Vaughan David Investments Llc/il — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001063571

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$47.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 234

VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL在最新一期 13F 報告中揭露了 234 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$47.3億，季度換手率為 19.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.63
持倉穩定性: 19.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 36.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.89

Vaughan David Investments Llc/il 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 86 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 234 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 ORCL
-46.1%　-US$5039.5萬
減碼 MSFT
+0.2%　-US$3155.1萬
減碼 BAH
-91.7%　-US$2963.7萬
加碼 ADP
+901.2%　US$2918.3萬
減碼 11135f101
-3.7%　-US$1999.5萬
加碼 COP
-0.0%　US$2004.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 234 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	2.63%	-0.51%	-3.67%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.40%	+0.25%	-7.90%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-0.75%	+0.16%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.06%	-0.27%	-0.53%
5	DE	Deere & Co	股票-工業	1.81%	+0.27%	-0.27%
6	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	1.67%	+0.24%	-1.19%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.60%	+0.19%	-1.32%
8	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	1.53%	—	-0.06%
9	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	1.48%	-0.21%	-1.87%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.48%	—	-0.23%
11	COP	Conocophillips	股票-能源	1.46%	+0.40%	-0.04%
12	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.45%	+0.20%	-1.12%
13	AXP	American Express Co	股票-金融	1.45%	-0.40%	-1.14%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.43%	—	-0.84%
15	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	1.42%	+0.37%	-0.84%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.42%	+0.34%	-0.60%
17	✓	NextEra Energy, Inc.	股票-其他	1.38%	+0.16%	+0.70%
18	✓	Eaton Corporation plc	股票-其他	1.34%	+1.34%	NEW
19	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.33%	+0.14%	+1.14%
20	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.28%	+0.17%	+1.94%
21	NI	Nisource INC	股票-公用事業	1.27%	+0.10%	-0.16%
22	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.24%	—	-0.40%
23	✓	Cheniere Energy, Inc.	股票-其他	1.23%	+0.37%	+0.52%
24	✓	Wec Energy Group INC	股票-其他	1.22%	+0.10%	+2.20%
25	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	1.21%	—	+1.46%
26	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.19%	—	-0.71%
27	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	1.18%	+0.09%	+1.30%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.18%	+0.15%	+1.17%
29	✓	Duke Energy Corporation	股票-其他	1.18%	+0.11%	+0.89%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.16%	+0.19%	-1.40%
31	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.16%	—	+0.87%
32	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	1.15%	—	-1.05%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	1.13%	—	+0.78%
34	✓		股票-其他	1.11%	—	+1.98%
35	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	1.10%	+0.11%	+0.34%
36	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.10%	—	+0.58%
37	✓	Apollo Global Mgmt Inc	股票-其他	1.09%	-0.34%	+1.98%
38	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	1.08%	—	+1.92%
39	✓	Verizon Communications Inc.	股票-其他	1.08%	+0.18%	-0.06%
40	✓		股票-其他	1.07%	—	-48.79%
41	✓	S&p Global INC	股票-其他	1.07%	-0.23%	+3.97%
42	✓	Merck & Co., Inc.	股票-其他	1.05%	+0.10%	+0.12%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.02%	—	-0.03%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.00%	—	+0.81%
45	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	1.00%	—	+2.32%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.99%	+0.11%	-6.85%
47	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.97%	+0.25%	+1.49%
48	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.97%	—	+2.07%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.96%	—	+2.07%
50	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.96%	—	+3.36%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
產業分散度: +4.7%
偏態: -0.24
峰態: -0.83
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	234	US$47.3億	19	111135f2LRCX 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.11135f 2.LRCX 3.MSFT 4.JPM 5.DE 6.ETR 7.JNJ 8.00287y 9.02079k 10.CSCO
2025-12-31	225	US$46.0億	13	111135f2MSFT 3JPM 主要持股2025-12-31 1.11135f 2.MSFT 3.JPM 4.LRCX 5.AXP 6.ORCL 7.02079k 8.00287y 9.DE 10.GS
2025-09-30	227	US$46.4億	20	111135f2MSFT 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.11135f 2.MSFT 3.ORCL 4.JPM 5.LRCX 6.AXP 7.00287y 8.DE 9.ETR 10.ETN
2025-06-30	231	US$44.7億	0	1MSFT211135f3ORCL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.11135f 3.ORCL 4.JPM 5.DE 6.AXP 7.03769m 8.ETN 9.CSCO 10.00287y
2025-03-31	215	US$42.7億	100	1MSFT211135f3JPM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.11135f 3.JPM 4.DE 5.ORCL 6.UNH 7.00287y 8.AXP 9.03769m 10.ETR
2024-12-31	213	US$42.3億	0	1MSFT211135f3ORCL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.11135f 3.ORCL 4.JPM 5.03769m 6.AXP 7.DE 8.UNH 9.ETN 10.00287y
2024-09-30	217	US$43.5億	0	1MSFT211135f3ORCL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.11135f 3.ORCL 4.UNH 5.JPM 6.DE 7.00287y 8.AXP 9.ETN 10.BAH
2024-06-30	210	US$39.5億	0	1MSFT211135f3ORCL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.11135f 3.ORCL 4.JPM 5.UNH 6.LRCXEUR 7.DE 8.ETN 9.03769m 10.BAH
2024-03-31	220	US$40.2億	0	1MSFT211135f3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.11135f 3.JPM 4.ORCL 5.DE 6.UNH 7.00287y 8.ETN 9.COP 10.LRCXEUR
2023-12-31	203	US$36.5億	0	1MSFT 2UNH311135f 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.11135f 4.DE 5.JPM 6.ORCL 7.COP 8.00287y 9.BAH 10.78409v
2023-09-30	199	US$33.0億	0	1MSFT 2UNH 3DE 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.DE 4.ORCL 5.COP 6.11135f 7.JPM 8.00287y 9.CSCO 10.CVX
2023-06-30	202	US$34.2億	0	1MSFT 2ORCL 3DE 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.ORCL 3.DE 4.UNH 5.11135f 6.JPM 7.COP 8.TXN 9.JNJ 10.CSCO
2023-03-31	199	US$33.0億	0	1MSFT 2DE 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.DE 3.UNH 4.00287y 5.ORCL 6.TXN 7.COP 8.CSCO 9.JPM 10.PEP
2022-12-31	199	US$33.6億	0	1MSFT 2UNH 3DE 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.DE 4.COP 5.00287y 6.CVX 7.JNJ 8.65339f 9.HON 10.JPM
2022-09-30	191	US$29.9億	0	1MSFT 2UNH 3DE 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.DE 4.COP 5.JNJ 6.65339f 7.00287y 8.PEP 9.TXN 10.CVX
2022-06-30	187	US$31.3億	0	1MSFT 2UNH300287y 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.00287y 4.DE 5.JNJ 6.65339f 7.COP 8.ABT 9.QCOM 10.PEP
2022-03-31	194	US$33.9億	0	1MSFT 2UNH 3DE 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.DE 4.00287y 5.87612e 6.COP 7.QCOM 8.CSCO 9.JNJ 10.TXN
2021-12-31	203	US$34.2億	0	1MSFT 2UNH 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.QCOM 4.DE 5.87612e 6.CSCO 7.ABT 8.JPM 9.65339f 10.78409v
2021-09-30	186	US$31.3億	0	1MSFT 2DE387612e 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.DE 3.87612e 4.UNH 5.JPM 6.TXN 7.ORCL 8.CSCO 9.ABT 10.78409v
2021-06-30	197	US$32.0億	100	1MSFT287612e3DE 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.87612e 3.DE 4.UNH 5.JPM 6.TXN 7.HON 8.CSCO 9.QCOM 10.ABT
2021-03-31	194	US$31.6億	15	1RLI 2MSFT 3DE 主要持股2021-03-31 1.RLI 2.MSFT 3.DE 4.UNH 5.TGT 6.TXN 7.JPM 8.INTC 9.ABT 10.DIS
2020-12-31	189	US$29.1億	21	1RLI 2MSFT 3DE 主要持股2020-12-31 1.RLI 2.MSFT 3.DE 4.TXN 5.UNH 6.QCOM 7.TGT 8.DIS 9.HON 10.65339f
2020-09-30	178	US$25.8億	12	1RLI 2MSFT 3UNH 主要持股2020-09-30 1.RLI 2.MSFT 3.UNH 4.TXN 5.DE 6.ABT 7.TGT 8.78409v 9.INTC 10.65339f
2020-06-30	175	US$24.5億	19	1RLI 2MSFT 3INTC 主要持股2020-06-30 1.RLI 2.MSFT 3.INTC 4.UNH 5.TXN 6.CSCO 7.78409v 8.JNJ 9.AMGN 10.ABT
2020-03-31	173	US$21.5億	31	1RLI 2MSFT 3INTC 主要持股2020-03-31 1.RLI 2.MSFT 3.INTC 4.UNH 5.92343v 6.65339f 7.JNJ 8.T 9.CSCO 10.TXN
2019-12-31	183	US$27.3億	12	1RLI 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.RLI 2.MSFT 3.JPM 4.INTC 5.T 6.UNH 7.CSCO 8.TXN 9.92343v 10.AMGN
2019-09-30	185	US$26.1億	9	1RLI 2MSFT 3T 主要持股2019-09-30 1.RLI 2.MSFT 3.T 4.CSCO 5.TXN 6.INTC 7.JPM 8.92343v 9.HON 10.65339f
2019-06-30	186	US$25.2億	12	1RLI 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.RLI 2.MSFT 3.CSCO 4.T 5.JPM 6.INTC 7.TXN 8.UNH 9.DIS 10.HON
2019-03-31	183	US$23.7億	14	1RLI 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.RLI 2.MSFT 3.CSCO 4.INTC 5.UNH 6.T 7.92343v 8.JNJ 9.TXN 10.JPM
2018-12-31	178	US$21.5億	14	1RLI 2MSFT 3UNH 主要持股2018-12-31 1.RLI 2.MSFT 3.UNH 4.CSCO 5.INTC 6.92343v 7.JPM 8.T 9.JNJ 10.TXN
2018-09-30	174	US$23.7億	16	1RLI 2MSFT 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.RLI 2.MSFT 3.CSCO 4.UNH 5.JPM 6.T 7.INTC 8.HON 9.JNJ 10.TXN
2018-06-30	177	US$21.5億	13	1MSFT 2UNH 3INTC 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.INTC 4.CSCO 5.T 6.TXN 7.JPM 8.RLI 9.HON 10.JNJ
2018-03-31	184	US$21.1億	8	1MSFT 2INTC 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.JPM 4.CSCO 5.TXN 6.UNH 7.JNJ 8.DE 9.HON 10.T
2017-12-31	183	US$21.6億	11	1MSFT 2JPM 3INTC 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.INTC 4.JNJ 5.TXN 6.UNH 7.CSCO 8.HON 9.DE 10.92343v
2017-09-30	167	US$20.4億	7	1MSFT 2JPM 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.JNJ 4.INTC 5.UNH 6.HON 7.CSCO 8.T 9.TXN 10.92343v
2017-06-30	170	US$19.9億	9	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.UNH 5.T 6.HON 7.CSCO 8.DIS 9.INTC 10.GD
2017-03-31	167	US$19.3億	12	1MSFT 2JPM 3T 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.T 4.JNJ 5.CSCO 6.DIS 7.INTC 8.TXN 9.UNH 10.HON
2016-12-31	161	US$18.7億	10	1MSFT 2T 3JPM 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.T 3.JPM 4.INTC 5.JNJ 6.92343v 7.DIS 8.UNH 9.CSCO 10.TXN
2016-09-30	161	US$18.4億	9	1MSFT 2INTC 3T 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.T 4.JNJ 5.CSCO 6.92343v 7.HON 8.UNH 9.TXN 10.RLI
2016-06-30	158	US$18.1億	10	1T 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.T 2.MSFT 3.JNJ 4.92343v 5.INTC 6.HON 7.CSCO 8.RLI 9.UNH 10.DIS
2016-03-31	161	US$17.6億	11	1MSFT 2T 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.T 3.JNJ 4.92343v 5.CSCO 6.INTC 7.DIS 8.HON 9.RLI 10.UNH
2015-12-31	154	US$16.6億	10	1MSFT 2JNJ 3INTC 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.INTC 4.DIS 5.T 6.JPM 7.CSCO 8.AMGN 9.92343v 10.HON
2015-09-30	153	US$15.8億	11	1MSFT 2DIS 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.DIS 3.JNJ 4.T 5.INTC 6.CSCO 7.JPM 8.92343v 9.HON 10.UNH
2015-06-30	153	US$16.9億	9	1DIS 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.MSFT 3.JNJ 4.T 5.JPM 6.CSCO 7.INTC 8.UNH 9.HON 10.AMGN
2015-03-31	159	US$16.9億	12	1DIS 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.DIS 2.MSFT 3.JNJ 4.INTC 5.CSCO 6.AMGN 7.T 8.HON 9.92343v 10.PFE
2014-12-31	156	US$17.3億	9	1MSFT 2INTC 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.INTC 3.JNJ 4.DIS 5.CSCO 6.ORCL 7.AMGN 8.T 9.JPM 10.XOM
2014-09-30	151	US$16.4億	6	1MSFT 2JNJ 3INTC 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.INTC 4.IBM 5.T 6.92343v 7.CAT 8.DIS 9.JPM 10.XOM
2014-06-30	154	US$16.7億	6	1MSFT 2JNJ 3INTC 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.INTC 4.SLB 5.XOM 6.T 7.CAT 8.IBM 9.COP 10.CVX
2014-03-31	152	US$16.0億	7	1MSFT 2JNJ 3IBM 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.IBM 4.XOM 5.ORCL 6.CAT 7.T 8.JPM 9.PFE 10.INTC
2013-12-31	150	US$15.5億	9	1MSFT 2JNJ 3XOM 主要持股2013-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.XOM 4.IBM 5.T 6.CAT 7.INTC 8.ORCL 9.JPM 10.HON
2013-09-30	147	US$14.4億	9	1MSFT 2JNJ 3IBM 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.IBM 4.T 5.XOM 6.CVX 7.CAT 8.HON 9.92343v 10.PFE
2013-06-30	144	US$14.1億	10	1MSFT 2JNJ 3IBM 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.IBM 4.T 5.92343v 6.XOM 7.CSCO 8.CVX 9.JPM 10.PFE

本季持股變動

Vaughan David Investments Llc/il 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Eaton Corporation plc; 清倉: Eaton Corporation plc (ETN); 新建倉: Motorola Solutions INC (MSI); 新建倉: Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF; 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU).

Vaughan David Investments Llc/il 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ADP	Automatic Data Processing	+0.6%	+901.22%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.4%	-0.04%	減碼
3	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.4%	-0.84%	減碼
4	✓	Cheniere Energy, Inc.	+0.4%	+0.52%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.60%	減碼
6	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.3%	+38.59%	加碼
7	DE	Deere & Co	+0.3%	-0.27%	減碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-7.90%	減碼
9	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+1.49%	加碼
10	ETR	Entergy CORP	+0.2%	-1.19%	減碼
11	SLB	Slb LTD	+0.2%	+0.30%	加碼
12	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-1.12%	減碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.32%	減碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.40%	減碼
15	✓	Verizon Communications Inc.	+0.2%	-0.06%	減碼
16	T	At&t INC	+0.2%	+1.94%	加碼
17	✓	NextEra Energy, Inc.	+0.2%	+0.70%	加碼
18	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+1.17%	加碼
19	AEP	American Electric Power	+0.1%	+1.14%	加碼
20	✓	Target Corporation	+0.1%	+0.80%	加碼
21	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+2.40%	加碼
22	✓	Invesco S&p 500 Equal Weight E	+0.1%	+33.81%	加碼
23	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	+0.34%	加碼
24	✓	Duke Energy Corporation	+0.1%	+0.89%	加碼
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-6.85%	減碼
26	✓	Merck & Co., Inc.	+0.1%	+0.12%	加碼
27	✓	Wec Energy Group INC	+0.1%	+2.20%	加碼
28	NI	Nisource INC	+0.1%	-0.16%	減碼
29	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+3.30%	加碼
30	LNT	Alliant Energy CORP	+0.1%	+1.30%	加碼
31	D	Dominion Energy INC	-0.2%	-76.65%	減碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+3.97%	加碼
33	✓	Accenture plc	-0.2%	+7.28%	加碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+2.28%	加碼
35	✓	Alphabet Inc.	-0.2%	-1.87%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+8.94%	加碼
37	✓	S&p Global INC	-0.2%	+3.97%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.53%	減碼
39	✓	Constellation Energy CORP Com	-0.3%	-3.64%	減碼
40	✓	Apollo Global Mgmt Inc	-0.3%	+1.98%	加碼
41	AXP	American Express Co	-0.4%	-1.14%	減碼
42	✓	Broadcom Inc.	-0.5%	-3.67%	減碼
43	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	-0.7%	-91.67%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.16%	加碼
45	ORCL	Oracle CORP	-1.1%	-46.15%	減碼
46	✓	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
48	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
49	✓	Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF	—	NEW	新建倉
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-09-30	2017-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vaughan David Investments Llc/il 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vaughan David Investments Llc/il 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$47.3億，分佈在 234 個已申報部位之中。

Vaughan David Investments Llc/il 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vaughan David Investments Llc/il 按市值排列的前幾大持股為： 1. Broadcom Inc. — US$1.2億 (2.6%) 2. Lam Research CORP (LRCX) — US$1.1億 (2.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.0億 (2.2%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$9725.2萬 (2.1%) 5. Deere & Co (DE) — US$8569.6萬 (1.8%)

Vaughan David Investments Llc/il 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vaughan David Investments Llc/il 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Eaton Corporation plc; 清倉: Eaton Corporation plc (ETN); 新建倉: Motorola Solutions INC (MSI); 新建倉: Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF; 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU)

Vaughan David Investments Llc/il 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vaughan David Investments Llc/il 的主要板塊分佈如下： • Financials: 16.0% • Information Technology: 15.5% • Utilities: 14.6% • Health Care: 12.7% • Industrials: 11.2% • Energy: 10.2%

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Vaughan David Investments Llc/il — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001063571

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$47.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 234

VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL在最新一期 13F 報告中揭露了 234 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$47.3億，季度換手率為 19.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.63
持倉穩定性: 19.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 36.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 ORCL
-46.1%　-US$5039.5萬
減碼 MSFT
+0.2%　-US$3155.1萬
減碼 BAH
-91.7%　-US$2963.7萬
加碼 ADP
+901.2%　US$2918.3萬
減碼 11135f101
-3.7%　-US$1999.5萬
加碼 COP
-0.0%　US$2004.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 234 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	2.63%	-0.51%	-3.67%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.40%	+0.25%	-7.90%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-0.75%	+0.16%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.06%	-0.27%	-0.53%
5	DE	Deere & Co	股票-工業	1.81%	+0.27%	-0.27%
6	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	1.67%	+0.24%	-1.19%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.60%	+0.19%	-1.32%
8	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	1.53%	—	-0.06%
9	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	1.48%	-0.21%	-1.87%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.48%	—	-0.23%
11	COP	Conocophillips	股票-能源	1.46%	+0.40%	-0.04%
12	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.45%	+0.20%	-1.12%
13	AXP	American Express Co	股票-金融	1.45%	-0.40%	-1.14%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.43%	—	-0.84%
15	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	1.42%	+0.37%	-0.84%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.42%	+0.34%	-0.60%
17	✓	NextEra Energy, Inc.	股票-其他	1.38%	+0.16%	+0.70%
18	✓	Eaton Corporation plc	股票-其他	1.34%	+1.34%	NEW
19	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.33%	+0.14%	+1.14%
20	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.28%	+0.17%	+1.94%
21	NI	Nisource INC	股票-公用事業	1.27%	+0.10%	-0.16%
22	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.24%	—	-0.40%
23	✓	Cheniere Energy, Inc.	股票-其他	1.23%	+0.37%	+0.52%
24	✓	Wec Energy Group INC	股票-其他	1.22%	+0.10%	+2.20%
25	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	1.21%	—	+1.46%
26	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.19%	—	-0.71%
27	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	1.18%	+0.09%	+1.30%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.18%	+0.15%	+1.17%
29	✓	Duke Energy Corporation	股票-其他	1.18%	+0.11%	+0.89%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.16%	+0.19%	-1.40%
31	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.16%	—	+0.87%
32	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	1.15%	—	-1.05%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	1.13%	—	+0.78%
34	✓		股票-其他	1.11%	—	+1.98%
35	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	1.10%	+0.11%	+0.34%
36	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.10%	—	+0.58%
37	✓	Apollo Global Mgmt Inc	股票-其他	1.09%	-0.34%	+1.98%
38	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	1.08%	—	+1.92%
39	✓	Verizon Communications Inc.	股票-其他	1.08%	+0.18%	-0.06%
40	✓		股票-其他	1.07%	—	-48.79%
41	✓	S&p Global INC	股票-其他	1.07%	-0.23%	+3.97%
42	✓	Merck & Co., Inc.	股票-其他	1.05%	+0.10%	+0.12%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.02%	—	-0.03%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.00%	—	+0.81%
45	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	1.00%	—	+2.32%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.99%	+0.11%	-6.85%
47	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.97%	+0.25%	+1.49%
48	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.97%	—	+2.07%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.96%	—	+2.07%
50	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.96%	—	+3.36%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
產業分散度: +4.7%
偏態: -0.24
峰態: -0.83
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	234	US$47.3億	19	111135f2LRCX 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.11135f 2.LRCX 3.MSFT 4.JPM 5.DE 6.ETR 7.JNJ 8.00287y 9.02079k 10.CSCO
2025-12-31	225	US$46.0億	13	111135f2MSFT 3JPM 主要持股2025-12-31 1.11135f 2.MSFT 3.JPM 4.LRCX 5.AXP 6.ORCL 7.02079k 8.00287y 9.DE 10.GS
2025-09-30	227	US$46.4億	20	111135f2MSFT 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.11135f 2.MSFT 3.ORCL 4.JPM 5.LRCX 6.AXP 7.00287y 8.DE 9.ETR 10.ETN
2025-06-30	231	US$44.7億	0	1MSFT211135f3ORCL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.11135f 3.ORCL 4.JPM 5.DE 6.AXP 7.03769m 8.ETN 9.CSCO 10.00287y
2025-03-31	215	US$42.7億	100	1MSFT211135f3JPM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.11135f 3.JPM 4.DE 5.ORCL 6.UNH 7.00287y 8.AXP 9.03769m 10.ETR
2024-12-31	213	US$42.3億	0	1MSFT211135f3ORCL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.11135f 3.ORCL 4.JPM 5.03769m 6.AXP 7.DE 8.UNH 9.ETN 10.00287y
2024-09-30	217	US$43.5億	0	1MSFT211135f3ORCL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.11135f 3.ORCL 4.UNH 5.JPM 6.DE 7.00287y 8.AXP 9.ETN 10.BAH
2024-06-30	210	US$39.5億	0	1MSFT211135f3ORCL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.11135f 3.ORCL 4.JPM 5.UNH 6.LRCXEUR 7.DE 8.ETN 9.03769m 10.BAH
2024-03-31	220	US$40.2億	0	1MSFT211135f3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.11135f 3.JPM 4.ORCL 5.DE 6.UNH 7.00287y 8.ETN 9.COP 10.LRCXEUR
2023-12-31	203	US$36.5億	0	1MSFT 2UNH311135f 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.11135f 4.DE 5.JPM 6.ORCL 7.COP 8.00287y 9.BAH 10.78409v
2023-09-30	199	US$33.0億	0	1MSFT 2UNH 3DE 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.DE 4.ORCL 5.COP 6.11135f 7.JPM 8.00287y 9.CSCO 10.CVX
2023-06-30	202	US$34.2億	0	1MSFT 2ORCL 3DE 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.ORCL 3.DE 4.UNH 5.11135f 6.JPM 7.COP 8.TXN 9.JNJ 10.CSCO
2023-03-31	199	US$33.0億	0	1MSFT 2DE 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.DE 3.UNH 4.00287y 5.ORCL 6.TXN 7.COP 8.CSCO 9.JPM 10.PEP
2022-12-31	199	US$33.6億	0	1MSFT 2UNH 3DE 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.DE 4.COP 5.00287y 6.CVX 7.JNJ 8.65339f 9.HON 10.JPM
2022-09-30	191	US$29.9億	0	1MSFT 2UNH 3DE 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.DE 4.COP 5.JNJ 6.65339f 7.00287y 8.PEP 9.TXN 10.CVX
2022-06-30	187	US$31.3億	0	1MSFT 2UNH300287y 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.00287y 4.DE 5.JNJ 6.65339f 7.COP 8.ABT 9.QCOM 10.PEP
2022-03-31	194	US$33.9億	0	1MSFT 2UNH 3DE 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.DE 4.00287y 5.87612e 6.COP 7.QCOM 8.CSCO 9.JNJ 10.TXN
2021-12-31	203	US$34.2億	0	1MSFT 2UNH 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.QCOM 4.DE 5.87612e 6.CSCO 7.ABT 8.JPM 9.65339f 10.78409v
2021-09-30	186	US$31.3億	0	1MSFT 2DE387612e 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.DE 3.87612e 4.UNH 5.JPM 6.TXN 7.ORCL 8.CSCO 9.ABT 10.78409v
2021-06-30	197	US$32.0億	100	1MSFT287612e3DE 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.87612e 3.DE 4.UNH 5.JPM 6.TXN 7.HON 8.CSCO 9.QCOM 10.ABT
2021-03-31	194	US$31.6億	15	1RLI 2MSFT 3DE 主要持股2021-03-31 1.RLI 2.MSFT 3.DE 4.UNH 5.TGT 6.TXN 7.JPM 8.INTC 9.ABT 10.DIS
2020-12-31	189	US$29.1億	21	1RLI 2MSFT 3DE 主要持股2020-12-31 1.RLI 2.MSFT 3.DE 4.TXN 5.UNH 6.QCOM 7.TGT 8.DIS 9.HON 10.65339f
2020-09-30	178	US$25.8億	12	1RLI 2MSFT 3UNH 主要持股2020-09-30 1.RLI 2.MSFT 3.UNH 4.TXN 5.DE 6.ABT 7.TGT 8.78409v 9.INTC 10.65339f
2020-06-30	175	US$24.5億	19	1RLI 2MSFT 3INTC 主要持股2020-06-30 1.RLI 2.MSFT 3.INTC 4.UNH 5.TXN 6.CSCO 7.78409v 8.JNJ 9.AMGN 10.ABT
2020-03-31	173	US$21.5億	31	1RLI 2MSFT 3INTC 主要持股2020-03-31 1.RLI 2.MSFT 3.INTC 4.UNH 5.92343v 6.65339f 7.JNJ 8.T 9.CSCO 10.TXN
2019-12-31	183	US$27.3億	12	1RLI 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.RLI 2.MSFT 3.JPM 4.INTC 5.T 6.UNH 7.CSCO 8.TXN 9.92343v 10.AMGN
2019-09-30	185	US$26.1億	9	1RLI 2MSFT 3T 主要持股2019-09-30 1.RLI 2.MSFT 3.T 4.CSCO 5.TXN 6.INTC 7.JPM 8.92343v 9.HON 10.65339f
2019-06-30	186	US$25.2億	12	1RLI 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.RLI 2.MSFT 3.CSCO 4.T 5.JPM 6.INTC 7.TXN 8.UNH 9.DIS 10.HON
2019-03-31	183	US$23.7億	14	1RLI 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.RLI 2.MSFT 3.CSCO 4.INTC 5.UNH 6.T 7.92343v 8.JNJ 9.TXN 10.JPM
2018-12-31	178	US$21.5億	14	1RLI 2MSFT 3UNH 主要持股2018-12-31 1.RLI 2.MSFT 3.UNH 4.CSCO 5.INTC 6.92343v 7.JPM 8.T 9.JNJ 10.TXN
2018-09-30	174	US$23.7億	16	1RLI 2MSFT 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.RLI 2.MSFT 3.CSCO 4.UNH 5.JPM 6.T 7.INTC 8.HON 9.JNJ 10.TXN
2018-06-30	177	US$21.5億	13	1MSFT 2UNH 3INTC 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.INTC 4.CSCO 5.T 6.TXN 7.JPM 8.RLI 9.HON 10.JNJ
2018-03-31	184	US$21.1億	8	1MSFT 2INTC 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.JPM 4.CSCO 5.TXN 6.UNH 7.JNJ 8.DE 9.HON 10.T
2017-12-31	183	US$21.6億	11	1MSFT 2JPM 3INTC 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.INTC 4.JNJ 5.TXN 6.UNH 7.CSCO 8.HON 9.DE 10.92343v
2017-09-30	167	US$20.4億	7	1MSFT 2JPM 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.JNJ 4.INTC 5.UNH 6.HON 7.CSCO 8.T 9.TXN 10.92343v
2017-06-30	170	US$19.9億	9	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.UNH 5.T 6.HON 7.CSCO 8.DIS 9.INTC 10.GD
2017-03-31	167	US$19.3億	12	1MSFT 2JPM 3T 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.T 4.JNJ 5.CSCO 6.DIS 7.INTC 8.TXN 9.UNH 10.HON
2016-12-31	161	US$18.7億	10	1MSFT 2T 3JPM 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.T 3.JPM 4.INTC 5.JNJ 6.92343v 7.DIS 8.UNH 9.CSCO 10.TXN
2016-09-30	161	US$18.4億	9	1MSFT 2INTC 3T 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.T 4.JNJ 5.CSCO 6.92343v 7.HON 8.UNH 9.TXN 10.RLI
2016-06-30	158	US$18.1億	10	1T 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.T 2.MSFT 3.JNJ 4.92343v 5.INTC 6.HON 7.CSCO 8.RLI 9.UNH 10.DIS
2016-03-31	161	US$17.6億	11	1MSFT 2T 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.T 3.JNJ 4.92343v 5.CSCO 6.INTC 7.DIS 8.HON 9.RLI 10.UNH
2015-12-31	154	US$16.6億	10	1MSFT 2JNJ 3INTC 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.INTC 4.DIS 5.T 6.JPM 7.CSCO 8.AMGN 9.92343v 10.HON
2015-09-30	153	US$15.8億	11	1MSFT 2DIS 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.DIS 3.JNJ 4.T 5.INTC 6.CSCO 7.JPM 8.92343v 9.HON 10.UNH
2015-06-30	153	US$16.9億	9	1DIS 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.MSFT 3.JNJ 4.T 5.JPM 6.CSCO 7.INTC 8.UNH 9.HON 10.AMGN
2015-03-31	159	US$16.9億	12	1DIS 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.DIS 2.MSFT 3.JNJ 4.INTC 5.CSCO 6.AMGN 7.T 8.HON 9.92343v 10.PFE
2014-12-31	156	US$17.3億	9	1MSFT 2INTC 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.INTC 3.JNJ 4.DIS 5.CSCO 6.ORCL 7.AMGN 8.T 9.JPM 10.XOM
2014-09-30	151	US$16.4億	6	1MSFT 2JNJ 3INTC 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.INTC 4.IBM 5.T 6.92343v 7.CAT 8.DIS 9.JPM 10.XOM
2014-06-30	154	US$16.7億	6	1MSFT 2JNJ 3INTC 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.INTC 4.SLB 5.XOM 6.T 7.CAT 8.IBM 9.COP 10.CVX
2014-03-31	152	US$16.0億	7	1MSFT 2JNJ 3IBM 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.IBM 4.XOM 5.ORCL 6.CAT 7.T 8.JPM 9.PFE 10.INTC
2013-12-31	150	US$15.5億	9	1MSFT 2JNJ 3XOM 主要持股2013-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.XOM 4.IBM 5.T 6.CAT 7.INTC 8.ORCL 9.JPM 10.HON
2013-09-30	147	US$14.4億	9	1MSFT 2JNJ 3IBM 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.IBM 4.T 5.XOM 6.CVX 7.CAT 8.HON 9.92343v 10.PFE
2013-06-30	144	US$14.1億	10	1MSFT 2JNJ 3IBM 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.IBM 4.T 5.92343v 6.XOM 7.CSCO 8.CVX 9.JPM 10.PFE

本季持股變動

Vaughan David Investments Llc/il 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ADP	Automatic Data Processing	+0.6%	+901.22%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.4%	-0.04%	減碼
3	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.4%	-0.84%	減碼
4	✓	Cheniere Energy, Inc.	+0.4%	+0.52%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.60%	減碼
6	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.3%	+38.59%	加碼
7	DE	Deere & Co	+0.3%	-0.27%	減碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-7.90%	減碼
9	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+1.49%	加碼
10	ETR	Entergy CORP	+0.2%	-1.19%	減碼
11	SLB	Slb LTD	+0.2%	+0.30%	加碼
12	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-1.12%	減碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.32%	減碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.40%	減碼
15	✓	Verizon Communications Inc.	+0.2%	-0.06%	減碼
16	T	At&t INC	+0.2%	+1.94%	加碼
17	✓	NextEra Energy, Inc.	+0.2%	+0.70%	加碼
18	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+1.17%	加碼
19	AEP	American Electric Power	+0.1%	+1.14%	加碼
20	✓	Target Corporation	+0.1%	+0.80%	加碼
21	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+2.40%	加碼
22	✓	Invesco S&p 500 Equal Weight E	+0.1%	+33.81%	加碼
23	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	+0.34%	加碼
24	✓	Duke Energy Corporation	+0.1%	+0.89%	加碼
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-6.85%	減碼
26	✓	Merck & Co., Inc.	+0.1%	+0.12%	加碼
27	✓	Wec Energy Group INC	+0.1%	+2.20%	加碼
28	NI	Nisource INC	+0.1%	-0.16%	減碼
29	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+3.30%	加碼
30	LNT	Alliant Energy CORP	+0.1%	+1.30%	加碼
31	D	Dominion Energy INC	-0.2%	-76.65%	減碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+3.97%	加碼
33	✓	Accenture plc	-0.2%	+7.28%	加碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+2.28%	加碼
35	✓	Alphabet Inc.	-0.2%	-1.87%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+8.94%	加碼
37	✓	S&p Global INC	-0.2%	+3.97%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.53%	減碼
39	✓	Constellation Energy CORP Com	-0.3%	-3.64%	減碼
40	✓	Apollo Global Mgmt Inc	-0.3%	+1.98%	加碼
41	AXP	American Express Co	-0.4%	-1.14%	減碼
42	✓	Broadcom Inc.	-0.5%	-3.67%	減碼
43	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	-0.7%	-91.67%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.16%	加碼
45	ORCL	Oracle CORP	-1.1%	-46.15%	減碼
46	✓	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
48	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
49	✓	Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF	—	NEW	新建倉
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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