V-Square Quantitative Management LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001943239

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 721

V-Square Quantitative Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 721 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.5億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.31
持倉穩定性: 12.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.02

V-Square Quantitative Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 721 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.6%　-US$1507.9萬
減碼 GOOGL
-1.4%　-US$351.2萬
加碼 JNJ
+4.0%　US$253.9萬
減碼 GOOG
-1.1%　-US$305.5萬
減碼 TSLA
+3.8%　-US$284.1萬
減碼 NVDA
+2.3%　-US$378.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 721 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	13.32%	+0.14%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.85%	-0.24%	+2.31%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.33%	-1.48%	+0.58%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.58%	-0.30%	-1.38%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.05%	-0.27%	-1.08%
6	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.81%	-0.27%	+3.76%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.68%	-0.20%	+2.65%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.45%	-0.16%	-0.74%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.44%	+0.28%	+3.98%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.12%	-0.10%	+4.78%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.02%	-0.07%	+5.02%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.00%	+0.21%	-0.42%
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.81%	+0.11%	+4.35%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.76%	+0.06%	+6.61%
15	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.67%	-0.05%	-0.81%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.64%	+0.14%	+1.94%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+6.38%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.60%	+0.10%	+4.03%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.55%	-0.07%	+6.17%
20	GE	General Electric	股票-工業	0.52%	—	+3.08%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.51%	+0.07%	+4.86%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.49%	+0.07%	-3.68%
23	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.48%	-0.17%	+2.75%
24	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.46%	+0.12%	-3.57%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	—	-2.15%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.44%	—	-1.49%
27	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.43%	+0.07%	+4.08%
28	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.43%	+0.07%	+2.02%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.42%	+0.10%	+5.42%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.42%	-0.10%	-4.67%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.42%	—	+1.63%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.41%	+0.06%	+4.13%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.41%	+0.10%	-2.83%
34	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.40%	-0.16%	+7.26%
35	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.39%	—	+4.39%
36	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.39%	—	+4.53%
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.39%	-0.12%	+2.21%
38	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.36%	+0.07%	+1.67%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.36%	—	+15.98%
40	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.35%	-0.06%	+2.33%
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.34%	—	-1.51%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+8.19%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.32%	+0.06%	+0.19%
44	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.32%	-0.06%	+0.82%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.31%	+0.06%	+7.81%
46	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.31%	—	-3.29%
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.31%	—	+0.97%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.31%	—	+3.97%
49	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.30%	—	+8.03%
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+5.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: -0.54
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +1.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
產業分散度: +11%
偏態: +0.2
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	721	US$9.5億	13	1AGG 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.LLY 8.AVGO 9.JNJ 10.V
2025-12-31	696	US$9.6億	60	1AGG 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.LLY 8.AVGO 9.V 10.JNJ
2025-09-30	177	US$5.9億	63	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.AVGO 7.V 8.LLY 9.MA 10.JNJ
2025-06-30	617	US$7.5億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.AVGO 7.V 8.LLY 9.MA 10.PG
2025-03-31	702	US$6.8億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.LLY 6.V 7.TSLA 8.MA 9.PG 10.JNJ
2024-12-31	704	US$7.1億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.LLY 7.V 8.AVGO 9.MA 10.PG
2024-09-30	690	US$6.8億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.GVI 5.LLY 6.GOOG 7.TSLA 8.V 9.PG 10.MA
2024-06-30	583	US$6.2億	0	1NVDA 2MSFT 3GVI 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GVI 4.GOOGL 5.GOOG 6.LLY 7.TSLA 8.V 9.PG 10.MA
2024-03-31	580	US$7.1億	0	1ICL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.ICL 2.MSFT 3.NVDA 4.GVI 5.GOOGL 6.LLY 7.GOOG 8.TSLA 9.V 10.MA
2023-12-31	569	US$5.7億	0	1ICL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.ICL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.V 8.LLY 9.JNJ 10.MA
2023-09-30	504	US$2.3億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.GOOG 5.TSLA 6.LLY 7.JNJ 8.V 9.MRK 10.MA
2023-06-30	472	US$1.4億	0	1MSFT 2NVDA 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.TSLA 4.GOOG 5.GOOGL 6.JNJ 7.MRK 8.LLY 9.V 10.PG
2023-03-31	140	US$1.1億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.GOOG 5.TSLA 6.JNJ 7.LLY 8.V 9.PG 10.MRK

本季持股變動

V-Square Quantitative Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.58%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -1.38%; 加碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 +3.98%; 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -1.08%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +3.76%.

V-Square Quantitative Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+3.98%	加碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-0.42%	減碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.94%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	—	不變
5	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	-3.57%	減碼
6	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+26.86%	加碼
7	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+4.35%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+5.42%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+4.03%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.83%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+14.69%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.75%	減碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+19.03%	加碼
14	LIN	Linde plc	+0.1%	+2.02%	加碼
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+4.08%	加碼
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+9.11%	加碼
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	+1.67%	加碼
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+4.86%	加碼
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-3.68%	減碼
20	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-3.73%	減碼
21	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.63%	加碼
22	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+4.13%	加碼
23	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.19%	加碼
24	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+7.81%	加碼
25	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+6.61%	加碼
26	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+6.74%	加碼
27	HAL	Halliburton Co	+0.1%	-2.21%	減碼
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+4.24%	加碼
29	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.81%	減碼
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-3.17%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.70%	減碼
32	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+0.82%	加碼
33	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+2.33%	加碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+5.02%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+6.17%	加碼
36	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+3.67%	加碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.78%	加碼
38	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.67%	減碼
39	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+4.80%	加碼
40	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+0.85%	加碼
41	ACN	Accenture plc	-0.1%	+2.21%	加碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.74%	減碼
43	INTU	Intuit INC	-0.2%	+7.26%	加碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+2.75%	加碼
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.65%	加碼
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.31%	加碼
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.08%	減碼
48	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+3.76%	加碼
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.38%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	+0.58%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

V-Square Quantitative Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

V-Square Quantitative Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.5億，分佈在 721 個已申報部位之中。

V-Square Quantitative Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，V-Square Quantitative Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.3億 (13.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$8369.5萬 (8.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5043.5萬 (5.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3385.7萬 (3.6%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2884.5萬 (3.0%)

V-Square Quantitative Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，V-Square Quantitative Management LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.58%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -1.38%; 加碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 +3.98%; 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -1.08%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +3.76%

V-Square Quantitative Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，V-Square Quantitative Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.1% • Communication Services: 15.9% • Health Care: 12.5% • Financials: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.6% • Industrials: 6.0%

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CIK: 0001943239

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 721

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集中度: 13.31
持倉穩定性: 12.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.6%　-US$1507.9萬
減碼 GOOGL
-1.4%　-US$351.2萬
加碼 JNJ
+4.0%　US$253.9萬
減碼 GOOG
-1.1%　-US$305.5萬
減碼 TSLA
+3.8%　-US$284.1萬
減碼 NVDA
+2.3%　-US$378.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 721 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	13.32%	+0.14%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.85%	-0.24%	+2.31%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.33%	-1.48%	+0.58%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.58%	-0.30%	-1.38%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.05%	-0.27%	-1.08%
6	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.81%	-0.27%	+3.76%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.68%	-0.20%	+2.65%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.45%	-0.16%	-0.74%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.44%	+0.28%	+3.98%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.12%	-0.10%	+4.78%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.02%	-0.07%	+5.02%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.00%	+0.21%	-0.42%
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.81%	+0.11%	+4.35%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.76%	+0.06%	+6.61%
15	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.67%	-0.05%	-0.81%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.64%	+0.14%	+1.94%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+6.38%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.60%	+0.10%	+4.03%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.55%	-0.07%	+6.17%
20	GE	General Electric	股票-工業	0.52%	—	+3.08%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.51%	+0.07%	+4.86%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.49%	+0.07%	-3.68%
23	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.48%	-0.17%	+2.75%
24	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.46%	+0.12%	-3.57%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	—	-2.15%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.44%	—	-1.49%
27	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.43%	+0.07%	+4.08%
28	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.43%	+0.07%	+2.02%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.42%	+0.10%	+5.42%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.42%	-0.10%	-4.67%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.42%	—	+1.63%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.41%	+0.06%	+4.13%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.41%	+0.10%	-2.83%
34	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.40%	-0.16%	+7.26%
35	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.39%	—	+4.39%
36	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.39%	—	+4.53%
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.39%	-0.12%	+2.21%
38	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.36%	+0.07%	+1.67%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.36%	—	+15.98%
40	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.35%	-0.06%	+2.33%
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.34%	—	-1.51%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+8.19%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.32%	+0.06%	+0.19%
44	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.32%	-0.06%	+0.82%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.31%	+0.06%	+7.81%
46	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.31%	—	-3.29%
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.31%	—	+0.97%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.31%	—	+3.97%
49	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.30%	—	+8.03%
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+5.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: -0.54
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +1.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
產業分散度: +11%
偏態: +0.2
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	721	US$9.5億	13	1AGG 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.LLY 8.AVGO 9.JNJ 10.V
2025-12-31	696	US$9.6億	60	1AGG 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.LLY 8.AVGO 9.V 10.JNJ
2025-09-30	177	US$5.9億	63	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.AVGO 7.V 8.LLY 9.MA 10.JNJ
2025-06-30	617	US$7.5億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.AVGO 7.V 8.LLY 9.MA 10.PG
2025-03-31	702	US$6.8億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.LLY 6.V 7.TSLA 8.MA 9.PG 10.JNJ
2024-12-31	704	US$7.1億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.LLY 7.V 8.AVGO 9.MA 10.PG
2024-09-30	690	US$6.8億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.GVI 5.LLY 6.GOOG 7.TSLA 8.V 9.PG 10.MA
2024-06-30	583	US$6.2億	0	1NVDA 2MSFT 3GVI 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GVI 4.GOOGL 5.GOOG 6.LLY 7.TSLA 8.V 9.PG 10.MA
2024-03-31	580	US$7.1億	0	1ICL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.ICL 2.MSFT 3.NVDA 4.GVI 5.GOOGL 6.LLY 7.GOOG 8.TSLA 9.V 10.MA
2023-12-31	569	US$5.7億	0	1ICL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.ICL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.V 8.LLY 9.JNJ 10.MA
2023-09-30	504	US$2.3億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.GOOG 5.TSLA 6.LLY 7.JNJ 8.V 9.MRK 10.MA
2023-06-30	472	US$1.4億	0	1MSFT 2NVDA 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.TSLA 4.GOOG 5.GOOGL 6.JNJ 7.MRK 8.LLY 9.V 10.PG
2023-03-31	140	US$1.1億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.GOOG 5.TSLA 6.JNJ 7.LLY 8.V 9.PG 10.MRK

本季持股變動

V-Square Quantitative Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+3.98%	加碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-0.42%	減碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.94%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	—	不變
5	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	-3.57%	減碼
6	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+26.86%	加碼
7	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+4.35%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+5.42%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+4.03%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.83%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+14.69%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.75%	減碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+19.03%	加碼
14	LIN	Linde plc	+0.1%	+2.02%	加碼
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+4.08%	加碼
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+9.11%	加碼
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	+1.67%	加碼
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+4.86%	加碼
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-3.68%	減碼
20	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-3.73%	減碼
21	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.63%	加碼
22	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+4.13%	加碼
23	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.19%	加碼
24	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+7.81%	加碼
25	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+6.61%	加碼
26	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+6.74%	加碼
27	HAL	Halliburton Co	+0.1%	-2.21%	減碼
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+4.24%	加碼
29	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.81%	減碼
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-3.17%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.70%	減碼
32	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+0.82%	加碼
33	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+2.33%	加碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+5.02%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+6.17%	加碼
36	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+3.67%	加碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.78%	加碼
38	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.67%	減碼
39	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+4.80%	加碼
40	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+0.85%	加碼
41	ACN	Accenture plc	-0.1%	+2.21%	加碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.74%	減碼
43	INTU	Intuit INC	-0.2%	+7.26%	加碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+2.75%	加碼
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.65%	加碼
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.31%	加碼
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.08%	減碼
48	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+3.76%	加碼
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.38%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	+0.58%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看