CIK: 0001835441
申報總市值
US$3590.8萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 14
Wealthgate Family Office, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$3590.8萬，季度換手率為 0.0%。
Wealthgate Family Office, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.266——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 48.31% | — | -7.42% | |
| 2 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 10.27% | — | -6.13% | |
| 3 | EVCM | Evercommerce INC | 股票-其他 | 8.49% | — | — | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.74% | — | +0.34% | |
| 5 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 5.55% | — | — | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.53% | — | — | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.43% | — | +801.01% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.20% | — | +87.60% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.28% | — | — | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.74% | — | -17.27% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.49% | — | +0.19% | |
| 12 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa INC | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 13 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.64% | — | — | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.63% | — | — |
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+18.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 14 | US$3590.8萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | US$4064.6萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22 | US$3850.8萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 20 | US$3610.7萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 18 | US$3217.0萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 18 | US$3419.4萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 20 | US$3476.7萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 19 | US$3681.3萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 21 | US$3761.2萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 21 | US$4050.3萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 20 | US$4985.5萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 38 | US$6421.7萬 | 0 | |
| 2021-09-30 | 53 | US$6505.8萬 | 0 | |
| 2021-06-30 | 15 | US$5073.0萬 | 100 | |
| 2021-03-31 | 38 | US$7354.0萬 | 21 | |
| 2020-12-31 | 37 | US$6685.8萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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