CIK: 0002010212
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52
True Blue Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 7.3%。
True Blue Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
-2.5% -US$27.4萬
減碼 SPIB
+2.1% US$17.1萬
減碼 DSI
-0.0% -US$23.3萬
加碼 FMB
+8.7% US$96.9萬
加碼 SPYV
+80.1% US$38.4萬
加碼 SPSM
+15.4% US$40.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 10.76% | +0.29% | +8.65% | |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 10.28% | -0.34% | +2.14% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.47% | -0.23% | -2.57% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.18% | +0.05% | +10.55% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.85% | -0.45% | -2.47% | |
| 6 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.55% | -0.04% | +2.81% | |
| 7 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.24% | +5.50% | |
| 8 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 3.32% | -0.02% | +4.68% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.21% | +0.02% | +16.53% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.17% | +0.22% | +15.41% | |
| 11 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.96% | -0.18% | +4.08% | |
| 12 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.33% | -0.01% | |
| 13 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.60% | +0.22% | +19.89% | |
| 14 | FRI | First Trust S&p Reit Index F | ETF-大型股與成長 | 2.43% | — | +0.64% | |
| 15 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.03% | +6.06% | |
| 16 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.06% | +0.21% | +16.75% | |
| 17 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 2.05% | +0.03% | -7.70% | |
| 18 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 2.04% | +0.24% | +19.62% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.99% | +0.24% | +15.41% | |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.92% | — | -0.23% | |
| 21 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.56% | +0.10% | +15.62% | |
| 22 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.55% | -0.23% | -7.04% | |
| 23 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.52% | -0.10% | -4.56% | |
| 24 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.05% | +1.28% | |
| 25 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.37% | +0.17% | +21.60% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.25% | -0.15% | -4.51% | |
| 27 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | -0.05% | |
| 28 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.18% | -0.05% | +1.20% | |
| 29 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.87% | — | +1.08% | |
| 30 | FPXI | First Trust International Eq | ETF-其他 | 0.79% | -0.10% | -10.60% | |
| 31 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.05% | +23.86% | |
| 32 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.69% | +0.05% | +13.82% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.28% | +80.09% | |
| 34 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-其他 | 0.68% | — | +0.92% | |
| 35 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | +11.38% | |
| 36 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | -3.87% | |
| 37 | GRNB | Vaneck Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | -4.12% | |
| 38 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +3.38% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.23% | +88.15% | |
| 40 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | +18.97% | |
| 41 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.18% | +102.08% | |
| 42 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | +19.01% | |
| 43 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 44 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | +17.48% | |
| 45 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 46 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 47 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 48 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.02% | +1.39% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.05% | -3.02% |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+3.6%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
True Blue Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新建倉: Old Republic Intl CORP (ORI); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 清倉: Apple INC (AAPL).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002113285
申報總市值
US$1.3億
19 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001992355
申報總市值
US$1.3億
9 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002107727
申報總市值
US$1.3億
57 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000760639
申報總市值
US$1.4億
37 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001079398
申報總市值
US$3.3億
119 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001568068
申報總市值
US$20.1億
2,257 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2