Talisman Wealth Advisors LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001962685

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

Talisman Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 20.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.07
持倉穩定性: 20.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.62

Talisman Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DGRO
+12.0%　US$120.5萬
加碼 PYLD
+26.2%　US$89.1萬
加碼 SCHD
+1.8%　US$81.5萬
減碼 MSFT
-1.3%　-US$105.9萬
加碼 VEA
+49.1%　US$84.4萬
加碼 VTI
+21.7%　US$70.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 101 大持股（共 103 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	9.07%	+1.24%	+12.03%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.49%	+0.53%	+1.99%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.44%	-0.30%	+1.66%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.42%	+0.81%	+1.84%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.08%	+0.69%	+21.71%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.75%	+0.82%	+26.24%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-0.12%	-0.07%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.90%	-0.08%	+0.58%
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.76%	+0.50%	+19.13%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.60%	-0.73%	-1.32%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.58%	+0.47%	-0.14%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.97%	+0.72%	+49.15%
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.71%	+0.45%	+30.63%
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.65%	—	-3.93%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.58%	-0.11%	-6.27%
16	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.57%	—	+0.05%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	-0.20%	-5.93%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	—	+13.80%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.50%	—	—
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.44%	-0.19%	-18.26%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.44%	—	+0.12%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	-0.32%	-24.37%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.20%	—	-0.44%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	+0.32%	+34.46%
25	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.03%	—	-0.85%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.02%	—	+9.01%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	—	+17.94%
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.96%	-0.20%	-12.84%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.94%	—	+0.29%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.93%	—	+21.91%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.93%	—	-2.44%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	-0.20%	-12.85%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.82%	—	+10.33%
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.79%	—	-8.52%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.17%	-12.36%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.76%	—	-12.00%
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.74%	-0.41%	-37.66%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.69%	—	+0.57%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.69%	—	-2.83%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	—	-8.88%
42	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.64%	—	-1.72%
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.63%	—	-15.79%
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	-17.21%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.56%	—	-7.67%
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.51%	+0.29%	+110.96%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	—	-10.37%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	-0.36%	-36.83%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	-0.16%	-16.80%
50	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.48%	—	+34.56%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.24
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$1.2億	21	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.VTI 6.PYLD 7.AAPL 8.NVDA 9.HYG 10.MSFT
2025-12-31	115	US$1.3億	18	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.VTI 6.MSFT 7.AAPL 8.NVDA 9.PYLD 10.HYG
2025-09-30	115	US$1.2億	25	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.VTI 9.PYLD 10.VYMI
2025-06-30	113	US$1.1億	0	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2025-06-30 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.MSFT 6.NVDA 7.AAPL 8.VTI 9.VYMI 10.IJR
2025-03-31	104	US$9735.2萬	0	1DGRO 2VYM 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.VYM 3.SCHD 4.IWF 5.MSFT 6.AAPL 7.IJR 8.VTI 9.JNJ 10.VYMI
2024-12-31	103	US$9425.6萬	0	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.AAPL 6.MSFT 7.IJR 8.SGOV 9.VTI 10.ITOT
2024-09-30	109	US$9497.0萬	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2024-09-30 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.SCHD 5.SGOV 6.AAPL 7.MSFT 8.IJR 9.ITOT 10.VTI
2024-06-30	97	US$8654.5萬	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2024-06-30 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.SCHD 5.SGOV 6.MSFT 7.AAPL 8.ITOT 9.IJR 10.VTI
2024-03-31	91	US$7954.5萬	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.SCHD 5.MSFT 6.SGOV 7.ITOT 8.IJR 9.VTI 10.AAPL
2023-12-31	85	US$6742.3萬	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.SCHD 5.MSFT 6.AAPL 7.ITOT 8.VTI 9.IJR 10.JNJ
2023-09-30	81	US$5776.5萬	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.ITOT 5.SCHD 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.JNJ 10.ADP
2023-06-30	84	US$5860.7萬	0	1VYM 2DGRO 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.DGRO 3.ITOT 4.MSFT 5.AAPL 6.IWF 7.VTI 8.SCHD 9.JNJ 10.BDX
2023-03-31	86	US$5534.3萬	0	1VYM 2AAPL 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.ITOT 4.DGRO 5.MSFT 6.VTI 7.IWF 8.SCHD 9.JNJ 10.BDX
2022-12-31	72	US$4702.7萬	0	1VYM 2ITOT 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.ITOT 3.DGRO 4.AAPL 5.VTI 6.JNJ 7.SCHD 8.BDX 9.IWF 10.DGRW

本季持股變動

Talisman Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建倉: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW).

Talisman Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1.2%	+12.03%	加碼
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.8%	+26.24%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+1.84%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+49.15%	加碼
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.7%	+21.71%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+1.99%	加碼
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.5%	+19.13%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.14%	減碼
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.5%	+30.63%	加碼
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+34.46%	加碼
11	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.3%	+110.96%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.58%	加碼
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-6.27%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.07%	減碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-16.80%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-12.36%	減碼
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-31.59%	減碼
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	-18.26%	減碼
19	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-49.48%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.93%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-12.85%	減碼
22	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-12.84%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-39.25%	減碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-40.75%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.66%	加碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-24.37%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-36.83%	減碼
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-37.66%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.32%	減碼
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
33	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	—	NEW	新建倉
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
36	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清倉
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
39	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
40	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
41	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
42	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
46	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	—	EXIT	清倉
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Talisman Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Talisman Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 103 個已申報部位之中。

Talisman Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Talisman Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1126.4萬 (9.1%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$805.3萬 (6.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$674.8萬 (5.4%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$673.4萬 (5.4%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$507.1萬 (4.1%)

Talisman Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Talisman Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建倉: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW)

Talisman Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Talisman Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.2% • Health Care: 15.4% • Financials: 9.8% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 7.9% • Consumer Staples: 5.7%

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Talisman Wealth Advisors LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001962685

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

Talisman Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 20.8%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DGRO
+12.0%　US$120.5萬
加碼 PYLD
+26.2%　US$89.1萬
加碼 SCHD
+1.8%　US$81.5萬
減碼 MSFT
-1.3%　-US$105.9萬
加碼 VEA
+49.1%　US$84.4萬
加碼 VTI
+21.7%　US$70.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 101 大持股（共 103 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	9.07%	+1.24%	+12.03%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.49%	+0.53%	+1.99%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.44%	-0.30%	+1.66%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.42%	+0.81%	+1.84%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.08%	+0.69%	+21.71%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.75%	+0.82%	+26.24%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-0.12%	-0.07%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.90%	-0.08%	+0.58%
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.76%	+0.50%	+19.13%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.60%	-0.73%	-1.32%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.58%	+0.47%	-0.14%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.97%	+0.72%	+49.15%
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.71%	+0.45%	+30.63%
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.65%	—	-3.93%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.58%	-0.11%	-6.27%
16	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.57%	—	+0.05%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	-0.20%	-5.93%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	—	+13.80%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.50%	—	—
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.44%	-0.19%	-18.26%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.44%	—	+0.12%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	-0.32%	-24.37%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.20%	—	-0.44%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	+0.32%	+34.46%
25	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.03%	—	-0.85%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.02%	—	+9.01%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	—	+17.94%
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.96%	-0.20%	-12.84%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.94%	—	+0.29%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.93%	—	+21.91%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.93%	—	-2.44%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	-0.20%	-12.85%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.82%	—	+10.33%
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.79%	—	-8.52%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.17%	-12.36%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.76%	—	-12.00%
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.74%	-0.41%	-37.66%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.69%	—	+0.57%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.69%	—	-2.83%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	—	-8.88%
42	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.64%	—	-1.72%
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.63%	—	-15.79%
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	-17.21%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.56%	—	-7.67%
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.51%	+0.29%	+110.96%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	—	-10.37%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	-0.36%	-36.83%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	-0.16%	-16.80%
50	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.48%	—	+34.56%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.24
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$1.2億	21	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.VTI 6.PYLD 7.AAPL 8.NVDA 9.HYG 10.MSFT
2025-12-31	115	US$1.3億	18	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.VTI 6.MSFT 7.AAPL 8.NVDA 9.PYLD 10.HYG
2025-09-30	115	US$1.2億	25	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.VTI 9.PYLD 10.VYMI
2025-06-30	113	US$1.1億	0	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2025-06-30 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.MSFT 6.NVDA 7.AAPL 8.VTI 9.VYMI 10.IJR
2025-03-31	104	US$9735.2萬	0	1DGRO 2VYM 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.VYM 3.SCHD 4.IWF 5.MSFT 6.AAPL 7.IJR 8.VTI 9.JNJ 10.VYMI
2024-12-31	103	US$9425.6萬	0	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.AAPL 6.MSFT 7.IJR 8.SGOV 9.VTI 10.ITOT
2024-09-30	109	US$9497.0萬	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2024-09-30 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.SCHD 5.SGOV 6.AAPL 7.MSFT 8.IJR 9.ITOT 10.VTI
2024-06-30	97	US$8654.5萬	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2024-06-30 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.SCHD 5.SGOV 6.MSFT 7.AAPL 8.ITOT 9.IJR 10.VTI
2024-03-31	91	US$7954.5萬	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.SCHD 5.MSFT 6.SGOV 7.ITOT 8.IJR 9.VTI 10.AAPL
2023-12-31	85	US$6742.3萬	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.SCHD 5.MSFT 6.AAPL 7.ITOT 8.VTI 9.IJR 10.JNJ
2023-09-30	81	US$5776.5萬	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.ITOT 5.SCHD 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.JNJ 10.ADP
2023-06-30	84	US$5860.7萬	0	1VYM 2DGRO 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.DGRO 3.ITOT 4.MSFT 5.AAPL 6.IWF 7.VTI 8.SCHD 9.JNJ 10.BDX
2023-03-31	86	US$5534.3萬	0	1VYM 2AAPL 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.ITOT 4.DGRO 5.MSFT 6.VTI 7.IWF 8.SCHD 9.JNJ 10.BDX
2022-12-31	72	US$4702.7萬	0	1VYM 2ITOT 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.ITOT 3.DGRO 4.AAPL 5.VTI 6.JNJ 7.SCHD 8.BDX 9.IWF 10.DGRW

本季持股變動

Talisman Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1.2%	+12.03%	加碼
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.8%	+26.24%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+1.84%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+49.15%	加碼
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.7%	+21.71%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+1.99%	加碼
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.5%	+19.13%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.14%	減碼
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.5%	+30.63%	加碼
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+34.46%	加碼
11	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.3%	+110.96%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.58%	加碼
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-6.27%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.07%	減碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-16.80%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-12.36%	減碼
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-31.59%	減碼
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	-18.26%	減碼
19	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-49.48%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.93%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-12.85%	減碼
22	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-12.84%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-39.25%	減碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-40.75%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.66%	加碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-24.37%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-36.83%	減碼
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-37.66%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.32%	減碼
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
33	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	—	NEW	新建倉
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
36	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清倉
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
39	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
40	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
41	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
42	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
46	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	—	EXIT	清倉
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看