Unique Wealth Strategies, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002009809

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 223

Unique Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 223 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 39.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.58
持倉穩定性: 39.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.09

Unique Wealth Strategies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 223 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMAT
-21.0%　US$207.3萬
新建倉 SNDK
加碼 IVV
+7.9%　US$304.1萬
減碼 SPY
-64.5%　-US$119.3萬
清倉 SBUX
加碼 PRF
+33.3%　US$160.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 223 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.76%	+0.56%	+7.93%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.35%	-0.18%	+8.43%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.65%	+0.05%	+5.07%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.91%	+0.13%	+5.28%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.66%	+0.01%	-1.81%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.65%	+0.43%	+7.33%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.20%	—	+4.16%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.92%	+0.19%	+7.66%
9	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.88%	+0.44%	+33.30%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.88%	+0.63%	-21.04%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.76%	—	+2.48%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.74%	—	+4.68%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.67%	+0.26%	+3.25%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	—	+1.00%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.49%	+0.29%	-1.95%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	+4.11%
17	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.36%	—	+1.41%
18	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.27%	—	+2339.18%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.24%	—	-17.04%
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.24%	—	+18.16%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.02%	—	+0.75%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.00%	—	-3.38%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	—	-2.21%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	—	-0.02%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.69%	+0.19%	+47.49%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	—	+712.92%
27	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.66%	—	-0.19%
28	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.66%	—	-7.08%
29	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.62%	—	-0.36%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+3.36%
32	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.97%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.60%	—	-5.59%
34	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.57%	—	-3.93%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	-2.85%
36	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.54%	+0.20%	-33.44%
37	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.52%	—	-0.85%
38	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	0.52%	—	-35.57%
39	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	0.51%	—	+25.05%
40	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.50%	+0.22%	+110.02%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.51%
42	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.50%	—	-0.46%
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.49%	—	+4.74%
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.47%	—	+0.25%
45	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-科技型	0.47%	—	-3.93%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+12.54%
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.46%	—	—
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	—	-0.13%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.94%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.42%	—	-15.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+12.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -3.5%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +13%
對標普勝率: +24.1%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: -1.42
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +21.6%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.09
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.18
峰態: +0.14
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	223	US$2.8億	39	1IVV 2FBND 3MOAT 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.FBND 3.MOAT 4.DBEF 5.AMZN 6.GOOGL 7.JMBS 8.NVDA 9.PRF 10.AMAT
2026-03-31	215	US$2.5億	40	1FBND 2IVV 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.IVV 3.MOAT 4.DBEF 5.AMZN 6.JMBS 7.GOOGL 8.META 9.BIL 10.NVDA
2025-12-31	211	US$2.6億	71	1IVV 2MOAT 3FBND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.FBND 4.AMZN 5.GOOGL 6.DBEF 7.META 8.MSFT 9.JMBS 10.NVDA
2024-06-30	673	US$2.1億	0	1FBND 2IVV 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.IVV 3.MOAT 4.DBEF 5.META 6.JMBS 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.PRF
2024-03-31	179	US$2.0億	0	1FBND 2IVV 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.IVV 3.MOAT 4.DBEF 5.META 6.JMBS 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.PRF
2023-12-31	133	US$1.5億	0	1PRF 2IEMG 3VB 主要持股2023-12-31 1.PRF 2.IEMG 3.VB 4.GOOGL 5.MSFT 6.META 7.BKNG 8.PRN 9.V 10.DBEF

本季持股變動

Unique Wealth Strategies, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Penguin Solutions INC (PENG).

Unique Wealth Strategies, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-21.04%	減碼
2	SNDK	Sandisk CORP	+0.6%	NEW	新建倉
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+7.93%	加碼
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.4%	+33.30%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+7.33%	加碼
6	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.4%	NEW	新建倉
7	PENG	Penguin Solutions INC	+0.4%	NEW	新建倉
8	SPGI	S&p Global INC	+0.4%	NEW	新建倉
9	MU	Micron Technology INC	+0.4%	NEW	新建倉
10	CLX	Clorox Company	+0.3%	NEW	新建倉
11	GIS	General Mills INC	+0.3%	NEW	新建倉
12	TGTX	Tg Therapeutics INC	+0.3%	NEW	新建倉
13	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.3%	NEW	新建倉
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-1.95%	減碼
15	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+417.75%	加碼
16	HCSG	Healthcare Services Group	+0.3%	NEW	新建倉
17	CVLT	Commvault Systems INC	+0.3%	NEW	新建倉
18	EXEL	Exelixis INC	+0.3%	NEW	新建倉
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+3.25%	加碼
20	ETSY	Etsy INC	+0.3%	NEW	新建倉
21	EXTR	Extreme Networks INC	+0.3%	NEW	新建倉
22	RELY	Remitly Global INC	+0.3%	NEW	新建倉
23	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.3%	NEW	新建倉
24	TSCO	Tractor Supply Company	+0.3%	NEW	新建倉
25	ARLO	Arlo Technologies INC	+0.2%	NEW	新建倉
26	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.2%	NEW	新建倉
27	MCRI	Monarch Casino & Resort INC	+0.2%	NEW	新建倉
28	ROK	Rockwell Automation INC	+0.2%	NEW	新建倉
29	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	+0.2%	NEW	新建倉
30	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.2%	+110.02%	加碼
31	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-33.44%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+7.66%	加碼
33	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+47.49%	加碼
34	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+5.28%	加碼
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.1%	+5.07%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.81%	減碼
37	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	+8.43%	加碼
38	CTVA	Corteva INC	-0.3%	EXIT	清倉
39	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.3%	EXIT	清倉
40	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	EXIT	清倉
41	FCA	First Trust China	-0.3%	-73.19%	減碼
42	CVX	Chevron CORP	-0.3%	EXIT	清倉
43	COR	Cencora INC	-0.3%	EXIT	清倉
44	SNY	Sanofi-adr	-0.3%	EXIT	清倉
45	IDHQ	Invesco S&p International De	-0.3%	EXIT	清倉
46	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.3%	EXIT	清倉
47	BF-B	Brown-forman Corp-class B	-0.4%	EXIT	清倉
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	EXIT	清倉
49	SBUX	Starbucks CORP	-0.5%	EXIT	清倉
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-64.45%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Unique Wealth Strategies, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Unique Wealth Strategies, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 223 個已申報部位之中。

Unique Wealth Strategies, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Unique Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1584.9萬 (5.8%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1473.2萬 (5.3%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1280.1萬 (4.7%) 4. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$801.9萬 (2.9%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$733.0萬 (2.7%)

Unique Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Unique Wealth Strategies, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Penguin Solutions INC (PENG)

Unique Wealth Strategies, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Unique Wealth Strategies, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.7% • Consumer Discretionary: 16.5% • Communication Services: 13.7% • Health Care: 11.3% • Financials: 9.8% • Industrials: 5.2%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMAT
-21.0%　US$207.3萬
新建倉 SNDK
加碼 IVV
+7.9%　US$304.1萬
減碼 SPY
-64.5%　-US$119.3萬
清倉 SBUX
加碼 PRF
+33.3%　US$160.8萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 223 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.76%	+0.56%	+7.93%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.35%	-0.18%	+8.43%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.65%	+0.05%	+5.07%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.91%	+0.13%	+5.28%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.66%	+0.01%	-1.81%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.65%	+0.43%	+7.33%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.20%	—	+4.16%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.92%	+0.19%	+7.66%
9	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.88%	+0.44%	+33.30%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.88%	+0.63%	-21.04%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.76%	—	+2.48%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.74%	—	+4.68%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.67%	+0.26%	+3.25%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	—	+1.00%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.49%	+0.29%	-1.95%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	+4.11%
17	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.36%	—	+1.41%
18	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.27%	—	+2339.18%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.24%	—	-17.04%
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.24%	—	+18.16%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.02%	—	+0.75%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.00%	—	-3.38%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	—	-2.21%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	—	-0.02%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.69%	+0.19%	+47.49%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	—	+712.92%
27	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.66%	—	-0.19%
28	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.66%	—	-7.08%
29	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.62%	—	-0.36%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+3.36%
32	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.97%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.60%	—	-5.59%
34	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.57%	—	-3.93%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	-2.85%
36	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.54%	+0.20%	-33.44%
37	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.52%	—	-0.85%
38	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	0.52%	—	-35.57%
39	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	0.51%	—	+25.05%
40	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.50%	+0.22%	+110.02%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.51%
42	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.50%	—	-0.46%
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.49%	—	+4.74%
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.47%	—	+0.25%
45	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-科技型	0.47%	—	-3.93%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+12.54%
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.46%	—	—
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	—	-0.13%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.94%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.42%	—	-15.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+12.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -3.5%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +13%
對標普勝率: +24.1%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: -1.42
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +21.6%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.09
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.18
峰態: +0.14
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	223	US$2.8億	39	1IVV 2FBND 3MOAT 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.FBND 3.MOAT 4.DBEF 5.AMZN 6.GOOGL 7.JMBS 8.NVDA 9.PRF 10.AMAT
2026-03-31	215	US$2.5億	40	1FBND 2IVV 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.IVV 3.MOAT 4.DBEF 5.AMZN 6.JMBS 7.GOOGL 8.META 9.BIL 10.NVDA
2025-12-31	211	US$2.6億	71	1IVV 2MOAT 3FBND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.FBND 4.AMZN 5.GOOGL 6.DBEF 7.META 8.MSFT 9.JMBS 10.NVDA
2024-06-30	673	US$2.1億	0	1FBND 2IVV 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.IVV 3.MOAT 4.DBEF 5.META 6.JMBS 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.PRF
2024-03-31	179	US$2.0億	0	1FBND 2IVV 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.IVV 3.MOAT 4.DBEF 5.META 6.JMBS 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.PRF
2023-12-31	133	US$1.5億	0	1PRF 2IEMG 3VB 主要持股2023-12-31 1.PRF 2.IEMG 3.VB 4.GOOGL 5.MSFT 6.META 7.BKNG 8.PRN 9.V 10.DBEF

本季持股變動

Unique Wealth Strategies, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-21.04%	減碼
2	SNDK	Sandisk CORP	+0.6%	NEW	新建倉
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+7.93%	加碼
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.4%	+33.30%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+7.33%	加碼
6	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.4%	NEW	新建倉
7	PENG	Penguin Solutions INC	+0.4%	NEW	新建倉
8	SPGI	S&p Global INC	+0.4%	NEW	新建倉
9	MU	Micron Technology INC	+0.4%	NEW	新建倉
10	CLX	Clorox Company	+0.3%	NEW	新建倉
11	GIS	General Mills INC	+0.3%	NEW	新建倉
12	TGTX	Tg Therapeutics INC	+0.3%	NEW	新建倉
13	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.3%	NEW	新建倉
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-1.95%	減碼
15	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+417.75%	加碼
16	HCSG	Healthcare Services Group	+0.3%	NEW	新建倉
17	CVLT	Commvault Systems INC	+0.3%	NEW	新建倉
18	EXEL	Exelixis INC	+0.3%	NEW	新建倉
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+3.25%	加碼
20	ETSY	Etsy INC	+0.3%	NEW	新建倉
21	EXTR	Extreme Networks INC	+0.3%	NEW	新建倉
22	RELY	Remitly Global INC	+0.3%	NEW	新建倉
23	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.3%	NEW	新建倉
24	TSCO	Tractor Supply Company	+0.3%	NEW	新建倉
25	ARLO	Arlo Technologies INC	+0.2%	NEW	新建倉
26	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.2%	NEW	新建倉
27	MCRI	Monarch Casino & Resort INC	+0.2%	NEW	新建倉
28	ROK	Rockwell Automation INC	+0.2%	NEW	新建倉
29	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	+0.2%	NEW	新建倉
30	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.2%	+110.02%	加碼
31	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-33.44%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+7.66%	加碼
33	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+47.49%	加碼
34	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+5.28%	加碼
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.1%	+5.07%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.81%	減碼
37	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	+8.43%	加碼
38	CTVA	Corteva INC	-0.3%	EXIT	清倉
39	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.3%	EXIT	清倉
40	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	EXIT	清倉
41	FCA	First Trust China	-0.3%	-73.19%	減碼
42	CVX	Chevron CORP	-0.3%	EXIT	清倉
43	COR	Cencora INC	-0.3%	EXIT	清倉
44	SNY	Sanofi-adr	-0.3%	EXIT	清倉
45	IDHQ	Invesco S&p International De	-0.3%	EXIT	清倉
46	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.3%	EXIT	清倉
47	BF-B	Brown-forman Corp-class B	-0.4%	EXIT	清倉
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	EXIT	清倉
49	SBUX	Starbucks CORP	-0.5%	EXIT	清倉
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-64.45%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看