Tevis Investment Management 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001940416

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 99

Tevis Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 44.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.51
持倉穩定性: 44.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 35.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.45

Tevis Investment Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 GBIL
+205.6%　US$1404.7萬
減碼 ENB
-89.2%　-US$268.1萬
加碼 CVX
+41.1%　US$188.3萬
加碼 ARW
+118.3%　US$137.7萬
減碼 AEM
-40.5%　-US$97.0萬
加碼 HON
+62.9%　US$122.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	11.89%	+7.77%	+205.59%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.47%	—	+5.08%
3	KO	The Coca-Cola Company	股票-非循環性消費	3.83%	—	-0.67%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.35%	—	-0.97%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.16%	+0.59%	-1.32%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.13%	—	+41.74%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.86%	—	-13.15%
8	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	2.80%	+2.80%	NEW
9	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.69%	-0.40%	+1.05%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	—	+5.26%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.29%	+1.00%	+41.07%
12	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	2.27%	+0.18%	+3.65%
13	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地產	2.22%	-0.39%	+5.80%
14	L	Loews CORP	股票-金融	2.04%	—	+2.18%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.70%	+0.33%	+39.67%
16	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	1.63%	+0.32%	+1.81%
17	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.62%	+0.64%	+62.87%
18	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.60%	+0.45%	+14.02%
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.60%	—	+65.75%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.50%	+0.45%	+0.16%
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.43%	+0.19%	-10.98%
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.40%	—	+9.48%
23	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.40%	-0.66%	-40.49%
24	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.39%	+0.39%	+17.79%
25	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	1.28%	+0.76%	+118.33%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.20%	+1.20%	NEW
27	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.17%	—	—
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.14%	—	+0.35%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.13%	—	-17.72%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.99%	+0.19%	+18.38%
31	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.96%	+0.17%	+21.89%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.96%	—	+6.43%
33	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.95%	+0.25%	+108.81%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	0.95%	—	+4.60%
35	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.92%	—	-20.01%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	—	+37.08%
37	THO	Thor Industries INC	股票-循環性消費	0.86%	—	+44.89%
38	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.85%	—	-22.56%
39	MGA	Magna International INC	股票-循環性消費	0.84%	—	-12.89%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.83%	—	-14.62%
41	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.78%	—	+5.84%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+10.03%
43	IEX	Idex CORP	股票-工業	0.66%	+0.28%	+56.72%
44	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	0.62%	—	+35.25%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	—	+4.13%
46	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	0.59%	—	-22.25%
47	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.58%	-0.26%	-40.82%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.52%	—	+2.10%
49	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.52%	-0.52%	-53.82%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.52%	—	-6.19%

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.15
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.93
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
產業分散度: +5%
偏態: -0.62
峰態: +0.01
上檔潛力: +3.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	99	US$1.8億	44	1GBIL 2BRK-B 3KO 主要持股2026-03-31 1.GBIL 2.BRK-B 3.KO 4.AAPL 5.JNJ 6.MSFT 7.GOOGL 8.UL 9.MDT 10.NVDA
2025-12-31	106	US$1.7億	0	1BRK-B 2GBIL 3KO 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GBIL 3.KO 4.AAPL 5.UL 6.MSFT 7.MDT 8.GOOGL 9.INVH 10.NVDA
2025-09-30	106	US$1.7億	36	1BRK-B 2GBIL 3KO 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.GBIL 3.KO 4.AAPL 5.UL 6.MSFT 7.MDT 8.GOOGL 9.INVH 10.NVDA
2025-06-30	104	US$1.6億	0	1BRK-B 2KO 3GBIL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.KO 3.GBIL 4.UL 5.MSFT 6.INVH 7.AAPL 8.MDT 9.BIL 10.GOOGL
2025-03-31	96	US$1.3億	0	1BRK-B 2GBIL 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.GBIL 3.AAPL 4.KO 5.UL 6.INVH 7.MDT 8.MSFT 9.AEM 10.GOOGL
2024-12-31	96	US$1.3億	0	1BRK-B 2GBIL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.GBIL 3.AAPL 4.KO 5.UL 6.INVH 7.MDT 8.MSFT 9.AEM 10.GOOGL
2024-09-30	88	US$1.4億	0	1BRK-B 2GBIL 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.GBIL 3.AAPL 4.KO 5.UL 6.INVH 7.MDT 8.AEM 9.MSFT 10.MRK
2024-06-30	88	US$1.2億	0	1BRK-B 2GBIL 3KO 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.GBIL 3.KO 4.AAPL 5.INVH 6.UL 7.AEM 8.MRK 9.MSFT 10.MDT
2024-03-31	89	US$1.2億	0	1BRK-B 2GBIL 3KO 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.GBIL 3.KO 4.INVH 5.AAPL 6.UL 7.MRK 8.AEM 9.MDT 10.MSFT
2023-12-31	88	US$1.1億	0	1BRK-B 2KO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.KO 3.AAPL 4.GBIL 5.INVH 6.UL 7.AEM 8.MDT 9.MRK 10.MSFT
2023-09-30	82	US$9857.8萬	0	1BRK-B 2KO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.KO 3.AAPL 4.INVH 5.GBIL 6.UL 7.AEM 8.MRK 9.6D8 10.MDT
2023-06-30	86	US$1.0億	0	1BRK-B 2KO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.KO 3.AAPL 4.INVH 5.BIL 6.GBIL 7.UL 8.MRK 9.AEM 10.MDT
2023-03-31	85	US$9839.8萬	0	1KO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.KO 2.BRK-B 3.AAPL 4.BIL 5.INVH 6.UL 7.MRK 8.AEM 9.GBIL 10.6D8
2022-12-31	83	US$9386.8萬	0	1KO 2BRK-B 3INVH 主要持股2022-12-31 1.KO 2.BRK-B 3.INVH 4.AAPL 5.MRK 6.UL 7.BIL 8.AEM 9.6D8 10.L
2022-09-30	388	US$1.0億	0	1BRK-B 2KO 3INVH 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.KO 3.INVH 4.AAPL 5.BIL 6.UL 7.MRK 8.AEM 9.TDSC 10.MDT
2022-06-30	6475	US$1.0億	0	1KO 2BRK-B 3INVH 主要持股2022-06-30 1.KO 2.BRK-B 3.INVH 4.AAPL 5.UL 6.MRK 7.L 8.AEM 9.ENB 10.MDT
2022-03-31	6217	US$1.1億	0	1BRK-B 2KO 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.KO 3.AAPL 4.INVH 5.AEM 6.MRK 7.UL 8.L 9.ENB 10.PG
2021-12-31	6719	US$1.1億	0	1KO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.KO 2.BRK-B 3.AAPL 4.INVH 5.PFE 6.CSCO 7.UL 8.PG 9.L 10.6D8

本季持股變動

Tevis Investment Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Unilever PLC (UL); 新建倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ); 清倉: Hershey Co/the (HSY).

Tevis Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+7.8%	+205.59%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+1%	+41.07%	加碼
3	ARW	Arrow Electronics INC	+0.8%	+118.33%	加碼
4	HON	Honeywell International INC	+0.6%	+62.87%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	-1.32%	減碼
6	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	+14.02%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.16%	加碼
8	OKE	Oneok INC	+0.4%	+17.79%	加碼
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+39.67%	加碼
10	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.3%	+1.81%	加碼
11	IEX	Idex CORP	+0.3%	+56.72%	加碼
12	LEN	Lennar Corp-a	+0.3%	+108.81%	加碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-10.98%	減碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+18.38%	加碼
15	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	+3.65%	加碼
16	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+21.89%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-40.02%	減碼
18	GM	General Motors Co	-0.3%	-40.82%	減碼
19	WMT	Walmart INC	-0.3%	-47.00%	減碼
20	INVH	Invitation Homes INC	-0.4%	+5.80%	加碼
21	MDT	Medtronic plc	-0.4%	+1.05%	加碼
22	DG	Dollar General CORP	-0.5%	-53.82%	減碼
23	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.7%	-40.49%	減碼
24	ENB	Enbridge INC	-1.6%	-89.17%	減碼
25	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清倉
26	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
27	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
28	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
29	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	清倉
30	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清倉
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
32	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清倉
33	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
34	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
35	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清倉
36	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉
37	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清倉
38	UGI	Ugi CORP	—	EXIT	清倉
39	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
41	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
42	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清倉
43	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
44	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	清倉
45	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
47	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
49	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
50	ACM	Aecom	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tevis Investment Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tevis Investment Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 99 個已申報部位之中。

Tevis Investment Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tevis Investment Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$2088.3萬 (11.9%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$959.7萬 (5.5%) 3. The Coca-Cola Company (KO) — US$672.9萬 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$588.2萬 (3.4%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$555.2萬 (3.2%)

Tevis Investment Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tevis Investment Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 24 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Unilever PLC (UL); 新建倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ); 清倉: Hershey Co/the (HSY)

Tevis Investment Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tevis Investment Management 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 17.6% • Information Technology: 14.6% • Financials: 13.6% • Health Care: 12.3% • Industrials: 9.9% • Energy: 9.2%

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機構性格雪花圖

集中度: 12.51
持倉穩定性: 44.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 35.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 GBIL
+205.6%　US$1404.7萬
減碼 ENB
-89.2%　-US$268.1萬
加碼 CVX
+41.1%　US$188.3萬
加碼 ARW
+118.3%　US$137.7萬
減碼 AEM
-40.5%　-US$97.0萬
加碼 HON
+62.9%　US$122.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	11.89%	+7.77%	+205.59%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.47%	—	+5.08%
3	KO	The Coca-Cola Company	股票-非循環性消費	3.83%	—	-0.67%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.35%	—	-0.97%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.16%	+0.59%	-1.32%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.13%	—	+41.74%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.86%	—	-13.15%
8	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	2.80%	+2.80%	NEW
9	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.69%	-0.40%	+1.05%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	—	+5.26%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.29%	+1.00%	+41.07%
12	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	2.27%	+0.18%	+3.65%
13	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地產	2.22%	-0.39%	+5.80%
14	L	Loews CORP	股票-金融	2.04%	—	+2.18%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.70%	+0.33%	+39.67%
16	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	1.63%	+0.32%	+1.81%
17	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.62%	+0.64%	+62.87%
18	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.60%	+0.45%	+14.02%
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.60%	—	+65.75%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.50%	+0.45%	+0.16%
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.43%	+0.19%	-10.98%
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.40%	—	+9.48%
23	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.40%	-0.66%	-40.49%
24	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.39%	+0.39%	+17.79%
25	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	1.28%	+0.76%	+118.33%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.20%	+1.20%	NEW
27	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.17%	—	—
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.14%	—	+0.35%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.13%	—	-17.72%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.99%	+0.19%	+18.38%
31	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.96%	+0.17%	+21.89%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.96%	—	+6.43%
33	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.95%	+0.25%	+108.81%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	0.95%	—	+4.60%
35	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.92%	—	-20.01%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	—	+37.08%
37	THO	Thor Industries INC	股票-循環性消費	0.86%	—	+44.89%
38	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.85%	—	-22.56%
39	MGA	Magna International INC	股票-循環性消費	0.84%	—	-12.89%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.83%	—	-14.62%
41	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.78%	—	+5.84%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+10.03%
43	IEX	Idex CORP	股票-工業	0.66%	+0.28%	+56.72%
44	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	0.62%	—	+35.25%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	—	+4.13%
46	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	0.59%	—	-22.25%
47	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.58%	-0.26%	-40.82%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.52%	—	+2.10%
49	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.52%	-0.52%	-53.82%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.52%	—	-6.19%

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.15
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.93
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
產業分散度: +5%
偏態: -0.62
峰態: +0.01
上檔潛力: +3.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	99	US$1.8億	44	1GBIL 2BRK-B 3KO 主要持股2026-03-31 1.GBIL 2.BRK-B 3.KO 4.AAPL 5.JNJ 6.MSFT 7.GOOGL 8.UL 9.MDT 10.NVDA
2025-12-31	106	US$1.7億	0	1BRK-B 2GBIL 3KO 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GBIL 3.KO 4.AAPL 5.UL 6.MSFT 7.MDT 8.GOOGL 9.INVH 10.NVDA
2025-09-30	106	US$1.7億	36	1BRK-B 2GBIL 3KO 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.GBIL 3.KO 4.AAPL 5.UL 6.MSFT 7.MDT 8.GOOGL 9.INVH 10.NVDA
2025-06-30	104	US$1.6億	0	1BRK-B 2KO 3GBIL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.KO 3.GBIL 4.UL 5.MSFT 6.INVH 7.AAPL 8.MDT 9.BIL 10.GOOGL
2025-03-31	96	US$1.3億	0	1BRK-B 2GBIL 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.GBIL 3.AAPL 4.KO 5.UL 6.INVH 7.MDT 8.MSFT 9.AEM 10.GOOGL
2024-12-31	96	US$1.3億	0	1BRK-B 2GBIL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.GBIL 3.AAPL 4.KO 5.UL 6.INVH 7.MDT 8.MSFT 9.AEM 10.GOOGL
2024-09-30	88	US$1.4億	0	1BRK-B 2GBIL 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.GBIL 3.AAPL 4.KO 5.UL 6.INVH 7.MDT 8.AEM 9.MSFT 10.MRK
2024-06-30	88	US$1.2億	0	1BRK-B 2GBIL 3KO 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.GBIL 3.KO 4.AAPL 5.INVH 6.UL 7.AEM 8.MRK 9.MSFT 10.MDT
2024-03-31	89	US$1.2億	0	1BRK-B 2GBIL 3KO 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.GBIL 3.KO 4.INVH 5.AAPL 6.UL 7.MRK 8.AEM 9.MDT 10.MSFT
2023-12-31	88	US$1.1億	0	1BRK-B 2KO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.KO 3.AAPL 4.GBIL 5.INVH 6.UL 7.AEM 8.MDT 9.MRK 10.MSFT
2023-09-30	82	US$9857.8萬	0	1BRK-B 2KO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.KO 3.AAPL 4.INVH 5.GBIL 6.UL 7.AEM 8.MRK 9.6D8 10.MDT
2023-06-30	86	US$1.0億	0	1BRK-B 2KO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.KO 3.AAPL 4.INVH 5.BIL 6.GBIL 7.UL 8.MRK 9.AEM 10.MDT
2023-03-31	85	US$9839.8萬	0	1KO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.KO 2.BRK-B 3.AAPL 4.BIL 5.INVH 6.UL 7.MRK 8.AEM 9.GBIL 10.6D8
2022-12-31	83	US$9386.8萬	0	1KO 2BRK-B 3INVH 主要持股2022-12-31 1.KO 2.BRK-B 3.INVH 4.AAPL 5.MRK 6.UL 7.BIL 8.AEM 9.6D8 10.L
2022-09-30	388	US$1.0億	0	1BRK-B 2KO 3INVH 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.KO 3.INVH 4.AAPL 5.BIL 6.UL 7.MRK 8.AEM 9.TDSC 10.MDT
2022-06-30	6475	US$1.0億	0	1KO 2BRK-B 3INVH 主要持股2022-06-30 1.KO 2.BRK-B 3.INVH 4.AAPL 5.UL 6.MRK 7.L 8.AEM 9.ENB 10.MDT
2022-03-31	6217	US$1.1億	0	1BRK-B 2KO 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.KO 3.AAPL 4.INVH 5.AEM 6.MRK 7.UL 8.L 9.ENB 10.PG
2021-12-31	6719	US$1.1億	0	1KO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.KO 2.BRK-B 3.AAPL 4.INVH 5.PFE 6.CSCO 7.UL 8.PG 9.L 10.6D8

本季持股變動

Tevis Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+7.8%	+205.59%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+1%	+41.07%	加碼
3	ARW	Arrow Electronics INC	+0.8%	+118.33%	加碼
4	HON	Honeywell International INC	+0.6%	+62.87%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	-1.32%	減碼
6	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	+14.02%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.16%	加碼
8	OKE	Oneok INC	+0.4%	+17.79%	加碼
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+39.67%	加碼
10	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.3%	+1.81%	加碼
11	IEX	Idex CORP	+0.3%	+56.72%	加碼
12	LEN	Lennar Corp-a	+0.3%	+108.81%	加碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-10.98%	減碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+18.38%	加碼
15	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	+3.65%	加碼
16	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+21.89%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-40.02%	減碼
18	GM	General Motors Co	-0.3%	-40.82%	減碼
19	WMT	Walmart INC	-0.3%	-47.00%	減碼
20	INVH	Invitation Homes INC	-0.4%	+5.80%	加碼
21	MDT	Medtronic plc	-0.4%	+1.05%	加碼
22	DG	Dollar General CORP	-0.5%	-53.82%	減碼
23	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.7%	-40.49%	減碼
24	ENB	Enbridge INC	-1.6%	-89.17%	減碼
25	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清倉
26	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
27	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
28	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
29	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	清倉
30	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清倉
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
32	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清倉
33	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
34	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
35	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清倉
36	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉
37	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清倉
38	UGI	Ugi CORP	—	EXIT	清倉
39	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
41	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
42	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清倉
43	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
44	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	清倉
45	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
47	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
49	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
50	ACM	Aecom	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看