CIK: 0001135439
申報總市值
US$11.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 400
TCV Trust & Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 400 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.9億，季度換手率為 13.3%。
TCV Trust & Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 400 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
-0.8% -US$1344.7萬
加碼 GLW
-1.1% US$913.7萬
減碼 AVGO
-1.9% -US$919.5萬
加碼 BX
+2559.6% US$579.4萬
加碼 CVX
-1.6% US$482.5萬
加碼 JNJ
-1.8% US$334.7萬
僅顯示前 200 大持股（共 400 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.51% | -0.54% | -1.91% | |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.39% | +0.29% | +4.16% | |
| 3 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 4.14% | +0.27% | +3.55% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.09% | -0.40% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.74% | — | -0.83% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.55% | -0.96% | -0.81% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.40% | -0.22% | -3.21% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.95% | -0.23% | -6.02% | |
| 9 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 2.19% | +0.81% | -1.09% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.09% | -0.17% | -2.39% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.04% | +0.34% | -1.84% | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.84% | -0.06% | -1.22% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.78% | — | -1.99% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.77% | -0.27% | -2.05% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.73% | — | -2.69% | |
| 16 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.69% | +0.17% | -0.22% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.67% | -0.25% | -2.61% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.61% | +0.45% | -1.59% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.59% | -0.11% | -0.41% | |
| 20 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 1.50% | -0.14% | -1.47% | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.49% | — | -2.20% | |
| 22 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.44% | — | -1.32% | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | +1.01% | |
| 24 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 1.29% | +0.19% | -2.54% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.02% | -0.77% | |
| 26 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 1.26% | +0.24% | -1.95% | |
| 27 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 1.26% | — | -0.98% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.23% | -0.08% | -1.85% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.01% | +1.80% | |
| 30 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地產 | 1.21% | +0.26% | -0.38% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.19% | +0.10% | +4.43% | |
| 32 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.14% | +0.20% | -2.49% | |
| 33 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 1.10% | +0.15% | -1.38% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.10% | +0.11% | -0.92% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.08% | +0.17% | -1.14% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.20% | -1.01% | |
| 37 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.01% | +0.12% | -0.10% | |
| 38 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 1.00% | — | -0.01% | |
| 39 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.98% | — | -1.80% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.15% | +1.32% | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | -0.74% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.96% | +0.13% | +7.44% | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.91% | -0.23% | -2.38% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +1.27% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.68% | — | -2.10% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.60% | — | -2.18% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.08% | -3.13% | |
| 48 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.57% | +0.10% | +7.95% | |
| 49 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -0.26% | |
| 50 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.51% | +0.49% | +2559.65% |
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+15.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 400 | US$11.9億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 417 | US$12.4億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 407 | US$11.9億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 386 | US$11.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 379 | US$10.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 361 | US$10.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 369 | US$11.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 367 | US$10.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 366 | US$10.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 355 | US$9.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 353 | US$9.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 358 | US$9.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 359 | US$9.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 352 | US$8.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 346 | US$7.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 372 | US$8.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 385 | US$9.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 389 | US$10.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 363 | US$9.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 347 | US$9.2億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 344 | US$8.6億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 339 | US$8.2億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 331 | US$7.4億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 325 | US$7.1億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 311 | US$6.1億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 363 | US$8.2億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 369 | US$7.7億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 368 | US$7.7億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 382 | US$7.6億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 381 | US$6.8億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 400 | US$7.5億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 389 | US$7.1億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 376 | US$7.0億 | 7 | |
| 2017-12-31 | 372 | US$7.2億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 371 | US$6.8億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 352 | US$6.6億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 355 | US$6.5億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 335 | US$6.2億 | 16 | |
| 2016-09-30 | 311 | US$5.9億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 312 | US$5.8億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 301 | US$5.6億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 314 | US$5.6億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 322 | US$5.5億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 332 | US$6.1億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 346 | US$6.2億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 328 | US$6.1億 | 9 | |
| 2014-09-30 | 326 | US$5.9億 | 7 | |
| 2014-06-30 | 334 | US$6.1億 | 8 | |
| 2014-03-31 | 321 | US$5.9億 | 6 | |
| 2013-12-31 | 326 | US$5.9億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 302 | US$5.1億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 295 | US$4.9億 | 0 |
TCV Trust & Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: T Rowe Price Group INC (TROW); 清倉: Zoetis INC (ZTS); 清倉: Allstate CORP (ALL); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.81%; 減碼: Corning INC (GLW) — 股數 -1.09%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning INC | +0.8% | -1.09% | 減碼 |
| 2 | BX | Blackstone INC | +0.5% | +2559.65% | 加碼 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | -1.59% | 減碼 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -1.84% | 減碼 |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.3% | +4.16% | 加碼 |
| 6 | GVI | Ishares Intermediate Governm | +0.3% | +3.55% | 加碼 |
| 7 | IRM | Iron Mountain INC | +0.3% | -0.38% | 減碼 |
| 8 | WMB | Williams Cos INC | +0.2% | -1.95% | 減碼 |
| 9 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.2% | -2.49% | 減碼 |
| 10 | FAST | Fastenal Co | +0.2% | -2.54% | 減碼 |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -1.14% | 減碼 |
| 12 | AMGN | Amgen INC | +0.2% | -0.22% | 減碼 |
| 13 | CSX | Csx CORP | +0.2% | -1.38% | 減碼 |
| 14 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +7.44% | 加碼 |
| 15 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.1% | -0.10% | 減碼 |
| 16 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | -0.92% | 減碼 |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -6.78% | 減碼 |
| 18 | O | Realty Income CORP | +0.1% | +7.95% | 加碼 |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +4.43% | 加碼 |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.1% | -0.74% | 減碼 |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | -0.40% | 減碼 |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -3.13% | 減碼 |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -0.19% | 減碼 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +1.80% | 加碼 |
| 25 | HD | Home Depot INC | 0% | -0.77% | 減碼 |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | 0% | -0.26% | 減碼 |
| 27 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | 0% | -3.11% | 減碼 |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -11.02% | 減碼 |
| 29 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.1% | -1.22% | 減碼 |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -22.77% | 減碼 |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -1.85% | 減碼 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -0.41% | 減碼 |
| 33 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -1.47% | 減碼 |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | +1.32% | 加碼 |
| 35 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -2.36% | 減碼 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -2.39% | 減碼 |
| 37 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -1.75% | 減碼 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -21.76% | 減碼 |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -1.01% | 減碼 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -3.21% | 減碼 |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -6.02% | 減碼 |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -2.38% | 減碼 |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -2.61% | 減碼 |
| 44 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | -8.25% | 減碼 |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -2.05% | 減碼 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | -1.91% | 減碼 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -0.81% | 減碼 |
| 48 | TROW | T Rowe Price Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | ZTS | Zoetis INC | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | ALL | Allstate CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001861163
申報總市值
US$11.9億
254 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001053054
申報總市值
US$11.9億
163 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0002026215
申報總市值
US$11.9億
101 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.2%
持倉風格相似的機構
CIK 0000354923
申報總市值
US$2.7億
27 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Mid-cap ETF
CIK 0000861176
申報總市值
US$15.6億
351 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Small-cap ETF
CIK 0001034886
申報總市值
US$25.1億
522 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Mid-cap ETF