Trinity Financial Advisors LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001809574

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 95

Trinity Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 12.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 19.55
持倉穩定性: 11.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 86.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.81

Trinity Financial Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFIV
+0.9%　US$115.8萬
減碼 BKNG
+318.0%　-US$159.9萬
減碼 DFAI
-0.2%　US$181.5萬
減碼 BRK-B
-1.6%　US$54.9萬
加碼 SPY
-0.4%　US$551.8萬
加碼 DFUS
+0.1%　US$335.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	11.32%	+0.35%	-0.41%
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	9.28%	-0.67%	+0.94%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.73%	-0.43%	-0.22%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.38%	+0.27%	+0.07%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.30%	-0.42%	-1.62%
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	4.79%	+0.09%	+1.85%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.01%	+0.13%	-0.41%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.83%	+0.19%	+0.87%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.23%	+0.08%	-1.58%
10	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	3.22%	-0.21%	+6.29%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.65%	+0.04%	-1.29%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.44%	+0.04%	+0.81%
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.44%	+0.24%	+3.51%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	+0.09%	+0.21%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.33%	+0.06%	+305.29%
16	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.78%	+0.04%	+10.53%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.75%	—	+1.48%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.69%	—	-0.72%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.59%	-0.11%	-2.60%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.59%	—	-0.12%
21	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.29%	-0.05%	+2.33%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.27%	-0.02%	-2.25%
23	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.25%	+0.02%	-0.03%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	+0.09%	-1.36%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.81%	+0.02%	-0.20%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.68%	+0.01%	-2.67%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.56%	—	-2.38%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.20%
29	GLW	Corning INC	股票-科技	0.49%	+0.20%	—
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.03%	+2.10%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.48%	—	-0.27%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	+0.03%	+497.96%
33	ROOTGBP	Root Inc/oh -class A	股票-其他	0.46%	+0.06%	—
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+9.25%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.42%	+0.11%	—
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.42%	+0.05%	+2.43%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.41%	+0.04%	+1.71%
38	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	0.38%	-0.11%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	—	-1.41%
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.36%	+0.07%	+0.02%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	+0.03%	-0.57%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.32%	+0.15%	-5.33%
43	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.25%	+0.16%	-4.34%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.25%	—	—
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.24%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	-0.11%	-5.30%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.23%	—	+0.04%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.23%	—	—
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.21%	+0.05%	-2.42%
50	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.19%	—	+0.07%

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +9.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
產業分散度: +14%
偏態: +0.08
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	95	US$3.9億	12	1SPY 2DFIV 3DFAI 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.DFIV 3.DFAI 4.DFUS 5.BRK-B 6.DFLV 7.VOO 8.DFAS 9.VTI 10.OBDC
2026-03-31	89	US$3.5億	27	1SPY 2DFIV 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DFIV 3.DFAI 4.DFUS 5.BRK-B 6.DFLV 7.VOO 8.DFAS 9.OBDC 10.VTI
2025-12-31	95	US$3.6億	16	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.DFUS 6.OBDC 7.DFLV 8.VTI 9.VOO 10.DFAS
2025-09-30	102	US$3.5億	27	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.DFUS 6.OBDC 7.VTI 8.SCHD 9.VOO 10.DFAS
2025-06-30	91	US$3.3億	0	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.OBDC 6.DFUS 7.VTI 8.SCHD 9.VOO 10.DFAS
2025-03-31	88	US$2.8億	0	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.OBDC 6.DFUS 7.SCHD 8.VOO 9.VTI 10.DFAS
2024-12-31	86	US$2.6億	0	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.OBDC 6.DFUS 7.SCHD 8.VTI 9.DFAS 10.VOO
2024-09-30	83	US$2.2億	0	1SPY 2DFIV 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.DFIV 3.BRK-B 4.VTI 5.OBDC 6.SCHD 7.VEA 8.VTV 9.DFAS 10.VOO
2024-06-30	84	US$2.2億	0	1SPY 2DFIV 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.DFIV 3.BRK-B 4.VTI 5.VTV 6.OBDC 7.SCHD 8.SCHF 9.DFAS 10.VYM
2024-03-31	73	US$2.2億	0	1SPY 2DFIV 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.DFIV 3.BRK-B 4.VTI 5.VTV 6.OBDC 7.SCHD 8.OCSL 9.SCHF 10.IJH
2023-12-31	75	US$2.0億	0	1SPY 2DFIV 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.DFIV 3.VTV 4.BRK-B 5.OBDC 6.OCSL 7.VTI 8.SCHD 9.VYM 10.SCHF
2023-09-30	72	US$1.9億	0	1SPY 2OBDC 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.OBDC 3.VTV 4.SCHD 5.DFIV 6.BRK-B 7.VTI 8.VEA 9.AAPL 10.IJH
2023-06-30	75	US$1.9億	0	1SPY 2OBDC 3VTV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.OBDC 3.VTV 4.SCHD 5.BRK-B 6.DFIV 7.VEA 8.AAPL 9.IJH 10.VOO
2023-03-31	69	US$1.6億	0	1SPY 2VTV 3OBDC 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VTV 3.OBDC 4.SCHD 5.BRK-B 6.DFIV 7.VEA 8.AAPL 9.IJH 10.VOO
2022-12-31	63	US$1.5億	0	1SPY 2VTV 3OBDC 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VTV 3.OBDC 4.SCHD 5.BRK-B 6.VEA 7.DFIV 8.IJH 9.AAPL 10.VOO
2022-09-30	68	US$1.4億	0	1SPY 2VTV 3OBDC 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VTV 3.OBDC 4.BRK-B 5.SCHD 6.VEA 7.AAPL 8.IJH 9.VOO 10.VB
2022-06-30	25	US$1.4億	0	1SPY 2VTV 3MUB 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VTV 3.MUB 4.OBDC 5.VEA 6.BRK-B 7.AAPL 8.SCHD 9.VOO 10.IJH
2022-03-31	63	US$1.6億	0	1VTI 2SPY 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPY 3.VEA 4.OBDC 5.BRK-B 6.VTEB 7.VOO 8.IJH 9.AAPL 10.VB
2021-12-31	61	US$1.7億	0	1SPY 2VTI 3VEA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VEA 4.OBDC 5.VTEB 6.BRK-B 7.IJH 8.VB 9.AAPL 10.QQQ
2021-09-30	62	US$1.5億	0	1VB 2SPY 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VB 2.SPY 3.VEA 4.EFA 5.IVOL 6.BRK-B 7.OBDC 8.VTEB 9.AAPL 10.FISV
2021-06-30	61	US$1.4億	—	1VB 2SPY 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VB 2.SPY 3.VEA 4.EFA 5.BRK-B 6.IVOL 7.OBDC 8.AAPL 9.VTEB 10.FISV
2021-03-31	57	US$1.3億	—	1VB 2SPY 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VB 2.SPY 3.VEA 4.VWO 5.EFA 6.BRK-B 7.IVOL 8.JPM 9.AAPL 10.VCSH
2020-12-31	59	US$1.1億	—	1VTI 2SPY 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPY 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.BRK-B 7.VCSH 8.SHY 9.AAPL 10.IJH

本季持股變動

Trinity Financial Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Humana INC (HUM); 新建倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 清倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: General Electric (GE); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT).

Trinity Financial Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-0.41%	減碼
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+0.07%	加碼
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+3.51%	加碼
4	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不變
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+0.87%	加碼
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	-4.34%	減碼
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-5.33%	減碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.41%	減碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
10	HUM	Humana INC	+0.1%	NEW	新建倉
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+1.85%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.21%	加碼
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.36%	減碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-1.58%	減碼
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.02%	加碼
16	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	NEW	新建倉
17	✓	P3 Health Partners INC	+0.1%	+23.96%	加碼
18	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建倉
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+305.29%	加碼
20	ROOTGBP	Root Inc/oh -class A	+0.1%	—	不變
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建倉
22	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建倉
23	TOST	Toast Inc-class A	+0.1%	NEW	新建倉
24	USB	US Bancorp	+0.1%	NEW	新建倉
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+9.25%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+2.43%	加碼
27	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-2.42%	減碼
28	AAPL	Apple INC	0%	-1.29%	減碼
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.81%	加碼
30	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+10.53%	加碼
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+1.71%	加碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+497.96%	加碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.10%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.57%	減碼
35	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	-0.03%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.20%	減碼
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.67%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.72%	減碼
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-0.12%	減碼
40	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-2.25%	減碼
41	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	+2.33%	加碼
42	NFLX	Netflix INC	-0.1%	EXIT	清倉
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-5.30%	減碼
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-2.60%	減碼
45	IBP	Installed Building Products	-0.1%	—	不變
46	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.2%	+6.29%	加碼
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-1.62%	減碼
48	DFAI	Dimensional International Co	-0.4%	-0.22%	減碼
49	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	+318.00%	加碼
50	DFIV	Dimensional International Va	-0.7%	+0.94%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trinity Financial Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Trinity Financial Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 95 個已申報部位之中。

Trinity Financial Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Trinity Financial Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4402.9萬 (11.3%) 2. Dimensional International Va (DFIV) — US$3610.7萬 (9.3%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$3397.9萬 (8.7%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2483.0萬 (6.4%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2064.0萬 (5.3%)

Trinity Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Trinity Financial Advisors LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Humana INC (HUM); 新建倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 清倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: General Electric (GE); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT)

Trinity Financial Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Trinity Financial Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 39.7% • Information Technology: 34.1% • Industrials: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.4% • Communication Services: 3.7% • Consumer Staples: 3.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Minot Wealth Management LLC

CIK 0001801774

申報總市值

US$3.9億

185 stks

2022-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Trust Co Of Oklahoma

CIK 0001083323

申報總市值

US$3.9億

185 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Aigen Investment Management, LP

CIK 0001741224

申報總市值

US$3.9億

496 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

GEM Asset Management, LLC

CIK 0001963319

申報總市值

US$2.3億

107 stks

2026-03-31

集中度16.5

持倉穩定性9.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Eq Mkt ETF

查看詳情

Asset Planning Corporation

CIK 0000007773

申報總市值

US$2.1億

48 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度25.8

持倉穩定性38.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看詳情

American National Bank & Trust Co /va/

CIK 0000939835

申報總市值

US$4.2億

192 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

集中度8.2

持倉穩定性0.0

產業集中度49.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Trinity Financial Advisors LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001809574

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 95

Trinity Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 12.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 19.55
持倉穩定性: 11.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 86.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFIV
+0.9%　US$115.8萬
減碼 BKNG
+318.0%　-US$159.9萬
減碼 DFAI
-0.2%　US$181.5萬
減碼 BRK-B
-1.6%　US$54.9萬
加碼 SPY
-0.4%　US$551.8萬
加碼 DFUS
+0.1%　US$335.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	11.32%	+0.35%	-0.41%
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	9.28%	-0.67%	+0.94%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.73%	-0.43%	-0.22%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.38%	+0.27%	+0.07%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.30%	-0.42%	-1.62%
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	4.79%	+0.09%	+1.85%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.01%	+0.13%	-0.41%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.83%	+0.19%	+0.87%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.23%	+0.08%	-1.58%
10	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	3.22%	-0.21%	+6.29%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.65%	+0.04%	-1.29%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.44%	+0.04%	+0.81%
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.44%	+0.24%	+3.51%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	+0.09%	+0.21%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.33%	+0.06%	+305.29%
16	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.78%	+0.04%	+10.53%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.75%	—	+1.48%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.69%	—	-0.72%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.59%	-0.11%	-2.60%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.59%	—	-0.12%
21	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.29%	-0.05%	+2.33%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.27%	-0.02%	-2.25%
23	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.25%	+0.02%	-0.03%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	+0.09%	-1.36%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.81%	+0.02%	-0.20%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.68%	+0.01%	-2.67%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.56%	—	-2.38%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.20%
29	GLW	Corning INC	股票-科技	0.49%	+0.20%	—
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.03%	+2.10%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.48%	—	-0.27%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	+0.03%	+497.96%
33	ROOTGBP	Root Inc/oh -class A	股票-其他	0.46%	+0.06%	—
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+9.25%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.42%	+0.11%	—
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.42%	+0.05%	+2.43%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.41%	+0.04%	+1.71%
38	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	0.38%	-0.11%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	—	-1.41%
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.36%	+0.07%	+0.02%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	+0.03%	-0.57%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.32%	+0.15%	-5.33%
43	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.25%	+0.16%	-4.34%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.25%	—	—
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.24%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	-0.11%	-5.30%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.23%	—	+0.04%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.23%	—	—
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.21%	+0.05%	-2.42%
50	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.19%	—	+0.07%

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +9.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
產業分散度: +14%
偏態: +0.08
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	95	US$3.9億	12	1SPY 2DFIV 3DFAI 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.DFIV 3.DFAI 4.DFUS 5.BRK-B 6.DFLV 7.VOO 8.DFAS 9.VTI 10.OBDC
2026-03-31	89	US$3.5億	27	1SPY 2DFIV 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DFIV 3.DFAI 4.DFUS 5.BRK-B 6.DFLV 7.VOO 8.DFAS 9.OBDC 10.VTI
2025-12-31	95	US$3.6億	16	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.DFUS 6.OBDC 7.DFLV 8.VTI 9.VOO 10.DFAS
2025-09-30	102	US$3.5億	27	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.DFUS 6.OBDC 7.VTI 8.SCHD 9.VOO 10.DFAS
2025-06-30	91	US$3.3億	0	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.OBDC 6.DFUS 7.VTI 8.SCHD 9.VOO 10.DFAS
2025-03-31	88	US$2.8億	0	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.OBDC 6.DFUS 7.SCHD 8.VOO 9.VTI 10.DFAS
2024-12-31	86	US$2.6億	0	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.OBDC 6.DFUS 7.SCHD 8.VTI 9.DFAS 10.VOO
2024-09-30	83	US$2.2億	0	1SPY 2DFIV 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.DFIV 3.BRK-B 4.VTI 5.OBDC 6.SCHD 7.VEA 8.VTV 9.DFAS 10.VOO
2024-06-30	84	US$2.2億	0	1SPY 2DFIV 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.DFIV 3.BRK-B 4.VTI 5.VTV 6.OBDC 7.SCHD 8.SCHF 9.DFAS 10.VYM
2024-03-31	73	US$2.2億	0	1SPY 2DFIV 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.DFIV 3.BRK-B 4.VTI 5.VTV 6.OBDC 7.SCHD 8.OCSL 9.SCHF 10.IJH
2023-12-31	75	US$2.0億	0	1SPY 2DFIV 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.DFIV 3.VTV 4.BRK-B 5.OBDC 6.OCSL 7.VTI 8.SCHD 9.VYM 10.SCHF
2023-09-30	72	US$1.9億	0	1SPY 2OBDC 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.OBDC 3.VTV 4.SCHD 5.DFIV 6.BRK-B 7.VTI 8.VEA 9.AAPL 10.IJH
2023-06-30	75	US$1.9億	0	1SPY 2OBDC 3VTV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.OBDC 3.VTV 4.SCHD 5.BRK-B 6.DFIV 7.VEA 8.AAPL 9.IJH 10.VOO
2023-03-31	69	US$1.6億	0	1SPY 2VTV 3OBDC 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VTV 3.OBDC 4.SCHD 5.BRK-B 6.DFIV 7.VEA 8.AAPL 9.IJH 10.VOO
2022-12-31	63	US$1.5億	0	1SPY 2VTV 3OBDC 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VTV 3.OBDC 4.SCHD 5.BRK-B 6.VEA 7.DFIV 8.IJH 9.AAPL 10.VOO
2022-09-30	68	US$1.4億	0	1SPY 2VTV 3OBDC 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VTV 3.OBDC 4.BRK-B 5.SCHD 6.VEA 7.AAPL 8.IJH 9.VOO 10.VB
2022-06-30	25	US$1.4億	0	1SPY 2VTV 3MUB 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VTV 3.MUB 4.OBDC 5.VEA 6.BRK-B 7.AAPL 8.SCHD 9.VOO 10.IJH
2022-03-31	63	US$1.6億	0	1VTI 2SPY 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPY 3.VEA 4.OBDC 5.BRK-B 6.VTEB 7.VOO 8.IJH 9.AAPL 10.VB
2021-12-31	61	US$1.7億	0	1SPY 2VTI 3VEA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VEA 4.OBDC 5.VTEB 6.BRK-B 7.IJH 8.VB 9.AAPL 10.QQQ
2021-09-30	62	US$1.5億	0	1VB 2SPY 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VB 2.SPY 3.VEA 4.EFA 5.IVOL 6.BRK-B 7.OBDC 8.VTEB 9.AAPL 10.FISV
2021-06-30	61	US$1.4億	—	1VB 2SPY 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VB 2.SPY 3.VEA 4.EFA 5.BRK-B 6.IVOL 7.OBDC 8.AAPL 9.VTEB 10.FISV
2021-03-31	57	US$1.3億	—	1VB 2SPY 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VB 2.SPY 3.VEA 4.VWO 5.EFA 6.BRK-B 7.IVOL 8.JPM 9.AAPL 10.VCSH
2020-12-31	59	US$1.1億	—	1VTI 2SPY 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPY 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.BRK-B 7.VCSH 8.SHY 9.AAPL 10.IJH

本季持股變動

Trinity Financial Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-0.41%	減碼
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+0.07%	加碼
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+3.51%	加碼
4	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不變
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+0.87%	加碼
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	-4.34%	減碼
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-5.33%	減碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.41%	減碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
10	HUM	Humana INC	+0.1%	NEW	新建倉
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+1.85%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.21%	加碼
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.36%	減碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-1.58%	減碼
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.02%	加碼
16	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	NEW	新建倉
17	✓	P3 Health Partners INC	+0.1%	+23.96%	加碼
18	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建倉
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+305.29%	加碼
20	ROOTGBP	Root Inc/oh -class A	+0.1%	—	不變
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建倉
22	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建倉
23	TOST	Toast Inc-class A	+0.1%	NEW	新建倉
24	USB	US Bancorp	+0.1%	NEW	新建倉
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+9.25%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+2.43%	加碼
27	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-2.42%	減碼
28	AAPL	Apple INC	0%	-1.29%	減碼
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.81%	加碼
30	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+10.53%	加碼
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+1.71%	加碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+497.96%	加碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.10%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.57%	減碼
35	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	-0.03%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.20%	減碼
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.67%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.72%	減碼
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-0.12%	減碼
40	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-2.25%	減碼
41	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	+2.33%	加碼
42	NFLX	Netflix INC	-0.1%	EXIT	清倉
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-5.30%	減碼
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-2.60%	減碼
45	IBP	Installed Building Products	-0.1%	—	不變
46	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.2%	+6.29%	加碼
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-1.62%	減碼
48	DFAI	Dimensional International Co	-0.4%	-0.22%	減碼
49	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	+318.00%	加碼
50	DFIV	Dimensional International Va	-0.7%	+0.94%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看