 10.JEPI

本季持股變動

Wincap Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Harbor Intl Compounders ETF (OSEA); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清倉: Korn Ferry (KFY); 新建倉: Eversource Energy (ES); 新建倉: Maplebear INC (CART).

Wincap Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+2.2%	+35.53%	加碼
2	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	+0.7%	-1.00%	減碼
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.5%	+29.43%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+4.30%	加碼
5	JBL	Jabil INC	+0.2%	+0.67%	加碼
6	T	At&t INC	+0.2%	+6.10%	加碼
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+11.98%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-6.82%	減碼
9	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+13.09%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.46%	加碼
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+8.28%	加碼
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+5.09%	加碼
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+5.47%	加碼
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+7.47%	加碼
15	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+5.24%	加碼
16	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+3.30%	加碼
17	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.2%	+22.44%	加碼
18	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	+4.95%	加碼
19	HUBS	Hubspot INC	-0.2%	-10.08%	減碼
20	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+10.69%	加碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.69%	加碼
22	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	+6.66%	加碼
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.70%	加碼
24	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-29.46%	減碼
25	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	+6.10%	加碼
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-22.99%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.17%	加碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-3.37%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-5.57%	減碼
30	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	—	EXIT	清倉
31	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
32	KFY	Korn Ferry	—	EXIT	清倉
33	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建倉
34	CART	Maplebear INC	—	NEW	新建倉
35	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	EXIT	清倉
36	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清倉
37	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
38	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建倉
39	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清倉
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
41	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	EXIT	清倉
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
43	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
44	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清倉
45	HTAX	Nomura National High-yield M	—	NEW	新建倉
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
47	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建倉
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
49	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建倉
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wincap Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wincap Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 87 個已申報部位之中。

Wincap Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wincap Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Goldman Sachs Ultra Short Bo (GSST) — US$1401.5萬 (9.3%) 2. Nomura Focused Emerging Mark (EMEQ) — US$1362.3萬 (9.1%) 3. Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — US$1251.3萬 (8.3%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$652.7萬 (4.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$606.9萬 (4.0%)

Wincap Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wincap Financial LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Harbor Intl Compounders ETF (OSEA); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清倉: Korn Ferry (KFY); 新建倉: Eversource Energy (ES); 新建倉: Maplebear INC (CART)

Wincap Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wincap Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.4% • Financials: 14.1% • Communication Services: 13.1% • Health Care: 10.6% • Industrials: 8.1% • Consumer Discretionary: 8.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

JCP Investment Management, LLC

CIK 0001461945

申報總市值

US$1.5億

24 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Jump Trading, LLC

CIK 0001127998

申報總市值

US$1.5億

222 stks

2020-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Richmond Brothers, Inc.

CIK 0001540462

申報總市值

US$1.5億

69 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

KCS Wealth Advisory

CIK 0001697719

申報總市值

US$2.3億

133 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

集中度11.8

持倉穩定性0.0

產業集中度50.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申報總市值

US$186.5億

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持倉穩定性32.7

產業集中度50.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Lowe Brockenbrough & Co INC

CIK 0000022657

申報總市值

US$20.1億

329 stks

2026-03-31

集中度8.1

持倉穩定性12.2

產業集中度44.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Wincap Financial LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002064588

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 87

WINCAP FINANCIAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 20.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 14.89
持倉穩定性: 20.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GSST
+35.5%　US$369.0萬
加碼 EMEQ
-1.0%　US$135.8萬
減碼 NVDA
-5.6%　-US$63.1萬
加碼 MINT
+29.4%　US$87.8萬
減碼 IVV
-3.4%　-US$55.5萬
減碼 MSFT
+5.2%　-US$63.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	9.33%	+2.24%	+35.53%
2	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	ETF-新興市場	9.07%	+0.65%	-1.00%
3	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	8.33%	+0.08%	+5.24%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.34%	-0.52%	-3.37%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.04%	-0.26%	+3.70%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.89%	+0.11%	+5.47%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.57%	+0.11%	+7.47%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.17%	-0.54%	-5.57%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.84%	—	+9.49%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.55%	+0.52%	+29.43%
11	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.80%	+0.22%	+0.67%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.75%	-0.49%	+5.17%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.61%	-0.27%	-29.46%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.58%	—	+3.84%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.55%	+0.43%	+4.30%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.51%	-0.46%	-22.99%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	—	+9.88%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.38%	—	+7.59%
19	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	1.36%	—	+5.20%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.25%	+0.13%	+3.46%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.23%	-0.18%	+3.69%
22	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	1.14%	-0.21%	+6.66%
23	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.09%	+0.18%	+6.10%
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.08%	+1.08%	NEW
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	—	+4.15%
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.98%	+0.17%	-6.82%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.95%	+0.18%	+11.98%
28	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.90%	—	+3.97%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.89%	+0.13%	+8.28%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.89%	—	+5.20%
31	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.84%	—	+4.56%
32	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.79%	+0.15%	+13.09%
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.74%	—	+3.69%
34	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.72%	—	+9.43%
35	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.70%	—	+11.78%
36	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.69%	-0.15%	+4.95%
37	ATKR	Atkore INC	股票-其他	0.69%	—	+13.26%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.67%	—	+5.61%
39	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+7.80%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.65%	+0.13%	+5.09%
41	MAS	Masco CORP	股票-工業	0.64%	—	+9.31%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	—	+6.06%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.61%	—	-3.55%
44	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.60%	+0.60%	NEW
45	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.15%	+22.44%
46	EPR	Epr Properties	股票-房地產	0.56%	—	+8.31%
47	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-循環性消費	0.56%	—	+6.16%
48	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.55%	—	+4.33%
49	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+3.35%
50	CART	Maplebear INC	股票-循環性消費	0.54%	+0.54%	NEW

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+26.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +21.4%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.39
卡瑪比率: +3.99
資訊比率: +0.43
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +36.2%
最差12個月: +20.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.02
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	87	US$1.5億	21	1GSST 2EMEQ 3BLV 主要持股2026-03-31 1.GSST 2.EMEQ 3.BLV 4.IVV 5.AAPL 6.IWM 7.JEPI 8.NVDA 9.GOOGL 10.MINT
2025-12-31	83	US$1.5億	16	1EMEQ 2BLV 3GSST 主要持股2025-12-31 1.EMEQ 2.BLV 3.GSST 4.IVV 5.AAPL 6.IWM 7.NVDA 8.JEPI 9.GOOGL 10.MSFT
2025-09-30	84	US$1.4億	50	1BLV 2EMEQ 3GSST 主要持股2025-09-30 1.BLV 2.EMEQ 3.GSST 4.VEA 5.NVDA 6.IVV 7.AAPL 8.IWM 9.JEPI 10.GOOGL
2025-06-30	85	US$1.2億	0	1BLV 2GSST 3EMEQ 主要持股2025-06-30 1.BLV 2.GSST 3.EMEQ 4.VEA 5.NVDA 6.IVV 7.AAPL 8.IWM 9.JEPI 10.MSFT
2025-03-31	76	US$1.1億	29	1BLV 2BSV 3EMEQ 主要持股2025-03-31 1.BLV 2.BSV 3.EMEQ 4.VEA 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.IWM 9.JEPI 10.XLE
2024-12-31	74	US$9812.4萬	0	1BLV 2BSV 3EMEQ 主要持股2024-12-31 1.BLV 2.BSV 3.EMEQ 4.AAPL 5.VEA 6.MSFT 7.VIG 8.GOOGL 9.IWM 10.JEPI

本季持股變動

Wincap Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+2.2%	+35.53%	加碼
2	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	+0.7%	-1.00%	減碼
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.5%	+29.43%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+4.30%	加碼
5	JBL	Jabil INC	+0.2%	+0.67%	加碼
6	T	At&t INC	+0.2%	+6.10%	加碼
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+11.98%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-6.82%	減碼
9	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+13.09%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.46%	加碼
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+8.28%	加碼
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+5.09%	加碼
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+5.47%	加碼
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+7.47%	加碼
15	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+5.24%	加碼
16	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+3.30%	加碼
17	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.2%	+22.44%	加碼
18	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	+4.95%	加碼
19	HUBS	Hubspot INC	-0.2%	-10.08%	減碼
20	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+10.69%	加碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.69%	加碼
22	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	+6.66%	加碼
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.70%	加碼
24	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-29.46%	減碼
25	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	+6.10%	加碼
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-22.99%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.17%	加碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-3.37%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-5.57%	減碼
30	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	—	EXIT	清倉
31	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
32	KFY	Korn Ferry	—	EXIT	清倉
33	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建倉
34	CART	Maplebear INC	—	NEW	新建倉
35	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	EXIT	清倉
36	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清倉
37	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
38	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建倉
39	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清倉
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
41	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	EXIT	清倉
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
43	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
44	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清倉
45	HTAX	Nomura National High-yield M	—	NEW	新建倉
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
47	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建倉
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
49	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建倉
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看