Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001802655

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$16.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 547

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 547 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.8億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.79
持倉穩定性: 17.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 51.04

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 547 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+47.3%　US$2024.4萬
減碼 IBIT
0.0%　-US$2282.7萬
減碼 VOO
-2.6%　-US$3088.2萬
加碼 IVE
+1515.1%　US$1236.1萬
減碼 ORCL
-84.9%　-US$923.8萬
減碼 NVDA
-2.1%　-US$1286.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 547 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	23.52%	-1.13%	-2.64%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.25%	-0.51%	-2.13%
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	4.63%	-1.19%	—
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.02%	+0.29%	+3.41%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.48%	+1.27%	+47.27%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.70%	+0.01%	-1.59%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	-0.15%	-1.72%
8	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	股票-金融	2.14%	+0.32%	+8.71%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.46%	—	-2.35%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.43%	-0.38%	-19.51%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.40%	-0.04%	-6.17%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.33%	+1.72%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.31%	—	-0.53%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.30%	-0.20%	-15.08%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.14%	-0.03%	-0.23%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	-0.10%	-3.09%
17	DE	Deere & Co	股票-工業	1.04%	+0.15%	-5.85%
18	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.96%	+0.14%	-5.89%
19	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.90%	+0.20%	+7.49%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.87%	-0.04%	-2.68%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.86%	-0.05%	+6.58%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.86%	+0.36%	+79.86%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.82%	-0.07%	-0.37%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.28%	+3.95%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.80%	—	-19.72%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.79%	-0.29%	-43.34%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	+0.73%	+1515.08%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.73%	-0.11%	-0.97%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.72%	+0.11%	+15.81%
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.72%	-0.07%	-0.49%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.69%	-0.07%	-4.25%
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.69%	-0.08%	-6.97%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.63%	-0.07%	-0.53%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.61%	—	-5.35%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.60%	—	-4.40%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.51%	—	-10.99%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	—	+14.71%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-1.71%
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.47%	+0.36%	+188.09%
40	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.46%	-0.07%	+30.32%
41	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.44%	—	-3.35%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	-0.36%	-50.14%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.37%	+0.06%	+45.12%
44	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.37%	—	-3.56%
45	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.37%	+0.37%	NEW
46	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.75%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.34%	—	—
48	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.34%	-0.07%	-2.94%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	+0.09%	+0.77%
50	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.83%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +1
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.2%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.21
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	547	US$16.8億	17	1VOO 2NVDA 3IBIT 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.IBIT 4.IEFA 5.IEMG 6.VTEB 7.AAPL 8.TCBI 9.IJH 10.SPY
2025-12-31	527	US$17.3億	40	1VOO 2NVDA 3IBIT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.IBIT 4.IEFA 5.VTEB 6.AAPL 7.IEMG 8.TCBI 9.SPY 10.MSFT
2025-09-30	256	US$12.1億	28	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.IWR 8.TCBI 9.VV 10.AGG
2025-06-30	358	US$10.7億	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.IWR 6.IJH 7.TCBI 8.VV 9.AGG 10.MSFT
2025-03-31	209	US$9.9億	100	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.IWR 6.IJH 7.TCBI 8.VV 9.AGG 10.VEA
2024-12-31	163	US$9.8億	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.IWR 5.AAPL 6.VV 7.IJH 8.AGG 9.VEA 10.MSFT
2024-09-30	208	US$10.2億	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.IWR 5.AAPL 6.VV 7.VEA 8.AGG 9.IJH 10.MSFT
2024-06-30	225	US$9.6億	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.IWR 5.AAPL 6.VV 7.VEA 8.SPY 9.IJH 10.MSFT
2024-03-31	205	US$9.1億	0	1VOO 2IEFA 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.NVDA 4.IWR 5.AAPL 6.VEA 7.VV 8.SPY 9.IJH 10.AGG
2023-12-31	216	US$8.5億	0	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.NVDA 5.AAPL 6.VEA 7.VV 8.SPY 9.IJH 10.MSFT
2023-09-30	217	US$7.9億	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.NVDA 5.AAPL 6.VEA 7.IVE 8.VV 9.SPY 10.IWM
2023-06-30	231	US$9.3億	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.AAPL 5.NVDA 6.IVE 7.VEA 8.SPY 9.IWM 10.VV
2023-03-31	189	US$8.6億	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.AAPL 5.IVE 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.NVDA 10.IWM
2022-12-31	170	US$8.2億	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVE 5.AAPL 6.SPY 7.VEA 8.XLF 9.VV 10.NVDA
2022-09-30	149	US$7.8億	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVE 5.AAPL 6.XLK 7.SPY 8.IWB 9.SBUX 10.NVDA
2022-06-30	144	US$8.6億	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVE 5.AAPL 6.SPY 7.NVDA 8.XLI 9.IWB 10.XLP
2022-03-31	171	US$11.0億	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVE 5.XLV 6.IVW 7.AAPL 8.NVDA 9.SPY 10.MSFT
2021-12-31	158	US$11.6億	0	1VOO 2IWR 3SUB 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IWR 3.SUB 4.XLK 5.IEFA 6.IVE 7.NVDA 8.IVW 9.AAPL 10.SPY
2021-09-30	146	US$9.8億	0	1VOO 2IWR 3XLK 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IWR 3.XLK 4.IVE 5.IEFA 6.IVW 7.NVDA 8.AAPL 9.SPY 10.IWB
2021-06-30	141	US$8.0億	100	1VOO 2IWR 3IVE 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IWR 3.IVE 4.IEFA 5.NVDA 6.SPY 7.AAPL 8.XLV 9.IWB 10.XLF
2021-03-31	129	US$7.0億	25	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.XLK 7.AAPL 8.NVDA 9.IWB 10.SPY
2020-12-31	127	US$6.8億	32	1VOO 2IWR 3IVW 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IWR 3.IVW 4.AAPL 5.IEFA 6.NVDA 7.XLK 8.SBUX 9.IWB 10.VEA
2020-09-30	158	US$6.1億	35	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVW 5.NVDA 6.AAPL 7.VEA 8.IWB 9.SPY 10.MGK
2020-06-30	107	US$4.5億	29	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVW 5.VEA 6.SPY 7.IWB 8.MGK 9.IJH 10.IVOO
2020-03-31	107	US$3.5億	33	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.IVW 5.SPY 6.MGK 7.VEA 8.IWB 9.IJH 10.IVOO
2019-12-31	115	US$4.5億	—	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.IVW 5.IJH 6.SPY 7.IVOO 8.VEA 9.MGK 10.MGV

本季持股變動

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ebay INC (EBAY); 新建倉: National Bank Hold-cl A (NBHC); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Raytheon Technologies CORP; 新建倉: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB).

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.3%	+47.27%	加碼
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.7%	+1515.08%	加碼
3	COP	Conocophillips	+0.4%	+188.09%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+79.86%	加碼
5	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	+0.3%	+8.71%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+3.41%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.95%	加碼
8	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+346.00%	加碼
9	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+7.49%	加碼
10	HPK	Highpeak Energy INC	+0.2%	+63.00%	加碼
11	DE	Deere & Co	+0.2%	-5.85%	減碼
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-5.89%	減碼
13	STEL	Stellar Bancorp INC	+0.1%	+113.09%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+15.81%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.77%	加碼
16	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	—	不變
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+45.12%	加碼
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-1.59%	減碼
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-0.23%	減碼
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-6.17%	減碼
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.68%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.58%	加碼
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+2.19%	加碼
24	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-73.83%	減碼
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.53%	減碼
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-0.49%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.37%	減碼
28	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-4.25%	減碼
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-2.94%	減碼
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	+30.32%	加碼
31	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-6.97%	減碼
32	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	-0.1%	-63.47%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.09%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.97%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.72%	減碼
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-15.08%	減碼
37	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-43.34%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.72%	加碼
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-50.14%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-19.51%	減碼
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-74.12%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.13%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-84.92%	減碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-2.64%	減碼
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1.2%	—	不變
46	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建倉
47	NBHC	National Bank Hold-cl A	—	NEW	新建倉
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
49	✓	Raytheon Technologies CORP	—	EXIT	清倉
50	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.8億，分佈在 547 個已申報部位之中。

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4.0億 (23.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4億 (8.3%) 3. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$7809.4萬 (4.6%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$6775.0萬 (4.0%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$5857.5萬 (3.5%)

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ebay INC (EBAY); 新建倉: National Bank Hold-cl A (NBHC); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Raytheon Technologies CORP; 新建倉: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB)

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.0% • Financials: 17.4% • Industrials: 8.2% • Energy: 6.9% • Consumer Discretionary: 6.8% • Health Care: 6.6%

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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持倉穩定性18.4

產業集中度59.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001802655

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$16.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 547

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 547 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.8億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.79
持倉穩定性: 17.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 51.04

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+47.3%　US$2024.4萬
減碼 IBIT
0.0%　-US$2282.7萬
減碼 VOO
-2.6%　-US$3088.2萬
加碼 IVE
+1515.1%　US$1236.1萬
減碼 ORCL
-84.9%　-US$923.8萬
減碼 NVDA
-2.1%　-US$1286.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 547 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	23.52%	-1.13%	-2.64%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.25%	-0.51%	-2.13%
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	4.63%	-1.19%	—
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.02%	+0.29%	+3.41%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.48%	+1.27%	+47.27%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.70%	+0.01%	-1.59%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	-0.15%	-1.72%
8	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	股票-金融	2.14%	+0.32%	+8.71%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.46%	—	-2.35%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.43%	-0.38%	-19.51%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.40%	-0.04%	-6.17%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.33%	+1.72%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.31%	—	-0.53%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.30%	-0.20%	-15.08%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.14%	-0.03%	-0.23%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	-0.10%	-3.09%
17	DE	Deere & Co	股票-工業	1.04%	+0.15%	-5.85%
18	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.96%	+0.14%	-5.89%
19	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.90%	+0.20%	+7.49%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.87%	-0.04%	-2.68%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.86%	-0.05%	+6.58%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.86%	+0.36%	+79.86%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.82%	-0.07%	-0.37%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.28%	+3.95%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.80%	—	-19.72%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.79%	-0.29%	-43.34%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	+0.73%	+1515.08%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.73%	-0.11%	-0.97%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.72%	+0.11%	+15.81%
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.72%	-0.07%	-0.49%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.69%	-0.07%	-4.25%
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.69%	-0.08%	-6.97%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.63%	-0.07%	-0.53%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.61%	—	-5.35%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.60%	—	-4.40%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.51%	—	-10.99%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	—	+14.71%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-1.71%
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.47%	+0.36%	+188.09%
40	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.46%	-0.07%	+30.32%
41	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.44%	—	-3.35%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	-0.36%	-50.14%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.37%	+0.06%	+45.12%
44	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.37%	—	-3.56%
45	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.37%	+0.37%	NEW
46	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.75%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.34%	—	—
48	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.34%	-0.07%	-2.94%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	+0.09%	+0.77%
50	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.83%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +1
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.2%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.21
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	547	US$16.8億	17	1VOO 2NVDA 3IBIT 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.IBIT 4.IEFA 5.IEMG 6.VTEB 7.AAPL 8.TCBI 9.IJH 10.SPY
2025-12-31	527	US$17.3億	40	1VOO 2NVDA 3IBIT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.IBIT 4.IEFA 5.VTEB 6.AAPL 7.IEMG 8.TCBI 9.SPY 10.MSFT
2025-09-30	256	US$12.1億	28	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.IWR 8.TCBI 9.VV 10.AGG
2025-06-30	358	US$10.7億	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.IWR 6.IJH 7.TCBI 8.VV 9.AGG 10.MSFT
2025-03-31	209	US$9.9億	100	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.IWR 6.IJH 7.TCBI 8.VV 9.AGG 10.VEA
2024-12-31	163	US$9.8億	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.IWR 5.AAPL 6.VV 7.IJH 8.AGG 9.VEA 10.MSFT
2024-09-30	208	US$10.2億	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.IWR 5.AAPL 6.VV 7.VEA 8.AGG 9.IJH 10.MSFT
2024-06-30	225	US$9.6億	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.IWR 5.AAPL 6.VV 7.VEA 8.SPY 9.IJH 10.MSFT
2024-03-31	205	US$9.1億	0	1VOO 2IEFA 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.NVDA 4.IWR 5.AAPL 6.VEA 7.VV 8.SPY 9.IJH 10.AGG
2023-12-31	216	US$8.5億	0	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.NVDA 5.AAPL 6.VEA 7.VV 8.SPY 9.IJH 10.MSFT
2023-09-30	217	US$7.9億	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.NVDA 5.AAPL 6.VEA 7.IVE 8.VV 9.SPY 10.IWM
2023-06-30	231	US$9.3億	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.AAPL 5.NVDA 6.IVE 7.VEA 8.SPY 9.IWM 10.VV
2023-03-31	189	US$8.6億	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.AAPL 5.IVE 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.NVDA 10.IWM
2022-12-31	170	US$8.2億	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVE 5.AAPL 6.SPY 7.VEA 8.XLF 9.VV 10.NVDA
2022-09-30	149	US$7.8億	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVE 5.AAPL 6.XLK 7.SPY 8.IWB 9.SBUX 10.NVDA
2022-06-30	144	US$8.6億	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVE 5.AAPL 6.SPY 7.NVDA 8.XLI 9.IWB 10.XLP
2022-03-31	171	US$11.0億	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVE 5.XLV 6.IVW 7.AAPL 8.NVDA 9.SPY 10.MSFT
2021-12-31	158	US$11.6億	0	1VOO 2IWR 3SUB 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IWR 3.SUB 4.XLK 5.IEFA 6.IVE 7.NVDA 8.IVW 9.AAPL 10.SPY
2021-09-30	146	US$9.8億	0	1VOO 2IWR 3XLK 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IWR 3.XLK 4.IVE 5.IEFA 6.IVW 7.NVDA 8.AAPL 9.SPY 10.IWB
2021-06-30	141	US$8.0億	100	1VOO 2IWR 3IVE 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IWR 3.IVE 4.IEFA 5.NVDA 6.SPY 7.AAPL 8.XLV 9.IWB 10.XLF
2021-03-31	129	US$7.0億	25	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.XLK 7.AAPL 8.NVDA 9.IWB 10.SPY
2020-12-31	127	US$6.8億	32	1VOO 2IWR 3IVW 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IWR 3.IVW 4.AAPL 5.IEFA 6.NVDA 7.XLK 8.SBUX 9.IWB 10.VEA
2020-09-30	158	US$6.1億	35	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVW 5.NVDA 6.AAPL 7.VEA 8.IWB 9.SPY 10.MGK
2020-06-30	107	US$4.5億	29	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVW 5.VEA 6.SPY 7.IWB 8.MGK 9.IJH 10.IVOO
2020-03-31	107	US$3.5億	33	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.IVW 5.SPY 6.MGK 7.VEA 8.IWB 9.IJH 10.IVOO
2019-12-31	115	US$4.5億	—	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.IVW 5.IJH 6.SPY 7.IVOO 8.VEA 9.MGK 10.MGV

本季持股變動

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.3%	+47.27%	加碼
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.7%	+1515.08%	加碼
3	COP	Conocophillips	+0.4%	+188.09%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+79.86%	加碼
5	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	+0.3%	+8.71%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+3.41%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.95%	加碼
8	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+346.00%	加碼
9	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+7.49%	加碼
10	HPK	Highpeak Energy INC	+0.2%	+63.00%	加碼
11	DE	Deere & Co	+0.2%	-5.85%	減碼
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-5.89%	減碼
13	STEL	Stellar Bancorp INC	+0.1%	+113.09%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+15.81%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.77%	加碼
16	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	—	不變
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+45.12%	加碼
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-1.59%	減碼
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-0.23%	減碼
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-6.17%	減碼
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.68%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.58%	加碼
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+2.19%	加碼
24	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-73.83%	減碼
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.53%	減碼
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-0.49%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.37%	減碼
28	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-4.25%	減碼
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-2.94%	減碼
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	+30.32%	加碼
31	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-6.97%	減碼
32	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	-0.1%	-63.47%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.09%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.97%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.72%	減碼
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-15.08%	減碼
37	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-43.34%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.72%	加碼
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-50.14%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-19.51%	減碼
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-74.12%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.13%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-84.92%	減碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-2.64%	減碼
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1.2%	—	不變
46	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建倉
47	NBHC	National Bank Hold-cl A	—	NEW	新建倉
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
49	✓	Raytheon Technologies CORP	—	EXIT	清倉
50	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看