CIK: 0002077718
申報總市值
US$5712.3萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21
Sullivan Wood Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5712.3萬，季度換手率為 16.6%。
Sullivan Wood Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.225——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 21 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SOFI
+10.8% -US$163.8萬
加碼 ET
-13.8% US$2.1萬
減碼 CHPT
-70.7% -US$34.7萬
加碼 DHT
-0.5% US$21.7萬
減碼 CELH
+1.7% -US$78.1萬
加碼 GOOG
0.0% -US$34.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 44.91% | +0.36% | +5.25% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.46% | +0.37% | — | |
| 3 | SOFI | Sofi Technologies INC | 股票-金融 | 5.88% | -1.66% | +10.84% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 5.34% | +0.25% | +0.07% | |
| 5 | CELH | Celsius Holdings INC | 股票-非循環性消費 | 5.10% | -0.47% | +1.67% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 4.61% | +0.22% | +10.38% | |
| 7 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 4.25% | +0.62% | -13.80% | |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 3.61% | -0.05% | -1.24% | |
| 9 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-循環性消費 | 3.35% | +0.08% | +2.01% | |
| 10 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 3.16% | -0.20% | -4.77% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.47% | +0.07% | -5.12% | |
| 12 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 2.39% | +0.22% | — | |
| 13 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地產 | 2.03% | +0.16% | — | |
| 14 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 1.90% | +0.03% | -0.49% | |
| 15 | CGC | Canopy Growth CORP | 股票-醫療保健 | 1.42% | +0.09% | +10.55% | |
| 16 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 1.16% | +0.49% | -0.55% | |
| 17 | DGXX | Digi Power X INC | 股票-其他 | 0.98% | +0.27% | +49.03% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | +7.78% | |
| 19 | FWDI | Forward Industries INC | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 20 | CHPT | Chargepoint Holdings INC | 股票-其他 | 0.17% | -0.50% | -70.68% | |
| 21 | ✓ | Compugen LTD | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的48%）計算
Sullivan Wood Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Oaktree Specialty Lending Co (OCSL); 新建倉: Forward Industries INC (FWDI); 新建倉: Compugen LTD; 清倉: American Bitcoin Corp-a (ABTC); 清倉: Soluna Holdings INC (SLNH).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ET | Energy Transfer LP | +0.6% | -13.80% | 減碼 |
| 2 | DHT | DHT Holdings, Inc. | +0.5% | -0.55% | 減碼 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | — | 不變 |
| 4 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | +0.4% | +5.25% | 加碼 |
| 5 | DGXX | Digi Power X INC | +0.3% | +49.03% | 加碼 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | +0.07% | 加碼 |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.2% | +10.38% | 加碼 |
| 8 | NLY | Annaly Capital Management In | +0.2% | — | 不變 |
| 9 | AGNC | Agnc Investment CORP | +0.2% | — | 不變 |
| 10 | CGC | Canopy Growth CORP | +0.1% | +10.55% | 加碼 |
| 11 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | +0.1% | +2.01% | 加碼 |
| 12 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -5.12% | 減碼 |
| 13 | UBER | Uber Technologies INC | 0% | -0.49% | 減碼 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +7.78% | 加碼 |
| 15 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.1% | -1.24% | 減碼 |
| 16 | RITM | Rithm Capital CORP | -0.2% | -4.77% | 減碼 |
| 17 | CELH | Celsius Holdings INC | -0.5% | +1.67% | 加碼 |
| 18 | CHPT | Chargepoint Holdings INC | -0.5% | -70.68% | 減碼 |
| 19 | SOFI | Sofi Technologies INC | -1.7% | +10.84% | 加碼 |
| 20 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | FWDI | Forward Industries INC | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | ✓ | Compugen LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | ABTC | American Bitcoin Corp-a | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | SLNH | Soluna Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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