Wealthspire Retirement, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002040084

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$16.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 310

Wealthspire Retirement, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 310 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.7億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.82
持倉穩定性: 18.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.08

Wealthspire Retirement, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 310 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SHV
-26.9%　-US$4178.4萬
減碼 AGG
-39.6%　-US$2800.2萬
減碼 TFLO
-84.6%　-US$2491.7萬
加碼 IVV
+14.9%　US$2637.6萬
加碼 TBIL
+2046.4%　US$768.8萬
加碼 IGIB
+17.2%　US$627.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 310 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.15%	+1.36%	+14.87%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.85%	-2.63%	-26.94%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.82%	+0.10%	+2.83%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.76%	+0.35%	+17.24%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.52%	-1.74%	-39.60%
6	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	2.38%	—	+6.77%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.23%	-0.21%	+2.98%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.08%	+0.06%	+9.72%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.00%	+0.08%	+7.16%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.96%	+0.14%	+6.38%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.85%	+0.05%	+5.26%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	-0.10%	+2.31%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.69%	+0.25%	+16.14%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.61%	+0.22%	+17.72%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.60%	+0.31%	+22.47%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.41%	+0.07%	+4.02%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.31%	+0.20%	+15.28%
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
19	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.16%	+0.08%	+7.10%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.12%	—	-1.57%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.12%	+0.07%	+9.07%
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.07%	—	+1.24%
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.05%	+0.10%	+12.22%
25	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.03%	—	-1.58%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.12%	+17.06%
27	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.93%	+0.05%	+5.34%
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.92%	—	+11.08%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.26%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.90%	-0.19%	-25.49%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.86%	+0.06%	+9.20%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.05%	-0.73%
33	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.73%	—	-2.62%
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.70%	+0.05%	+14.30%
35	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.67%	—	+4.44%
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	+0.10%	+14.17%
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.62%	+0.04%	+11.38%
39	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+9.39%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.53%	-0.06%	+0.63%
41	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.52%	—	+0.01%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.05%	-2.62%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.48%	+0.46%	+2046.38%
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+0.07%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	+1.80%
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.43%	—	+5.34%
47	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.43%	—	-4.20%
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.40%	—	+7.85%
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+14.57%
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.06%	+20.89%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.06
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	310	US$16.7億	18	1IVV 2SHV 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SHV 3.IDEV 4.IGIB 5.AGG 6.ONEQ 7.VONG 8.SPYM 9.VO 10.VTV
2025-12-31	305	US$16.4億	9	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.VONG 6.ONEQ 7.IGIB 8.SPYM 9.VO 10.QQQ
2025-09-30	299	US$15.7億	29	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.IGIB 7.VONG 8.QQQ 9.SPYM 10.VO
2025-06-30	298	US$15.1億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.SCHD 7.VONG 8.IGIB 9.QQQ 10.SPYM
2025-03-31	277	US$12.6億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SCHD 6.SPYM 7.ONEQ 8.VONG 9.TFLO 10.FBND
2024-12-31	292	US$12.7億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.SCHD 7.SPYM 8.VONG 9.TFLO 10.QQQ
2024-09-30	284	US$12.4億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SCHD 6.ONEQ 7.TFLO 8.SPYM 9.VONG 10.QQQ
2024-06-30	277	US$11.9億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SPYM 6.ONEQ 7.TFLO 8.VONG 9.SCHD 10.QQQ
2024-03-31	279	US$11.6億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SPYM 6.TFLO 7.ONEQ 8.SCHD 9.VONG 10.QQQ
2023-12-31	244	US$5.9億	0	1SPYM 2SCHD 3VONG 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.VONG 4.AGG 5.IDEV 6.QQQ 7.FBND 8.VEA 9.VO 10.PRFZ
2023-09-30	226	US$5.2億	0	1SPYM 2VONG 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.VONG 3.SCHD 4.AGG 5.QQQ 6.IDEV 7.FBND 8.VEA 9.VO 10.VCSH
2023-06-30	230	US$5.4億	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.VONG 5.SCHD 6.QQQ 7.FBND 8.VO 9.SCHX 10.PRFZ
2023-03-31	243	US$5.0億	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.SCHD 5.VONG 6.FBND 7.QQQ 8.VO 9.SCHX 10.VTV
2022-12-31	240	US$4.6億	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.SCHD 5.FBND 6.VONG 7.SCHX 8.VO 9.QQQ 10.VTV
2022-09-30	219	US$4.1億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.FBND 5.SPYM 6.VOO 7.SCHF 8.BND 9.VTV 10.PRFZ
2022-06-30	231	US$3.9億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHF 5.FBND 6.VOO 7.VTV 8.BND 9.PRFZ 10.VCSH
2022-03-31	223	US$4.2億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.SCHD 6.FBND 7.VTV 8.BND 9.PRFZ 10.SCHG
2021-12-31	148	US$2.8億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.SCHD 7.BND 8.SCHG 9.SCHE 10.TCHP
2021-09-30	138	US$2.5億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.BND 7.SCHE 8.SCHD 9.SCHG 10.SCHV
2021-06-30	135	US$2.6億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.BND 7.SCHE 8.SCHG 9.SCHD 10.SCHV
2021-03-31	124	US$2.3億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHG 4.VOO 5.VYM 6.SCHF 7.BND 8.CWB 9.DWM 10.SCHM
2020-12-31	115	US$1.6億	—	1SCHX 2VOO 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.SCHF 4.SCHZ 5.CWB 6.BND 7.VDC 8.FBND 9.SCHD 10.SCHE
2020-09-30	111	US$1.5億	—	1SCHX 2BSJL 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.BSJL 3.SCHZ 4.CWB 5.VOO 6.SCHF 7.AGG 8.VDC 9.BND 10.FBND
2020-06-30	101	US$1.4億	—	1SCHX 2BSJL 3AGG 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.BSJL 3.AGG 4.SCHZ 5.CWB 6.VTI 7.SCHF 8.VDC 9.SPY 10.BSJK
2020-03-31	83	US$1.0億	—	1SCHX 2BSJL 3AGG 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.BSJL 3.AGG 4.SCHZ 5.SCHF 6.CWB 7.VDC 8.VTI 9.BSJK 10.SPY
2019-12-31	87	US$1.1億	—	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.SCHF 5.CWB 6.VDC 7.BSJK 8.NHI 9.VTI 10.SDIVEUR

本季持股變動

Wealthspire Retirement, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建倉: Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI); 清倉: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新建倉: Ft Vest Smid Rising Dividend (SDVD); 清倉: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT).

Wealthspire Retirement, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	+14.87%	加碼
2	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.5%	+2046.38%	加碼
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.4%	+17.24%	加碼
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+22.47%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+16.14%	加碼
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+17.72%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+15.28%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+6.38%	加碼
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+17.06%	加碼
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+153.16%	加碼
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+2.83%	加碼
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+12.22%	加碼
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+14.17%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+7.16%	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.10%	加碼
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+26.36%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.02%	加碼
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.07%	加碼
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+9.72%	加碼
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+9.20%	加碼
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+20.89%	加碼
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+5.26%	加碼
23	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.1%	+14.30%	加碼
24	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+5.34%	加碼
25	DHS	Wisdomtree US High Dividend	+0.1%	+8.05%	加碼
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+14.57%	加碼
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	0%	+15.66%	加碼
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+11.38%	加碼
29	IHDG	Wisdomtree International Hed	0%	+9.39%	加碼
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-3.65%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.62%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.73%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.63%	加碼
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-10.86%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.08%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.31%	加碼
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+1.06%	加碼
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-25.49%	減碼
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.98%	加碼
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.5%	-84.58%	減碼
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.7%	-39.60%	減碼
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-2.6%	-26.94%	減碼
43	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新建倉
44	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新建倉
45	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清倉
46	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	—	NEW	新建倉
47	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	EXIT	清倉
48	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
49	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	EXIT	清倉
50	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wealthspire Retirement, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealthspire Retirement, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.7億，分佈在 310 個已申報部位之中。

Wealthspire Retirement, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealthspire Retirement, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.0億 (18.1%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$1.1億 (6.8%) 3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$6373.8萬 (3.8%) 4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$4594.8萬 (2.8%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4205.8萬 (2.5%)

Wealthspire Retirement, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wealthspire Retirement, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建倉: Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI); 清倉: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新建倉: Ft Vest Smid Rising Dividend (SDVD); 清倉: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT)

Wealthspire Retirement, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealthspire Retirement, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.6% • Health Care: 16.1% • Consumer Discretionary: 11.4% • Financials: 9.0% • Communication Services: 6.6% • Consumer Staples: 6.0%

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Wealthspire Retirement, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002040084

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$16.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 310

Wealthspire Retirement, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 310 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.7億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.82
持倉穩定性: 18.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SHV
-26.9%　-US$4178.4萬
減碼 AGG
-39.6%　-US$2800.2萬
減碼 TFLO
-84.6%　-US$2491.7萬
加碼 IVV
+14.9%　US$2637.6萬
加碼 TBIL
+2046.4%　US$768.8萬
加碼 IGIB
+17.2%　US$627.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 310 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.15%	+1.36%	+14.87%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.85%	-2.63%	-26.94%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.82%	+0.10%	+2.83%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.76%	+0.35%	+17.24%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.52%	-1.74%	-39.60%
6	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	2.38%	—	+6.77%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.23%	-0.21%	+2.98%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.08%	+0.06%	+9.72%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.00%	+0.08%	+7.16%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.96%	+0.14%	+6.38%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.85%	+0.05%	+5.26%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	-0.10%	+2.31%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.69%	+0.25%	+16.14%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.61%	+0.22%	+17.72%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.60%	+0.31%	+22.47%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.41%	+0.07%	+4.02%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.31%	+0.20%	+15.28%
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
19	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.16%	+0.08%	+7.10%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.12%	—	-1.57%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.12%	+0.07%	+9.07%
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.07%	—	+1.24%
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.05%	+0.10%	+12.22%
25	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.03%	—	-1.58%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.12%	+17.06%
27	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.93%	+0.05%	+5.34%
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.92%	—	+11.08%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.26%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.90%	-0.19%	-25.49%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.86%	+0.06%	+9.20%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.05%	-0.73%
33	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.73%	—	-2.62%
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.70%	+0.05%	+14.30%
35	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.67%	—	+4.44%
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	+0.10%	+14.17%
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.62%	+0.04%	+11.38%
39	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+9.39%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.53%	-0.06%	+0.63%
41	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.52%	—	+0.01%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.05%	-2.62%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.48%	+0.46%	+2046.38%
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+0.07%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	+1.80%
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.43%	—	+5.34%
47	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.43%	—	-4.20%
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.40%	—	+7.85%
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+14.57%
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.06%	+20.89%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.06
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	310	US$16.7億	18	1IVV 2SHV 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SHV 3.IDEV 4.IGIB 5.AGG 6.ONEQ 7.VONG 8.SPYM 9.VO 10.VTV
2025-12-31	305	US$16.4億	9	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.VONG 6.ONEQ 7.IGIB 8.SPYM 9.VO 10.QQQ
2025-09-30	299	US$15.7億	29	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.IGIB 7.VONG 8.QQQ 9.SPYM 10.VO
2025-06-30	298	US$15.1億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.SCHD 7.VONG 8.IGIB 9.QQQ 10.SPYM
2025-03-31	277	US$12.6億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SCHD 6.SPYM 7.ONEQ 8.VONG 9.TFLO 10.FBND
2024-12-31	292	US$12.7億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.SCHD 7.SPYM 8.VONG 9.TFLO 10.QQQ
2024-09-30	284	US$12.4億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SCHD 6.ONEQ 7.TFLO 8.SPYM 9.VONG 10.QQQ
2024-06-30	277	US$11.9億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SPYM 6.ONEQ 7.TFLO 8.VONG 9.SCHD 10.QQQ
2024-03-31	279	US$11.6億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SPYM 6.TFLO 7.ONEQ 8.SCHD 9.VONG 10.QQQ
2023-12-31	244	US$5.9億	0	1SPYM 2SCHD 3VONG 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.VONG 4.AGG 5.IDEV 6.QQQ 7.FBND 8.VEA 9.VO 10.PRFZ
2023-09-30	226	US$5.2億	0	1SPYM 2VONG 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.VONG 3.SCHD 4.AGG 5.QQQ 6.IDEV 7.FBND 8.VEA 9.VO 10.VCSH
2023-06-30	230	US$5.4億	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.VONG 5.SCHD 6.QQQ 7.FBND 8.VO 9.SCHX 10.PRFZ
2023-03-31	243	US$5.0億	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.SCHD 5.VONG 6.FBND 7.QQQ 8.VO 9.SCHX 10.VTV
2022-12-31	240	US$4.6億	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.SCHD 5.FBND 6.VONG 7.SCHX 8.VO 9.QQQ 10.VTV
2022-09-30	219	US$4.1億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.FBND 5.SPYM 6.VOO 7.SCHF 8.BND 9.VTV 10.PRFZ
2022-06-30	231	US$3.9億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHF 5.FBND 6.VOO 7.VTV 8.BND 9.PRFZ 10.VCSH
2022-03-31	223	US$4.2億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.SCHD 6.FBND 7.VTV 8.BND 9.PRFZ 10.SCHG
2021-12-31	148	US$2.8億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.SCHD 7.BND 8.SCHG 9.SCHE 10.TCHP
2021-09-30	138	US$2.5億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.BND 7.SCHE 8.SCHD 9.SCHG 10.SCHV
2021-06-30	135	US$2.6億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.BND 7.SCHE 8.SCHG 9.SCHD 10.SCHV
2021-03-31	124	US$2.3億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHG 4.VOO 5.VYM 6.SCHF 7.BND 8.CWB 9.DWM 10.SCHM
2020-12-31	115	US$1.6億	—	1SCHX 2VOO 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.SCHF 4.SCHZ 5.CWB 6.BND 7.VDC 8.FBND 9.SCHD 10.SCHE
2020-09-30	111	US$1.5億	—	1SCHX 2BSJL 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.BSJL 3.SCHZ 4.CWB 5.VOO 6.SCHF 7.AGG 8.VDC 9.BND 10.FBND
2020-06-30	101	US$1.4億	—	1SCHX 2BSJL 3AGG 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.BSJL 3.AGG 4.SCHZ 5.CWB 6.VTI 7.SCHF 8.VDC 9.SPY 10.BSJK
2020-03-31	83	US$1.0億	—	1SCHX 2BSJL 3AGG 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.BSJL 3.AGG 4.SCHZ 5.SCHF 6.CWB 7.VDC 8.VTI 9.BSJK 10.SPY
2019-12-31	87	US$1.1億	—	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.SCHF 5.CWB 6.VDC 7.BSJK 8.NHI 9.VTI 10.SDIVEUR

本季持股變動

Wealthspire Retirement, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	+14.87%	加碼
2	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.5%	+2046.38%	加碼
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.4%	+17.24%	加碼
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+22.47%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+16.14%	加碼
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+17.72%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+15.28%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+6.38%	加碼
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+17.06%	加碼
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+153.16%	加碼
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+2.83%	加碼
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+12.22%	加碼
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+14.17%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+7.16%	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.10%	加碼
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+26.36%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.02%	加碼
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.07%	加碼
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+9.72%	加碼
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+9.20%	加碼
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+20.89%	加碼
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+5.26%	加碼
23	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.1%	+14.30%	加碼
24	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+5.34%	加碼
25	DHS	Wisdomtree US High Dividend	+0.1%	+8.05%	加碼
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+14.57%	加碼
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	0%	+15.66%	加碼
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+11.38%	加碼
29	IHDG	Wisdomtree International Hed	0%	+9.39%	加碼
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-3.65%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.62%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.73%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.63%	加碼
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-10.86%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.08%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.31%	加碼
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+1.06%	加碼
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-25.49%	減碼
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.98%	加碼
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.5%	-84.58%	減碼
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.7%	-39.60%	減碼
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-2.6%	-26.94%	減碼
43	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新建倉
44	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新建倉
45	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清倉
46	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	—	NEW	新建倉
47	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	EXIT	清倉
48	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
49	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	EXIT	清倉
50	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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