Uptick Partners, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002005353

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 339

UPTICK PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 339 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.53
持倉穩定性: 20.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.52

Uptick Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 339 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USFR
-19.7%　-US$585.1萬
減碼 SGVT
-18.1%　-US$260.2萬
減碼 STXG
-5.3%　-US$227.0萬
加碼 FTSM
+23.4%　US$433.6萬
加碼 DYNF
+50.8%　US$262.9萬
加碼 BUXX
+18.2%　US$328.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 339 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.77%	-1.58%	-19.67%
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	4.60%	+0.60%	+23.45%
3	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	4.24%	+0.40%	+18.22%
4	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	4.06%	+0.18%	+17.68%
5	STXV	Strive 1000 Value ETF	ETF-其他	3.62%	—	-6.02%
6	STXG	Strive 1000 Growth ETF	ETF-其他	3.12%	-0.70%	-5.25%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.99%	—	+2.39%
8	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	2.38%	-0.72%	-18.10%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.31%	+0.38%	+34.56%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.71%	+0.45%	+50.84%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.59%	-0.40%	-4.59%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.58%	+0.13%	+22.43%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.53%	—	+5.72%
14	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.44%	+0.23%	+28.57%
15	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	1.41%	+0.35%	+44.60%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.41%	—	-0.00%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.30%	-0.20%	-0.78%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.36%	+9.29%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	—	+1.04%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.07%	—	+7.87%
21	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.04%	—	-1.22%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.03%	—	-9.88%
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.98%	+0.17%	+33.37%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+13.40%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.83%	—	+4.16%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.79%	+0.15%	+22.24%
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.77%	+0.12%	+27.81%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+16.23%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.72%	—	+7.50%
30	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.65%	—	+15.83%
31	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.65%	+0.28%	+102.83%
32	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.64%	+0.13%	+31.13%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.09%	+24.25%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.63%	—	-16.74%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.62%	—	-1.47%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.12%	-3.01%
37	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.57%	+0.18%	+56.50%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	-5.64%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+13.44%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	—	+5.37%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.50%	—	-0.87%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.98%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.47%	+0.15%	+47.49%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+11.17%
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.46%	—	+20.86%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.46%	—	-0.72%
47	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.45%	+0.10%	+40.23%
48	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.45%	+0.11%	+39.22%
49	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	-1.58%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.42
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.64
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.11
峰態: -0.34
上檔潛力: +5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	339	US$5.0億	21	1USFR 2FTSM 3BUXX 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.FTSM 3.BUXX 4.STXF 5.STXV 6.STXG 7.VOO 8.SGVT 9.SPYM 10.DYNF
2025-12-31	326	US$4.7億	31	1USFR 2FTSM 3STXV 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.FTSM 3.STXV 4.STXF 5.BUXX 6.STXG 7.VOO 8.SGVT 9.VUG 10.SPYM
2025-09-30	277	US$3.8億	28	1USFR 2STXG 3STXV 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.STXG 3.STXV 4.BUXX 5.FTSM 6.STXF 7.VOO 8.VUG 9.MSFT 10.VTV
2025-06-30	275	US$3.5億	0	1USFR 2BUXX 3STXV 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.BUXX 3.STXV 4.STXG 5.FTSM 6.VOO 7.STXF 8.VUG 9.MSFT 10.VTV
2025-03-31	239	US$3.0億	0	1USFR 2FTSM 3STXV 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.FTSM 3.STXV 4.BUXX 5.STXG 6.STXF 7.VOO 8.VTV 9.VUG 10.VYM
2024-12-31	220	US$2.8億	0	1USFR 2STXV 3FTSM 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.STXV 3.FTSM 4.STXG 5.BUXX 6.STXF 7.VOO 8.VTV 9.VUG 10.VYM
2024-09-30	211	US$2.4億	0	1USFR 2STXV 3STXG 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.STXV 3.STXG 4.VTV 5.VOO 6.BUXX 7.VUG 8.VYM 9.MSFT 10.STXM
2024-06-30	155	US$1.3億	0	1USFR 2VTV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.VTV 3.VOO 4.STXV 5.BUXX 6.CGDV 7.STXG 8.VUG 9.IVV 10.MSFT
2024-03-31	156	US$1.3億	0	1USFR 2VTV 3VOO 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.VTV 3.VOO 4.STXV 5.BUXX 6.CGDV 7.STXG 8.VUG 9.IVV 10.MSFT
2023-12-31	155	US$1.2億	0	1USFR 2VTV 3VOO 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.VTV 3.VOO 4.CGDV 5.BUXX 6.VUG 7.AAPL 8.QQQ 9.STXF 10.IVV

本季持股變動

Uptick Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Strive Mid-cap ETF (STXM); 新建倉: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建倉: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新建倉: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC); 新建倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG).

Uptick Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.6%	+23.45%	加碼
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.5%	+50.84%	加碼
3	BUXX	Strive Enhanced Income Short	+0.4%	+18.22%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+34.56%	加碼
5	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.4%	+44.60%	加碼
6	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.3%	+102.83%	加碼
7	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.2%	+28.57%	加碼
8	STXF	Strive 500 ETF	+0.2%	+17.68%	加碼
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+56.50%	加碼
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+33.37%	加碼
11	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+94.21%	加碼
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+70.42%	加碼
13	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.2%	+66.52%	加碼
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+22.24%	加碼
15	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+47.49%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+22.43%	加碼
17	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+31.13%	加碼
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+92.72%	加碼
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+27.81%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.01%	減碼
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.01%	減碼
22	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+39.22%	加碼
23	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+40.23%	加碼
24	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+191.60%	加碼
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+45.77%	加碼
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+24.25%	加碼
27	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+70.91%	加碼
28	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.32%	減碼
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+116.18%	加碼
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-14.71%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	減碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-76.38%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+9.29%	加碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-4.59%	減碼
35	STXG	Strive 1000 Growth ETF	-0.7%	-5.25%	減碼
36	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.7%	-18.10%	減碼
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.6%	-19.67%	減碼
38	STXM	Strive Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
39	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建倉
40	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建倉
41	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新建倉
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
43	XIDE	Ft Vest US Equity Buffer & P	—	NEW	新建倉
44	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
45	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	—	NEW	新建倉
46	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	NEW	新建倉
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建倉
48	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新建倉
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
50	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Uptick Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Uptick Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 339 個已申報部位之中。

Uptick Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Uptick Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$2394.4萬 (4.8%) 2. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$2307.8萬 (4.6%) 3. Strive Enhanced Income Short (BUXX) — US$2128.0萬 (4.2%) 4. Strive 500 ETF (STXF) — US$2038.2萬 (4.1%) 5. Strive 1000 Value ETF (STXV) — US$1816.7萬 (3.6%)

Uptick Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Uptick Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Strive Mid-cap ETF (STXM); 新建倉: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建倉: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新建倉: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC); 新建倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG)

Uptick Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Uptick Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.0% • Energy: 12.9% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 12.0% • Communication Services: 10.6% • Consumer Staples: 9.9%

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CIK: 0002005353

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 339

UPTICK PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 339 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.53
持倉穩定性: 20.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USFR
-19.7%　-US$585.1萬
減碼 SGVT
-18.1%　-US$260.2萬
減碼 STXG
-5.3%　-US$227.0萬
加碼 FTSM
+23.4%　US$433.6萬
加碼 DYNF
+50.8%　US$262.9萬
加碼 BUXX
+18.2%　US$328.5萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 339 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.77%	-1.58%	-19.67%
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	4.60%	+0.60%	+23.45%
3	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	4.24%	+0.40%	+18.22%
4	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	4.06%	+0.18%	+17.68%
5	STXV	Strive 1000 Value ETF	ETF-其他	3.62%	—	-6.02%
6	STXG	Strive 1000 Growth ETF	ETF-其他	3.12%	-0.70%	-5.25%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.99%	—	+2.39%
8	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	2.38%	-0.72%	-18.10%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.31%	+0.38%	+34.56%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.71%	+0.45%	+50.84%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.59%	-0.40%	-4.59%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.58%	+0.13%	+22.43%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.53%	—	+5.72%
14	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.44%	+0.23%	+28.57%
15	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	1.41%	+0.35%	+44.60%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.41%	—	-0.00%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.30%	-0.20%	-0.78%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.36%	+9.29%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	—	+1.04%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.07%	—	+7.87%
21	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.04%	—	-1.22%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.03%	—	-9.88%
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.98%	+0.17%	+33.37%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+13.40%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.83%	—	+4.16%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.79%	+0.15%	+22.24%
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.77%	+0.12%	+27.81%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+16.23%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.72%	—	+7.50%
30	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.65%	—	+15.83%
31	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.65%	+0.28%	+102.83%
32	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.64%	+0.13%	+31.13%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.09%	+24.25%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.63%	—	-16.74%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.62%	—	-1.47%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.12%	-3.01%
37	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.57%	+0.18%	+56.50%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	-5.64%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+13.44%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	—	+5.37%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.50%	—	-0.87%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.98%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.47%	+0.15%	+47.49%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+11.17%
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.46%	—	+20.86%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.46%	—	-0.72%
47	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.45%	+0.10%	+40.23%
48	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.45%	+0.11%	+39.22%
49	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	-1.58%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.42
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.64
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.11
峰態: -0.34
上檔潛力: +5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	339	US$5.0億	21	1USFR 2FTSM 3BUXX 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.FTSM 3.BUXX 4.STXF 5.STXV 6.STXG 7.VOO 8.SGVT 9.SPYM 10.DYNF
2025-12-31	326	US$4.7億	31	1USFR 2FTSM 3STXV 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.FTSM 3.STXV 4.STXF 5.BUXX 6.STXG 7.VOO 8.SGVT 9.VUG 10.SPYM
2025-09-30	277	US$3.8億	28	1USFR 2STXG 3STXV 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.STXG 3.STXV 4.BUXX 5.FTSM 6.STXF 7.VOO 8.VUG 9.MSFT 10.VTV
2025-06-30	275	US$3.5億	0	1USFR 2BUXX 3STXV 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.BUXX 3.STXV 4.STXG 5.FTSM 6.VOO 7.STXF 8.VUG 9.MSFT 10.VTV
2025-03-31	239	US$3.0億	0	1USFR 2FTSM 3STXV 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.FTSM 3.STXV 4.BUXX 5.STXG 6.STXF 7.VOO 8.VTV 9.VUG 10.VYM
2024-12-31	220	US$2.8億	0	1USFR 2STXV 3FTSM 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.STXV 3.FTSM 4.STXG 5.BUXX 6.STXF 7.VOO 8.VTV 9.VUG 10.VYM
2024-09-30	211	US$2.4億	0	1USFR 2STXV 3STXG 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.STXV 3.STXG 4.VTV 5.VOO 6.BUXX 7.VUG 8.VYM 9.MSFT 10.STXM
2024-06-30	155	US$1.3億	0	1USFR 2VTV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.VTV 3.VOO 4.STXV 5.BUXX 6.CGDV 7.STXG 8.VUG 9.IVV 10.MSFT
2024-03-31	156	US$1.3億	0	1USFR 2VTV 3VOO 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.VTV 3.VOO 4.STXV 5.BUXX 6.CGDV 7.STXG 8.VUG 9.IVV 10.MSFT
2023-12-31	155	US$1.2億	0	1USFR 2VTV 3VOO 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.VTV 3.VOO 4.CGDV 5.BUXX 6.VUG 7.AAPL 8.QQQ 9.STXF 10.IVV

本季持股變動

Uptick Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.6%	+23.45%	加碼
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.5%	+50.84%	加碼
3	BUXX	Strive Enhanced Income Short	+0.4%	+18.22%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+34.56%	加碼
5	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.4%	+44.60%	加碼
6	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.3%	+102.83%	加碼
7	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.2%	+28.57%	加碼
8	STXF	Strive 500 ETF	+0.2%	+17.68%	加碼
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+56.50%	加碼
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+33.37%	加碼
11	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+94.21%	加碼
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+70.42%	加碼
13	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.2%	+66.52%	加碼
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+22.24%	加碼
15	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+47.49%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+22.43%	加碼
17	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+31.13%	加碼
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+92.72%	加碼
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+27.81%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.01%	減碼
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.01%	減碼
22	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+39.22%	加碼
23	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+40.23%	加碼
24	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+191.60%	加碼
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+45.77%	加碼
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+24.25%	加碼
27	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+70.91%	加碼
28	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.32%	減碼
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+116.18%	加碼
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-14.71%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	減碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-76.38%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+9.29%	加碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-4.59%	減碼
35	STXG	Strive 1000 Growth ETF	-0.7%	-5.25%	減碼
36	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.7%	-18.10%	減碼
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.6%	-19.67%	減碼
38	STXM	Strive Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
39	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建倉
40	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建倉
41	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新建倉
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
43	XIDE	Ft Vest US Equity Buffer & P	—	NEW	新建倉
44	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
45	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	—	NEW	新建倉
46	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	NEW	新建倉
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建倉
48	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新建倉
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
50	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看