Vanguard Capital Wealth Advisors 13F 持倉明細

CIK: 0001730578

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 120

Vanguard Capital Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 34.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.97
持倉穩定性: 34.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.34

Vanguard Capital Wealth Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 120 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VLO
+197.2%　US$116.0萬
減碼 VZ
-75.3%　-US$137.4萬
減碼 AEF
-49.8%　-US$150.9萬
加碼 AAPL
-0.2%　-US$104.5萬
減碼 GDX
-61.6%　-US$97.0萬
加碼 CAT
-1.1%　US$45.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 119 大持股（共 120 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.12%	+0.95%	-0.23%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.97%	-0.45%	-12.51%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.52%	—	-4.30%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.27%	—	-18.66%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.73%	-0.39%	-14.33%
6	URI	United Rentals INC	股票-工業	3.55%	+0.11%	-0.94%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.42%	+0.01%	-3.06%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.40%	-0.26%	-15.08%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.32%	+0.68%	-1.12%
10	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.87%	-0.11%	-12.21%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.85%	—	+10.47%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.83%	-0.20%	-10.17%
13	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	股票-其他	1.53%	-1.00%	-49.81%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.50%	-0.16%	-26.35%
15	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.43%	-0.21%	-36.39%
16	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.38%	+1.12%	+197.24%
17	HDGE	Advisorshares Ranger Eq Bear	ETF-其他	1.30%	—	-16.12%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.29%	—	+4.38%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.28%	—	+0.75%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.26%	-0.05%	-5.71%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.21%	—	+0.42%
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.04%	+0.34%	+15.01%
23	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	1.02%	+0.64%	+136.66%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.29%	-12.73%
25	APA	Apa CORP	股票-能源	0.98%	+0.98%	NEW
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.94%	—	+0.31%
27	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.87%	+0.87%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	—
29	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.85%	+0.56%	+144.26%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.81%	—	—
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.80%	—	-17.32%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.74%	—	-4.06%
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.73%	—	-7.47%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.71%	+0.32%	+12.62%
35	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.65%	+0.65%	NEW
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.63%	-0.69%	-61.58%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	—	-2.64%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	+0.39%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.56%	-1.02%	-75.25%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	—	+16.89%
41	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.52%	—	-2.67%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	—	+11.70%
43	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	股票-醫療保健	0.51%	—	-6.82%
44	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.51%	+0.51%	NEW
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.74%
46	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.34%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.50%	—	+0.01%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.49%	—	+1.04%
49	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.48%	—	-5.20%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

+49.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +27.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.83
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.59
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: +1.04
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +73.2%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.58
產業分散度: +13.7%
偏態: +0.46
峰態: +0.36
上檔潛力: +5.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	120	US$1.1億	34	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MU 5.GOOG 6.URI 7.AVGO 8.BA 9.CAT 10.MS
2025-12-31	128	US$1.3億	36	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.MU 6.URI 7.BA 8.AEF 9.AVGO 10.META
2025-09-30	134	US$1.3億	53	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.URI 5.AEF 6.GOOG 7.SLV 8.AVGO 9.META 10.MS
2025-06-30	115	US$1.0億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AEF 5.URI 6.GOOG 7.META 8.PPLT 9.AVGO 10.SLV
2025-03-31	113	US$8179.3萬	100	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.URI 6.META 7.GDX 8.MS 9.AVGO 10.AEF
2024-12-31	113	US$9180.0萬	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.URI 6.META 7.AVGO 8.MS 9.BA 10.TSLA
2024-09-30	117	US$9509.3萬	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.URI 6.IAU 7.META 8.MU 9.SLV 10.AVGO
2024-06-30	142	US$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.UNH 6.META 7.MA 8.AVGO 9.MU 10.TSLA
2024-03-31	153	US$1.4億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.UNH 5.GOOG 6.MA 7.META 8.URI 9.AVGO 10.TSLA
2023-12-31	151	US$1.2億	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.GOOG 5.TSLA 6.MA 7.NVDA 8.META 9.AVGO 10.URI
2023-09-30	138	US$1.1億	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.GOOG 6.MA 7.META 8.NVDA 9.MSFT 10.URI
2023-06-30	141	US$1.1億	—	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.GOOG 6.MA 7.META 8.NVDA 9.MSFT 10.URI
2023-03-31	123	US$1.0億	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.GOOG 7.VTIP 8.MSFT 9.URI 10.META
2022-12-31	119	US$8634.2萬	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.MA 5.GOOG 6.TSLA 7.IAU 8.HDGE 9.URI 10.BA
2022-09-30	112	US$8231.7萬	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.HDGE 7.GOOG 8.KOF 9.MSFT 10.URI
2022-06-30	125	US$8849.3萬	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.GOOG 7.MSFT 8.META 9.QCOM 10.INTC
2022-03-31	150	US$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.INTC 7.GLD 8.GOOG 9.QCOM 10.META
2021-12-31	146	US$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.META 6.MA 7.QCOM 8.GOOG 9.MSFT 10.PFE
2021-09-30	155	US$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.TSLA 6.IAU 7.META 8.MA 9.BABA 10.PFE
2021-06-30	154	US$1.3億	94	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.PYPL 8.QCOM 9.INTC 10.GOOG
2021-03-31	133	US$1.2億	42	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.QCOM 8.INTC 9.PYPL 10.TLT
2020-12-31	145	US$1.1億	50	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.PPLT 8.PYPL 9.QCOM 10.INTC
2020-06-30	119	US$8572.1萬	58	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MA 5.INTC 6.META 7.GDX 8.QCOM 9.T 10.PYPL
2019-12-31	134	US$9560.7萬	24	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MA 5.T 6.INTC 7.SCHX 8.META 9.BA 10.SBUX
2019-09-30	125	US$8574.8萬	26	1AAPL 2AMZN 3T 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.T 4.UNH 5.MA 6.BA 7.INTC 8.SCHX 9.META 10.SBUX
2019-06-30	121	US$8262.6萬	26	1AMZN 2AAPL 3UNH 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.UNH 4.T 5.MA 6.BA 7.INTC 8.META 9.SBUX 10.MCD
2019-03-31	116	US$7962.0萬	37	1AMZN 2AAPL 3UNH 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.UNH 4.BA 5.T 6.MA 7.INTC 8.META 9.SCHX 10.MCD
2018-12-31	104	US$6715.4萬	63	1AMZN 2UNH 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.UNH 3.AAPL 4.BA 5.EMF 6.MA 7.INTC 8.T 9.AEF 10.FLOT
2018-09-30	125	US$8756.0萬	45	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MO 5.BA 6.T 7.MA 8.INTC 9.META 10.BIDU
2018-06-30	112	US$7530.9萬	42	1AAPL 2UNH 3BA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.BA 4.META 5.MA 6.INTC 7.MU 8.BIDU 9.GOOG 10.SLV
2018-03-31	106	US$7598.0萬	60	1AAPL 2FLOT 3UNH 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.UNH 4.AMZN 5.MU 6.BA 7.INTC 8.MA 9.26922V 10.META
2017-12-31	124	US$7988.7萬	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.INTC 5.META 6.BA 7.BAC 8.783550 9.MA 10.SBUX

本季持股變動

Vanguard Capital Wealth Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Msci Chile ETF (ECH); 新建倉: Apa CORP (APA); 清倉: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 新建倉: Hf Sinclair CORP (DINO); 清倉: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE).

Vanguard Capital Wealth Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	+197.24%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+1%	-0.23%	減碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	-1.12%	減碼
4	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	+0.6%	+136.66%	加碼
5	D	Dominion Energy INC	+0.6%	+144.26%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+15.01%	加碼
7	COP	Conocophillips	+0.3%	+12.62%	加碼
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+103.78%	加碼
9	URI	United Rentals INC	+0.1%	-0.94%	減碼
10	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.06%	減碼
11	AMZN	Amazon.com INC	—	-4.30%	減碼
12	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.71%	減碼
13	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-12.21%	減碼
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-26.35%	減碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-10.17%	減碼
16	CCJ	Cameco CORP	-0.2%	-36.39%	減碼
17	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-15.08%	減碼
18	C	Citigroup INC	-0.3%	-48.91%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-12.73%	減碼
20	PSX	Phillips 66	-0.3%	-68.48%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-14.33%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-12.51%	減碼
23	CCU	Cia Cervecerias Uni-spon Adr	-0.6%	-81.68%	減碼
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.7%	-61.58%	減碼
25	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	-1%	-49.81%	減碼
26	VZ	Verizon Communications INC	-1%	-75.25%	減碼
27	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	EXIT	清倉
28	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉
29	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
30	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建倉
31	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
32	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
33	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
34	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
35	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
36	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	—	EXIT	清倉
37	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新建倉
38	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
39	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	EXIT	清倉
40	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
41	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清倉
42	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	NEW	新建倉
43	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
44	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清倉
45	AMRC	Ameresco Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	ADT	Adt INC	—	EXIT	清倉
47	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	EXIT	清倉
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
50	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Vanguard Capital Wealth Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vanguard Capital Wealth Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 120 個已申報部位之中。

Vanguard Capital Wealth Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vanguard Capital Wealth Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1417.5萬 (13.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$861.6萬 (8.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$596.3萬 (5.5%) 4. Micron Technology INC (MU) — US$461.0萬 (4.3%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$402.9萬 (3.7%)

Vanguard Capital Wealth Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vanguard Capital Wealth Advisors 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 15 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci Chile ETF (ECH); 新建倉: Apa CORP (APA); 清倉: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 新建倉: Hf Sinclair CORP (DINO); 清倉: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE)

Vanguard Capital Wealth Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vanguard Capital Wealth Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.0% • Communication Services: 13.3% • Consumer Discretionary: 13.2% • Financials: 8.2% • Industrials: 7.7% • Energy: 3.9%

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Vanguard Capital Wealth Advisors 13F 持倉明細

CIK: 0001730578

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 120

Vanguard Capital Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 34.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.97
持倉穩定性: 34.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VLO
+197.2%　US$116.0萬
減碼 VZ
-75.3%　-US$137.4萬
減碼 AEF
-49.8%　-US$150.9萬
加碼 AAPL
-0.2%　-US$104.5萬
減碼 GDX
-61.6%　-US$97.0萬
加碼 CAT
-1.1%　US$45.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 119 大持股（共 120 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.12%	+0.95%	-0.23%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.97%	-0.45%	-12.51%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.52%	—	-4.30%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.27%	—	-18.66%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.73%	-0.39%	-14.33%
6	URI	United Rentals INC	股票-工業	3.55%	+0.11%	-0.94%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.42%	+0.01%	-3.06%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.40%	-0.26%	-15.08%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.32%	+0.68%	-1.12%
10	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.87%	-0.11%	-12.21%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.85%	—	+10.47%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.83%	-0.20%	-10.17%
13	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	股票-其他	1.53%	-1.00%	-49.81%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.50%	-0.16%	-26.35%
15	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.43%	-0.21%	-36.39%
16	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.38%	+1.12%	+197.24%
17	HDGE	Advisorshares Ranger Eq Bear	ETF-其他	1.30%	—	-16.12%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.29%	—	+4.38%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.28%	—	+0.75%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.26%	-0.05%	-5.71%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.21%	—	+0.42%
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.04%	+0.34%	+15.01%
23	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	1.02%	+0.64%	+136.66%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.29%	-12.73%
25	APA	Apa CORP	股票-能源	0.98%	+0.98%	NEW
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.94%	—	+0.31%
27	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.87%	+0.87%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	—
29	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.85%	+0.56%	+144.26%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.81%	—	—
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.80%	—	-17.32%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.74%	—	-4.06%
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.73%	—	-7.47%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.71%	+0.32%	+12.62%
35	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.65%	+0.65%	NEW
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.63%	-0.69%	-61.58%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	—	-2.64%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	+0.39%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.56%	-1.02%	-75.25%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	—	+16.89%
41	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.52%	—	-2.67%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	—	+11.70%
43	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	股票-醫療保健	0.51%	—	-6.82%
44	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.51%	+0.51%	NEW
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.74%
46	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.34%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.50%	—	+0.01%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.49%	—	+1.04%
49	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.48%	—	-5.20%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

+49.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +27.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.83
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.59
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: +1.04
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +73.2%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.58
產業分散度: +13.7%
偏態: +0.46
峰態: +0.36
上檔潛力: +5.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	120	US$1.1億	34	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MU 5.GOOG 6.URI 7.AVGO 8.BA 9.CAT 10.MS
2025-12-31	128	US$1.3億	36	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.MU 6.URI 7.BA 8.AEF 9.AVGO 10.META
2025-09-30	134	US$1.3億	53	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.URI 5.AEF 6.GOOG 7.SLV 8.AVGO 9.META 10.MS
2025-06-30	115	US$1.0億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AEF 5.URI 6.GOOG 7.META 8.PPLT 9.AVGO 10.SLV
2025-03-31	113	US$8179.3萬	100	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.URI 6.META 7.GDX 8.MS 9.AVGO 10.AEF
2024-12-31	113	US$9180.0萬	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.URI 6.META 7.AVGO 8.MS 9.BA 10.TSLA
2024-09-30	117	US$9509.3萬	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.URI 6.IAU 7.META 8.MU 9.SLV 10.AVGO
2024-06-30	142	US$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.UNH 6.META 7.MA 8.AVGO 9.MU 10.TSLA
2024-03-31	153	US$1.4億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.UNH 5.GOOG 6.MA 7.META 8.URI 9.AVGO 10.TSLA
2023-12-31	151	US$1.2億	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.GOOG 5.TSLA 6.MA 7.NVDA 8.META 9.AVGO 10.URI
2023-09-30	138	US$1.1億	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.GOOG 6.MA 7.META 8.NVDA 9.MSFT 10.URI
2023-06-30	141	US$1.1億	—	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.GOOG 6.MA 7.META 8.NVDA 9.MSFT 10.URI
2023-03-31	123	US$1.0億	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.GOOG 7.VTIP 8.MSFT 9.URI 10.META
2022-12-31	119	US$8634.2萬	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.MA 5.GOOG 6.TSLA 7.IAU 8.HDGE 9.URI 10.BA
2022-09-30	112	US$8231.7萬	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.HDGE 7.GOOG 8.KOF 9.MSFT 10.URI
2022-06-30	125	US$8849.3萬	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.GOOG 7.MSFT 8.META 9.QCOM 10.INTC
2022-03-31	150	US$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.INTC 7.GLD 8.GOOG 9.QCOM 10.META
2021-12-31	146	US$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.META 6.MA 7.QCOM 8.GOOG 9.MSFT 10.PFE
2021-09-30	155	US$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.TSLA 6.IAU 7.META 8.MA 9.BABA 10.PFE
2021-06-30	154	US$1.3億	94	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.PYPL 8.QCOM 9.INTC 10.GOOG
2021-03-31	133	US$1.2億	42	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.QCOM 8.INTC 9.PYPL 10.TLT
2020-12-31	145	US$1.1億	50	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.PPLT 8.PYPL 9.QCOM 10.INTC
2020-06-30	119	US$8572.1萬	58	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MA 5.INTC 6.META 7.GDX 8.QCOM 9.T 10.PYPL
2019-12-31	134	US$9560.7萬	24	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MA 5.T 6.INTC 7.SCHX 8.META 9.BA 10.SBUX
2019-09-30	125	US$8574.8萬	26	1AAPL 2AMZN 3T 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.T 4.UNH 5.MA 6.BA 7.INTC 8.SCHX 9.META 10.SBUX
2019-06-30	121	US$8262.6萬	26	1AMZN 2AAPL 3UNH 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.UNH 4.T 5.MA 6.BA 7.INTC 8.META 9.SBUX 10.MCD
2019-03-31	116	US$7962.0萬	37	1AMZN 2AAPL 3UNH 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.UNH 4.BA 5.T 6.MA 7.INTC 8.META 9.SCHX 10.MCD
2018-12-31	104	US$6715.4萬	63	1AMZN 2UNH 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.UNH 3.AAPL 4.BA 5.EMF 6.MA 7.INTC 8.T 9.AEF 10.FLOT
2018-09-30	125	US$8756.0萬	45	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MO 5.BA 6.T 7.MA 8.INTC 9.META 10.BIDU
2018-06-30	112	US$7530.9萬	42	1AAPL 2UNH 3BA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.BA 4.META 5.MA 6.INTC 7.MU 8.BIDU 9.GOOG 10.SLV
2018-03-31	106	US$7598.0萬	60	1AAPL 2FLOT 3UNH 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.UNH 4.AMZN 5.MU 6.BA 7.INTC 8.MA 9.26922V 10.META
2017-12-31	124	US$7988.7萬	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.INTC 5.META 6.BA 7.BAC 8.783550 9.MA 10.SBUX

本季持股變動

Vanguard Capital Wealth Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	+197.24%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+1%	-0.23%	減碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	-1.12%	減碼
4	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	+0.6%	+136.66%	加碼
5	D	Dominion Energy INC	+0.6%	+144.26%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+15.01%	加碼
7	COP	Conocophillips	+0.3%	+12.62%	加碼
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+103.78%	加碼
9	URI	United Rentals INC	+0.1%	-0.94%	減碼
10	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.06%	減碼
11	AMZN	Amazon.com INC	—	-4.30%	減碼
12	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.71%	減碼
13	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-12.21%	減碼
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-26.35%	減碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-10.17%	減碼
16	CCJ	Cameco CORP	-0.2%	-36.39%	減碼
17	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-15.08%	減碼
18	C	Citigroup INC	-0.3%	-48.91%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-12.73%	減碼
20	PSX	Phillips 66	-0.3%	-68.48%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-14.33%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-12.51%	減碼
23	CCU	Cia Cervecerias Uni-spon Adr	-0.6%	-81.68%	減碼
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.7%	-61.58%	減碼
25	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	-1%	-49.81%	減碼
26	VZ	Verizon Communications INC	-1%	-75.25%	減碼
27	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	EXIT	清倉
28	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉
29	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
30	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建倉
31	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
32	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
33	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
34	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
35	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
36	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	—	EXIT	清倉
37	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新建倉
38	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
39	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	EXIT	清倉
40	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
41	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清倉
42	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	NEW	新建倉
43	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
44	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清倉
45	AMRC	Ameresco Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	ADT	Adt INC	—	EXIT	清倉
47	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	EXIT	清倉
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
50	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看