Warwick Investment Management, Inc. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001931041

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 138

Warwick Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 15.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.5
持倉穩定性: 15.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.29

Warwick Investment Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 138 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGSH
+61.3%　US$1439.5萬
減碼 SCHK
+2.2%　-US$270.1萬
減碼 DFUS
-37.8%　-US$766.9萬
減碼 DFAC
-0.3%　-US$217.8萬
加碼 VUG
+54.2%　US$877.1萬
加碼 VTC
+46.8%　US$822.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 137 大持股（共 138 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股與成長	16.26%	-1.44%	+2.23%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.64%	-1.26%	-0.27%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.01%	+0.93%	+14.07%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.52%	+1.87%	+61.31%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.61%	+1.06%	+54.23%
6	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資等級公司債	3.83%	+1.03%	+46.76%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.55%	-0.49%	-0.41%
8	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	3.39%	+0.22%	+9.82%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.78%	+0.67%	+36.21%
10	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.73%	-0.11%	+0.97%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.24%	-0.21%	+1.28%
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.63%	-1.29%	-37.77%
13	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.46%	+0.28%	+28.60%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.44%	+0.32%	-0.11%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.42%	-0.13%	+1.93%
16	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.18%	+0.76%	+195.76%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.02%	+2.32%
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.08%	+0.35%	+59.20%
19	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.08%	+0.01%	—
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.04%	-0.11%	-7.51%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.11%	+2.91%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.01%	+0.38%	+69.98%
23	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.21%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.76%	—	+0.90%
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.21%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.64%	-0.13%	-11.74%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	+0.59%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+1.28%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	-0.11%	-5.42%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.52%	—	-6.43%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	-5.40%
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.45%	—	-5.18%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.02%	-21.91%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.19%	-2.05%
35	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.40%	-0.10%	-13.77%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	—	+3.46%
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.36%	—	+0.36%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	—	+1.62%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.56%
40	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.30%
41	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.27%	—	-2.81%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	—	+4.31%
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.21%	—	-7.25%
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.21%	—	+13.53%
46	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	0.21%	—	-13.32%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.05%	+4.69%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.20%	—	-0.56%
49	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.19%	-0.10%	-35.19%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.19%	—	+0.05%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.02
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	138	US$6.9億	16	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.VGSH 5.VUG 6.VTC 7.QQQ 8.VIOO 9.VEA 10.XLRE
2025-12-31	149	US$6.5億	15	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VGSH 6.VUG 7.VIOO 8.DFUS 9.XLRE 10.VTC
2025-09-30	153	US$5.8億	21	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.XLRE 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.VUG 10.SPY
2025-06-30	122	US$5.2億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.DFUS 6.XLRE 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VUG
2025-03-31	111	US$4.8億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.XLRE 5.QQQ 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VB
2024-12-31	96	US$4.9億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.XLRE 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VB
2024-09-30	95	US$4.2億	0	1SCHK 2DFAC 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SCHK 2.DFAC 3.QQQ 4.XLRE 5.VTI 6.VIOO 7.SPY 8.VB 9.DFAX 10.XLE
2024-06-30	109	US$4.3億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2024-06-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VTI 6.XLRE 7.SPY 8.VIOO 9.VB 10.XLE
2024-03-31	97	US$4.2億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VTI 6.DFUS 7.VIOO 8.SPY 9.XLRE 10.VB
2023-12-31	87	US$3.4億	0	1DFAC 2SCHK 3IVE 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.SCHK 3.IVE 4.QQQ 5.VTI 6.DFUS 7.SPY 8.VTV 9.VB 10.SCHD
2023-09-30	66	US$2.7億	0	1DFAC 2IVE 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.IVE 3.QQQ 4.VTI 5.DFUS 6.VB 7.SPY 8.XLRE 9.XLE 10.DFAX
2023-06-30	66	US$2.5億	0	1DFAC 2IVE 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.IVE 3.QQQ 4.VTI 5.VB 6.SPY 7.DFAX 8.XLRE 9.XLE 10.VTV
2023-03-31	63	US$2.4億	0	1DFAC 2QQQ 3IVE 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.QQQ 3.IVE 4.DFUS 5.VTI 6.VB 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.XLRE
2022-12-31	85	US$2.4億	0	1DFAC 2QQQ 3IVE 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.QQQ 3.IVE 4.VB 5.DFUS 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.VTV
2022-09-30	50	US$1.7億	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.VB 5.IVE 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.VCSH
2022-06-30	54	US$2.1億	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.IVE 5.VB 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.VNQ 10.VTV
2022-03-31	57	US$2.3億	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.VB 5.SPY 6.VTI 7.DFAX 8.IVE 9.EFA 10.VNQ
2021-12-31	54	US$2.0億	0	1DFAC 2DFUS 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.QQQ 4.SPY 5.VTI 6.VB 7.DFAX 8.IVE 9.PHYS 10.FFIN

本季持股變動

Warwick Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Prologis INC (PLD); 清倉: Ventas INC (VTR); 清倉: Equinix INC (EQIX); 清倉: Digital Realty Trust INC (DLR); 清倉: Camden Property Trust (CPT).

Warwick Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.9%	+61.31%	加碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	+54.23%	加碼
3	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+1%	+46.76%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+14.07%	加碼
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.8%	+195.76%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+36.21%	加碼
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+69.98%	加碼
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.4%	+59.20%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.11%	減碼
10	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.3%	+28.60%	加碼
11	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.2%	+9.82%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.69%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+1.28%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-21.91%	減碼
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不變
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+2.32%	加碼
17	WELL	Welltower INC	-0.1%	-63.93%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.13%	減碼
19	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.1%	-35.19%	減碼
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-13.77%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-5.42%	減碼
22	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	+0.97%	加碼
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-7.51%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.91%	加碼
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-11.74%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.93%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.05%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.28%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-0.41%	減碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-0.27%	減碼
31	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.3%	-37.77%	減碼
32	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-1.4%	+2.23%	加碼
33	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清倉
34	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清倉
35	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清倉
36	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	清倉
37	CPT	Camden Property Trust	—	EXIT	清倉
38	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
39	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清倉
40	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清倉
41	HR	Healthcare Realty Trust INC	—	EXIT	清倉
42	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	EXIT	清倉
43	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清倉
44	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	清倉
45	PSA	Public Storage	—	EXIT	清倉
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
47	BRX	Brixmor Property Group INC	—	EXIT	清倉
48	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	EXIT	清倉
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Warwick Investment Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Warwick Investment Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.9億，分佈在 138 個已申報部位之中。

Warwick Investment Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Warwick Investment Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab 1000 Index ETF (SCHK) — US$1.1億 (16.3%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.0億 (14.6%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6904.8萬 (10.0%) 4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3807.7萬 (5.5%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3180.0萬 (4.6%)

Warwick Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Warwick Investment Management, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Prologis INC (PLD); 清倉: Ventas INC (VTR); 清倉: Equinix INC (EQIX); 清倉: Digital Realty Trust INC (DLR); 清倉: Camden Property Trust (CPT)

Warwick Investment Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Warwick Investment Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.5% • Financials: 13.1% • Energy: 10.6% • Communication Services: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 7.1%

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US$6.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 138

Warwick Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 15.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.5
持倉穩定性: 15.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.29

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGSH
+61.3%　US$1439.5萬
減碼 SCHK
+2.2%　-US$270.1萬
減碼 DFUS
-37.8%　-US$766.9萬
減碼 DFAC
-0.3%　-US$217.8萬
加碼 VUG
+54.2%　US$877.1萬
加碼 VTC
+46.8%　US$822.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 137 大持股（共 138 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股與成長	16.26%	-1.44%	+2.23%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.64%	-1.26%	-0.27%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.01%	+0.93%	+14.07%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.52%	+1.87%	+61.31%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.61%	+1.06%	+54.23%
6	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資等級公司債	3.83%	+1.03%	+46.76%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.55%	-0.49%	-0.41%
8	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	3.39%	+0.22%	+9.82%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.78%	+0.67%	+36.21%
10	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.73%	-0.11%	+0.97%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.24%	-0.21%	+1.28%
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.63%	-1.29%	-37.77%
13	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.46%	+0.28%	+28.60%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.44%	+0.32%	-0.11%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.42%	-0.13%	+1.93%
16	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.18%	+0.76%	+195.76%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.02%	+2.32%
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.08%	+0.35%	+59.20%
19	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.08%	+0.01%	—
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.04%	-0.11%	-7.51%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.11%	+2.91%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.01%	+0.38%	+69.98%
23	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.21%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.76%	—	+0.90%
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.21%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.64%	-0.13%	-11.74%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	+0.59%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+1.28%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	-0.11%	-5.42%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.52%	—	-6.43%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	-5.40%
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.45%	—	-5.18%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.02%	-21.91%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.19%	-2.05%
35	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.40%	-0.10%	-13.77%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	—	+3.46%
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.36%	—	+0.36%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	—	+1.62%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.56%
40	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.30%
41	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.27%	—	-2.81%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	—	+4.31%
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.21%	—	-7.25%
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.21%	—	+13.53%
46	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	0.21%	—	-13.32%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.05%	+4.69%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.20%	—	-0.56%
49	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.19%	-0.10%	-35.19%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.19%	—	+0.05%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.02
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	138	US$6.9億	16	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.VGSH 5.VUG 6.VTC 7.QQQ 8.VIOO 9.VEA 10.XLRE
2025-12-31	149	US$6.5億	15	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VGSH 6.VUG 7.VIOO 8.DFUS 9.XLRE 10.VTC
2025-09-30	153	US$5.8億	21	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.XLRE 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.VUG 10.SPY
2025-06-30	122	US$5.2億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.DFUS 6.XLRE 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VUG
2025-03-31	111	US$4.8億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.XLRE 5.QQQ 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VB
2024-12-31	96	US$4.9億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.XLRE 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VB
2024-09-30	95	US$4.2億	0	1SCHK 2DFAC 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SCHK 2.DFAC 3.QQQ 4.XLRE 5.VTI 6.VIOO 7.SPY 8.VB 9.DFAX 10.XLE
2024-06-30	109	US$4.3億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2024-06-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VTI 6.XLRE 7.SPY 8.VIOO 9.VB 10.XLE
2024-03-31	97	US$4.2億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VTI 6.DFUS 7.VIOO 8.SPY 9.XLRE 10.VB
2023-12-31	87	US$3.4億	0	1DFAC 2SCHK 3IVE 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.SCHK 3.IVE 4.QQQ 5.VTI 6.DFUS 7.SPY 8.VTV 9.VB 10.SCHD
2023-09-30	66	US$2.7億	0	1DFAC 2IVE 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.IVE 3.QQQ 4.VTI 5.DFUS 6.VB 7.SPY 8.XLRE 9.XLE 10.DFAX
2023-06-30	66	US$2.5億	0	1DFAC 2IVE 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.IVE 3.QQQ 4.VTI 5.VB 6.SPY 7.DFAX 8.XLRE 9.XLE 10.VTV
2023-03-31	63	US$2.4億	0	1DFAC 2QQQ 3IVE 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.QQQ 3.IVE 4.DFUS 5.VTI 6.VB 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.XLRE
2022-12-31	85	US$2.4億	0	1DFAC 2QQQ 3IVE 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.QQQ 3.IVE 4.VB 5.DFUS 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.VTV
2022-09-30	50	US$1.7億	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.VB 5.IVE 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.VCSH
2022-06-30	54	US$2.1億	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.IVE 5.VB 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.VNQ 10.VTV
2022-03-31	57	US$2.3億	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.VB 5.SPY 6.VTI 7.DFAX 8.IVE 9.EFA 10.VNQ
2021-12-31	54	US$2.0億	0	1DFAC 2DFUS 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.QQQ 4.SPY 5.VTI 6.VB 7.DFAX 8.IVE 9.PHYS 10.FFIN

本季持股變動

Warwick Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.9%	+61.31%	加碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	+54.23%	加碼
3	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+1%	+46.76%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+14.07%	加碼
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.8%	+195.76%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+36.21%	加碼
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+69.98%	加碼
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.4%	+59.20%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.11%	減碼
10	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.3%	+28.60%	加碼
11	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.2%	+9.82%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.69%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+1.28%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-21.91%	減碼
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不變
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+2.32%	加碼
17	WELL	Welltower INC	-0.1%	-63.93%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.13%	減碼
19	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.1%	-35.19%	減碼
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-13.77%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-5.42%	減碼
22	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	+0.97%	加碼
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-7.51%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.91%	加碼
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-11.74%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.93%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.05%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.28%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-0.41%	減碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-0.27%	減碼
31	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.3%	-37.77%	減碼
32	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-1.4%	+2.23%	加碼
33	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清倉
34	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清倉
35	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清倉
36	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	清倉
37	CPT	Camden Property Trust	—	EXIT	清倉
38	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
39	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清倉
40	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清倉
41	HR	Healthcare Realty Trust INC	—	EXIT	清倉
42	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	EXIT	清倉
43	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清倉
44	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	清倉
45	PSA	Public Storage	—	EXIT	清倉
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
47	BRX	Brixmor Property Group INC	—	EXIT	清倉
48	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	EXIT	清倉
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看