Walkner Condon Financial Advisors LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001817494

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 322

Walkner Condon Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 322 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 12.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.86
持倉穩定性: 12.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.89

Walkner Condon Financial Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 322 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPDW
+12.5%　US$780.1萬
加碼 IJR
+64.2%　US$464.5萬
加碼 PICB
+360.4%　US$427.9萬
減碼 MSFT
-1.8%　-US$246.0萬
加碼 LEMB
+347.0%　US$272.4萬
減碼 IVV
-0.6%　-US$124.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 322 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.61%	+0.68%	+12.49%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.43%	-0.21%	+6.41%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.65%	+0.21%	+12.33%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.96%	-0.33%	-0.65%
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.85%	-0.07%	+3.30%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.77%	+0.14%	+8.53%
7	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	2.42%	+0.08%	+10.73%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.41%	+0.28%	+14.20%
9	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	2.39%	—	-0.18%
10	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.15%	—	+0.14%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	—	+5.49%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.06%	—	+3.30%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.03%	-0.20%	+0.52%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.88%	—	+2.06%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.49%	+0.57%	+64.24%
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.49%	-0.02%	+4.43%
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.48%	-0.01%	-3.24%
18	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.41%	—	+5.55%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+6.04%
20	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.21%	+0.12%	+11.77%
21	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.16%	—	-2.55%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	+4.22%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.40%	-1.78%
24	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.97%	-0.01%	+0.06%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.26%
26	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.90%	+0.01%	+8.30%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.88%	—	+4.71%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.85%	—	+2.49%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	+3.16%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.78%	—	-0.10%
31	PICB	Invesco International Corpor	ETF-其他	0.73%	+0.56%	+360.39%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.72%	+0.03%	+11.88%
33	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.72%	+0.21%	+37.81%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	+0.03%	+17.03%
35	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.67%	—	—
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.64%	+0.06%	+15.77%
37	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.63%	+0.17%	+17.89%
38	USB	US Bancorp	股票-金融	0.60%	—	+0.10%
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.54%	—	+4.47%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.54%	+0.06%	+1.04%
41	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.52%	+0.05%	+12.81%
42	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.51%	+0.07%	+2.50%
43	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.51%	—	+2.96%
44	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.51%	—	+1.31%
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.50%	—	-0.30%
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.50%	—	-5.89%
47	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.50%	—	-6.97%
48	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.49%	—	+2.59%
49	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.47%	+0.35%	+346.96%
50	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.46%	+0.06%	+22.70%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
產業分散度: +13.9%
偏態: -0.17
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	322	US$7.6億	12	1SPDW 2SPYM 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.SPYM 3.JCPB 4.IVV 5.LMBS 6.IJH 7.UCON 8.AVEM 9.LGOV 10.FTCS
2025-12-31	308	US$7.2億	17	1SPDW 2SPYM 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.SPYM 3.JCPB 4.IVV 5.LMBS 6.IJH 7.LGOV 8.UCON 9.AAPL 10.FTCS
2025-09-30	299	US$6.3億	30	1SPDW 2SPYM 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPDW 2.SPYM 3.IVV 4.JCPB 5.LMBS 6.VOO 7.AAPL 8.IJH 9.LGOV 10.VGK
2025-06-30	277	US$5.4億	0	1SPDW 2SPYM 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.SPYM 3.IVV 4.JCPB 5.LMBS 6.VOO 7.IJH 8.VGK 9.AAPL 10.UCON
2025-03-31	267	US$4.9億	100	1SPDW 2SPYM 3JCPB 主要持股2025-03-31 1.SPDW 2.SPYM 3.JCPB 4.IVV 5.VOO 6.LMBS 7.AAPL 8.LGOV 9.VGK 10.UCON
2024-12-31	282	US$4.9億	0	1SPYM 2IVV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.VOO 4.SPDW 5.AAPL 6.JCPB 7.FTCS 8.SPEM 9.VGK 10.UCON
2024-09-30	265	US$4.9億	0	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.VOO 5.JCPB 6.FTCS 7.SPEM 8.AAPL 9.VGK 10.UCON
2024-06-30	255	US$4.6億	0	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.FTCS 5.VOO 6.SPEM 7.AAPL 8.VGK 9.JCPB 10.LMBS
2024-03-31	266	US$4.7億	0	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.FTCS 5.VOO 6.VGK 7.JCPB 8.SPEM 9.AAPL 10.LMBS
2023-12-31	265	US$4.4億	0	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.VOO 5.AAPL 6.VGK 7.JCPB 8.LMBS 9.BUFD 10.SPEM
2023-09-30	240	US$3.8億	0	1LMBS 2SPYM 3IVV 主要持股2023-09-30 1.LMBS 2.SPYM 3.IVV 4.SPDW 5.AAPL 6.VOO 7.BUFD 8.VGK 9.SPEM 10.FTCS
2023-06-30	239	US$3.8億	0	1LMBS 2SPYM 3IVV 主要持股2023-06-30 1.LMBS 2.SPYM 3.IVV 4.SPDW 5.AAPL 6.BUFD 7.VOO 8.VGK 9.SPEM 10.FTCS
2023-03-31	233	US$3.6億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.IVV 5.BUFD 6.VGK 7.VOO 8.AAPL 9.SPEM 10.FIXD
2022-12-31	230	US$3.3億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.IVV 5.BUFD 6.VGK 7.VOO 8.FTCS 9.UCON 10.SPEM
2022-09-30	215	US$3.1億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要持股2022-09-30 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.IVV 5.BUFD 6.SPEM 7.UCON 8.VOO 9.FTCS 10.AAPL
2022-06-30	215	US$3.2億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要持股2022-06-30 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.FCTR 5.IVV 6.BUFD 7.SPEM 8.VGK 9.FIXD 10.VOO
2022-03-31	215	US$3.5億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.FCTR 5.IVV 6.BUFD 7.SPEM 8.VGK 9.VOO 10.AAPL
2021-12-31	120	US$1.5億	0	1VGK 2VOO 3VPL 主要持股2021-12-31 1.VGK 2.VOO 3.VPL 4.SCHP 5.VO 6.SCHR 7.VWO 8.VB 9.MSFT 10.SPY
2021-09-30	142	US$2.0億	0	1LMBS 2VGK 3VOO 主要持股2021-09-30 1.LMBS 2.VGK 3.VOO 4.AAPL 5.VPL 6.DEED 7.FIXD 8.VO 9.USB 10.GUNR
2021-06-30	164	US$2.7億	97	1SPYM 2LMBS 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.LMBS 3.SPDW 4.FCTR 5.VGK 6.BUFD 7.SPEM 8.VOO 9.VPL 10.AAPL
2021-03-31	163	US$2.6億	26	1SPYM 2LMBS 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.LMBS 3.SPDW 4.DFEB 5.VGK 6.FTCS 7.VOO 8.AAPL 9.FIXD 10.SPEM
2020-12-31	135	US$2.3億	28	1SPYM 2LMBS 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.LMBS 3.SPDW 4.FTCS 5.DFEB 6.FIXD 7.VGK 8.AAPL 9.SLQD 10.SPEM
2020-09-30	120	US$1.9億	51	1SPYM 2LMBS 3FTCS 主要持股2020-09-30 1.SPYM 2.LMBS 3.FTCS 4.SPDW 5.FIXD 6.DFEB 7.AAPL 8.SPEM 9.VGK 10.SLQD
2020-06-30	60	US$1.1億	33	1SPYM 2LMBS 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.LMBS 3.SPDW 4.FIXD 5.FTCS 6.DFEB 7.SPEM 8.SLQD 9.AAPL 10.NUBD
2020-03-31	52	US$9362.2萬	35	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要持股2020-03-31 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.DFEB 5.FTCS 6.FIXD 7.SPEM 8.FTSL 9.NUBD 10.SPSM
2019-12-31	68	US$1.0億	0	1LMBS 2SPYM 3FTCS 主要持股2019-12-31 1.LMBS 2.SPYM 3.FTCS 4.SPDW 5.FTSM 6.SPEM 7.FIXD 8.FTSL 9.SPSM 10.NUBD

本季持股變動

Walkner Condon Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: First Financial Bancorp (FFBC); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Ishares Gold Trust Micro (IAUM).

Walkner Condon Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.7%	+12.49%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+64.24%	加碼
3	PICB	Invesco International Corpor	+0.6%	+360.39%	加碼
4	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.4%	+346.96%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+14.20%	加碼
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+12.33%	加碼
7	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.2%	+37.81%	加碼
8	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+17.89%	加碼
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+85.02%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+8.53%	加碼
11	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+11.77%	加碼
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+47.58%	加碼
13	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	+0.1%	+164.42%	加碼
14	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+10.73%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.53%	減碼
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	+2.50%	加碼
17	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.1%	+36.15%	加碼
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+43.08%	加碼
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+15.77%	加碼
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+22.70%	加碼
21	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.04%	加碼
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+12.81%	加碼
23	TOUS	T Rowe Prc International Eq	+0.1%	+50.75%	加碼
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+23.38%	加碼
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+6.04%	加碼
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+11.88%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+17.03%	加碼
28	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	0%	+8.30%	加碼
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	-2.55%	減碼
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-3.24%	減碼
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.06%	加碼
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+4.43%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.10%	減碼
34	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	+3.30%	加碼
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-20.91%	減碼
36	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-10.29%	減碼
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-10.55%	減碼
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-13.82%	減碼
39	USEW	Cambria US Ew ETF	-0.2%	-33.04%	減碼
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-34.62%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.52%	加碼
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+6.41%	加碼
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-63.09%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.65%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.78%	減碼
46	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
48	FFBC	First Financial Bancorp	—	EXIT	清倉
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
50	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Walkner Condon Financial Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Walkner Condon Financial Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.6億，分佈在 322 個已申報部位之中。

Walkner Condon Financial Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Walkner Condon Financial Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$5771.4萬 (7.6%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4119.5萬 (5.4%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2765.5萬 (3.6%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2242.4萬 (3.0%) 5. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — US$2165.8萬 (2.9%)

Walkner Condon Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Walkner Condon Financial Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: First Financial Bancorp (FFBC); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Ishares Gold Trust Micro (IAUM)

Walkner Condon Financial Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Walkner Condon Financial Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.7% • Communication Services: 15.0% • Financials: 8.2% • Consumer Staples: 7.9% • Health Care: 6.9% • Consumer Discretionary: 6.8%

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產業集中度90.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Walkner Condon Financial Advisors LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001817494

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 322

Walkner Condon Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 322 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 12.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.86
持倉穩定性: 12.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPDW
+12.5%　US$780.1萬
加碼 IJR
+64.2%　US$464.5萬
加碼 PICB
+360.4%　US$427.9萬
減碼 MSFT
-1.8%　-US$246.0萬
加碼 LEMB
+347.0%　US$272.4萬
減碼 IVV
-0.6%　-US$124.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 322 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.61%	+0.68%	+12.49%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.43%	-0.21%	+6.41%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.65%	+0.21%	+12.33%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.96%	-0.33%	-0.65%
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.85%	-0.07%	+3.30%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.77%	+0.14%	+8.53%
7	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	2.42%	+0.08%	+10.73%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.41%	+0.28%	+14.20%
9	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	2.39%	—	-0.18%
10	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.15%	—	+0.14%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	—	+5.49%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.06%	—	+3.30%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.03%	-0.20%	+0.52%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.88%	—	+2.06%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.49%	+0.57%	+64.24%
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.49%	-0.02%	+4.43%
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.48%	-0.01%	-3.24%
18	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.41%	—	+5.55%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+6.04%
20	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.21%	+0.12%	+11.77%
21	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.16%	—	-2.55%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	+4.22%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.40%	-1.78%
24	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.97%	-0.01%	+0.06%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.26%
26	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.90%	+0.01%	+8.30%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.88%	—	+4.71%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.85%	—	+2.49%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	+3.16%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.78%	—	-0.10%
31	PICB	Invesco International Corpor	ETF-其他	0.73%	+0.56%	+360.39%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.72%	+0.03%	+11.88%
33	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.72%	+0.21%	+37.81%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	+0.03%	+17.03%
35	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.67%	—	—
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.64%	+0.06%	+15.77%
37	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.63%	+0.17%	+17.89%
38	USB	US Bancorp	股票-金融	0.60%	—	+0.10%
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.54%	—	+4.47%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.54%	+0.06%	+1.04%
41	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.52%	+0.05%	+12.81%
42	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.51%	+0.07%	+2.50%
43	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.51%	—	+2.96%
44	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.51%	—	+1.31%
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.50%	—	-0.30%
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.50%	—	-5.89%
47	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.50%	—	-6.97%
48	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.49%	—	+2.59%
49	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.47%	+0.35%	+346.96%
50	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.46%	+0.06%	+22.70%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
產業分散度: +13.9%
偏態: -0.17
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	322	US$7.6億	12	1SPDW 2SPYM 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.SPYM 3.JCPB 4.IVV 5.LMBS 6.IJH 7.UCON 8.AVEM 9.LGOV 10.FTCS
2025-12-31	308	US$7.2億	17	1SPDW 2SPYM 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.SPYM 3.JCPB 4.IVV 5.LMBS 6.IJH 7.LGOV 8.UCON 9.AAPL 10.FTCS
2025-09-30	299	US$6.3億	30	1SPDW 2SPYM 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPDW 2.SPYM 3.IVV 4.JCPB 5.LMBS 6.VOO 7.AAPL 8.IJH 9.LGOV 10.VGK
2025-06-30	277	US$5.4億	0	1SPDW 2SPYM 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.SPYM 3.IVV 4.JCPB 5.LMBS 6.VOO 7.IJH 8.VGK 9.AAPL 10.UCON
2025-03-31	267	US$4.9億	100	1SPDW 2SPYM 3JCPB 主要持股2025-03-31 1.SPDW 2.SPYM 3.JCPB 4.IVV 5.VOO 6.LMBS 7.AAPL 8.LGOV 9.VGK 10.UCON
2024-12-31	282	US$4.9億	0	1SPYM 2IVV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.VOO 4.SPDW 5.AAPL 6.JCPB 7.FTCS 8.SPEM 9.VGK 10.UCON
2024-09-30	265	US$4.9億	0	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.VOO 5.JCPB 6.FTCS 7.SPEM 8.AAPL 9.VGK 10.UCON
2024-06-30	255	US$4.6億	0	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.FTCS 5.VOO 6.SPEM 7.AAPL 8.VGK 9.JCPB 10.LMBS
2024-03-31	266	US$4.7億	0	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.FTCS 5.VOO 6.VGK 7.JCPB 8.SPEM 9.AAPL 10.LMBS
2023-12-31	265	US$4.4億	0	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.VOO 5.AAPL 6.VGK 7.JCPB 8.LMBS 9.BUFD 10.SPEM
2023-09-30	240	US$3.8億	0	1LMBS 2SPYM 3IVV 主要持股2023-09-30 1.LMBS 2.SPYM 3.IVV 4.SPDW 5.AAPL 6.VOO 7.BUFD 8.VGK 9.SPEM 10.FTCS
2023-06-30	239	US$3.8億	0	1LMBS 2SPYM 3IVV 主要持股2023-06-30 1.LMBS 2.SPYM 3.IVV 4.SPDW 5.AAPL 6.BUFD 7.VOO 8.VGK 9.SPEM 10.FTCS
2023-03-31	233	US$3.6億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.IVV 5.BUFD 6.VGK 7.VOO 8.AAPL 9.SPEM 10.FIXD
2022-12-31	230	US$3.3億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.IVV 5.BUFD 6.VGK 7.VOO 8.FTCS 9.UCON 10.SPEM
2022-09-30	215	US$3.1億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要持股2022-09-30 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.IVV 5.BUFD 6.SPEM 7.UCON 8.VOO 9.FTCS 10.AAPL
2022-06-30	215	US$3.2億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要持股2022-06-30 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.FCTR 5.IVV 6.BUFD 7.SPEM 8.VGK 9.FIXD 10.VOO
2022-03-31	215	US$3.5億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.FCTR 5.IVV 6.BUFD 7.SPEM 8.VGK 9.VOO 10.AAPL
2021-12-31	120	US$1.5億	0	1VGK 2VOO 3VPL 主要持股2021-12-31 1.VGK 2.VOO 3.VPL 4.SCHP 5.VO 6.SCHR 7.VWO 8.VB 9.MSFT 10.SPY
2021-09-30	142	US$2.0億	0	1LMBS 2VGK 3VOO 主要持股2021-09-30 1.LMBS 2.VGK 3.VOO 4.AAPL 5.VPL 6.DEED 7.FIXD 8.VO 9.USB 10.GUNR
2021-06-30	164	US$2.7億	97	1SPYM 2LMBS 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.LMBS 3.SPDW 4.FCTR 5.VGK 6.BUFD 7.SPEM 8.VOO 9.VPL 10.AAPL
2021-03-31	163	US$2.6億	26	1SPYM 2LMBS 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.LMBS 3.SPDW 4.DFEB 5.VGK 6.FTCS 7.VOO 8.AAPL 9.FIXD 10.SPEM
2020-12-31	135	US$2.3億	28	1SPYM 2LMBS 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.LMBS 3.SPDW 4.FTCS 5.DFEB 6.FIXD 7.VGK 8.AAPL 9.SLQD 10.SPEM
2020-09-30	120	US$1.9億	51	1SPYM 2LMBS 3FTCS 主要持股2020-09-30 1.SPYM 2.LMBS 3.FTCS 4.SPDW 5.FIXD 6.DFEB 7.AAPL 8.SPEM 9.VGK 10.SLQD
2020-06-30	60	US$1.1億	33	1SPYM 2LMBS 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.LMBS 3.SPDW 4.FIXD 5.FTCS 6.DFEB 7.SPEM 8.SLQD 9.AAPL 10.NUBD
2020-03-31	52	US$9362.2萬	35	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要持股2020-03-31 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.DFEB 5.FTCS 6.FIXD 7.SPEM 8.FTSL 9.NUBD 10.SPSM
2019-12-31	68	US$1.0億	0	1LMBS 2SPYM 3FTCS 主要持股2019-12-31 1.LMBS 2.SPYM 3.FTCS 4.SPDW 5.FTSM 6.SPEM 7.FIXD 8.FTSL 9.SPSM 10.NUBD

本季持股變動

Walkner Condon Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.7%	+12.49%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+64.24%	加碼
3	PICB	Invesco International Corpor	+0.6%	+360.39%	加碼
4	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.4%	+346.96%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+14.20%	加碼
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+12.33%	加碼
7	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.2%	+37.81%	加碼
8	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+17.89%	加碼
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+85.02%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+8.53%	加碼
11	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+11.77%	加碼
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+47.58%	加碼
13	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	+0.1%	+164.42%	加碼
14	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+10.73%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.53%	減碼
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	+2.50%	加碼
17	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.1%	+36.15%	加碼
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+43.08%	加碼
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+15.77%	加碼
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+22.70%	加碼
21	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.04%	加碼
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+12.81%	加碼
23	TOUS	T Rowe Prc International Eq	+0.1%	+50.75%	加碼
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+23.38%	加碼
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+6.04%	加碼
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+11.88%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+17.03%	加碼
28	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	0%	+8.30%	加碼
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	-2.55%	減碼
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-3.24%	減碼
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.06%	加碼
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+4.43%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.10%	減碼
34	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	+3.30%	加碼
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-20.91%	減碼
36	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-10.29%	減碼
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-10.55%	減碼
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-13.82%	減碼
39	USEW	Cambria US Ew ETF	-0.2%	-33.04%	減碼
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-34.62%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.52%	加碼
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+6.41%	加碼
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-63.09%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.65%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.78%	減碼
46	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
48	FFBC	First Financial Bancorp	—	EXIT	清倉
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
50	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看