Titan Investment Management LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002112547

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37

Titan Investment Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 44.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.07
持倉穩定性: 44.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.08
多樣化: 74
倉位均衡度: 91.14

Titan Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.89），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
-30.3%　-US$305.8萬
減碼 MSFT
+2.9%　-US$188.0萬
加碼 DELL
+20.9%　US$186.4萬
加碼 TSLA
+296.6%　US$149.4萬
加碼 MS
+164.4%　US$138.7萬
減碼 FSK
-50.7%　-US$123.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.77%	-0.72%	+4.96%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	6.26%	-2.99%	-30.32%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.15%	-1.91%	+2.89%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.49%	+1.11%	+40.99%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.52%	+0.54%	+35.17%
6	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	4.50%	+1.55%	+20.85%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.48%	+4.48%	NEW
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.60%	+0.42%	+18.32%
9	JBL	Jabil INC	股票-科技	3.35%	+0.60%	+8.10%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.18%	+0.13%	+7.97%
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.81%	+0.98%	+2.24%
12	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	2.74%	+0.80%	+11.98%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.60%	+0.52%	+3.27%
14	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	2.34%	-0.87%	-28.55%
15	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	2.21%	+2.21%	NEW
16	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	2.20%	+0.91%	+71.51%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.07%	-0.36%	+2.02%
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.07%	+1.20%	+164.44%
19	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	2.03%	-0.46%	-15.38%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.95%	-0.46%	+2.06%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.90%	+1.30%	+296.57%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.88%	+0.17%	+4.54%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.82%	+0.01%	+8.70%
24	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.82%	-0.03%	-1.52%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.64%	+0.10%	-2.32%
26	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.50%	+0.02%	+5.44%
27	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.47%	+1.47%	NEW
28	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.41%	+1.41%	NEW
29	VRSN	Verisign INC	股票-科技	1.33%	—	+1.69%
30	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	1.32%	-0.21%	+7.71%
31	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.08%	+0.65%	+159.69%
32	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.04%	-0.19%	+12.87%
33	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.95%	+0.95%	NEW
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	-1.03%	-46.12%
35	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.56%	-0.05%	-3.44%
37	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.56%	-1.14%	-50.67%

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

+5.5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +20.3%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -5.8%
最大回撤: -1.9%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.08
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.38
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.72
產業分散度: +13.3%
偏態: +1.09
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.1億	44	1NVDA 2BIL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.BIL 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.DELL 7.TSM 8.VCIT 9.JBL 10.VGSH
2025-12-31	39	US$1.1億	0	1NVDA 2BIL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.BIL 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.KLAC 7.MCK 8.VCIT 9.VGSH 10.DELL

本季持股變動

Titan Investment Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Airbnb Inc-class A (ABNB); 新建倉: Verisk Analytics INC (VRSK); 清倉: Verizon Communications INC (VZ).

Titan Investment Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DELL	Dell Technologies -c	+1.6%	+20.85%	加碼
2	TSLA	Tesla INC	+1.3%	+296.57%	加碼
3	MS	Morgan Stanley	+1.2%	+164.44%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	+40.99%	加碼
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1%	+2.24%	加碼
6	CLX	Clorox Company	+0.9%	+71.51%	加碼
7	PWR	Quanta Services INC	+0.8%	+11.98%	加碼
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.7%	+159.69%	加碼
9	JBL	Jabil INC	+0.6%	+8.10%	加碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	+35.17%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	+3.27%	加碼
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+18.32%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+4.54%	加碼
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+7.97%	加碼
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-2.32%	減碼
16	AZO	Autozone INC	0%	+5.44%	加碼
17	HD	Home Depot INC	0%	+8.70%	加碼
18	VRSN	Verisign INC	—	+1.69%	加碼
19	PM	Philip Morris International	0%	-1.52%	減碼
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-3.44%	減碼
21	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	+12.87%	加碼
22	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	+7.71%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+2.02%	加碼
24	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.5%	-15.38%	減碼
25	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	+2.06%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+4.96%	加碼
27	MCK	Mckesson CORP	-0.9%	-28.55%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1%	-46.12%	減碼
29	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-1.1%	-50.67%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	+2.89%	加碼
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3%	-30.32%	減碼
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
33	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清倉
34	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
35	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建倉
36	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
37	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
38	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
39	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉
40	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	清倉
41	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
42	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建倉
43	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Titan Investment Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Titan Investment Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 37 個已申報部位之中。

Titan Investment Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Titan Investment Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1560.6萬 (13.8%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$709.2萬 (6.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$696.7萬 (6.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$622.5萬 (5.5%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$511.7萬 (4.5%)

Titan Investment Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Titan Investment Management LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Airbnb Inc-class A (ABNB); 新建倉: Verisk Analytics INC (VRSK); 清倉: Verizon Communications INC (VZ)

Titan Investment Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Titan Investment Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.2% • Communication Services: 14.9% • Health Care: 8.8% • Financials: 8.7% • Industrials: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.8%

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Titan Investment Management LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002112547

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37

Titan Investment Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 44.2%。

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集中度: 19.07
持倉穩定性: 44.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.08
多樣化: 74
倉位均衡度: 91.14

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.89），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
-30.3%　-US$305.8萬
減碼 MSFT
+2.9%　-US$188.0萬
加碼 DELL
+20.9%　US$186.4萬
加碼 TSLA
+296.6%　US$149.4萬
加碼 MS
+164.4%　US$138.7萬
減碼 FSK
-50.7%　-US$123.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.77%	-0.72%	+4.96%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	6.26%	-2.99%	-30.32%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.15%	-1.91%	+2.89%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.49%	+1.11%	+40.99%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.52%	+0.54%	+35.17%
6	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	4.50%	+1.55%	+20.85%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.48%	+4.48%	NEW
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.60%	+0.42%	+18.32%
9	JBL	Jabil INC	股票-科技	3.35%	+0.60%	+8.10%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.18%	+0.13%	+7.97%
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.81%	+0.98%	+2.24%
12	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	2.74%	+0.80%	+11.98%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.60%	+0.52%	+3.27%
14	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	2.34%	-0.87%	-28.55%
15	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	2.21%	+2.21%	NEW
16	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	2.20%	+0.91%	+71.51%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.07%	-0.36%	+2.02%
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.07%	+1.20%	+164.44%
19	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	2.03%	-0.46%	-15.38%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.95%	-0.46%	+2.06%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.90%	+1.30%	+296.57%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.88%	+0.17%	+4.54%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.82%	+0.01%	+8.70%
24	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.82%	-0.03%	-1.52%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.64%	+0.10%	-2.32%
26	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.50%	+0.02%	+5.44%
27	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.47%	+1.47%	NEW
28	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.41%	+1.41%	NEW
29	VRSN	Verisign INC	股票-科技	1.33%	—	+1.69%
30	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	1.32%	-0.21%	+7.71%
31	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.08%	+0.65%	+159.69%
32	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.04%	-0.19%	+12.87%
33	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.95%	+0.95%	NEW
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	-1.03%	-46.12%
35	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.56%	-0.05%	-3.44%
37	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.56%	-1.14%	-50.67%

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

+5.5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +20.3%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -5.8%
最大回撤: -1.9%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.08
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.38
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.72
產業分散度: +13.3%
偏態: +1.09
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.1億	44	1NVDA 2BIL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.BIL 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.DELL 7.TSM 8.VCIT 9.JBL 10.VGSH
2025-12-31	39	US$1.1億	0	1NVDA 2BIL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.BIL 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.KLAC 7.MCK 8.VCIT 9.VGSH 10.DELL

本季持股變動

Titan Investment Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DELL	Dell Technologies -c	+1.6%	+20.85%	加碼
2	TSLA	Tesla INC	+1.3%	+296.57%	加碼
3	MS	Morgan Stanley	+1.2%	+164.44%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	+40.99%	加碼
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1%	+2.24%	加碼
6	CLX	Clorox Company	+0.9%	+71.51%	加碼
7	PWR	Quanta Services INC	+0.8%	+11.98%	加碼
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.7%	+159.69%	加碼
9	JBL	Jabil INC	+0.6%	+8.10%	加碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	+35.17%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	+3.27%	加碼
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+18.32%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+4.54%	加碼
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+7.97%	加碼
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-2.32%	減碼
16	AZO	Autozone INC	0%	+5.44%	加碼
17	HD	Home Depot INC	0%	+8.70%	加碼
18	VRSN	Verisign INC	—	+1.69%	加碼
19	PM	Philip Morris International	0%	-1.52%	減碼
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-3.44%	減碼
21	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	+12.87%	加碼
22	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	+7.71%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+2.02%	加碼
24	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.5%	-15.38%	減碼
25	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	+2.06%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+4.96%	加碼
27	MCK	Mckesson CORP	-0.9%	-28.55%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1%	-46.12%	減碼
29	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-1.1%	-50.67%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	+2.89%	加碼
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3%	-30.32%	減碼
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
33	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清倉
34	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
35	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建倉
36	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
37	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
38	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
39	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉
40	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	清倉
41	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
42	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建倉
43	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉