Wealth Management Strategies, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0002057285

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 40

Wealth Management Strategies, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 5.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.46
持倉穩定性: 5.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 80
倉位均衡度: 82.04

Wealth Management Strategies, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.104——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+5.0%　-US$257.0萬
加碼 VEA
+4.5%　US$288.8萬
加碼 VTV
+8.1%　US$109.0萬
加碼 PNC
+120.8%　US$82.9萬
加碼 IBTJ
+5.9%　US$61.0萬
減碼 AAPL
+0.1%　-US$31.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	19.37%	+0.99%	+4.54%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	18.14%	-1.51%	+4.97%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.09%	-0.08%	+2.93%
4	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	5.94%	+0.07%	+3.64%
5	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	5.45%	+0.12%	+4.31%
6	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	5.36%	+0.18%	+5.91%
7	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.35%	-0.11%	-0.44%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.95%	+0.41%	+8.11%
9	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	4.79%	+0.09%	+4.16%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.32%	+0.14%	+3.38%
11	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.31%	-0.17%	+0.23%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.09%	+0.10%	+6.37%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	-0.18%	+0.09%
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.86%	-0.04%	+3.26%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	-0.07%	-0.28%
16	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.69%	+0.37%	+120.85%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.51%	-0.10%	+0.16%
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.48%	-0.01%	+0.24%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.03%	+0.30%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.14%	-0.75%
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+0.31%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.26%	-0.06%	+0.68%
23	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.20%	+0.04%	—
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.20%	-0.02%	+2.63%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.19%	—	+0.23%
26	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.20%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.12%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	-0.01%	—
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.08%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.01%	+0.18%
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.14%	—	+0.47%
32	SMA	Smartstop Self Storage Reit	股票-其他	0.13%	-0.04%	-15.49%
33	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.13%	-0.01%	+0.15%
34	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.13%	-0.02%	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.13%	+0.01%	—
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.41%
37	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.12%	+0.01%	+1.34%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.11%	-0.02%	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.10%	NEW
40	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.10%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +21.9%
最差12個月: +12.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
產業分散度: +21.2%
偏態: -0.53
峰態: +0.55
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	40	US$2.2億	6	1VEA 2VUG 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.DFAC 4.IBTK 5.IBTH 6.IBTJ 7.IBTG 8.VTV 9.IBTI 10.VB
2025-12-31	39	US$2.2億	20	1VUG 2VEA 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VEA 3.DFAC 4.IBTK 5.IBTG 6.IBTH 7.IBTJ 8.IBTI 9.VTV 10.VB
2025-09-30	39	US$2.0億	42	1VUG 2VEA 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VEA 3.DFAC 4.TLT 5.IBTG 6.IBTH 7.IBTJ 8.IBTI 9.VTV 10.VB
2025-03-31	36	US$1.5億	0	1VUG 2DFAC 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.DFAC 3.VEA 4.DUHP 5.TLT 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.VTV 10.VWO
2024-12-31	36	US$130.6萬	0	1VUG 2DFAC 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.DFAC 3.VEA 4.DUHP 5.TLT 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.VB 10.VTV

本季持股變動

Wealth Management Strategies, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +4.97%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +4.54%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +8.11%; 加碼: Pnc Financial Services Group (PNC) — 股數 +120.85%.

Wealth Management Strategies, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+4.54%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+8.11%	加碼
3	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.4%	+120.85%	加碼
4	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+5.91%	加碼
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.38%	加碼
6	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+4.31%	加碼
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.37%	加碼
8	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.1%	+4.16%	加碼
9	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	+0.1%	+3.64%	加碼
10	COHR	Coherent CORP	0%	—	不變
11	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.31%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
13	WPC	Wp Carey INC	0%	+1.34%	加碼
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+0.08%	加碼
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.23%	加碼
16	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	+0.12%	加碼
17	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	+0.47%	加碼
18	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	+1.20%	加碼
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+0.41%	加碼
20	BN	Brookfield CORP	0%	—	不變
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
22	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	+0.15%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.18%	加碼
24	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+0.24%	加碼
25	MDT	Medtronic plc	0%	—	不變
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+2.63%	加碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.30%	加碼
29	SMA	Smartstop Self Storage Reit	0%	-15.49%	減碼
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+3.26%	加碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.68%	加碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.28%	減碼
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+2.93%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.16%	加碼
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-0.44%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.75%	減碼
37	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.2%	+0.23%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.09%	加碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	+4.97%	加碼
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Management Strategies, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealth Management Strategies, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 40 個已申報部位之中。

Wealth Management Strategies, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealth Management Strategies, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4280.8萬 (19.4%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4010.1萬 (18.1%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2451.0萬 (11.1%) 4. Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK) — US$1313.1萬 (5.9%) 5. Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH) — US$1205.0萬 (5.5%)

Wealth Management Strategies, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wealth Management Strategies, Inc. 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +4.97%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +4.54%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +8.11%; 加碼: Pnc Financial Services Group (PNC) — 股數 +120.85%

Wealth Management Strategies, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealth Management Strategies, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 62.0% • Financials: 18.5% • Health Care: 12.9% • Real Estate: 2.4% • Communication Services: 2.3% • Energy: 2.0%

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Wealth Management Strategies, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0002057285

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 40

Wealth Management Strategies, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 5.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.46
持倉穩定性: 5.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 80
倉位均衡度: 82.04

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+5.0%　-US$257.0萬
加碼 VEA
+4.5%　US$288.8萬
加碼 VTV
+8.1%　US$109.0萬
加碼 PNC
+120.8%　US$82.9萬
加碼 IBTJ
+5.9%　US$61.0萬
減碼 AAPL
+0.1%　-US$31.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	19.37%	+0.99%	+4.54%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	18.14%	-1.51%	+4.97%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.09%	-0.08%	+2.93%
4	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	5.94%	+0.07%	+3.64%
5	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	5.45%	+0.12%	+4.31%
6	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	5.36%	+0.18%	+5.91%
7	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.35%	-0.11%	-0.44%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.95%	+0.41%	+8.11%
9	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	4.79%	+0.09%	+4.16%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.32%	+0.14%	+3.38%
11	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.31%	-0.17%	+0.23%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.09%	+0.10%	+6.37%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	-0.18%	+0.09%
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.86%	-0.04%	+3.26%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	-0.07%	-0.28%
16	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.69%	+0.37%	+120.85%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.51%	-0.10%	+0.16%
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.48%	-0.01%	+0.24%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.03%	+0.30%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.14%	-0.75%
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+0.31%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.26%	-0.06%	+0.68%
23	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.20%	+0.04%	—
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.20%	-0.02%	+2.63%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.19%	—	+0.23%
26	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.20%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.12%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	-0.01%	—
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.08%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.01%	+0.18%
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.14%	—	+0.47%
32	SMA	Smartstop Self Storage Reit	股票-其他	0.13%	-0.04%	-15.49%
33	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.13%	-0.01%	+0.15%
34	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.13%	-0.02%	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.13%	+0.01%	—
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.41%
37	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.12%	+0.01%	+1.34%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.11%	-0.02%	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.10%	NEW
40	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.10%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +21.9%
最差12個月: +12.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
產業分散度: +21.2%
偏態: -0.53
峰態: +0.55
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	40	US$2.2億	6	1VEA 2VUG 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.DFAC 4.IBTK 5.IBTH 6.IBTJ 7.IBTG 8.VTV 9.IBTI 10.VB
2025-12-31	39	US$2.2億	20	1VUG 2VEA 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VEA 3.DFAC 4.IBTK 5.IBTG 6.IBTH 7.IBTJ 8.IBTI 9.VTV 10.VB
2025-09-30	39	US$2.0億	42	1VUG 2VEA 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VEA 3.DFAC 4.TLT 5.IBTG 6.IBTH 7.IBTJ 8.IBTI 9.VTV 10.VB
2025-03-31	36	US$1.5億	0	1VUG 2DFAC 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.DFAC 3.VEA 4.DUHP 5.TLT 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.VTV 10.VWO
2024-12-31	36	US$130.6萬	0	1VUG 2DFAC 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.DFAC 3.VEA 4.DUHP 5.TLT 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.VB 10.VTV

本季持股變動

Wealth Management Strategies, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+4.54%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+8.11%	加碼
3	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.4%	+120.85%	加碼
4	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+5.91%	加碼
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.38%	加碼
6	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+4.31%	加碼
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.37%	加碼
8	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.1%	+4.16%	加碼
9	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	+0.1%	+3.64%	加碼
10	COHR	Coherent CORP	0%	—	不變
11	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.31%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
13	WPC	Wp Carey INC	0%	+1.34%	加碼
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+0.08%	加碼
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.23%	加碼
16	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	+0.12%	加碼
17	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	+0.47%	加碼
18	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	+1.20%	加碼
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+0.41%	加碼
20	BN	Brookfield CORP	0%	—	不變
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
22	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	+0.15%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.18%	加碼
24	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+0.24%	加碼
25	MDT	Medtronic plc	0%	—	不變
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+2.63%	加碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.30%	加碼
29	SMA	Smartstop Self Storage Reit	0%	-15.49%	減碼
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+3.26%	加碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.68%	加碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.28%	減碼
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+2.93%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.16%	加碼
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-0.44%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.75%	減碼
37	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.2%	+0.23%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.09%	加碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	+4.97%	加碼
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看