WCG Wealth Advisors LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001855713

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$35.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 519

WCG Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 519 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$35.7億，季度換手率為 23.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.35
持倉穩定性: 23.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.67

WCG Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 119 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 519 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HTRB
-79.3%　-US$5066.6萬
減碼 SPY
-63.9%　-US$3500.0萬
減碼 IEI
-70.0%　-US$3024.4萬
減碼 IVV
-29.1%　-US$1544.8萬
減碼 FXU
-91.3%　-US$1512.8萬
減碼 NVDA
-6.9%　-US$1447.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 519 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.73%	-0.41%	-6.90%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.49%	-0.12%	-2.46%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.48%	—	+4.19%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	-0.20%	-1.15%
5	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.91%	+0.15%	+2.06%
6	CRTC	Xtrackers US Ntl Critic Tech	ETF-科技型	1.73%	—	+5.44%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.70%	—	+7.81%
8	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	1.60%	—	-0.36%
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.41%	+0.14%	+11.36%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.40%	—	+2.26%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	-0.29%	+8.38%
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.74%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.34%	—	+2.87%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	—	-1.58%
15	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
16	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	1.21%	—	-0.58%
17	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
18	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.17%	+0.11%	+8.47%
19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.14%	+0.13%	+13.55%
20	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.01%	—	+2.82%
22	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	1.00%	—	+1.13%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.94%	—	+7.68%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.92%	—	+5.23%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	-0.44%	-29.14%
26	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.11%
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.87%	+0.34%	+64.74%
28	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.85%	—	+3.37%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.17%	-3.29%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.82%	—	+2.21%
31	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.82%	—	+2.01%
32	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.82%	+0.10%	+10.61%
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.81%	—	+0.04%
34	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.87%
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.75%	—	+6.67%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.16%	-0.83%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.70%	—	-0.76%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	+12.22%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.64%	-0.33%	-33.81%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	—	+3.44%
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+0.81%
42	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.59%	—	+3.30%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	-0.23%	-19.56%
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.59%	—	+3.21%
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.58%	—	-2.43%
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.58%	—	+2.71%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.57%	—	+4.48%
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.56%	—	+4.84%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	-0.10%	-2.83%
50	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.54%	—	+3.16%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	519	US$35.7億	23	1NVDA 2PYLD 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.PYLD 3.SPYM 4.AAPL 5.RODM 6.CRTC 7.AMZN 8.SNPE 9.MUNI 10.GOOGL
2025-12-31	503	US$35.7億	82	1NVDA 2PYLD 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.PYLD 3.SPYM 4.AAPL 5.HTRB 6.RODM 7.AMZN 8.CRTC 9.MSFT 10.SNPE
2025-09-30	331	US$16.0億	50	1NVDA 2AAPL 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVUS 4.MSFT 5.IVV 6.IWF 7.JAVA 8.V 9.PYLD 10.TOTL
2025-06-30	327	US$15.5億	0	1NVDA 2AVUS 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AVUS 3.AAPL 4.MSFT 5.JGRO 6.PYLD 7.IVV 8.SNPE 9.JAVA 10.TOTL
2025-03-31	284	US$13.2億	0	1AAPL 2AVUS 3TOTL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVUS 3.TOTL 4.HTRB 5.JGRO 6.NVDA 7.JAVA 8.MSFT 9.IVV 10.IEF
2024-12-31	293	US$15.1億	0	1AAPL 2NVDA 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVUS 4.SPHQ 5.HTRB 6.MSFT 7.IVV 8.TOTL 9.AMZN 10.PYLD
2024-09-30	307	US$14.8億	0	1AAPL 2HTRB 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.HTRB 3.AVUS 4.NVDA 5.MSFT 6.IVV 7.SPHQ 8.IEF 9.MUNI 10.SPYM
2024-06-30	275	US$13.5億	0	1AAPL 2HTRB 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.HTRB 3.NVDA 4.MSFT 5.AVUS 6.SPYM 7.IVV 8.MUNI 9.IEF 10.SPHQ
2024-03-31	255	US$12.0億	0	1SNPE 2IVV 3XLRE 主要持股2024-03-31 1.SNPE 2.IVV 3.XLRE 4.AAPL 5.AVUS 6.MSFT 7.HTRB 8.SPHQ 9.MUNI 10.IEF
2023-12-31	293	US$13.6億	0	1SNPE 2XLRE 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SNPE 2.XLRE 3.AAPL 4.MSFT 5.HTRB 6.RODM 7.MUNI 8.SPHQ 9.AVUS 10.IEF
2023-09-30	280	US$13.6億	0	1SNPE 2XLRE 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SNPE 2.XLRE 3.AAPL 4.HTRB 5.MUNI 6.SPHQ 7.MSFT 8.RODM 9.IEF 10.BOND
2023-06-30	156	US$8.6億	0	1SNPE 2XLRE 3HTRB 主要持股2023-06-30 1.SNPE 2.XLRE 3.HTRB 4.MUNI 5.RODM 6.SPHQ 7.IEF 8.BOND 9.SPEM 10.IVV
2023-03-31	157	US$7.8億	0	1SNPE 2XLRE 3HTRB 主要持股2023-03-31 1.SNPE 2.XLRE 3.HTRB 4.RODM 5.MUNI 6.SPHQ 7.IEF 8.NFRA 9.BOND 10.SPAB
2022-12-31	151	US$7.3億	0	1SNPE 2XLRE 3HTRB 主要持股2022-12-31 1.SNPE 2.XLRE 3.HTRB 4.RODM 5.MUNI 6.IEF 7.SPHQ 8.BOND 9.NFRA 10.SPAB
2022-09-30	495	US$7.6億	0	1SNPE 2HTRB 3RODM 主要持股2022-09-30 1.SNPE 2.HTRB 3.RODM 4.IEF 5.MUNI 6.SPHQ 7.FTGC 8.BOND 9.GLDM 10.FTSM
2022-06-30	271	US$7.2億	0	1SNPE 2HTRB 3RODM 主要持股2022-06-30 1.SNPE 2.HTRB 3.RODM 4.MUNI 5.SPHQ 6.FTGC 7.GLDM 8.BOND 9.IVOL 10.NFRA

本季持股變動

WCG Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Thornburg Multi Sector B ETF (TMB); 新建倉: Mfs Active Core Plus Bond (MFSB); 新建倉: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 新建倉: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT); 新建倉: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP).

WCG Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+64.74%	加碼
2	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	+0.2%	+2.06%	加碼
3	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+583.01%	加碼
4	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+11.36%	加碼
5	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.1%	+13.55%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.24%	加碼
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+162.27%	加碼
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+8.47%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.29%	加碼
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+5.97%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+12.59%	加碼
12	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+10.61%	加碼
13	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+1.00%	加碼
14	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-60.94%	減碼
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.83%	減碼
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-13.50%	減碼
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-34.62%	減碼
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-19.63%	減碼
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-38.08%	減碼
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	-2.46%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.83%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.29%	減碼
23	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+3.08%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.15%	減碼
25	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-19.56%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.38%	加碼
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-33.81%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-6.90%	減碼
29	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.4%	-91.31%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-29.14%	減碼
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.9%	-70.01%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-63.88%	減碼
33	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-1.4%	-79.34%	減碼
34	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	—	NEW	新建倉
35	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	—	NEW	新建倉
36	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉
37	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建倉
38	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	NEW	新建倉
39	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
40	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新建倉
41	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
42	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
43	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
44	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建倉
47	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
49	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清倉
50	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WCG Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WCG Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$35.7億，分佈在 519 個已申報部位之中。

WCG Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WCG Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9740.5萬 (2.7%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$8908.6萬 (2.5%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$8871.8萬 (2.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$8052.5萬 (2.3%) 5. Hartford Multifact Dev Mrkt (RODM) — US$6835.1萬 (1.9%)

WCG Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WCG Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Thornburg Multi Sector B ETF (TMB); 新建倉: Mfs Active Core Plus Bond (MFSB); 新建倉: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 新建倉: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT); 新建倉: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP)

WCG Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WCG Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.9% • Financials: 17.6% • Communication Services: 11.5% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 5.9% • Energy: 5.3%

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US$35.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 519

WCG Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 519 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$35.7億，季度換手率為 23.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.35
持倉穩定性: 23.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HTRB
-79.3%　-US$5066.6萬
減碼 SPY
-63.9%　-US$3500.0萬
減碼 IEI
-70.0%　-US$3024.4萬
減碼 IVV
-29.1%　-US$1544.8萬
減碼 FXU
-91.3%　-US$1512.8萬
減碼 NVDA
-6.9%　-US$1447.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 519 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.73%	-0.41%	-6.90%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.49%	-0.12%	-2.46%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.48%	—	+4.19%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	-0.20%	-1.15%
5	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.91%	+0.15%	+2.06%
6	CRTC	Xtrackers US Ntl Critic Tech	ETF-科技型	1.73%	—	+5.44%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.70%	—	+7.81%
8	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	1.60%	—	-0.36%
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.41%	+0.14%	+11.36%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.40%	—	+2.26%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	-0.29%	+8.38%
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.74%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.34%	—	+2.87%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	—	-1.58%
15	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
16	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	1.21%	—	-0.58%
17	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
18	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.17%	+0.11%	+8.47%
19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.14%	+0.13%	+13.55%
20	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.01%	—	+2.82%
22	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	1.00%	—	+1.13%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.94%	—	+7.68%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.92%	—	+5.23%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	-0.44%	-29.14%
26	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.11%
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.87%	+0.34%	+64.74%
28	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.85%	—	+3.37%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.17%	-3.29%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.82%	—	+2.21%
31	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.82%	—	+2.01%
32	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.82%	+0.10%	+10.61%
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.81%	—	+0.04%
34	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.87%
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.75%	—	+6.67%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.16%	-0.83%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.70%	—	-0.76%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	+12.22%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.64%	-0.33%	-33.81%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	—	+3.44%
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+0.81%
42	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.59%	—	+3.30%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	-0.23%	-19.56%
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.59%	—	+3.21%
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.58%	—	-2.43%
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.58%	—	+2.71%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.57%	—	+4.48%
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.56%	—	+4.84%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	-0.10%	-2.83%
50	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.54%	—	+3.16%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	519	US$35.7億	23	1NVDA 2PYLD 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.PYLD 3.SPYM 4.AAPL 5.RODM 6.CRTC 7.AMZN 8.SNPE 9.MUNI 10.GOOGL
2025-12-31	503	US$35.7億	82	1NVDA 2PYLD 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.PYLD 3.SPYM 4.AAPL 5.HTRB 6.RODM 7.AMZN 8.CRTC 9.MSFT 10.SNPE
2025-09-30	331	US$16.0億	50	1NVDA 2AAPL 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVUS 4.MSFT 5.IVV 6.IWF 7.JAVA 8.V 9.PYLD 10.TOTL
2025-06-30	327	US$15.5億	0	1NVDA 2AVUS 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AVUS 3.AAPL 4.MSFT 5.JGRO 6.PYLD 7.IVV 8.SNPE 9.JAVA 10.TOTL
2025-03-31	284	US$13.2億	0	1AAPL 2AVUS 3TOTL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVUS 3.TOTL 4.HTRB 5.JGRO 6.NVDA 7.JAVA 8.MSFT 9.IVV 10.IEF
2024-12-31	293	US$15.1億	0	1AAPL 2NVDA 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVUS 4.SPHQ 5.HTRB 6.MSFT 7.IVV 8.TOTL 9.AMZN 10.PYLD
2024-09-30	307	US$14.8億	0	1AAPL 2HTRB 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.HTRB 3.AVUS 4.NVDA 5.MSFT 6.IVV 7.SPHQ 8.IEF 9.MUNI 10.SPYM
2024-06-30	275	US$13.5億	0	1AAPL 2HTRB 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.HTRB 3.NVDA 4.MSFT 5.AVUS 6.SPYM 7.IVV 8.MUNI 9.IEF 10.SPHQ
2024-03-31	255	US$12.0億	0	1SNPE 2IVV 3XLRE 主要持股2024-03-31 1.SNPE 2.IVV 3.XLRE 4.AAPL 5.AVUS 6.MSFT 7.HTRB 8.SPHQ 9.MUNI 10.IEF
2023-12-31	293	US$13.6億	0	1SNPE 2XLRE 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SNPE 2.XLRE 3.AAPL 4.MSFT 5.HTRB 6.RODM 7.MUNI 8.SPHQ 9.AVUS 10.IEF
2023-09-30	280	US$13.6億	0	1SNPE 2XLRE 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SNPE 2.XLRE 3.AAPL 4.HTRB 5.MUNI 6.SPHQ 7.MSFT 8.RODM 9.IEF 10.BOND
2023-06-30	156	US$8.6億	0	1SNPE 2XLRE 3HTRB 主要持股2023-06-30 1.SNPE 2.XLRE 3.HTRB 4.MUNI 5.RODM 6.SPHQ 7.IEF 8.BOND 9.SPEM 10.IVV
2023-03-31	157	US$7.8億	0	1SNPE 2XLRE 3HTRB 主要持股2023-03-31 1.SNPE 2.XLRE 3.HTRB 4.RODM 5.MUNI 6.SPHQ 7.IEF 8.NFRA 9.BOND 10.SPAB
2022-12-31	151	US$7.3億	0	1SNPE 2XLRE 3HTRB 主要持股2022-12-31 1.SNPE 2.XLRE 3.HTRB 4.RODM 5.MUNI 6.IEF 7.SPHQ 8.BOND 9.NFRA 10.SPAB
2022-09-30	495	US$7.6億	0	1SNPE 2HTRB 3RODM 主要持股2022-09-30 1.SNPE 2.HTRB 3.RODM 4.IEF 5.MUNI 6.SPHQ 7.FTGC 8.BOND 9.GLDM 10.FTSM
2022-06-30	271	US$7.2億	0	1SNPE 2HTRB 3RODM 主要持股2022-06-30 1.SNPE 2.HTRB 3.RODM 4.MUNI 5.SPHQ 6.FTGC 7.GLDM 8.BOND 9.IVOL 10.NFRA

本季持股變動

WCG Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+64.74%	加碼
2	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	+0.2%	+2.06%	加碼
3	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+583.01%	加碼
4	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+11.36%	加碼
5	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.1%	+13.55%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.24%	加碼
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+162.27%	加碼
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+8.47%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.29%	加碼
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+5.97%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+12.59%	加碼
12	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+10.61%	加碼
13	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+1.00%	加碼
14	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-60.94%	減碼
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.83%	減碼
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-13.50%	減碼
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-34.62%	減碼
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-19.63%	減碼
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-38.08%	減碼
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	-2.46%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.83%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.29%	減碼
23	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+3.08%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.15%	減碼
25	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-19.56%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.38%	加碼
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-33.81%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-6.90%	減碼
29	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.4%	-91.31%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-29.14%	減碼
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.9%	-70.01%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-63.88%	減碼
33	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-1.4%	-79.34%	減碼
34	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	—	NEW	新建倉
35	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	—	NEW	新建倉
36	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉
37	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建倉
38	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	NEW	新建倉
39	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
40	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新建倉
41	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
42	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
43	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
44	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建倉
47	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
49	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清倉
50	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看