CIK: 0002041065
申報總市值
US$4.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 42
von Borstel & Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 4.2%。
von Borstel & Associates, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.160——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 42 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFGP
+9.9% US$731.3萬
減碼 DFAC
+2.7% US$104.5萬
減碼 DFIC
-4.9% -US$95.1萬
加碼 DFSD
+16.8% US$157.3萬
減碼 DISV
-8.7% -US$85.8萬
加碼 DFSV
-1.0% US$151.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 31.26% | -0.52% | +2.66% | |
| 2 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 18.85% | +1.25% | +9.90% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.72% | -0.48% | -4.94% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 6.65% | +0.19% | -0.96% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.34% | -0.06% | +4.86% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.03% | -0.09% | -3.47% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.82% | -0.17% | -5.99% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.57% | -0.09% | -1.66% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.54% | -0.29% | -8.71% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.53% | +0.31% | +16.77% | |
| 11 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.90% | -0.09% | -8.05% | |
| 12 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 1.89% | -0.11% | -7.53% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.01% | +3.13% | |
| 14 | GBX | Greenbrier Companies INC | 股票-其他 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | +6.56% | |
| 16 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.06% | +37.10% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | +0.07% | +0.92% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.03% | +1.09% | |
| 19 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.09% | +82.37% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.04% | +0.52% | |
| 21 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.04% | +30.74% | |
| 22 | PCAR | Paccar INC | 股票-工業 | 0.14% | -0.01% | -7.58% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.03% | +1.25% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.14% | +0.02% | +0.66% | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.03% | +0.33% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | — | +11.35% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | +2.87% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | -0.01% | +0.14% | |
| 29 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | +0.10% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.07% | -0.01% | +21.91% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | -0.06% | -46.48% | |
| 33 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | -0.01% | +0.04% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.05% | -0.01% | +0.78% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.05% | — | +0.92% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.05% | — | +3.59% | |
| 38 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 39 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.05% | -0.02% | +0.52% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.05% | -0.01% | +0.88% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | +4.38% | |
| 42 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.05% | -0.01% | +0.82% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的38%）計算
von Borstel & Associates, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Mastercard INC - A (MA); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Dimensional Em Sus Core1 ETF (DFSE); 加碼: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — 股數 +9.90%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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