White Wing Wealth Management 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002001473

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 40

White Wing Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 18.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.77
持倉穩定性: 18.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 80
倉位均衡度: 80.85

White Wing Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.114——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPST
-3.3%　-US$69.3萬
減碼 SCHJ
-10.6%　-US$124.7萬
加碼 AMD
-0.5%　US$263.1萬
加碼 JEPI
+509.6%　US$186.1萬
新建倉 FUMB
加碼 DFNM
+288.7%　US$132.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	26.09%	+0.28%	+0.83%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.71%	-0.24%	+1.20%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	10.25%	-1.96%	-3.33%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.72%	—	-0.56%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.01%	-0.05%	-10.48%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.99%	+0.28%	+8.98%
7	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	5.37%	-1.56%	-10.57%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.27%	-0.38%	+3.40%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.79%	-0.12%	-1.57%
10	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	2.20%	+0.02%	-2.46%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.12%	+1.26%	-0.51%
12	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	2.02%	-0.13%	+4.54%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.16%	+0.94%	+509.60%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	-0.01%	-0.08%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	+1.10%
16	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.02%	-0.02%	-0.62%
17	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.92%	+0.65%	+288.71%
18	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.75%	+0.56%	+362.07%
20	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.56%	-0.23%	-18.28%
21	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.54%	-0.20%	-16.36%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+1.02%
23	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	股票-循環性消費	0.39%	+0.08%	+0.79%
24	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
25	ELF	Elf Beauty INC	股票-非循環性消費	0.37%	+0.08%	+17.20%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.32%	+0.03%	+1.46%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	-0.14%	-1.28%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	-0.71%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	-0.04%	+1.28%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	-0.09%	+1.44%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.03%	+3.30%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.21%	+0.03%	+2.90%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	+0.03%	+5.97%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
35	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
36	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
37	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.13%	+0.01%	+3.73%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+0.31%
39	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.11%	+0.11%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.49
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +3.64
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +24.3%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.67
產業分散度: +18.4%
偏態: -0.03
峰態: +0.11
上檔潛力: +5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	40	US$1.9億	19	1VTI 2VEA 3JPST 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.VEA 3.JPST 4.VB 5.QQQ 6.VIG 7.SCHJ 8.DFSD 9.DFAT 10.DFEV
2026-03-31	37	US$1.7億	6	1VTI 2JPST 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.JPST 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.SCHJ 7.VIG 8.DFSD 9.DFAT 10.DFEV
2025-12-31	35	US$1.7億	9	1VTI 2JPST 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.JPST 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.SCHJ 7.VIG 8.DFSD 9.DFAT 10.ISCF
2025-09-30	34	US$1.6億	22	1VTI 2JPST 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.JPST 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.VIG 7.SCHJ 8.DFSD 9.DFAT 10.ISCF
2025-06-30	32	US$1.5億	0	1VTI 2JPST 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.JPST 3.QQQ 4.VEA 5.VB 6.VIG 7.SCHJ 8.DFSD 9.DFAT 10.ISCF
2025-03-31	26	US$1.3億	0	1VTI 2JPST 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.JPST 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.VIG 7.SCHJ 8.DFSD 9.DFAT 10.ISCF
2024-12-31	26	US$1.3億	0	1VTI 2JPST 3VB 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.JPST 3.VB 4.QQQ 5.VEA 6.VIG 7.SCHJ 8.DFSD 9.DFAT 10.TSLA
2024-09-30	28	US$1.3億	0	1VTI 2JPST 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.JPST 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.VIG 7.SCHJ 8.DFSD 9.DFAT 10.ISCF
2024-06-30	29	US$1.2億	0	1VTI 2JPST 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.JPST 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.SCHJ 7.VIG 8.DFSD 9.DFAT 10.DFEV
2024-03-31	30	US$1.2億	0	1VTI 2JPST 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.JPST 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.DFSD 7.SCHJ 8.VTV 9.VIG 10.DFAT
2023-12-31	24	US$1.1億	0	1VTI 2JPST 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.JPST 3.VEA 4.VB 5.VTV 6.QQQ 7.DFSD 8.VBR 9.SCZ 10.SCHE

本季持股變動

White Wing Wealth Management 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Ultra Short Dur (FUMB); 新建倉: First Trust Managed Municipa (FMB); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Nike INC -cl B (NKE).

White Wing Wealth Management 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+1.3%	-0.51%	減碼
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.9%	+509.60%	加碼
3	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	+0.8%	NEW	新建倉
4	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.7%	+288.71%	加碼
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.6%	+362.07%	加碼
6	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.4%	NEW	新建倉
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+0.83%	加碼
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+8.98%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
10	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.1%	NEW	新建倉
11	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	NEW	新建倉
12	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	NEW	新建倉
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建倉
14	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	+0.1%	+0.79%	加碼
15	ELF	Elf Beauty INC	+0.1%	+17.20%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.46%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.90%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	0%	+5.97%	加碼
19	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	-2.46%	減碼
20	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	+3.73%	加碼
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-0.56%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	—	+1.10%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.02%	加碼
24	AAPL	Apple INC	0%	-0.08%	減碼
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.71%	減碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.31%	加碼
27	TSLA	Tesla INC	0%	-0.62%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.30%	加碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.28%	加碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-10.48%	減碼
31	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+1.44%	加碼
32	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-1.57%	減碼
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	EXIT	清倉
34	ISCF	Ishares International Small	-0.1%	+4.54%	加碼
35	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-1.28%	減碼
36	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	EXIT	清倉
37	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.2%	-16.36%	減碼
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.2%	-18.28%	減碼
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+1.20%	加碼
40	ADBE	Adobe INC	-0.2%	EXIT	清倉
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	EXIT	清倉
42	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.4%	+3.40%	加碼
43	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	-1.6%	-10.57%	減碼
44	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-2%	-3.33%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

White Wing Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

White Wing Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 40 個已申報部位之中。

White Wing Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，White Wing Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5001.5萬 (26.1%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2053.3萬 (10.7%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1964.3萬 (10.3%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1671.4萬 (8.7%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1344.5萬 (7.0%)

White Wing Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，White Wing Wealth Management 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Ultra Short Dur (FUMB); 新建倉: First Trust Managed Municipa (FMB); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Nike INC -cl B (NKE)

White Wing Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，White Wing Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.5% • Consumer Discretionary: 21.3% • Communication Services: 9.1% • Energy: 6.2% • Consumer Staples: 4.2% • Financials: 1.5%

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White Wing Wealth Management 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002001473

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 40

White Wing Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 18.6%。

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集中度: 45.77
持倉穩定性: 18.6
動能／逆勢: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPST
-3.3%　-US$69.3萬
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-10.6%　-US$124.7萬
加碼 AMD
-0.5%　US$263.1萬
加碼 JEPI
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+288.7%　US$132.0萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	26.09%	+0.28%	+0.83%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.71%	-0.24%	+1.20%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	10.25%	-1.96%	-3.33%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.72%	—	-0.56%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.01%	-0.05%	-10.48%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.99%	+0.28%	+8.98%
7	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	5.37%	-1.56%	-10.57%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.27%	-0.38%	+3.40%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.79%	-0.12%	-1.57%
10	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	2.20%	+0.02%	-2.46%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.12%	+1.26%	-0.51%
12	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	2.02%	-0.13%	+4.54%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.16%	+0.94%	+509.60%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	-0.01%	-0.08%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	+1.10%
16	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.02%	-0.02%	-0.62%
17	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.92%	+0.65%	+288.71%
18	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.75%	+0.56%	+362.07%
20	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.56%	-0.23%	-18.28%
21	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.54%	-0.20%	-16.36%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+1.02%
23	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	股票-循環性消費	0.39%	+0.08%	+0.79%
24	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
25	ELF	Elf Beauty INC	股票-非循環性消費	0.37%	+0.08%	+17.20%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.32%	+0.03%	+1.46%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	-0.14%	-1.28%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	-0.71%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	-0.04%	+1.28%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	-0.09%	+1.44%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.03%	+3.30%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.21%	+0.03%	+2.90%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	+0.03%	+5.97%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
35	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
36	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
37	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.13%	+0.01%	+3.73%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+0.31%
39	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.11%	+0.11%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.49
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +3.64
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +24.3%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.67
產業分散度: +18.4%
偏態: -0.03
峰態: +0.11
上檔潛力: +5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	40	US$1.9億	19	1VTI 2VEA 3JPST 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.VEA 3.JPST 4.VB 5.QQQ 6.VIG 7.SCHJ 8.DFSD 9.DFAT 10.DFEV
2026-03-31	37	US$1.7億	6	1VTI 2JPST 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.JPST 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.SCHJ 7.VIG 8.DFSD 9.DFAT 10.DFEV
2025-12-31	35	US$1.7億	9	1VTI 2JPST 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.JPST 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.SCHJ 7.VIG 8.DFSD 9.DFAT 10.ISCF
2025-09-30	34	US$1.6億	22	1VTI 2JPST 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.JPST 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.VIG 7.SCHJ 8.DFSD 9.DFAT 10.ISCF
2025-06-30	32	US$1.5億	0	1VTI 2JPST 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.JPST 3.QQQ 4.VEA 5.VB 6.VIG 7.SCHJ 8.DFSD 9.DFAT 10.ISCF
2025-03-31	26	US$1.3億	0	1VTI 2JPST 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.JPST 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.VIG 7.SCHJ 8.DFSD 9.DFAT 10.ISCF
2024-12-31	26	US$1.3億	0	1VTI 2JPST 3VB 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.JPST 3.VB 4.QQQ 5.VEA 6.VIG 7.SCHJ 8.DFSD 9.DFAT 10.TSLA
2024-09-30	28	US$1.3億	0	1VTI 2JPST 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.JPST 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.VIG 7.SCHJ 8.DFSD 9.DFAT 10.ISCF
2024-06-30	29	US$1.2億	0	1VTI 2JPST 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.JPST 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.SCHJ 7.VIG 8.DFSD 9.DFAT 10.DFEV
2024-03-31	30	US$1.2億	0	1VTI 2JPST 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.JPST 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.DFSD 7.SCHJ 8.VTV 9.VIG 10.DFAT
2023-12-31	24	US$1.1億	0	1VTI 2JPST 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.JPST 3.VEA 4.VB 5.VTV 6.QQQ 7.DFSD 8.VBR 9.SCZ 10.SCHE

本季持股變動

White Wing Wealth Management 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+1.3%	-0.51%	減碼
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.9%	+509.60%	加碼
3	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	+0.8%	NEW	新建倉
4	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.7%	+288.71%	加碼
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.6%	+362.07%	加碼
6	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.4%	NEW	新建倉
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+0.83%	加碼
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+8.98%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
10	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.1%	NEW	新建倉
11	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	NEW	新建倉
12	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	NEW	新建倉
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建倉
14	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	+0.1%	+0.79%	加碼
15	ELF	Elf Beauty INC	+0.1%	+17.20%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.46%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.90%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	0%	+5.97%	加碼
19	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	-2.46%	減碼
20	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	+3.73%	加碼
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-0.56%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	—	+1.10%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.02%	加碼
24	AAPL	Apple INC	0%	-0.08%	減碼
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.71%	減碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.31%	加碼
27	TSLA	Tesla INC	0%	-0.62%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.30%	加碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.28%	加碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-10.48%	減碼
31	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+1.44%	加碼
32	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-1.57%	減碼
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	EXIT	清倉
34	ISCF	Ishares International Small	-0.1%	+4.54%	加碼
35	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-1.28%	減碼
36	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	EXIT	清倉
37	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.2%	-16.36%	減碼
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.2%	-18.28%	減碼
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+1.20%	加碼
40	ADBE	Adobe INC	-0.2%	EXIT	清倉
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	EXIT	清倉
42	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.4%	+3.40%	加碼
43	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	-1.6%	-10.57%	減碼
44	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-2%	-3.33%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看