Swmg, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001839255

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 120

SWMG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 25.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.68
持倉穩定性: 25.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.59

Swmg, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 120 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+15.7%　US$535.8萬
減碼 DYNF
-13.8%　-US$397.8萬
減碼 IEMG
-9.8%　-US$353.1萬
減碼 IVE
-8.8%　-US$320.8萬
加碼 SPSB
+5.0%　US$90.3萬
加碼 VTI
+18.1%　US$113.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.57%	+2.00%	+15.75%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.97%	+0.27%	+8.50%
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	6.09%	+0.42%	+5.01%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.00%	-0.72%	-8.76%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.88%	-0.82%	-9.84%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.98%	-0.97%	-13.83%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.18%	-0.08%	-0.09%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.23%	+0.41%	+18.11%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.62%	-0.27%	-6.97%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.45%	—	+5.57%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.44%	—	+4.46%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.44%	—	+3.61%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.40%	—	+5.70%
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.27%	-0.11%	-2.67%
16	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.89%	+1.89%	NEW
17	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.67%	—	+9.02%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.45%	-0.05%	-0.61%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.37%	-0.03%	-3.82%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.23%	+0.36%	+38.67%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.01%	+0.10%	+10.04%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.89%	+0.18%	+23.74%
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	-0.08%	-6.84%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	—	-5.75%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.42%	—	+0.19%
28	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.39%	—	-0.71%
29	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.39%	-0.09%	-9.83%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	-3.33%
31	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.35%	—	+0.61%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.31%	—	+0.96%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	—	-7.30%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.27%	-0.33%	-53.55%
35	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
36	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
37	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.26%	—	-9.92%
38	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.24%	—	+0.48%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-2.93%
40	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.24%	—	—
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.23%	-0.06%	—
42	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.22%	-0.11%	-30.89%
44	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.22%	—	+1.41%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	—	-1.57%
46	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.22%	—	-9.85%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.21%	—	+0.38%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	-0.16%	-35.28%
49	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.21%	—	+7.33%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-3.00%

1–50 of 120

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +39.4%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +17.1%
偏態: -0.06
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	120	US$3.5億	25	1IVV 2IVW 3SPSB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.IVE 5.IEMG 6.DYNF 7.EFV 8.VTI 9.EFG 10.IEFA
2025-12-31	120	US$3.6億	18	1IVV 2IVE 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.IEMG 5.DYNF 6.SPSB 7.OEF 8.EFV 9.IEFA 10.VTI
2025-09-30	110	US$3.3億	54	1IVV 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IVW 3.DYNF 4.SPSB 5.IEMG 6.QUAL 7.IVE 8.OEF 9.EFV 10.VTI
2025-06-30	122	US$3.0億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.EFV 5.SPSB 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.IXUS 10.VTI
2025-03-31	111	US$2.5億	100	1IVV 2SPSB 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.IUSB 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.IXUS 8.IVE 9.EFV 10.IEFA
2024-12-31	115	US$2.5億	0	1IVV 2IVW 3SPSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IXUS 9.VTI 10.IVE
2024-09-30	118	US$2.4億	0	1IVV 2IVW 3SPSB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IXUS 9.VTI 10.IUSB
2024-06-30	96	US$2.2億	0	1IVV 2EFA 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.EFA 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.SPSB 7.EFG 8.IXUS 9.IUSB 10.VTI
2024-03-31	97	US$2.2億	0	1IVV 2IWM 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWM 3.IXUS 4.QUAL 5.DYNF 6.SPSB 7.IVW 8.IUSB 9.VTI 10.EFV
2023-12-31	97	US$2.1億	0	1IVV 2IWM 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IWM 3.QUAL 4.EFV 5.IXUS 6.IUSB 7.ESGU 8.VTI 9.MBB 10.IEMG
2023-09-30	95	US$1.9億	0	1IVV 2IWM 3EFV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IWM 3.EFV 4.QUAL 5.IUSB 6.EFG 7.IXUS 8.ESGU 9.MBB 10.VTI
2023-06-30	93	US$1.9億	0	1IVV 2SHV 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SHV 3.QUAL 4.EFG 5.IUSB 6.IEMG 7.ESGU 8.EFV 9.MBB 10.IXUS
2023-03-31	90	US$1.8億	0	1IVV 2SHV 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SHV 3.QUAL 4.EFG 5.IUSB 6.ESGU 7.EFV 8.IXUS 9.MBB 10.IEMG
2022-12-31	77	US$1.7億	0	1IVV 2SHV 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SHV 3.ESGU 4.EFV 5.IUSB 6.IXUS 7.GOVT 8.EFG 9.EEMV 10.IJR
2022-09-30	71	US$1.5億	0	1IVV 2SHV 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SHV 3.ESGU 4.GOVT 5.VTI 6.EFV 7.IXUS 8.EFG 9.IUSB 10.IJR
2022-03-31	65	US$1.8億	0	1IVV 2ESGU 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.EFA 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IUSB 8.MUB 9.ESGE 10.IJR
2021-12-31	66	US$1.9億	0	1IVV 2ESGU 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.EFA 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IJR 8.VLUE 9.IUSB 10.ESGE
2021-09-30	62	US$1.7億	0	1ESGU 2IVV 3IWM 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.IWM 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.VLUE 8.IJR 9.ESGE 10.IUSB
2021-06-30	60	US$1.7億	93	1IVV 2UWM 3ESGU 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.ESGE 8.IUSB 9.GOVT 10.VLUE
2021-03-31	57	US$1.5億	16	1IVV 2UWM 3ESGU 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IUSB 8.ESGE 9.GOVT 10.VLUE
2020-12-31	58	US$1.4億	0	1IVV 2UWM 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.VTI 5.EFV 6.EFG 7.ESGE 8.GOVT 9.IUSB 10.VLUE

本季持股變動

Swmg, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

Swmg, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2%	+15.75%	加碼
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.4%	+5.01%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+18.11%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+38.67%	加碼
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+8.50%	加碼
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+23.74%	加碼
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+10.04%	加碼
8	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+74.83%	加碼
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-3.82%	減碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.61%	減碼
11	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	—	不變
12	ROL	Rollins INC	-0.1%	-9.64%	減碼
13	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-34.84%	減碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-31.87%	減碼
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-0.09%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.84%	減碼
17	COR	Cencora INC	-0.1%	-9.83%	減碼
18	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-38.33%	減碼
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-2.67%	減碼
20	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-30.89%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-35.28%	減碼
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-6.97%	減碼
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-53.55%	減碼
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.7%	-8.76%	減碼
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-9.84%	減碼
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-13.83%	減碼
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
29	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
30	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
34	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清倉
35	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建倉
36	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建倉
37	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
38	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清倉
41	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
42	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新建倉
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
45	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
46	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建倉
47	RMD	Resmed INC	—	NEW	新建倉
48	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
50	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Swmg, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Swmg, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 120 個已申報部位之中。

Swmg, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Swmg, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6503.1萬 (18.6%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2442.4萬 (7.0%) 3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$2132.0萬 (6.1%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2100.8萬 (6.0%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2059.0萬 (5.9%)

Swmg, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Swmg, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

Swmg, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Swmg, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 55.1% • Health Care: 16.3% • Consumer Discretionary: 8.0% • Materials: 7.2% • Consumer Staples: 5.3% • Industrials: 5.3%

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申報總市值

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83 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Ewa, LLC

CIK 0001835252

申報總市值

US$4.4億

281 stks

2026-03-31

集中度15.1

持倉穩定性61.9

產業集中度82.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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JB Capital LLC

CIK 0001879371

申報總市值

US$24.8億

259 stks

2026-03-31

集中度14.9

持倉穩定性31.2

產業集中度61.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Icon Wealth Advisors, LLC

CIK 0001963212

申報總市值

US$15.4億

389 stks

2026-03-31

集中度8.9

持倉穩定性33.0

產業集中度51.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Swmg, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001839255

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 120

SWMG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 25.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.68
持倉穩定性: 25.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.59

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+15.7%　US$535.8萬
減碼 DYNF
-13.8%　-US$397.8萬
減碼 IEMG
-9.8%　-US$353.1萬
減碼 IVE
-8.8%　-US$320.8萬
加碼 SPSB
+5.0%　US$90.3萬
加碼 VTI
+18.1%　US$113.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.57%	+2.00%	+15.75%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.97%	+0.27%	+8.50%
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	6.09%	+0.42%	+5.01%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.00%	-0.72%	-8.76%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.88%	-0.82%	-9.84%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.98%	-0.97%	-13.83%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.18%	-0.08%	-0.09%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.23%	+0.41%	+18.11%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.62%	-0.27%	-6.97%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.45%	—	+5.57%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.44%	—	+4.46%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.44%	—	+3.61%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.40%	—	+5.70%
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.27%	-0.11%	-2.67%
16	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.89%	+1.89%	NEW
17	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.67%	—	+9.02%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.45%	-0.05%	-0.61%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.37%	-0.03%	-3.82%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.23%	+0.36%	+38.67%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.01%	+0.10%	+10.04%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.89%	+0.18%	+23.74%
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	-0.08%	-6.84%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	—	-5.75%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.42%	—	+0.19%
28	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.39%	—	-0.71%
29	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.39%	-0.09%	-9.83%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	-3.33%
31	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.35%	—	+0.61%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.31%	—	+0.96%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	—	-7.30%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.27%	-0.33%	-53.55%
35	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
36	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
37	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.26%	—	-9.92%
38	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.24%	—	+0.48%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-2.93%
40	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.24%	—	—
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.23%	-0.06%	—
42	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.22%	-0.11%	-30.89%
44	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.22%	—	+1.41%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	—	-1.57%
46	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.22%	—	-9.85%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.21%	—	+0.38%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	-0.16%	-35.28%
49	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.21%	—	+7.33%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-3.00%

1–50 of 120

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +39.4%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +17.1%
偏態: -0.06
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	120	US$3.5億	25	1IVV 2IVW 3SPSB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.IVE 5.IEMG 6.DYNF 7.EFV 8.VTI 9.EFG 10.IEFA
2025-12-31	120	US$3.6億	18	1IVV 2IVE 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.IEMG 5.DYNF 6.SPSB 7.OEF 8.EFV 9.IEFA 10.VTI
2025-09-30	110	US$3.3億	54	1IVV 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IVW 3.DYNF 4.SPSB 5.IEMG 6.QUAL 7.IVE 8.OEF 9.EFV 10.VTI
2025-06-30	122	US$3.0億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.EFV 5.SPSB 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.IXUS 10.VTI
2025-03-31	111	US$2.5億	100	1IVV 2SPSB 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.IUSB 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.IXUS 8.IVE 9.EFV 10.IEFA
2024-12-31	115	US$2.5億	0	1IVV 2IVW 3SPSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IXUS 9.VTI 10.IVE
2024-09-30	118	US$2.4億	0	1IVV 2IVW 3SPSB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IXUS 9.VTI 10.IUSB
2024-06-30	96	US$2.2億	0	1IVV 2EFA 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.EFA 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.SPSB 7.EFG 8.IXUS 9.IUSB 10.VTI
2024-03-31	97	US$2.2億	0	1IVV 2IWM 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWM 3.IXUS 4.QUAL 5.DYNF 6.SPSB 7.IVW 8.IUSB 9.VTI 10.EFV
2023-12-31	97	US$2.1億	0	1IVV 2IWM 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IWM 3.QUAL 4.EFV 5.IXUS 6.IUSB 7.ESGU 8.VTI 9.MBB 10.IEMG
2023-09-30	95	US$1.9億	0	1IVV 2IWM 3EFV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IWM 3.EFV 4.QUAL 5.IUSB 6.EFG 7.IXUS 8.ESGU 9.MBB 10.VTI
2023-06-30	93	US$1.9億	0	1IVV 2SHV 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SHV 3.QUAL 4.EFG 5.IUSB 6.IEMG 7.ESGU 8.EFV 9.MBB 10.IXUS
2023-03-31	90	US$1.8億	0	1IVV 2SHV 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SHV 3.QUAL 4.EFG 5.IUSB 6.ESGU 7.EFV 8.IXUS 9.MBB 10.IEMG
2022-12-31	77	US$1.7億	0	1IVV 2SHV 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SHV 3.ESGU 4.EFV 5.IUSB 6.IXUS 7.GOVT 8.EFG 9.EEMV 10.IJR
2022-09-30	71	US$1.5億	0	1IVV 2SHV 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SHV 3.ESGU 4.GOVT 5.VTI 6.EFV 7.IXUS 8.EFG 9.IUSB 10.IJR
2022-03-31	65	US$1.8億	0	1IVV 2ESGU 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.EFA 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IUSB 8.MUB 9.ESGE 10.IJR
2021-12-31	66	US$1.9億	0	1IVV 2ESGU 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.EFA 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IJR 8.VLUE 9.IUSB 10.ESGE
2021-09-30	62	US$1.7億	0	1ESGU 2IVV 3IWM 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.IWM 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.VLUE 8.IJR 9.ESGE 10.IUSB
2021-06-30	60	US$1.7億	93	1IVV 2UWM 3ESGU 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.ESGE 8.IUSB 9.GOVT 10.VLUE
2021-03-31	57	US$1.5億	16	1IVV 2UWM 3ESGU 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IUSB 8.ESGE 9.GOVT 10.VLUE
2020-12-31	58	US$1.4億	0	1IVV 2UWM 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.VTI 5.EFV 6.EFG 7.ESGE 8.GOVT 9.IUSB 10.VLUE

本季持股變動

Swmg, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2%	+15.75%	加碼
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.4%	+5.01%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+18.11%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+38.67%	加碼
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+8.50%	加碼
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+23.74%	加碼
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+10.04%	加碼
8	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+74.83%	加碼
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-3.82%	減碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.61%	減碼
11	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	—	不變
12	ROL	Rollins INC	-0.1%	-9.64%	減碼
13	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-34.84%	減碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-31.87%	減碼
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-0.09%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.84%	減碼
17	COR	Cencora INC	-0.1%	-9.83%	減碼
18	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-38.33%	減碼
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-2.67%	減碼
20	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-30.89%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-35.28%	減碼
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-6.97%	減碼
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-53.55%	減碼
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.7%	-8.76%	減碼
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-9.84%	減碼
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-13.83%	減碼
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
29	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
30	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
34	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清倉
35	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建倉
36	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建倉
37	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
38	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清倉
41	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
42	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新建倉
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
45	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
46	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建倉
47	RMD	Resmed INC	—	NEW	新建倉
48	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
50	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看