Thoma Capital Management LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002060298

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

Thoma Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 11.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 54.01
持倉穩定性: 11.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.42

Thoma Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.135——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVE
+9.8%　US$218.0萬
加碼 IGLB
+42.6%　US$163.0萬
加碼 IGIB
+2.2%　US$33.3萬
減碼 QQQ
-82.0%　-US$118.7萬
減碼 XLK
-3.1%　-US$104.0萬
減碼 IWO
-8.8%　-US$97.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	25.20%	-0.33%	+0.80%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	20.10%	+0.71%	+2.24%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	15.10%	+1.64%	+9.81%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.22%	-0.47%	-3.08%
5	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	4.48%	-0.44%	-8.83%
6	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	3.36%	+1.03%	+42.59%
7	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	3.06%	+0.04%	+5.43%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.18%	-6.03%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.07%	-0.08%	+0.24%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.09%	+17.48%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	-0.19%	-12.88%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.79%	-0.06%	-0.58%
13	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.75%	+0.06%	+1.76%
14	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.68%	+0.12%	+4.57%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	-0.07%	+7.32%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	+0.18%	+2.16%
17	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.62%	+0.22%	+4.35%
18	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.62%	+0.15%	-3.24%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.61%	-0.07%	-0.06%
20	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.60%	+0.19%	+4.43%
21	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.59%	+0.19%	+8.98%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.11%	-0.60%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.59%	—	-4.64%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.58%	-0.04%	+6.68%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.57%	+0.11%	+10.62%
26	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.57%	—	+18.98%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+9.74%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.53%	+0.10%	+5.28%
29	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.51%	+0.09%	+1.33%
30	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.51%	+0.06%	-2.83%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.50%	-0.11%	-5.57%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	-0.08%	-7.51%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	-0.05%	+6.66%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.45%	—	+9.80%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+2.41%
36	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.45%	+0.20%	+52.27%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.13%	-1.31%
38	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.41%	-0.06%	-1.10%
39	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.40%	-0.06%	+12.88%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	-0.16%	-28.86%
41	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-循環性消費	0.32%	-0.16%	+1.21%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	-0.06%	-10.50%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.26%	+0.06%	+25.45%
44	CAVA	Cava Group INC	股票-循環性消費	0.26%	+0.09%	+8.97%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.22%	—	+13.57%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+9.45%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.19%	—	-7.19%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	-0.06%	-15.87%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.16%	—	+0.53%
50	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.16%	—	+15.51%

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +23.5%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +3.42
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +52.9%
負報酬月份佔比: +47.1%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +12.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
產業分散度: +11%
偏態: +0.15
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.7億	12	1SPY 2IGIB 3IVE 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.XLK 5.IWO 6.IGLB 7.HACK 8.AAPL 9.AMZN 10.MSFT
2025-12-31	60	US$1.7億	18	1SPY 2IGIB 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.XLK 5.IWO 6.HACK 7.IGLB 8.AAPL 9.NVDA 10.AMZN
2025-09-30	59	US$1.7億	12	1SPY 2IGIB 3IVE 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.XLK 5.IWO 6.HACK 7.JPC 8.AAPL 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	58	US$1.6億	20	1SPY 2IGIB 3IVE 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.XLK 5.IWO 6.HACK 7.JPC 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2025-03-31	59	US$1.4億	12	1IGIB 2SPY 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IGIB 2.SPY 3.IVE 4.IWO 5.XLK 6.XLV 7.HACK 8.JPC 9.AAPL 10.AMZN
2024-12-31	63	US$1.5億	0	1SPY 2IGIB 3IVE 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.IWO 5.XLK 6.HACK 7.XLV 8.AAPL 9.JPC 10.AMZN

本季持股變動

Thoma Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Nuveen Prefered & Income Opp (JPC); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 清倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建倉: Corning INC (GLW).

Thoma Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.6%	+9.81%	加碼
2	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+1%	+42.59%	加碼
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.7%	+2.24%	加碼
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+4.35%	加碼
5	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+52.27%	加碼
6	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+4.43%	加碼
7	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+8.98%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.16%	加碼
9	CTRA	Coterra Energy INC	+0.2%	-3.24%	減碼
10	AEP	American Electric Power	+0.1%	+4.57%	加碼
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+10.62%	加碼
12	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+5.28%	加碼
13	CAVA	Cava Group INC	+0.1%	+8.97%	加碼
14	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+1.33%	加碼
15	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+25.45%	加碼
16	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+1.76%	加碼
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-2.83%	減碼
18	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0%	+5.43%	加碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.68%	加碼
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+6.66%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.58%	減碼
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	+12.88%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-10.50%	減碼
24	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	-1.10%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-15.87%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.06%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+7.32%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.24%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.51%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.48%	加碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.60%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-5.57%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.31%	減碼
34	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.2%	+1.21%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-28.86%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.03%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.88%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.80%	加碼
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-8.83%	減碼
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-3.08%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-82.03%	減碼
42	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	EXIT	清倉
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
44	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
49	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
50	WSC	Willscot Holdings CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Thoma Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Thoma Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 55 個已申報部位之中。

Thoma Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Thoma Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4261.1萬 (25.2%) 2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$3398.9萬 (20.1%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2553.6萬 (15.1%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$883.3萬 (5.2%) 5. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$756.9萬 (4.5%)

Thoma Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Thoma Capital Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Nuveen Prefered & Income Opp (JPC); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 清倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建倉: Corning INC (GLW)

Thoma Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Thoma Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.3% • Communication Services: 14.4% • Consumer Discretionary: 13.2% • Health Care: 7.5% • Industrials: 7.5% • Consumer Staples: 7.0%

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	25.20%	-0.33%	+0.80%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	20.10%	+0.71%	+2.24%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	15.10%	+1.64%	+9.81%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.22%	-0.47%	-3.08%
5	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	4.48%	-0.44%	-8.83%
6	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	3.36%	+1.03%	+42.59%
7	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	3.06%	+0.04%	+5.43%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.18%	-6.03%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.07%	-0.08%	+0.24%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.09%	+17.48%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	-0.19%	-12.88%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.79%	-0.06%	-0.58%
13	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.75%	+0.06%	+1.76%
14	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.68%	+0.12%	+4.57%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	-0.07%	+7.32%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	+0.18%	+2.16%
17	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.62%	+0.22%	+4.35%
18	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.62%	+0.15%	-3.24%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.61%	-0.07%	-0.06%
20	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.60%	+0.19%	+4.43%
21	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.59%	+0.19%	+8.98%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.11%	-0.60%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.59%	—	-4.64%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.58%	-0.04%	+6.68%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.57%	+0.11%	+10.62%
26	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.57%	—	+18.98%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+9.74%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.53%	+0.10%	+5.28%
29	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.51%	+0.09%	+1.33%
30	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.51%	+0.06%	-2.83%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.50%	-0.11%	-5.57%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	-0.08%	-7.51%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	-0.05%	+6.66%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.45%	—	+9.80%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+2.41%
36	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.45%	+0.20%	+52.27%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.13%	-1.31%
38	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.41%	-0.06%	-1.10%
39	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.40%	-0.06%	+12.88%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	-0.16%	-28.86%
41	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-循環性消費	0.32%	-0.16%	+1.21%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	-0.06%	-10.50%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.26%	+0.06%	+25.45%
44	CAVA	Cava Group INC	股票-循環性消費	0.26%	+0.09%	+8.97%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.22%	—	+13.57%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+9.45%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.19%	—	-7.19%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	-0.06%	-15.87%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.16%	—	+0.53%
50	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.16%	—	+15.51%

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +23.5%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +3.42
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +52.9%
負報酬月份佔比: +47.1%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +12.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
產業分散度: +11%
偏態: +0.15
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.7億	12	1SPY 2IGIB 3IVE 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.XLK 5.IWO 6.IGLB 7.HACK 8.AAPL 9.AMZN 10.MSFT
2025-12-31	60	US$1.7億	18	1SPY 2IGIB 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.XLK 5.IWO 6.HACK 7.IGLB 8.AAPL 9.NVDA 10.AMZN
2025-09-30	59	US$1.7億	12	1SPY 2IGIB 3IVE 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.XLK 5.IWO 6.HACK 7.JPC 8.AAPL 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	58	US$1.6億	20	1SPY 2IGIB 3IVE 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.XLK 5.IWO 6.HACK 7.JPC 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2025-03-31	59	US$1.4億	12	1IGIB 2SPY 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IGIB 2.SPY 3.IVE 4.IWO 5.XLK 6.XLV 7.HACK 8.JPC 9.AAPL 10.AMZN
2024-12-31	63	US$1.5億	0	1SPY 2IGIB 3IVE 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.IWO 5.XLK 6.HACK 7.XLV 8.AAPL 9.JPC 10.AMZN

本季持股變動

Thoma Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.6%	+9.81%	加碼
2	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+1%	+42.59%	加碼
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.7%	+2.24%	加碼
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+4.35%	加碼
5	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+52.27%	加碼
6	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+4.43%	加碼
7	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+8.98%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.16%	加碼
9	CTRA	Coterra Energy INC	+0.2%	-3.24%	減碼
10	AEP	American Electric Power	+0.1%	+4.57%	加碼
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+10.62%	加碼
12	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+5.28%	加碼
13	CAVA	Cava Group INC	+0.1%	+8.97%	加碼
14	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+1.33%	加碼
15	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+25.45%	加碼
16	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+1.76%	加碼
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-2.83%	減碼
18	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0%	+5.43%	加碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.68%	加碼
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+6.66%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.58%	減碼
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	+12.88%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-10.50%	減碼
24	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	-1.10%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-15.87%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.06%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+7.32%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.24%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.51%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.48%	加碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.60%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-5.57%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.31%	減碼
34	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.2%	+1.21%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-28.86%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.03%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.88%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.80%	加碼
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-8.83%	減碼
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-3.08%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-82.03%	減碼
42	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	EXIT	清倉
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
44	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
49	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
50	WSC	Willscot Holdings CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看