UNIVEST FINANCIAL Corp 13F 投資組合快照

CIK: 0000102212

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 444

UNIVEST FINANCIAL Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 444 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.8億，季度換手率為 17.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.41
持倉穩定性: 16.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.96

UNIVEST FINANCIAL Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 444 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MDYG
-62.2%　-US$1802.1萬
加碼 VXUS
+1.3%　US$555.7萬
減碼 SPAB
-21.4%　-US$1727.5萬
加碼 MGK
+344.3%　US$1079.6萬
減碼 XLK
-70.3%　-US$1144.4萬
減碼 GOOGL
-10.6%　-US$1486.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 444 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	9.22%	+0.81%	+1.26%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.77%	+0.52%	+6.00%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.09%	-0.28%	-4.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.85%	-0.57%	-10.57%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.66%	-0.32%	+13.30%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	3.48%	-0.72%	-21.42%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.10%	—	+8.39%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.08%	—	+9.07%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.86%	+0.40%	+10.50%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.42%	-0.03%	+4.65%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.01%	-0.16%	+0.47%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.89%	+0.49%	-7.01%
13	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.76%	+0.25%	-5.20%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.68%	-0.22%	-2.84%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.36%	—	+2.36%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.33%	—	+19.09%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.23%	-0.13%	-27.38%
18	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.10%	—	+29.56%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.03%	+0.18%	-0.85%
20	UVSP	Univest Financial CORP	股票-其他	0.97%	-0.10%	-18.75%
21	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.95%	-0.03%	+1.79%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.94%	+0.18%	-0.65%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.92%	-0.14%	-3.33%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.24%	+40.50%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.86%	—	+4.82%
26	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.84%	—	-12.33%
27	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.81%	+0.62%	+344.34%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.80%	—	-4.78%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.79%	—	-25.79%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.16%	+46.81%
31	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.74%	-0.06%	-4.78%
32	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.71%	—	-6.35%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.71%	-0.10%	+1.07%
34	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.69%	+0.27%	+148.16%
35	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.68%	+0.31%	+107.55%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.68%	+0.13%	+13.80%
37	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.65%	-0.92%	-62.19%
38	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.65%	—	+8.62%
39	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.63%	+0.22%	+46.20%
40	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.62%	-0.17%	-26.77%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.62%	—	+29.03%
42	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.60%	—	-19.11%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.07%	-7.15%
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.56%	-0.05%	-13.27%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.55%	—	+5.22%
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.52%	+0.16%	+26.33%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.51%	-0.11%	-16.70%
48	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
49	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.09%	-8.91%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.44%	—	+6.94%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+24%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.24
峰態: -0.04
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	444	US$17.8億	17	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.SPAB 7.NVDA 8.AMZN 9.IUSB 10.AVGO
2025-12-31	452	US$18.9億	15	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.GOOGL 5.SPAB 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.IUSB 10.AVGO
2025-09-30	450	US$17.9億	25	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPAB 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.META 10.AVGO
2025-06-30	451	US$16.7億	0	1VXUS 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.SPAB 6.AMZN 7.GOOGL 8.NVDA 9.META 10.AVGO
2025-03-31	472	US$15.3億	100	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.SPAB 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.IUSB 10.NVDA
2024-12-31	467	US$15.9億	0	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPAB 6.GOOGL 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.IUSB
2024-09-30	455	US$15.2億	0	1VXUS 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.AAPL 3.SPYM 4.MSFT 5.SPAB 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.BLKCHF 10.TMO
2024-06-30	219	US$3.6億	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.SPAB 8.META 9.UVSP 10.XLE
2024-03-31	217	US$3.6億	0	1VXUS 2VOO 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.SPAB 8.XLE 9.GOOGL 10.UVSP
2023-12-31	204	US$3.4億	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.UVSP 6.AMZN 7.GOOGL 8.JNJ 9.SPAB 10.XLE
2023-09-30	188	US$3.0億	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.UVSP 6.JNJ 7.SPAB 8.GOOGL 9.XLE 10.AMZN
2023-06-30	201	US$3.3億	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.UVSP 7.XLE 8.JNJ 9.GOOGL 10.SPAB
2023-03-31	184	US$3.2億	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.UVSP 6.XLE 7.JNJ 8.SPAB 9.AMZN 10.GOOGL
2022-12-31	189	US$3.2億	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2022-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.XLE 5.MSFT 6.JNJ 7.AAPL 8.BND 9.SPAB 10.NEE
2022-09-30	180	US$3.1億	0	1VXUS 2VOO 3BND 主要持股2022-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.BND 4.UVSP 5.XLE 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.AMZN 10.XLK
2022-06-30	176	US$3.1億	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2022-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.MSFT 5.AAPL 6.JNJ 7.ANAYX 8.XLE 9.AMZN 10.COST
2022-03-31	196	US$3.5億	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2022-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.JNJ 8.ANAYX 9.COST 10.XLE
2021-12-31	197	US$3.9億	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2021-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.COST 8.AMZN 9.HD 10.ANAYX
2021-09-30	193	US$3.6億	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2021-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.MSFT 5.JNJ 6.AAPL 7.AMZN 8.COST 9.HD 10.ORLY
2021-06-30	192	US$3.6億	100	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2021-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.MSFT 5.JNJ 6.AAPL 7.AMZN 8.COST 9.META 10.HD
2021-03-31	180	US$3.5億	27	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2021-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.HD 9.COST 10.XLE
2020-12-31	188	US$3.4億	15	1VXUS 2VOO 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.JNJ 4.UVSP 5.AAPL 6.MSFT 7.DOX 8.DIS 9.TEL 10.GPN
2020-09-30	177	US$3.2億	8	1VXUS 2VOO 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.JNJ 4.AAPL 5.UVSP 6.MSFT 7.HD 8.TEL 9.SWKS 10.DOX
2020-06-30	174	US$3.0億	34	1VXUS 2VOO 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.JNJ 4.UVSP 5.AAPL 6.MSFT 7.DOX 8.HD 9.XLE 10.ORLY
2020-03-31	186	US$2.5億	100	1VXUS 2VOO 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.JNJ 4.UVSP 5.AAPL 6.AMGN 7.HD 8.V 9.ADP 10.AVGO
2019-12-31	100	US$2.4億	88	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2019-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.PNC 5.JPM 6.DIS 7.AVGO 8.ABBV 9.BBTUSD 10.DFSEUR
2019-09-30	109	US$3.1億	8	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2019-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.AAPL 6.HD 7.XLU 8.V 9.BKNG 10.JPM
2019-06-30	108	US$3.2億	7	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2019-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.AAPL 6.V 7.HD 8.GPN 9.BKNG 10.JPM
2019-03-31	114	US$3.1億	22	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2019-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.AAPL 6.AVGO 7.V 8.HD 9.XLU 10.CTSH
2018-12-31	112	US$2.7億	37	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2018-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.XLU 6.XLK 7.AVGO 8.BKNG 9.V 10.HD
2018-09-30	108	US$3.3億	32	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2018-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.JDMAX 6.AAPL 7.HRSEUR 8.GOOGL 9.V 10.DIS
2018-06-30	98	US$2.5億	20	1UVSP 2JNJ 3JDMAX 主要持股2018-06-30 1.UVSP 2.JNJ 3.JDMAX 4.NKE 5.AAPL 6.HD 7.GOOGL 8.XLU 9.DIS 10.META
2018-03-31	93	US$2.3億	17	1UVSP 2JNJ 3HRSEUR 主要持股2018-03-31 1.UVSP 2.JNJ 3.HRSEUR 4.AAPL 5.TEL 6.XLU 7.HD 8.GOOGL 9.PNC 10.NKE
2017-12-31	94	US$2.5億	10	1UVSP 2JNJ 3JPM 主要持股2017-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.JPM 4.AAPL 5.XLU 6.PNC 7.DIS 8.GOOGL 9.HD 10.HRSEUR
2017-09-30	92	US$2.4億	14	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2017-09-30 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.PNC 5.JPM 6.AAPL 7.DIS 8.GOOGL 9.HRSEUR 10.CTSH
2017-06-30	92	US$2.4億	9	1UVSP 2JNJ 3PNC 主要持股2017-06-30 1.UVSP 2.JNJ 3.PNC 4.XLU 5.AAPL 6.JPM 7.DIS 8.HD 9.BKNG 10.GOOGL
2017-03-31	92	US$2.3億	23	1UVSP 2JNJ 3PNC 主要持股2017-03-31 1.UVSP 2.JNJ 3.PNC 4.DIS 5.XLU 6.AAPL 7.CMCSA 8.HD 9.JPM 10.BKNG
2016-12-31	100	US$2.4億	19	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2016-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.PNC 5.JPM 6.DIS 7.AVGO 8.ABBV 9.BBTUSD 10.DFSEUR
2016-09-30	89	US$2.2億	13	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2016-09-30 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.AAPL 5.AVGO 6.V 7.ABBV 8.GOOGL 9.BKNG 10.PNC
2016-06-30	94	US$2.2億	7	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2016-06-30 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.ABBV 5.AVGO 6.AAPL 7.KMB 8.V 9.T 10.BDX
2016-03-31	94	US$2.2億	24	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2016-03-31 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.AAPL 5.AVGO 6.V 7.CVS 8.GOOGL 9.DIS 10.HD
2015-12-31	93	US$2.2億	17	1UVSP 2JNJ 3HD 主要持股2015-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.HD 4.AVGO 5.AAPL 6.V 7.DIS 8.PNC 9.NKE 10.GOOGL
2015-09-30	86	US$2.0億	17	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.DIS 5.HD 6.NKE 7.AVGO 8.XLU 9.PNC 10.BKNG
2015-06-30	87	US$2.2億	10	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.DIS 5.00817Y 6.GILD 7.ABBV 8.HD 9.PNC 10.JPM
2015-03-31	88	US$2.2億	15	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.DIS 5.XLU 6.PNC 7.V 8.HD 9.COR 10.BDX
2014-12-31	84	US$2.3億	15	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.XLU 5.PNC 6.DIS 7.V 8.HD 9.PG 10.ABBV
2014-09-30	82	US$2.1億	13	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.XLU 5.PNC 6.GILD 7.DIS 8.ALL 9.DFSEUR 10.WFC
2014-06-30	81	US$2.1億	14	1UVSP 2AAPL 3XLU 主要持股2014-06-30 1.UVSP 2.AAPL 3.XLU 4.DIS 5.AVGO 6.PNC 7.WFC 8.ALL 9.JNJ 10.DFSEUR
2014-03-31	78	US$2.0億	18	1UVSP 2XLU 3JPM 主要持股2014-03-31 1.UVSP 2.XLU 3.JPM 4.WFC 5.DIS 6.AAPL 7.QCOM 8.ALL 9.ORCL 10.PNC
2013-12-31	79	US$2.0億	19	1UVSP 2XLU 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.UVSP 2.XLU 3.GOOG 4.JPM 5.WFC 6.STT 7.DIS 8.DFSEUR 9.AAPL 10.PG
2013-09-30	76	US$1.9億	8	1UVSP 2XLU 3NYSX 主要持股2013-09-30 1.UVSP 2.XLU 3.NYSX 4.XOM 5.GOOG 6.JPM 7.WFC 8.STT 9.AAPL 10.ALL
2013-06-30	68	US$1.8億	—	1UVSP 2XLU 3XOM 主要持股2013-06-30 1.UVSP 2.XLU 3.XOM 4.GOOG 5.NYSX 6.JPM 7.STT 8.WFC 9.HD 10.PG

本季持股變動

UNIVEST FINANCIAL Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 減碼: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG) — 股數 -62.19%; 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +1.26%; 減碼: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 股數 -21.42%; 加碼: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股數 +344.34%.

UNIVEST FINANCIAL Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.8%	+1.26%	加碼
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.6%	+344.34%	加碼
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+6.00%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-7.01%	減碼
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+10.50%	加碼
6	SNPS	Synopsys INC	+0.3%	+107.55%	加碼
7	FICO	Fair Isaac CORP	+0.3%	+148.16%	加碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	-5.20%	減碼
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+40.50%	加碼
10	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+46.20%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.65%	減碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.85%	減碼
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+26.33%	加碼
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+46.81%	加碼
15	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+72.77%	加碼
16	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+124.09%	加碼
17	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+13.80%	加碼
18	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+16.46%	加碼
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+4.65%	加碼
20	BLK	Blackrock INC	0%	+1.79%	加碼
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-13.27%	減碼
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-4.78%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-7.15%	減碼
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-75.15%	減碼
25	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-8.91%	減碼
26	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-70.55%	減碼
27	UVSP	Univest Financial CORP	-0.1%	-18.75%	減碼
28	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.07%	加碼
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-16.70%	減碼
30	POOL	Pool CORP	-0.1%	-43.67%	減碼
31	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-27.38%	減碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-3.33%	減碼
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-68.90%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.47%	加碼
35	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	-26.77%	減碼
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-73.44%	減碼
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-68.92%	減碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.84%	減碼
39	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-73.48%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.22%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.30%	加碼
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-76.54%	減碼
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.4%	-61.68%	減碼
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-85.26%	減碼
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.6%	-80.35%	減碼
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-10.57%	減碼
47	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-70.31%	減碼
48	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.7%	-21.42%	減碼
49	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.9%	-62.19%	減碼
50	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

UNIVEST FINANCIAL Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

UNIVEST FINANCIAL Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.8億，分佈在 444 個已申報部位之中。

UNIVEST FINANCIAL Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，UNIVEST FINANCIAL Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1.6億 (9.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.4億 (7.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$9060.2萬 (5.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6847.7萬 (3.9%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$6516.8萬 (3.7%)

UNIVEST FINANCIAL Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，UNIVEST FINANCIAL Corp 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 減碼: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG) — 股數 -62.19%; 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +1.26%; 減碼: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 股數 -21.42%; 加碼: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股數 +344.34%

UNIVEST FINANCIAL Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，UNIVEST FINANCIAL Corp 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.5% • Financials: 12.2% • Health Care: 11.1% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 8.0%

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資料過舊，未更新

集中度10.0

持倉穩定性0.0

產業集中度52.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

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US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申報總市值

US$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性14.2

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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UNIVEST FINANCIAL Corp 13F 投資組合快照

CIK: 0000102212

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 444

UNIVEST FINANCIAL Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 444 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.8億，季度換手率為 17.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.41
持倉穩定性: 16.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MDYG
-62.2%　-US$1802.1萬
加碼 VXUS
+1.3%　US$555.7萬
減碼 SPAB
-21.4%　-US$1727.5萬
加碼 MGK
+344.3%　US$1079.6萬
減碼 XLK
-70.3%　-US$1144.4萬
減碼 GOOGL
-10.6%　-US$1486.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 444 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	9.22%	+0.81%	+1.26%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.77%	+0.52%	+6.00%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.09%	-0.28%	-4.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.85%	-0.57%	-10.57%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.66%	-0.32%	+13.30%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	3.48%	-0.72%	-21.42%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.10%	—	+8.39%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.08%	—	+9.07%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.86%	+0.40%	+10.50%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.42%	-0.03%	+4.65%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.01%	-0.16%	+0.47%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.89%	+0.49%	-7.01%
13	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.76%	+0.25%	-5.20%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.68%	-0.22%	-2.84%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.36%	—	+2.36%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.33%	—	+19.09%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.23%	-0.13%	-27.38%
18	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.10%	—	+29.56%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.03%	+0.18%	-0.85%
20	UVSP	Univest Financial CORP	股票-其他	0.97%	-0.10%	-18.75%
21	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.95%	-0.03%	+1.79%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.94%	+0.18%	-0.65%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.92%	-0.14%	-3.33%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.24%	+40.50%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.86%	—	+4.82%
26	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.84%	—	-12.33%
27	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.81%	+0.62%	+344.34%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.80%	—	-4.78%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.79%	—	-25.79%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.16%	+46.81%
31	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.74%	-0.06%	-4.78%
32	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.71%	—	-6.35%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.71%	-0.10%	+1.07%
34	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.69%	+0.27%	+148.16%
35	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.68%	+0.31%	+107.55%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.68%	+0.13%	+13.80%
37	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.65%	-0.92%	-62.19%
38	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.65%	—	+8.62%
39	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.63%	+0.22%	+46.20%
40	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.62%	-0.17%	-26.77%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.62%	—	+29.03%
42	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.60%	—	-19.11%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.07%	-7.15%
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.56%	-0.05%	-13.27%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.55%	—	+5.22%
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.52%	+0.16%	+26.33%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.51%	-0.11%	-16.70%
48	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
49	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.09%	-8.91%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.44%	—	+6.94%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+24%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.24
峰態: -0.04
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	444	US$17.8億	17	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.SPAB 7.NVDA 8.AMZN 9.IUSB 10.AVGO
2025-12-31	452	US$18.9億	15	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.GOOGL 5.SPAB 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.IUSB 10.AVGO
2025-09-30	450	US$17.9億	25	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPAB 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.META 10.AVGO
2025-06-30	451	US$16.7億	0	1VXUS 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.SPAB 6.AMZN 7.GOOGL 8.NVDA 9.META 10.AVGO
2025-03-31	472	US$15.3億	100	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.SPAB 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.IUSB 10.NVDA
2024-12-31	467	US$15.9億	0	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPAB 6.GOOGL 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.IUSB
2024-09-30	455	US$15.2億	0	1VXUS 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.AAPL 3.SPYM 4.MSFT 5.SPAB 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.BLKCHF 10.TMO
2024-06-30	219	US$3.6億	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.SPAB 8.META 9.UVSP 10.XLE
2024-03-31	217	US$3.6億	0	1VXUS 2VOO 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.SPAB 8.XLE 9.GOOGL 10.UVSP
2023-12-31	204	US$3.4億	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.UVSP 6.AMZN 7.GOOGL 8.JNJ 9.SPAB 10.XLE
2023-09-30	188	US$3.0億	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.UVSP 6.JNJ 7.SPAB 8.GOOGL 9.XLE 10.AMZN
2023-06-30	201	US$3.3億	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.UVSP 7.XLE 8.JNJ 9.GOOGL 10.SPAB
2023-03-31	184	US$3.2億	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.UVSP 6.XLE 7.JNJ 8.SPAB 9.AMZN 10.GOOGL
2022-12-31	189	US$3.2億	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2022-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.XLE 5.MSFT 6.JNJ 7.AAPL 8.BND 9.SPAB 10.NEE
2022-09-30	180	US$3.1億	0	1VXUS 2VOO 3BND 主要持股2022-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.BND 4.UVSP 5.XLE 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.AMZN 10.XLK
2022-06-30	176	US$3.1億	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2022-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.MSFT 5.AAPL 6.JNJ 7.ANAYX 8.XLE 9.AMZN 10.COST
2022-03-31	196	US$3.5億	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2022-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.JNJ 8.ANAYX 9.COST 10.XLE
2021-12-31	197	US$3.9億	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2021-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.COST 8.AMZN 9.HD 10.ANAYX
2021-09-30	193	US$3.6億	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2021-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.MSFT 5.JNJ 6.AAPL 7.AMZN 8.COST 9.HD 10.ORLY
2021-06-30	192	US$3.6億	100	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2021-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.MSFT 5.JNJ 6.AAPL 7.AMZN 8.COST 9.META 10.HD
2021-03-31	180	US$3.5億	27	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2021-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.HD 9.COST 10.XLE
2020-12-31	188	US$3.4億	15	1VXUS 2VOO 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.JNJ 4.UVSP 5.AAPL 6.MSFT 7.DOX 8.DIS 9.TEL 10.GPN
2020-09-30	177	US$3.2億	8	1VXUS 2VOO 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.JNJ 4.AAPL 5.UVSP 6.MSFT 7.HD 8.TEL 9.SWKS 10.DOX
2020-06-30	174	US$3.0億	34	1VXUS 2VOO 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.JNJ 4.UVSP 5.AAPL 6.MSFT 7.DOX 8.HD 9.XLE 10.ORLY
2020-03-31	186	US$2.5億	100	1VXUS 2VOO 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.JNJ 4.UVSP 5.AAPL 6.AMGN 7.HD 8.V 9.ADP 10.AVGO
2019-12-31	100	US$2.4億	88	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2019-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.PNC 5.JPM 6.DIS 7.AVGO 8.ABBV 9.BBTUSD 10.DFSEUR
2019-09-30	109	US$3.1億	8	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2019-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.AAPL 6.HD 7.XLU 8.V 9.BKNG 10.JPM
2019-06-30	108	US$3.2億	7	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2019-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.AAPL 6.V 7.HD 8.GPN 9.BKNG 10.JPM
2019-03-31	114	US$3.1億	22	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2019-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.AAPL 6.AVGO 7.V 8.HD 9.XLU 10.CTSH
2018-12-31	112	US$2.7億	37	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2018-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.XLU 6.XLK 7.AVGO 8.BKNG 9.V 10.HD
2018-09-30	108	US$3.3億	32	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2018-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.JDMAX 6.AAPL 7.HRSEUR 8.GOOGL 9.V 10.DIS
2018-06-30	98	US$2.5億	20	1UVSP 2JNJ 3JDMAX 主要持股2018-06-30 1.UVSP 2.JNJ 3.JDMAX 4.NKE 5.AAPL 6.HD 7.GOOGL 8.XLU 9.DIS 10.META
2018-03-31	93	US$2.3億	17	1UVSP 2JNJ 3HRSEUR 主要持股2018-03-31 1.UVSP 2.JNJ 3.HRSEUR 4.AAPL 5.TEL 6.XLU 7.HD 8.GOOGL 9.PNC 10.NKE
2017-12-31	94	US$2.5億	10	1UVSP 2JNJ 3JPM 主要持股2017-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.JPM 4.AAPL 5.XLU 6.PNC 7.DIS 8.GOOGL 9.HD 10.HRSEUR
2017-09-30	92	US$2.4億	14	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2017-09-30 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.PNC 5.JPM 6.AAPL 7.DIS 8.GOOGL 9.HRSEUR 10.CTSH
2017-06-30	92	US$2.4億	9	1UVSP 2JNJ 3PNC 主要持股2017-06-30 1.UVSP 2.JNJ 3.PNC 4.XLU 5.AAPL 6.JPM 7.DIS 8.HD 9.BKNG 10.GOOGL
2017-03-31	92	US$2.3億	23	1UVSP 2JNJ 3PNC 主要持股2017-03-31 1.UVSP 2.JNJ 3.PNC 4.DIS 5.XLU 6.AAPL 7.CMCSA 8.HD 9.JPM 10.BKNG
2016-12-31	100	US$2.4億	19	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2016-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.PNC 5.JPM 6.DIS 7.AVGO 8.ABBV 9.BBTUSD 10.DFSEUR
2016-09-30	89	US$2.2億	13	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2016-09-30 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.AAPL 5.AVGO 6.V 7.ABBV 8.GOOGL 9.BKNG 10.PNC
2016-06-30	94	US$2.2億	7	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2016-06-30 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.ABBV 5.AVGO 6.AAPL 7.KMB 8.V 9.T 10.BDX
2016-03-31	94	US$2.2億	24	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2016-03-31 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.AAPL 5.AVGO 6.V 7.CVS 8.GOOGL 9.DIS 10.HD
2015-12-31	93	US$2.2億	17	1UVSP 2JNJ 3HD 主要持股2015-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.HD 4.AVGO 5.AAPL 6.V 7.DIS 8.PNC 9.NKE 10.GOOGL
2015-09-30	86	US$2.0億	17	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.DIS 5.HD 6.NKE 7.AVGO 8.XLU 9.PNC 10.BKNG
2015-06-30	87	US$2.2億	10	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.DIS 5.00817Y 6.GILD 7.ABBV 8.HD 9.PNC 10.JPM
2015-03-31	88	US$2.2億	15	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.DIS 5.XLU 6.PNC 7.V 8.HD 9.COR 10.BDX
2014-12-31	84	US$2.3億	15	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.XLU 5.PNC 6.DIS 7.V 8.HD 9.PG 10.ABBV
2014-09-30	82	US$2.1億	13	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.XLU 5.PNC 6.GILD 7.DIS 8.ALL 9.DFSEUR 10.WFC
2014-06-30	81	US$2.1億	14	1UVSP 2AAPL 3XLU 主要持股2014-06-30 1.UVSP 2.AAPL 3.XLU 4.DIS 5.AVGO 6.PNC 7.WFC 8.ALL 9.JNJ 10.DFSEUR
2014-03-31	78	US$2.0億	18	1UVSP 2XLU 3JPM 主要持股2014-03-31 1.UVSP 2.XLU 3.JPM 4.WFC 5.DIS 6.AAPL 7.QCOM 8.ALL 9.ORCL 10.PNC
2013-12-31	79	US$2.0億	19	1UVSP 2XLU 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.UVSP 2.XLU 3.GOOG 4.JPM 5.WFC 6.STT 7.DIS 8.DFSEUR 9.AAPL 10.PG
2013-09-30	76	US$1.9億	8	1UVSP 2XLU 3NYSX 主要持股2013-09-30 1.UVSP 2.XLU 3.NYSX 4.XOM 5.GOOG 6.JPM 7.WFC 8.STT 9.AAPL 10.ALL
2013-06-30	68	US$1.8億	—	1UVSP 2XLU 3XOM 主要持股2013-06-30 1.UVSP 2.XLU 3.XOM 4.GOOG 5.NYSX 6.JPM 7.STT 8.WFC 9.HD 10.PG

本季持股變動

UNIVEST FINANCIAL Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.8%	+1.26%	加碼
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.6%	+344.34%	加碼
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+6.00%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-7.01%	減碼
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+10.50%	加碼
6	SNPS	Synopsys INC	+0.3%	+107.55%	加碼
7	FICO	Fair Isaac CORP	+0.3%	+148.16%	加碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	-5.20%	減碼
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+40.50%	加碼
10	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+46.20%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.65%	減碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.85%	減碼
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+26.33%	加碼
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+46.81%	加碼
15	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+72.77%	加碼
16	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+124.09%	加碼
17	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+13.80%	加碼
18	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+16.46%	加碼
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+4.65%	加碼
20	BLK	Blackrock INC	0%	+1.79%	加碼
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-13.27%	減碼
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-4.78%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-7.15%	減碼
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-75.15%	減碼
25	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-8.91%	減碼
26	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-70.55%	減碼
27	UVSP	Univest Financial CORP	-0.1%	-18.75%	減碼
28	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.07%	加碼
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-16.70%	減碼
30	POOL	Pool CORP	-0.1%	-43.67%	減碼
31	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-27.38%	減碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-3.33%	減碼
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-68.90%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.47%	加碼
35	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	-26.77%	減碼
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-73.44%	減碼
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-68.92%	減碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.84%	減碼
39	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-73.48%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.22%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.30%	加碼
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-76.54%	減碼
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.4%	-61.68%	減碼
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-85.26%	減碼
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.6%	-80.35%	減碼
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-10.57%	減碼
47	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-70.31%	減碼
48	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.7%	-21.42%	減碼
49	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.9%	-62.19%	減碼
50	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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