Vancity Investment Management Ltd — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001846311

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 94

Vancity Investment Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 29.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.24
持倉穩定性: 29.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.84

Vancity Investment Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 94 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-5.8%　-US$2185.5萬
減碼 SPGI
-27.6%　-US$1531.1萬
加碼 AMZN
+15.2%　US$155.7萬
減碼 BRO
-33.5%　-US$1001.9萬
減碼 NOW
-4.2%　-US$980.0萬
減碼 V
-13.9%　-US$1172.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.99%	-1.68%	-5.75%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.83%	+0.23%	-3.13%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.49%	+1.14%	+15.21%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.36%	-0.82%	-13.91%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.15%	+0.16%	-5.34%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.25%	+0.05%	-7.30%
7	MCO	Moody's CORP	股票-金融	3.55%	-0.34%	-8.59%
8	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.50%	-1.58%	-27.56%
9	CPRT	Copart INC	股票-工業	3.12%	-0.17%	-4.22%
10	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.94%	-0.91%	-4.23%
11	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.91%	-0.29%	-6.04%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.89%	+0.66%	-4.06%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.83%	-0.23%	-13.84%
14	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	2.78%	-0.44%	-25.93%
15	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	2.46%	-0.02%	-1.04%
16	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.43%	-0.54%	-27.77%
17	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.36%	+0.15%	-18.11%
18	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	2.17%	+0.58%	+11.81%
19	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	2.13%	—	+14.38%
20	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.09%	+0.03%	-7.24%
21	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.07%	+0.42%	-7.42%
22	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	2.01%	-0.07%	-22.89%
23	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.90%	-1.09%	-33.52%
24	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	1.84%	+0.55%	+29.85%
25	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	1.71%	-0.11%	-4.06%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	+1.62%	NEW
27	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	1.36%	-0.04%	-6.35%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.36%	+1.36%	NEW
29	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	1.09%	+0.12%	-4.42%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.07%	-0.13%	-12.41%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.07%	+1.07%	NEW
32	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.01%	+1.01%	NEW
33	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.99%	—	+0.61%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.74%	-0.30%	-43.36%
35	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工業	0.18%	—	-8.53%
36	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.17%	—	+2.67%
37	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.16%	—	+46.44%
38	STVN	Stevanato Group S.p.A.	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
39	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工業	0.15%	-0.01%	-12.29%
40	WK	Workiva INC	股票-科技	0.14%	—	+22.72%
41	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	0.13%	—	+0.59%
42	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.13%	—	+0.21%
43	AAON	Aaon INC	股票-工業	0.13%	—	-2.39%
44	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
45	DE	Deere & Co	股票-工業	0.13%	—	-1.61%
46	APG	Api Group CORP	股票-工業	0.13%	—	+2.34%
47	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	0.12%	-0.04%	-45.74%
48	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	0.12%	—	-6.26%
49	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.12%	—	+27.83%
50	FSS	Federal Signal CORP	股票-工業	0.12%	—	+4.38%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+7.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -6.8%
最大回撤: -10%
年化績效: +10%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.48
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.57
卡瑪比率: +1
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: -2.1%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.75
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.77
峰態: +0.94
上檔潛力: +3.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	94	US$6.3億	29	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.V 5.AAPL 6.NVDA 7.MCO 8.SPGI 9.CPRT 10.NOW
2025-12-31	87	US$7.4億	17	1MSFT 2GOOG 3V 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.AMZN 5.SPGI 6.AAPL 7.NVDA 8.MCO 9.NOW 10.CPRT
2025-09-30	75	US$7.5億	28	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.AMZN 5.SPGI 6.AAPL 7.NOW 8.AZO 9.CPRT 10.MCO
2025-06-30	71	US$7.9億	0	1MSFT 2V 3NOW 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.V 3.NOW 4.AMZN 5.SPGI 6.AAPL 7.CPRT 8.BRO 9.COST 10.GOOG
2025-03-31	73	US$7.3億	100	1MSFT 2V 3CPRT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.V 3.CPRT 4.AAPL 5.BRO 6.SPGI 7.AMZN 8.NOW 9.AZO 10.GOOG
2024-09-30	73	US$8.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NOW 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NOW 4.CPRT 5.V 6.SPGI 7.DHR 8.GOOG 9.BRO 10.COST
2024-06-30	64	US$15.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.CPRT 5.V 6.DHR 7.NOW 8.SPGI 9.COST 10.ELV
2024-03-31	67	US$8.4億	0	1MSFT 2CPRT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.CPRT 3.AAPL 4.NOW 5.GOOG 6.CRM 7.DHR 8.V 9.AMZN 10.ELV
2023-12-31	64	US$6.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.XYL 5.CPRT 6.NOW 7.DHR 8.CRM 9.AMZN 10.V
2023-09-30	72	US$7.7億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.ELV 5.CRM 6.V 7.ADBE 8.COST 9.DHR 10.BRO
2023-06-30	69	US$7.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.CRM 5.CPRT 6.V 7.ADBE 8.AMZN 9.COST 10.BRO
2023-03-31	68	US$7.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.CRM 5.V 6.CPRT 7.DHR 8.COST 9.ADBE 10.AZO
2022-12-31	54	US$6.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.V 5.DHR 6.CPRT 7.AZO 8.CRM 9.COST 10.ADBE
2022-09-30	54	US$6.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.V 5.DHR 6.CRM 7.COST 8.AZO 9.AMZN 10.CPRT
2022-06-30	60	US$7.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.V 5.CRM 6.DHR 7.AZO 8.AMZN 9.KMX 10.COST
2022-03-31	63	US$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.AMZN 6.CRM 7.DHR 8.ADBE 9.COST 10.KMX
2021-12-31	58	US$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.CRM 5.V 6.DHR 7.HD 8.KMX 9.ADBE 10.AMZN
2021-09-30	60	US$7.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.CRM 5.V 6.DHR 7.AMZN 8.JPM 9.KMX 10.ADBE
2021-06-30	63	US$7.2億	86	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.DHR 6.V 7.JPM 8.ADBE 9.HASI 10.HD
2021-03-31	57	US$5.4億	30	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HASI 5.V 6.HD 7.DHR 8.COST 9.SBUX 10.ADBE
2020-12-31	57	US$5.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HASI 5.V 6.JPM 7.ADBE 8.DHR 9.COST 10.MSCI

本季持股變動

Vancity Investment Management Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 清倉: Sea Ltd-adr (SE); 新建倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建倉: Emerson Electric Co (EMR).

Vancity Investment Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+15.21%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-4.06%	減碼
3	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.6%	+11.81%	加碼
4	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.6%	+29.85%	加碼
5	LIN	Linde plc	+0.4%	-7.42%	減碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-3.13%	減碼
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	-5.34%	減碼
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-18.11%	減碼
9	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.1%	-4.42%	減碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-7.30%	減碼
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+100.63%	加碼
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	-7.24%	減碼
13	TTEK	Tetra Tech INC	0%	-12.29%	減碼
14	MELI	Mercadolibre INC	0%	-1.04%	減碼
15	CDW	Cdw Corp/de	0%	-6.35%	減碼
16	FIVE	Five Below	0%	-45.74%	減碼
17	BLD	Topbuild CORP	0%	-24.06%	減碼
18	GO	Grocery Outlet Holding CORP	0%	-41.89%	減碼
19	NSA	National Storage Affiliates	0%	-61.15%	減碼
20	GLOB	Globant S.A.	0%	-19.11%	減碼
21	TT	Trane Technologies plc	-0.1%	-22.89%	減碼
22	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-4.06%	減碼
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-12.41%	減碼
24	CPRT	Copart INC	-0.2%	-4.22%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.84%	減碼
26	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-6.04%	減碼
27	CME	Cme Group INC	-0.3%	-43.36%	減碼
28	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-8.59%	減碼
29	AZO	Autozone INC	-0.4%	-25.93%	減碼
30	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.5%	-27.77%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	-13.91%	減碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.9%	-4.23%	減碼
33	BRO	Brown & Brown INC	-1.1%	-33.52%	減碼
34	SPGI	S&p Global INC	-1.6%	-27.56%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-5.75%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
37	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
38	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
39	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
40	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
41	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清倉
42	STVN	Stevanato Group S.p.A.	—	NEW	新建倉
43	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	NEW	新建倉
44	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清倉
45	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建倉
47	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	NEW	新建倉
48	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
49	DGX	Quest Diagnostics INC	—	NEW	新建倉
50	INOD	Innodata INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vancity Investment Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vancity Investment Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.3億，分佈在 94 個已申報部位之中。

Vancity Investment Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vancity Investment Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5658.9萬 (9.0%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4297.9萬 (6.8%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$4087.3萬 (6.5%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$3371.2萬 (5.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$3243.1萬 (5.2%)

Vancity Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vancity Investment Management Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 清倉: Sea Ltd-adr (SE); 新建倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建倉: Emerson Electric Co (EMR)

Vancity Investment Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vancity Investment Management Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.2% • Financials: 25.9% • Consumer Discretionary: 12.3% • Industrials: 11.3% • Communication Services: 9.9% • Health Care: 6.9%

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Cannell & Co.

CIK 0000016972

申報總市值

US$31.5億

269 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Vancity Investment Management Ltd — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001846311

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 94

Vancity Investment Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 29.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.24
持倉穩定性: 29.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-5.8%　-US$2185.5萬
減碼 SPGI
-27.6%　-US$1531.1萬
加碼 AMZN
+15.2%　US$155.7萬
減碼 BRO
-33.5%　-US$1001.9萬
減碼 NOW
-4.2%　-US$980.0萬
減碼 V
-13.9%　-US$1172.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.99%	-1.68%	-5.75%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.83%	+0.23%	-3.13%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.49%	+1.14%	+15.21%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.36%	-0.82%	-13.91%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.15%	+0.16%	-5.34%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.25%	+0.05%	-7.30%
7	MCO	Moody's CORP	股票-金融	3.55%	-0.34%	-8.59%
8	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.50%	-1.58%	-27.56%
9	CPRT	Copart INC	股票-工業	3.12%	-0.17%	-4.22%
10	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.94%	-0.91%	-4.23%
11	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.91%	-0.29%	-6.04%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.89%	+0.66%	-4.06%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.83%	-0.23%	-13.84%
14	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	2.78%	-0.44%	-25.93%
15	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	2.46%	-0.02%	-1.04%
16	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.43%	-0.54%	-27.77%
17	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.36%	+0.15%	-18.11%
18	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	2.17%	+0.58%	+11.81%
19	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	2.13%	—	+14.38%
20	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.09%	+0.03%	-7.24%
21	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.07%	+0.42%	-7.42%
22	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	2.01%	-0.07%	-22.89%
23	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.90%	-1.09%	-33.52%
24	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	1.84%	+0.55%	+29.85%
25	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	1.71%	-0.11%	-4.06%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	+1.62%	NEW
27	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	1.36%	-0.04%	-6.35%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.36%	+1.36%	NEW
29	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	1.09%	+0.12%	-4.42%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.07%	-0.13%	-12.41%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.07%	+1.07%	NEW
32	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.01%	+1.01%	NEW
33	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.99%	—	+0.61%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.74%	-0.30%	-43.36%
35	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工業	0.18%	—	-8.53%
36	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.17%	—	+2.67%
37	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.16%	—	+46.44%
38	STVN	Stevanato Group S.p.A.	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
39	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工業	0.15%	-0.01%	-12.29%
40	WK	Workiva INC	股票-科技	0.14%	—	+22.72%
41	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	0.13%	—	+0.59%
42	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.13%	—	+0.21%
43	AAON	Aaon INC	股票-工業	0.13%	—	-2.39%
44	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
45	DE	Deere & Co	股票-工業	0.13%	—	-1.61%
46	APG	Api Group CORP	股票-工業	0.13%	—	+2.34%
47	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	0.12%	-0.04%	-45.74%
48	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	0.12%	—	-6.26%
49	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.12%	—	+27.83%
50	FSS	Federal Signal CORP	股票-工業	0.12%	—	+4.38%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+7.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -6.8%
最大回撤: -10%
年化績效: +10%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.48
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.57
卡瑪比率: +1
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: -2.1%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.75
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.77
峰態: +0.94
上檔潛力: +3.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	94	US$6.3億	29	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.V 5.AAPL 6.NVDA 7.MCO 8.SPGI 9.CPRT 10.NOW
2025-12-31	87	US$7.4億	17	1MSFT 2GOOG 3V 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.AMZN 5.SPGI 6.AAPL 7.NVDA 8.MCO 9.NOW 10.CPRT
2025-09-30	75	US$7.5億	28	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.AMZN 5.SPGI 6.AAPL 7.NOW 8.AZO 9.CPRT 10.MCO
2025-06-30	71	US$7.9億	0	1MSFT 2V 3NOW 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.V 3.NOW 4.AMZN 5.SPGI 6.AAPL 7.CPRT 8.BRO 9.COST 10.GOOG
2025-03-31	73	US$7.3億	100	1MSFT 2V 3CPRT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.V 3.CPRT 4.AAPL 5.BRO 6.SPGI 7.AMZN 8.NOW 9.AZO 10.GOOG
2024-09-30	73	US$8.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NOW 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NOW 4.CPRT 5.V 6.SPGI 7.DHR 8.GOOG 9.BRO 10.COST
2024-06-30	64	US$15.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.CPRT 5.V 6.DHR 7.NOW 8.SPGI 9.COST 10.ELV
2024-03-31	67	US$8.4億	0	1MSFT 2CPRT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.CPRT 3.AAPL 4.NOW 5.GOOG 6.CRM 7.DHR 8.V 9.AMZN 10.ELV
2023-12-31	64	US$6.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.XYL 5.CPRT 6.NOW 7.DHR 8.CRM 9.AMZN 10.V
2023-09-30	72	US$7.7億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.ELV 5.CRM 6.V 7.ADBE 8.COST 9.DHR 10.BRO
2023-06-30	69	US$7.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.CRM 5.CPRT 6.V 7.ADBE 8.AMZN 9.COST 10.BRO
2023-03-31	68	US$7.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.CRM 5.V 6.CPRT 7.DHR 8.COST 9.ADBE 10.AZO
2022-12-31	54	US$6.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.V 5.DHR 6.CPRT 7.AZO 8.CRM 9.COST 10.ADBE
2022-09-30	54	US$6.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.V 5.DHR 6.CRM 7.COST 8.AZO 9.AMZN 10.CPRT
2022-06-30	60	US$7.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.V 5.CRM 6.DHR 7.AZO 8.AMZN 9.KMX 10.COST
2022-03-31	63	US$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.AMZN 6.CRM 7.DHR 8.ADBE 9.COST 10.KMX
2021-12-31	58	US$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.CRM 5.V 6.DHR 7.HD 8.KMX 9.ADBE 10.AMZN
2021-09-30	60	US$7.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.CRM 5.V 6.DHR 7.AMZN 8.JPM 9.KMX 10.ADBE
2021-06-30	63	US$7.2億	86	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.DHR 6.V 7.JPM 8.ADBE 9.HASI 10.HD
2021-03-31	57	US$5.4億	30	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HASI 5.V 6.HD 7.DHR 8.COST 9.SBUX 10.ADBE
2020-12-31	57	US$5.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HASI 5.V 6.JPM 7.ADBE 8.DHR 9.COST 10.MSCI

本季持股變動

Vancity Investment Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+15.21%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-4.06%	減碼
3	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.6%	+11.81%	加碼
4	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.6%	+29.85%	加碼
5	LIN	Linde plc	+0.4%	-7.42%	減碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-3.13%	減碼
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	-5.34%	減碼
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-18.11%	減碼
9	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.1%	-4.42%	減碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-7.30%	減碼
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+100.63%	加碼
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	-7.24%	減碼
13	TTEK	Tetra Tech INC	0%	-12.29%	減碼
14	MELI	Mercadolibre INC	0%	-1.04%	減碼
15	CDW	Cdw Corp/de	0%	-6.35%	減碼
16	FIVE	Five Below	0%	-45.74%	減碼
17	BLD	Topbuild CORP	0%	-24.06%	減碼
18	GO	Grocery Outlet Holding CORP	0%	-41.89%	減碼
19	NSA	National Storage Affiliates	0%	-61.15%	減碼
20	GLOB	Globant S.A.	0%	-19.11%	減碼
21	TT	Trane Technologies plc	-0.1%	-22.89%	減碼
22	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-4.06%	減碼
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-12.41%	減碼
24	CPRT	Copart INC	-0.2%	-4.22%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.84%	減碼
26	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-6.04%	減碼
27	CME	Cme Group INC	-0.3%	-43.36%	減碼
28	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-8.59%	減碼
29	AZO	Autozone INC	-0.4%	-25.93%	減碼
30	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.5%	-27.77%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	-13.91%	減碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.9%	-4.23%	減碼
33	BRO	Brown & Brown INC	-1.1%	-33.52%	減碼
34	SPGI	S&p Global INC	-1.6%	-27.56%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-5.75%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
37	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
38	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
39	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
40	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
41	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清倉
42	STVN	Stevanato Group S.p.A.	—	NEW	新建倉
43	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	NEW	新建倉
44	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清倉
45	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建倉
47	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	NEW	新建倉
48	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
49	DGX	Quest Diagnostics INC	—	NEW	新建倉
50	INOD	Innodata INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看