Thayer Financial, L.L.C. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002100981

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 33

Thayer Financial, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 12.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 36.31
持倉穩定性: 11.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 66
倉位均衡度: 85.66

Thayer Financial, L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 33 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUG
+513.1%　US$304.7萬
減碼 CGSD
+5.2%　US$56.1萬
減碼 CGMS
+3.7%　US$27.9萬
減碼 DFAI
+3.4%　US$115.2萬
加碼 VB
+2.6%　US$96.3萬
加碼 VTV
+2.6%　US$197.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	16.01%	+1.14%	+513.11%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	14.65%	+0.22%	+2.63%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	12.12%	-0.31%	+3.38%
4	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	10.80%	-0.75%	+5.20%
5	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	6.42%	-0.51%	+3.73%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.55%	+0.31%	+2.60%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	5.51%	+0.17%	-2.57%
8	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	4.36%	-0.21%	+6.97%
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.89%	+0.12%	+2.17%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.74%	+0.06%	+1.92%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.17%	+0.08%	-0.61%
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.81%	-0.04%	+4.41%
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	-0.08%	-0.36%
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.31%	+0.03%	+1.15%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	+0.08%	-2.92%
16	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.83%	+0.02%	-2.68%
17	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.74%	+0.03%	-1.61%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.66%	+0.03%	-3.65%
19	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.57%	-0.02%	-8.05%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+14.43%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.53%	-0.09%	-0.43%
22	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.49%	-0.02%	—
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.10%	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.19%	-30.20%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	+0.10%	+27.12%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.39%	-0.06%	-18.05%
27	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.39%	-0.04%	+2.57%
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.36%	-0.04%	+0.02%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.29%	-0.01%	—
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	—
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	-0.41%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	—
33	GLW	Corning INC	股票-科技	0.23%	+0.01%	-36.22%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+4.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -1%
年化績效: +10.7%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.72
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +11.1
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.85
產業分散度: +5.7%
偏態: -0.02
峰態: -1.1
上檔潛力: +3.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	33	US$1.1億	12	1VUG 2VTV 3DFAI 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DFAI 4.CGSD 5.CGMS 6.VB 7.DFAE 8.VRIG 9.DUHP 10.DFAT
2026-03-31	33	US$9798.5萬	7	1VUG 2VTV 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DFAI 4.CGSD 5.CGMS 6.DFAE 7.VB 8.VRIG 9.DUHP 10.DFAT
2025-12-31	33	US$9461.5萬	0	1VUG 2VTV 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DFAI 4.CGSD 5.CGMS 6.DFAE 7.VB 8.DUHP 9.VRIG 10.DFAT

本季持股變動

Thayer Financial, L.L.C. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +513.11%; 加碼: Cap Group Short Duration (CGSD) — 股數 +5.20%; 加碼: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — 股數 +3.73%; 加碼: Dimensional International Co (DFAI) — 股數 +3.38%; 加碼: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股數 +2.60%.

Thayer Financial, L.L.C. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	+513.11%	加碼
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+2.60%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+2.63%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	-2.57%	減碼
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+2.17%	加碼
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+27.12%	加碼
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	-0.61%	減碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-2.92%	減碼
9	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+1.92%	加碼
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+14.43%	加碼
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+1.15%	加碼
12	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	-1.61%	減碼
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-3.65%	減碼
14	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	-2.68%	減碼
15	GLW	Corning INC	0%	-36.22%	減碼
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不變
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-0.41%	減碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不變
20	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	-8.05%	減碼
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	—	不變
22	AVDE	Avantis International Equity	0%	+4.41%	加碼
23	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	0%	+2.57%	加碼
24	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+0.02%	加碼
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-18.05%	減碼
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.36%	減碼
27	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-0.43%	減碼
28	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-30.20%	減碼
30	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.2%	+6.97%	加碼
31	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	+3.38%	加碼
32	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.5%	+3.73%	加碼
33	CGSD	Cap Group Short Duration	-0.8%	+5.20%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Thayer Financial, L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Thayer Financial, L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 33 個已申報部位之中。

Thayer Financial, L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Thayer Financial, L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1762.1萬 (16.0%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1611.8萬 (14.7%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$1333.4萬 (12.1%) 4. Cap Group Short Duration (CGSD) — US$1188.3萬 (10.8%) 5. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — US$706.8萬 (6.4%)

Thayer Financial, L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Thayer Financial, L.L.C. 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +513.11%; 加碼: Cap Group Short Duration (CGSD) — 股數 +5.20%; 加碼: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — 股數 +3.73%; 加碼: Dimensional International Co (DFAI) — 股數 +3.38%; 加碼: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股數 +2.60%

Thayer Financial, L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Thayer Financial, L.L.C. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.1% • Utilities: 31.0% • Consumer Discretionary: 27.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

nVerses Capital, LLC

CIK 0002011399

申報總市值

US$1.1億

348 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

AWH Capital, L.P.

CIK 0001682475

申報總市值

US$1.1億

20 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Forefront Analytics, LLC

CIK 0001696802

申報總市值

US$1.1億

39 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Coldstream Capital Management INC

CIK 0001082339

申報總市值

US$81.2億

1,371 stks

2026-03-31

集中度8.9

持倉穩定性16.7

產業集中度65.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

Cable Hill Partners, LLC

CIK 0001674581

申報總市值

US$10.2億

217 stks

2025-03-31

資料過舊，未更新

集中度33.5

持倉穩定性100.0

產業集中度78.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

Lincoln National CORP

CIK 0000059558

申報總市值

US$34.5億

19 stks

2026-03-31

集中度25.1

持倉穩定性11.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Thayer Financial, L.L.C. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002100981

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 33

Thayer Financial, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 12.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 36.31
持倉穩定性: 11.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 66
倉位均衡度: 85.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUG
+513.1%　US$304.7萬
減碼 CGSD
+5.2%　US$56.1萬
減碼 CGMS
+3.7%　US$27.9萬
減碼 DFAI
+3.4%　US$115.2萬
加碼 VB
+2.6%　US$96.3萬
加碼 VTV
+2.6%　US$197.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	16.01%	+1.14%	+513.11%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	14.65%	+0.22%	+2.63%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	12.12%	-0.31%	+3.38%
4	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	10.80%	-0.75%	+5.20%
5	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	6.42%	-0.51%	+3.73%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.55%	+0.31%	+2.60%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	5.51%	+0.17%	-2.57%
8	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	4.36%	-0.21%	+6.97%
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.89%	+0.12%	+2.17%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.74%	+0.06%	+1.92%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.17%	+0.08%	-0.61%
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.81%	-0.04%	+4.41%
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	-0.08%	-0.36%
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.31%	+0.03%	+1.15%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	+0.08%	-2.92%
16	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.83%	+0.02%	-2.68%
17	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.74%	+0.03%	-1.61%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.66%	+0.03%	-3.65%
19	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.57%	-0.02%	-8.05%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+14.43%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.53%	-0.09%	-0.43%
22	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.49%	-0.02%	—
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.10%	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.19%	-30.20%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	+0.10%	+27.12%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.39%	-0.06%	-18.05%
27	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.39%	-0.04%	+2.57%
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.36%	-0.04%	+0.02%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.29%	-0.01%	—
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	—
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	-0.41%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	—
33	GLW	Corning INC	股票-科技	0.23%	+0.01%	-36.22%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+4.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -1%
年化績效: +10.7%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.72
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +11.1
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.85
產業分散度: +5.7%
偏態: -0.02
峰態: -1.1
上檔潛力: +3.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	33	US$1.1億	12	1VUG 2VTV 3DFAI 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DFAI 4.CGSD 5.CGMS 6.VB 7.DFAE 8.VRIG 9.DUHP 10.DFAT
2026-03-31	33	US$9798.5萬	7	1VUG 2VTV 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DFAI 4.CGSD 5.CGMS 6.DFAE 7.VB 8.VRIG 9.DUHP 10.DFAT
2025-12-31	33	US$9461.5萬	0	1VUG 2VTV 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DFAI 4.CGSD 5.CGMS 6.DFAE 7.VB 8.DUHP 9.VRIG 10.DFAT

本季持股變動

Thayer Financial, L.L.C. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	+513.11%	加碼
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+2.60%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+2.63%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	-2.57%	減碼
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+2.17%	加碼
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+27.12%	加碼
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	-0.61%	減碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-2.92%	減碼
9	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+1.92%	加碼
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+14.43%	加碼
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+1.15%	加碼
12	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	-1.61%	減碼
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-3.65%	減碼
14	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	-2.68%	減碼
15	GLW	Corning INC	0%	-36.22%	減碼
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不變
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-0.41%	減碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不變
20	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	-8.05%	減碼
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	—	不變
22	AVDE	Avantis International Equity	0%	+4.41%	加碼
23	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	0%	+2.57%	加碼
24	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+0.02%	加碼
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-18.05%	減碼
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.36%	減碼
27	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-0.43%	減碼
28	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-30.20%	減碼
30	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.2%	+6.97%	加碼
31	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	+3.38%	加碼
32	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.5%	+3.73%	加碼
33	CGSD	Cap Group Short Duration	-0.8%	+5.20%	加碼