CIK: 0001608062
申報總市值
US$6.0億
申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 40
Summit Equities Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$6.0億，季度換手率為 5.3%。
Summit Equities Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.301——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VTI
+0.4% US$1951.3萬
減碼 VEU
+1.3% US$206.8萬
減碼 USCI
+0.9% -US$35.4萬
減碼 GNR
+0.4% US$36.4萬
加碼 VTV
+0.8% US$210.6萬
減碼 VDE
+0.7% US$10.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 50.01% | +1.08% | +0.35% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 20.06% | -0.57% | +1.33% | |
| 3 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.53% | -0.07% | +0.94% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.13% | +0.79% | |
| 5 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 4.49% | -0.14% | +0.40% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.04% | +0.97% | |
| 7 | USCI | United States Commodity Inde | ETF-避險與商品 | 2.91% | -0.20% | +0.91% | |
| 8 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.11% | +0.65% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +0.86% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +5.43% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.31% | — | +5.23% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.60% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +3.30% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.24% | -0.01% | +0.43% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.36% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.20% | -0.01% | +2.33% | |
| 17 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.15% | — | — | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.15% | +0.01% | -1.98% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.15% | -0.01% | -2.83% | |
| 21 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.14% | — | +3.06% | |
| 23 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.13% | -0.01% | -2.80% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 25 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 0.13% | -0.02% | -2.81% | |
| 26 | ANDX | Andeavor Logistics LP | 股票-其他 | 0.13% | +0.01% | -2.23% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.13% | — | — | |
| 28 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.12% | -0.01% | -1.73% | |
| 29 | WES | Western Midstream Partners, LP | 股票-能源 | 0.11% | -0.02% | -1.93% | |
| 30 | EQMUSD | Eqm Midstream Partners LP | 股票-其他 | 0.11% | — | -2.10% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 32 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.46% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +1.19% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +9.48% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 37 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興市場 | 0.06% | — | +1.03% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.05% | +0.01% | +4.75% | |
| 39 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | -6.49% | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +2.54% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 40 | US$6.0億 | 5 | |
| 2018-06-30 | 40 | US$5.7億 | 3 | |
| 2018-03-31 | 37 | US$5.8億 | 3 | |
| 2017-12-31 | 37 | US$5.9億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 34 | US$5.4億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 32 | US$4.9億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 25 | US$4.5億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 25 | US$4.0億 | 6 | |
| 2016-09-30 | 21 | US$3.8億 | 6 | |
| 2016-06-30 | 21 | US$3.6億 | 5 | |
| 2016-03-31 | 21 | US$3.4億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 25 | US$3.3億 | 10 | |
| 2015-09-30 | 21 | US$3.1億 | 8 | |
| 2015-06-30 | 22 | US$3.3億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 22 | US$3.0億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 23 | US$2.8億 | 10 | |
| 2014-09-30 | 20 | US$2.6億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 21 | US$2.5億 | 0 | |
| 2014-03-31 | 21 | US$2.3億 | 0 |
Summit Equities Inc 在 2018-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清倉: Williams Partners LP; 新建倉: Williams Cos INC (WMB); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +0.35%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資料過舊，未更新
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