Trueblood Wealth Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002005380

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 256

Trueblood Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 256 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.84
持倉穩定性: 15.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.9

Trueblood Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 104 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 256 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.8%　-US$159.2萬
減碼 JPM
-2.1%　-US$144.5萬
減碼 INTU
-45.3%　-US$91.5萬
減碼 ORCL
-12.3%　-US$90.8萬
加碼 CAT
+0.5%　US$77.5萬
加碼 CVX
-0.4%　US$76.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 256 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.73%	-0.56%	-2.15%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	-0.27%	-0.90%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.10%	-0.62%	+0.75%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.80%	+0.11%	+6.31%
5	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.68%	—	+3.11%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	+1.80%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.55%	+0.31%	+0.50%
8	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	1.48%	+0.10%	+0.14%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.47%	—	+1.22%
10	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.25%	+0.14%	+6.84%
11	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.24%	—	+7.97%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.15%	+0.30%	-0.45%
13	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	1.09%	—	+0.02%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.07%	—	-2.77%
15	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.02%	+0.18%	+3.46%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	—	+7.37%
17	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.97%	—	+7.27%
18	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	ETF-其他	0.95%	—	+4.80%
19	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.93%	—	-0.27%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	+0.24%	-1.86%
21	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.87%	—	-1.22%
22	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.87%	+0.13%	+0.40%
23	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.86%	—	+8.03%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.82%	—	-0.24%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.77%	—	-12.42%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.76%	+0.15%	+5.99%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.76%	—	-2.14%
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.75%	—	+11.17%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.74%	-0.12%	-4.40%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	+9.31%
31	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.73%	—	+1.18%
32	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.73%	+0.18%	+0.31%
33	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.76%
34	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.70%	—	+4.10%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	+0.12%	+3.91%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.70%	-0.35%	-12.32%
37	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.69%	—	-8.03%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	—	-0.94%
39	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.69%	—	-1.23%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	—	+2.05%
41	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.68%	—	+1.15%
42	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.67%	—	-1.20%
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.66%	—	+4.43%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	+1.91%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.11%	-0.06%
46	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.64%	—	-0.34%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.63%	-0.16%	-3.94%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.63%	—	+7.99%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.61%	—	-2.95%
50	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.60%	—	+2.24%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +58.6%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.39
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.2
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	256	US$2.6億	15	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.RDVI 6.NVDA 7.CAT 8.FTA 9.SDVY 10.FGD
2025-12-31	252	US$2.6億	15	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.NVDA 6.RDVI 7.SDVY 8.FTA 9.CAT 10.CGGO
2025-09-30	254	US$2.6億	24	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.ORCL 6.NVDA 7.RDVI 8.SDVY 9.FTA 10.AJG
2025-06-30	249	US$2.4億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.RDVI 6.AJG 7.SDVY 8.NVDA 9.FTA 10.ORCL
2025-03-31	235	US$2.2億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.AJG 5.RSP 6.RDVI 7.SDVY 8.ACN 9.FTA 10.CINF
2024-12-31	225	US$2.0億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.SDVY 6.FTA 7.AJG 8.RSP 9.CINF 10.CAT
2024-09-30	231	US$2.0億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.SDVY 6.FTA 7.AJG 8.UNH 9.CAT 10.CINF
2024-06-30	218	US$1.8億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.CVX 6.AJG 7.NVDA 8.UNH 9.CINF 10.CAT
2024-03-31	224	US$1.7億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.CVX 6.CAT 7.UNH 8.AJG 9.CINF 10.HD
2023-12-31	208	US$1.6億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.UNH 6.CVX 7.AJG 8.CAT 9.MCD 10.CINF

本季持股變動

Trueblood Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 新建倉: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建倉: Franco-nevada CORP (FNV); 新建倉: Corteva INC (CTVA); 新建倉: Atmos Energy CORP (ATO).

Trueblood Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+0.50%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.45%	減碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.86%	減碼
4	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+29.55%	加碼
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-0.78%	減碼
6	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+3.46%	加碼
7	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+0.31%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.99%	加碼
9	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.1%	+6.84%	加碼
10	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	-1.89%	減碼
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.40%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.91%	加碼
13	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.1%	+31.98%	加碼
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+6.31%	加碼
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+60.63%	加碼
16	FTA	First Trust L C Val Alp	+0.1%	+0.14%	加碼
17	COP	Conocophillips	+0.1%	-5.21%	減碼
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	+2.13%	加碼
19	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-12.36%	減碼
20	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-39.10%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.06%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.40%	減碼
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-5.57%	減碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-43.30%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.93%	減碼
26	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-1.15%	減碼
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	-3.94%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-42.37%	減碼
29	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-2.57%	減碼
30	ACN	Accenture plc	-0.2%	-3.29%	減碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-26.66%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.90%	減碼
33	BRO	Brown & Brown INC	-0.3%	-36.17%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-12.32%	減碼
35	INTU	Intuit INC	-0.4%	-45.26%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-2.15%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.75%	加碼
38	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
39	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
40	FNV	Franco-nevada CORP	—	NEW	新建倉
41	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建倉
42	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建倉
44	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
45	SF	Stifel Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清倉
47	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
48	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
49	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trueblood Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Trueblood Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 256 個已申報部位之中。

Trueblood Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Trueblood Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1209.9萬 (4.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$870.0萬 (3.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$536.7萬 (2.1%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$461.5萬 (1.8%) 5. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — US$429.2萬 (1.7%)

Trueblood Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Trueblood Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 新建倉: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建倉: Franco-nevada CORP (FNV); 新建倉: Corteva INC (CTVA); 新建倉: Atmos Energy CORP (ATO)

Trueblood Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Trueblood Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.0% • Financials: 22.5% • Health Care: 10.1% • Industrials: 7.9% • Energy: 7.7% • Consumer Staples: 7.4%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 256

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本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.73%	-0.56%	-2.15%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	-0.27%	-0.90%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.10%	-0.62%	+0.75%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.80%	+0.11%	+6.31%
5	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.68%	—	+3.11%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	+1.80%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.55%	+0.31%	+0.50%
8	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	1.48%	+0.10%	+0.14%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.47%	—	+1.22%
10	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.25%	+0.14%	+6.84%
11	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.24%	—	+7.97%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.15%	+0.30%	-0.45%
13	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	1.09%	—	+0.02%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.07%	—	-2.77%
15	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.02%	+0.18%	+3.46%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	—	+7.37%
17	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.97%	—	+7.27%
18	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	ETF-其他	0.95%	—	+4.80%
19	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.93%	—	-0.27%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	+0.24%	-1.86%
21	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.87%	—	-1.22%
22	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.87%	+0.13%	+0.40%
23	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.86%	—	+8.03%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.82%	—	-0.24%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.77%	—	-12.42%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.76%	+0.15%	+5.99%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.76%	—	-2.14%
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.75%	—	+11.17%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.74%	-0.12%	-4.40%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	+9.31%
31	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.73%	—	+1.18%
32	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.73%	+0.18%	+0.31%
33	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.76%
34	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.70%	—	+4.10%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	+0.12%	+3.91%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.70%	-0.35%	-12.32%
37	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.69%	—	-8.03%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	—	-0.94%
39	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.69%	—	-1.23%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	—	+2.05%
41	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.68%	—	+1.15%
42	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.67%	—	-1.20%
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.66%	—	+4.43%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	+1.91%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.11%	-0.06%
46	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.64%	—	-0.34%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.63%	-0.16%	-3.94%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.63%	—	+7.99%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.61%	—	-2.95%
50	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.60%	—	+2.24%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +58.6%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.39
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.2
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	256	US$2.6億	15	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.RDVI 6.NVDA 7.CAT 8.FTA 9.SDVY 10.FGD
2025-12-31	252	US$2.6億	15	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.NVDA 6.RDVI 7.SDVY 8.FTA 9.CAT 10.CGGO
2025-09-30	254	US$2.6億	24	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.ORCL 6.NVDA 7.RDVI 8.SDVY 9.FTA 10.AJG
2025-06-30	249	US$2.4億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.RDVI 6.AJG 7.SDVY 8.NVDA 9.FTA 10.ORCL
2025-03-31	235	US$2.2億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.AJG 5.RSP 6.RDVI 7.SDVY 8.ACN 9.FTA 10.CINF
2024-12-31	225	US$2.0億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.SDVY 6.FTA 7.AJG 8.RSP 9.CINF 10.CAT
2024-09-30	231	US$2.0億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.SDVY 6.FTA 7.AJG 8.UNH 9.CAT 10.CINF
2024-06-30	218	US$1.8億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.CVX 6.AJG 7.NVDA 8.UNH 9.CINF 10.CAT
2024-03-31	224	US$1.7億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.CVX 6.CAT 7.UNH 8.AJG 9.CINF 10.HD
2023-12-31	208	US$1.6億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.UNH 6.CVX 7.AJG 8.CAT 9.MCD 10.CINF

本季持股變動

Trueblood Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+0.50%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.45%	減碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.86%	減碼
4	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+29.55%	加碼
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-0.78%	減碼
6	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+3.46%	加碼
7	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+0.31%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.99%	加碼
9	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.1%	+6.84%	加碼
10	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	-1.89%	減碼
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.40%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.91%	加碼
13	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.1%	+31.98%	加碼
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+6.31%	加碼
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+60.63%	加碼
16	FTA	First Trust L C Val Alp	+0.1%	+0.14%	加碼
17	COP	Conocophillips	+0.1%	-5.21%	減碼
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	+2.13%	加碼
19	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-12.36%	減碼
20	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-39.10%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.06%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.40%	減碼
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-5.57%	減碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-43.30%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.93%	減碼
26	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-1.15%	減碼
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	-3.94%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-42.37%	減碼
29	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-2.57%	減碼
30	ACN	Accenture plc	-0.2%	-3.29%	減碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-26.66%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.90%	減碼
33	BRO	Brown & Brown INC	-0.3%	-36.17%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-12.32%	減碼
35	INTU	Intuit INC	-0.4%	-45.26%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-2.15%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.75%	加碼
38	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
39	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
40	FNV	Franco-nevada CORP	—	NEW	新建倉
41	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建倉
42	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建倉
44	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
45	SF	Stifel Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清倉
47	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
48	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
49	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看