Virginia Wealth Management Group, INC. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001898282

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

VIRGINIA WEALTH MANAGEMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 18.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.6
持倉穩定性: 18.2
動能／逆勢: 0
產業集中度: 54.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.17

Virginia Wealth Management Group, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 38 個等權重部位，與其實際揭露的 55 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.68），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BX
+346.4%　US$315.5萬
加碼 CVX
+35.6%　US$329.4萬
加碼 TGT
+108.7%　US$297.5萬
加碼 PSX
+22.6%　US$289.6萬
減碼 QCOM
+3.9%　-US$109.9萬
減碼 JPM
-2.2%　-US$81.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	4.61%	-0.68%	—
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.86%	+1.57%	+35.64%
3	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	3.83%	+0.64%	+7.23%
4	PSX	Phillips 66	股票-能源	3.67%	+1.35%	+22.59%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.61%	-0.81%	-2.21%
6	CB	Chubb Limited	股票-金融	3.19%	-0.12%	+0.63%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.12%	-0.22%	+1.32%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	3.03%	+0.16%	+6.58%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.89%	-0.46%	+1.02%
10	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	2.87%	+0.09%	+1.50%
11	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	2.82%	-0.04%	+0.99%
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	2.80%	+0.09%	+0.91%
13	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.71%	-0.27%	-0.48%
14	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.62%	-0.51%	+1.68%
15	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	2.60%	+1.50%	+108.67%
16	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.59%	-0.26%	-0.48%
17	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.59%	-0.25%	-0.48%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	-0.75%	+9.50%
19	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.48%	-0.26%	-0.73%
20	AFL	Aflac INC	股票-金融	2.48%	-0.20%	+1.60%
21	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	2.48%	+0.14%	+1.07%
22	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.41%	+1.62%	+346.39%
23	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.34%	-0.25%	-0.73%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.26%	-0.01%	-2.44%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.23%	-0.10%	+2.64%
26	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.19%	-0.01%	+1.02%
27	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	2.18%	-0.30%	+9.53%
28	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
29	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.12%	-0.83%	+3.92%
30	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	2.11%	-0.20%	+0.77%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.92%	+0.26%	+2.83%
32	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.87%	-0.01%	+3.14%
33	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.83%	+0.03%	+2.31%
34	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地產	1.81%	—	+2.56%
35	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.80%	-0.22%	+9.19%
36	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.59%	-0.29%	+2.31%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.08%	-0.12%	+2.45%
38	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.86%	+0.07%	+0.74%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.70%	-0.10%	—
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.03%	+6.07%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.37%	-0.10%	+7.12%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.35%	-0.05%	+2.32%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	+0.02%	+0.95%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.24%	+0.03%	+22.62%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.20%	—	-3.71%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	-0.03%	—
47	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.18%	-0.04%	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.17%	-0.04%	—
49	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.14%	-0.05%	—
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	—

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.14
峰態: -0.75
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.9億	18	1BRK-A 2CVX 3KMI 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.CVX 3.KMI 4.PSX 5.JPM 6.CB 7.CSCO 8.PEP 9.AAPL 10.SO
2025-12-31	56	US$1.7億	12	1BRK-A 2JPM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.JPM 3.AAPL 4.CSCO 5.CB 6.MSFT 7.KMI 8.BLK 9.IBDT 10.QCOM
2025-09-30	55	US$1.7億	14	1BRK-A 2JPM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.JPM 3.MSFT 4.BLK 5.KMI 6.AAPL 7.CSCO 8.PEP 9.SO 10.CB
2025-06-30	49	US$1.6億	0	1BRK-A 2JPM 3KMI 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.JPM 3.KMI 4.MSFT 5.DRI 6.CSCO 7.BLK 8.CB 9.SO 10.PEP
2025-03-31	48	US$1.6億	0	1BRK-A 2JPM 3KMI 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.JPM 3.KMI 4.CB 5.DRI 6.MAA 7.SO 8.DUK 9.CSCO 10.BLK
2024-12-31	57	US$1.6億	0	1BRK-A 2JPM 3KMI 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.JPM 3.KMI 4.MSFT 5.AAPL 6.CB 7.BLK 8.DRI 9.TGT 10.MAA
2024-09-30	55	US$1.6億	0	1BRK-A 2MSFT 3CB 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.CB 4.JPM 5.SO 6.AAPL 7.QCOM 8.MAA 9.AFL 10.BLKCHF
2024-06-30	55	US$1.2億	0	1BRK-A 2QCOM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.QCOM 3.MSFT 4.JPM 5.CB 6.SO 7.PSX 8.AAPL 9.MAA 10.KMI
2024-03-31	53	US$1.2億	0	1BRK-A 2MSFT 3JPM 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.JPM 4.QCOM 5.CB 6.PSX 7.DRI 8.CVS 9.SO 10.BLKCHF
2023-12-31	54	US$1.1億	0	1BRK-A 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.JPM 4.PSX 5.QCOM 6.CB 7.DRI 8.IBDT 9.CVS 10.IBDP
2023-09-30	69	US$1.5億	0	1BRK-A 2MSFT 3MCD 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.MCD 4.QCOM 5.CB 6.AFL 7.JPM 8.SO 9.PEP 10.CSCO
2023-06-30	70	US$1.5億	0	1MSFT 2BRK-A 3MCD 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.MCD 4.QCOM 5.SO 6.PEP 7.JPM 8.SJM 9.CB 10.DRI
2023-03-31	73	US$1.5億	0	1MSFT 2BRK-A 3MCD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.MCD 4.SJM 5.SO 6.PEP 7.UPS 8.CB 9.PG 10.CVS
2022-12-31	77	US$1.4億	0	1BRK-A 2MCD 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.MCD 3.MSFT 4.SO 5.SJM 6.PEP 7.CVS 8.AFL 9.JPM 10.PG
2022-09-30	75	US$1.3億	0	1BRK-A 2MSFT 3MCD 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.MCD 4.SO 5.CVS 6.SJM 7.PEP 8.D 9.UPS 10.KMI
2022-06-30	60	US$1.0億	0	1BRK-A 2CVS 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.CVS 3.MSFT 4.SO 5.PG 6.PEP 7.D 8.MCD 9.KMI 10.CB
2022-03-31	59	US$1.1億	0	1BRK-A 2MSFT 3CVS 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.CVS 4.PG 5.SO 6.D 7.CSCO 8.KMI 9.PEP 10.MCD
2021-12-31	60	US$1.1億	0	1BRK-A 2MSFT 3CVS 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.CVS 4.CSCO 5.PG 6.BLKCHF 7.TROW 8.SBUX 9.MCD 10.UPS

本季持股變動

Virginia Wealth Management Group, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 加碼: Blackstone INC (BX) — 股數 +346.39%; 加碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 +35.64%.

Virginia Wealth Management Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BX	Blackstone INC	+1.6%	+346.39%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+1.6%	+35.64%	加碼
3	TGT	Target CORP	+1.5%	+108.67%	加碼
4	PSX	Phillips 66	+1.4%	+22.59%	加碼
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.6%	+7.23%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+2.83%	加碼
7	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+6.58%	加碼
8	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+1.07%	加碼
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.91%	加碼
10	SO	Southern Co/the	+0.1%	+1.50%	加碼
11	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+0.74%	加碼
12	O	Realty Income CORP	0%	+2.31%	加碼
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+22.62%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.95%	加碼
15	TRX	Trx Gold CORP	0%	-25.00%	減碼
16	WMT	Walmart INC	0%	-2.44%	減碼
17	AMGN	Amgen INC	0%	+1.02%	加碼
18	D	Dominion Energy INC	0%	+3.14%	加碼
19	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+6.07%	加碼
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
21	DRI	Darden Restaurants INC	0%	+0.99%	加碼
22	CTAS	Cintas CORP	0%	—	不變
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
24	EFX	Equifax INC	-0.1%	—	不變
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.32%	加碼
26	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	+2.64%	加碼
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+7.12%	加碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
29	CB	Chubb Limited	-0.1%	+0.63%	加碼
30	HD	Home Depot INC	-0.1%	+2.45%	加碼
31	AFL	Aflac INC	-0.2%	+1.60%	加碼
32	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	+0.77%	加碼
33	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	+1.32%	加碼
34	MKL	Markel Group INC	-0.2%	+9.19%	加碼
35	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-0.3%	-0.73%	減碼
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	-0.48%	減碼
37	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.3%	-0.73%	減碼
38	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.3%	-0.48%	減碼
39	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.3%	-0.48%	減碼
40	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+2.31%	加碼
41	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.3%	+9.53%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.5%	+1.02%	加碼
43	BLK	Blackrock INC	-0.5%	+1.68%	加碼
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.7%	—	不變
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+9.50%	加碼
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	-2.21%	減碼
47	QCOM	Qualcomm INC	-0.8%	+3.92%	加碼
48	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建倉
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-01-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-01-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Virginia Wealth Management Group, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Virginia Wealth Management Group, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 55 個已申報部位之中。

Virginia Wealth Management Group, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Virginia Wealth Management Group, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$861.8萬 (4.6%) 2. Chevron CORP (CVX) — US$720.8萬 (3.9%) 3. Kinder Morgan INC (KMI) — US$714.7萬 (3.8%) 4. Phillips 66 (PSX) — US$686.0萬 (3.7%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$675.1萬 (3.6%)

Virginia Wealth Management Group, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Virginia Wealth Management Group, INC. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 加碼: Blackstone INC (BX) — 股數 +346.39%; 加碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 +35.64%

Virginia Wealth Management Group, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Virginia Wealth Management Group, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.1% • Energy: 18.8% • Consumer Discretionary: 15.9% • Consumer Staples: 14.1% • Financials: 9.4% • Health Care: 6.7%

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CIK 0001113629

申報總市值

US$9.1億

76 stks

2026-03-31

集中度11.2

持倉穩定性19.5

產業集中度41.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Chevron CORP

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Virginia Wealth Management Group, INC. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001898282

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

VIRGINIA WEALTH MANAGEMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 18.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.6
持倉穩定性: 18.2
動能／逆勢: 0
產業集中度: 54.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.17

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.68），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BX
+346.4%　US$315.5萬
加碼 CVX
+35.6%　US$329.4萬
加碼 TGT
+108.7%　US$297.5萬
加碼 PSX
+22.6%　US$289.6萬
減碼 QCOM
+3.9%　-US$109.9萬
減碼 JPM
-2.2%　-US$81.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	4.61%	-0.68%	—
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.86%	+1.57%	+35.64%
3	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	3.83%	+0.64%	+7.23%
4	PSX	Phillips 66	股票-能源	3.67%	+1.35%	+22.59%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.61%	-0.81%	-2.21%
6	CB	Chubb Limited	股票-金融	3.19%	-0.12%	+0.63%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.12%	-0.22%	+1.32%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	3.03%	+0.16%	+6.58%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.89%	-0.46%	+1.02%
10	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	2.87%	+0.09%	+1.50%
11	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	2.82%	-0.04%	+0.99%
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	2.80%	+0.09%	+0.91%
13	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.71%	-0.27%	-0.48%
14	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.62%	-0.51%	+1.68%
15	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	2.60%	+1.50%	+108.67%
16	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.59%	-0.26%	-0.48%
17	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.59%	-0.25%	-0.48%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	-0.75%	+9.50%
19	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.48%	-0.26%	-0.73%
20	AFL	Aflac INC	股票-金融	2.48%	-0.20%	+1.60%
21	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	2.48%	+0.14%	+1.07%
22	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.41%	+1.62%	+346.39%
23	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.34%	-0.25%	-0.73%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.26%	-0.01%	-2.44%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.23%	-0.10%	+2.64%
26	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.19%	-0.01%	+1.02%
27	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	2.18%	-0.30%	+9.53%
28	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
29	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.12%	-0.83%	+3.92%
30	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	2.11%	-0.20%	+0.77%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.92%	+0.26%	+2.83%
32	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.87%	-0.01%	+3.14%
33	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.83%	+0.03%	+2.31%
34	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地產	1.81%	—	+2.56%
35	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.80%	-0.22%	+9.19%
36	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.59%	-0.29%	+2.31%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.08%	-0.12%	+2.45%
38	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.86%	+0.07%	+0.74%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.70%	-0.10%	—
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.03%	+6.07%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.37%	-0.10%	+7.12%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.35%	-0.05%	+2.32%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	+0.02%	+0.95%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.24%	+0.03%	+22.62%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.20%	—	-3.71%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	-0.03%	—
47	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.18%	-0.04%	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.17%	-0.04%	—
49	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.14%	-0.05%	—
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	—

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.14
峰態: -0.75
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.9億	18	1BRK-A 2CVX 3KMI 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.CVX 3.KMI 4.PSX 5.JPM 6.CB 7.CSCO 8.PEP 9.AAPL 10.SO
2025-12-31	56	US$1.7億	12	1BRK-A 2JPM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.JPM 3.AAPL 4.CSCO 5.CB 6.MSFT 7.KMI 8.BLK 9.IBDT 10.QCOM
2025-09-30	55	US$1.7億	14	1BRK-A 2JPM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.JPM 3.MSFT 4.BLK 5.KMI 6.AAPL 7.CSCO 8.PEP 9.SO 10.CB
2025-06-30	49	US$1.6億	0	1BRK-A 2JPM 3KMI 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.JPM 3.KMI 4.MSFT 5.DRI 6.CSCO 7.BLK 8.CB 9.SO 10.PEP
2025-03-31	48	US$1.6億	0	1BRK-A 2JPM 3KMI 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.JPM 3.KMI 4.CB 5.DRI 6.MAA 7.SO 8.DUK 9.CSCO 10.BLK
2024-12-31	57	US$1.6億	0	1BRK-A 2JPM 3KMI 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.JPM 3.KMI 4.MSFT 5.AAPL 6.CB 7.BLK 8.DRI 9.TGT 10.MAA
2024-09-30	55	US$1.6億	0	1BRK-A 2MSFT 3CB 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.CB 4.JPM 5.SO 6.AAPL 7.QCOM 8.MAA 9.AFL 10.BLKCHF
2024-06-30	55	US$1.2億	0	1BRK-A 2QCOM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.QCOM 3.MSFT 4.JPM 5.CB 6.SO 7.PSX 8.AAPL 9.MAA 10.KMI
2024-03-31	53	US$1.2億	0	1BRK-A 2MSFT 3JPM 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.JPM 4.QCOM 5.CB 6.PSX 7.DRI 8.CVS 9.SO 10.BLKCHF
2023-12-31	54	US$1.1億	0	1BRK-A 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.JPM 4.PSX 5.QCOM 6.CB 7.DRI 8.IBDT 9.CVS 10.IBDP
2023-09-30	69	US$1.5億	0	1BRK-A 2MSFT 3MCD 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.MCD 4.QCOM 5.CB 6.AFL 7.JPM 8.SO 9.PEP 10.CSCO
2023-06-30	70	US$1.5億	0	1MSFT 2BRK-A 3MCD 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.MCD 4.QCOM 5.SO 6.PEP 7.JPM 8.SJM 9.CB 10.DRI
2023-03-31	73	US$1.5億	0	1MSFT 2BRK-A 3MCD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.MCD 4.SJM 5.SO 6.PEP 7.UPS 8.CB 9.PG 10.CVS
2022-12-31	77	US$1.4億	0	1BRK-A 2MCD 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.MCD 3.MSFT 4.SO 5.SJM 6.PEP 7.CVS 8.AFL 9.JPM 10.PG
2022-09-30	75	US$1.3億	0	1BRK-A 2MSFT 3MCD 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.MCD 4.SO 5.CVS 6.SJM 7.PEP 8.D 9.UPS 10.KMI
2022-06-30	60	US$1.0億	0	1BRK-A 2CVS 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.CVS 3.MSFT 4.SO 5.PG 6.PEP 7.D 8.MCD 9.KMI 10.CB
2022-03-31	59	US$1.1億	0	1BRK-A 2MSFT 3CVS 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.CVS 4.PG 5.SO 6.D 7.CSCO 8.KMI 9.PEP 10.MCD
2021-12-31	60	US$1.1億	0	1BRK-A 2MSFT 3CVS 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.CVS 4.CSCO 5.PG 6.BLKCHF 7.TROW 8.SBUX 9.MCD 10.UPS

本季持股變動

Virginia Wealth Management Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BX	Blackstone INC	+1.6%	+346.39%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+1.6%	+35.64%	加碼
3	TGT	Target CORP	+1.5%	+108.67%	加碼
4	PSX	Phillips 66	+1.4%	+22.59%	加碼
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.6%	+7.23%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+2.83%	加碼
7	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+6.58%	加碼
8	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+1.07%	加碼
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.91%	加碼
10	SO	Southern Co/the	+0.1%	+1.50%	加碼
11	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+0.74%	加碼
12	O	Realty Income CORP	0%	+2.31%	加碼
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+22.62%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.95%	加碼
15	TRX	Trx Gold CORP	0%	-25.00%	減碼
16	WMT	Walmart INC	0%	-2.44%	減碼
17	AMGN	Amgen INC	0%	+1.02%	加碼
18	D	Dominion Energy INC	0%	+3.14%	加碼
19	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+6.07%	加碼
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
21	DRI	Darden Restaurants INC	0%	+0.99%	加碼
22	CTAS	Cintas CORP	0%	—	不變
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
24	EFX	Equifax INC	-0.1%	—	不變
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.32%	加碼
26	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	+2.64%	加碼
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+7.12%	加碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
29	CB	Chubb Limited	-0.1%	+0.63%	加碼
30	HD	Home Depot INC	-0.1%	+2.45%	加碼
31	AFL	Aflac INC	-0.2%	+1.60%	加碼
32	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	+0.77%	加碼
33	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	+1.32%	加碼
34	MKL	Markel Group INC	-0.2%	+9.19%	加碼
35	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-0.3%	-0.73%	減碼
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	-0.48%	減碼
37	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.3%	-0.73%	減碼
38	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.3%	-0.48%	減碼
39	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.3%	-0.48%	減碼
40	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+2.31%	加碼
41	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.3%	+9.53%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.5%	+1.02%	加碼
43	BLK	Blackrock INC	-0.5%	+1.68%	加碼
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.7%	—	不變
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+9.50%	加碼
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	-2.21%	減碼
47	QCOM	Qualcomm INC	-0.8%	+3.92%	加碼
48	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建倉
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-01-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-01-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看