CIK: 0000919533
申報總市值
US$3721.9萬
申報季度: 2014-09-30 · 持股檔數: 30
STEWARD CAPITAL MANAGEMENT/在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2014-09-30，總持股市值約為 US$3721.9萬，季度換手率為 34.5%。
Steward Capital Management/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 ACG874152
0.0% US$154.8萬
加碼 DPZ
0.0% US$30.9萬
減碼 DVY
-71.9% -US$175.9萬
減碼 IWB
-61.8% -US$167.8萬
減碼 DFLVX
-51.1% -US$182.4萬
減碼 DIA
-59.9% -US$120.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPZ | Domino's Pizza INC | 股票-循環性消費 | 16.54% | +4.16% | — | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 11.27% | +0.36% | -16.42% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 9.25% | +1.88% | — | |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 6.67% | +1.85% | — | |
| 5 | DFLVX | Dfa US Lrg Cap Val Port-inst | 股票-其他 | 4.63% | -2.88% | -51.11% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.61% | +0.61% | -16.14% | |
| 7 | ✓ | AIG Fractional CUSIP | 股票-其他 | 4.16% | +4.16% | — | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.67% | -0.15% | -17.86% | |
| 9 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 3.66% | +0.31% | — | |
| 10 | DFSVX | Dfa US Sm Cap Val Port-inst | 股票-其他 | 3.50% | -0.67% | -28.68% | |
| 11 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | 股票-非循環性消費 | 3.14% | +0.64% | — | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.78% | -2.96% | -61.75% | |
| 13 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 2.61% | +0.50% | — | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.58% | +0.75% | — | |
| 15 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-循環性消費 | 2.40% | +0.54% | — | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.25% | +0.36% | — | |
| 17 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.21% | -2.08% | -59.89% | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.00% | -2.00% | -59.17% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.97% | +0.55% | — | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.75% | -3.35% | -71.91% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.41% | — | |
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.63% | +0.28% | — | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.21% | — | |
| 24 | ✓ | Research In Motion LTD | 股票-其他 | 0.82% | +0.09% | -8.89% | |
| 25 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 0.79% | +0.15% | +0.11% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | -7.76% | |
| 27 | FNMA | Fannie Mae | 股票-其他 | 0.56% | -0.17% | -11.43% | |
| 28 | GRPNCHF | Groupon INC | 股票-其他 | 0.56% | +0.12% | — | |
| 29 | ✓ | News CORP INC | 股票-其他 | 0.44% | +0.06% | — | |
| 30 | ✓ | Restricted Biomax Tech | 股票-其他 | — | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Steward Capital Management/ 在 2014-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD); 清倉: Spdr Oil & Gas Equip & Serv (XESUSD); 清倉: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 減碼: Ishares Select Dividend ETF (DVY) — 股數 -71.91%; 減碼: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股數 -61.75%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | 2014-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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