Sterling Group Wealth Management, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001852307

趨勢追蹤型長期持有型集中型投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Sterling Group Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 9.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 72.14
持倉穩定性: 9.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.97

Sterling Group Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.180——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DYNF
+52.6%　US$499.1萬
減碼 SPHQ
-14.8%　-US$298.9萬
加碼 TBIL
+20.5%　US$233.0萬
減碼 AAPL
-17.0%　-US$106.4萬
減碼 IVW
+0.1%　-US$62.1萬
加碼 XBIL
+39.9%　US$69.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	39.09%	—	+4.81%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	8.23%	-1.63%	-14.82%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.49%	+2.24%	+52.61%
4	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	6.49%	+0.97%	+20.49%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.28%	+0.18%	+4.12%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.49%	-0.14%	-2.80%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.32%	-0.38%	+0.12%
8	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	2.70%	-0.02%	-0.26%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.61%	-0.14%	-2.57%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	—	+5.12%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-0.56%	-16.98%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.31%	-0.01%	-1.08%
13	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	1.16%	+0.31%	+39.90%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	-0.18%	+13.15%
15	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.84%	-0.17%	+0.72%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	+0.01%	+15.26%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.62%	-0.05%	+3.74%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.06%	+0.83%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	+0.04%	+21.59%
20	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.53%	-0.04%	-0.39%
21	UHS	Universal Health Services-b	股票-醫療保健	0.42%	-0.10%	—
22	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.37%	+0.03%	+62.19%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	+0.15%	+93.21%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.34%	-0.03%	—
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.33%	—	—
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.21%	+122.01%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.28%	—	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.26%	+0.06%	+9.73%
29	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.25%	+0.05%	+2.71%
30	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	0.24%	-0.02%	—
31	NCA	Nuveen California Muni Val	股票-其他	0.24%	+0.01%	—
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	—	+19.47%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.02%	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.22%	+0.03%	+37.22%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.19%	-0.02%	—
36	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.18%	+0.05%	+54.65%
37	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.18%	—	—
38	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.17%	-0.03%	-11.35%
39	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.17%	+0.02%	+12.53%
40	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	—
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.15%	-0.01%	+3.90%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.15%	+0.01%	—
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.14%	—	-1.33%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	-0.02%	—
46	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	—
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.13%	+0.02%	+2.45%
48	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.12%	—	+16.05%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.12%	NEW

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10%
偏態: +0.08
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.1億	10	1SPYM 2SPHQ 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPHQ 3.DYNF 4.TBIL 5.EFA 6.VEA 7.IVW 8.CWI 9.SPYV 10.VOO
2025-12-31	51	US$2.1億	5	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.TBIL 6.DYNF 7.IVW 8.SPYV 9.CWI 10.AAPL
2025-09-30	52	US$2.0億	45	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.DYNF 6.TBIL 7.IVW 8.CWI 9.SPYV 10.AAPL
2025-06-30	53	US$1.8億	0	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.DYNF 6.IVW 7.SPYV 8.CWI 9.VOO 10.AAPL
2025-03-31	59	US$1.9億	0	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.SPYV 6.IVW 7.AAPL 8.IXN 9.WDAY 10.CWI
2024-12-31	63	US$1.9億	0	1SPYM 2SPHQ 3IVW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPHQ 3.IVW 4.EFA 5.VEA 6.SPYV 7.AAPL 8.IXN 9.WDAY 10.CWI
2024-09-30	63	US$1.9億	0	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.IVW 6.SPYV 7.IXN 8.AAPL 9.WDAY 10.CWI
2024-06-30	58	US$1.7億	0	1SPYM 2SPHQ 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPHQ 3.SPYV 4.VEA 5.EFA 6.IXN 7.AAPL 8.WDAY 9.VTV 10.SPSM
2024-03-31	3	US$162.9萬	0	1VOO 2VEU 3SPHQ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VEU 3.SPHQ
2023-12-31	53	US$1.3億	0	1VEA 2SPHQ 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.SPHQ 3.VTV 4.SPYM 5.IXN 6.VOO 7.AAPL 8.WDAY 9.SPSM 10.EFA
2023-09-30	49	US$1.1億	0	1VEA 2SPHQ 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.SPHQ 3.VTV 4.VOO 5.IXN 6.AAPL 7.WDAY 8.SPSM 9.MSFT 10.LPLA
2023-06-30	52	US$1.2億	0	1VEA 2SPHQ 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.SPHQ 3.VTV 4.IXN 5.VOO 6.WDAY 7.SPSM 8.AAPL 9.MSFT 10.EFA
2023-03-31	50	US$1.1億	0	1VEA 2VTV 3SPHQ 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VTV 3.SPHQ 4.MTUM 5.IXN 6.VOO 7.WDAY 8.SPSM 9.AAPL 10.MSFT
2022-12-31	48	US$1.0億	0	1VEA 2VTV 3SPHQ 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VTV 3.SPHQ 4.MTUM 5.SPSM 6.IXN 7.VOO 8.WDAY 9.NCA 10.AAPL

本季持股變動

Sterling Group Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Deere & Co (DE).

Sterling Group Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+2.2%	+52.61%	加碼
2	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+1%	+20.49%	加碼
3	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	+0.3%	+39.90%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+122.01%	加碼
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.12%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+93.21%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.73%	加碼
8	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	+54.65%	加碼
9	EIX	Edison International	+0.1%	+2.71%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+21.59%	加碼
11	FSK	Fs Kkr Capital CORP	0%	+62.19%	加碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+37.22%	加碼
13	NEE	Nextera Energy INC	0%	+2.45%	加碼
14	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+12.53%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+15.26%	加碼
16	PEP	Pepsico INC	0%	—	不變
17	NCA	Nuveen California Muni Val	0%	—	不變
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	+16.05%	加碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	—	+19.47%	加碼
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.08%	減碼
21	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+3.90%	加碼
22	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	-0.26%	減碼
23	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	0%	—	不變
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
25	AVY	Avery Dennison CORP	0%	—	不變
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	—	不變
28	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-11.35%	減碼
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
30	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-0.39%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.74%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.83%	加碼
33	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	—	不變
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.57%	減碼
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-2.80%	減碼
36	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.2%	+0.72%	加碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+13.15%	加碼
38	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	-72.22%	減碼
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+0.12%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.6%	-16.98%	減碼
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.6%	-14.82%	減碼
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
45	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
46	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
48	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
49	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sterling Group Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sterling Group Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 58 個已申報部位之中。

Sterling Group Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sterling Group Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$8263.9萬 (39.1%) 2. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1739.1萬 (8.2%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1584.0萬 (7.5%) 4. F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — US$1372.7萬 (6.5%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1328.0萬 (6.3%)

Sterling Group Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sterling Group Wealth Management, LLC 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Deere & Co (DE)

Sterling Group Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sterling Group Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.9% • Financials: 23.5% • Communication Services: 14.3% • Consumer Discretionary: 12.4% • Health Care: 6.5% • Energy: 4.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Kessler Investment Group, LLC

CIK 0001525947

申報總市值

US$2.1億

79 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Powers Capital, LLC

CIK 0002056287

申報總市值

US$2.1億

2 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Avid Wealth Partners LLC

CIK 0001992344

申報總市值

US$2.1億

71 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Compass Ion Advisors, LLC

CIK 0001621100

申報總市值

US$10.5億

398 stks

2026-03-31

集中度20.6

持倉穩定性8.8

產業集中度47.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Quality ETF

查看詳情

NewEdge Advisors, LLC

CIK 0001633516

申報總市值

US$21.6億

1,217 stks

2026-03-31

集中度5.3

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishrs US E F R A Etf-usd INC

查看詳情

OneDigital Investment Advisors LLC

CIK 0001690370

申報總市值

US$102.3億

1,474 stks

2026-03-31

集中度4.2

持倉穩定性19.1

產業集中度47.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

Sterling Group Wealth Management, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001852307

趨勢追蹤型長期持有型集中型投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Sterling Group Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 9.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 72.14
持倉穩定性: 9.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DYNF
+52.6%　US$499.1萬
減碼 SPHQ
-14.8%　-US$298.9萬
加碼 TBIL
+20.5%　US$233.0萬
減碼 AAPL
-17.0%　-US$106.4萬
減碼 IVW
+0.1%　-US$62.1萬
加碼 XBIL
+39.9%　US$69.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	39.09%	—	+4.81%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	8.23%	-1.63%	-14.82%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.49%	+2.24%	+52.61%
4	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	6.49%	+0.97%	+20.49%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.28%	+0.18%	+4.12%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.49%	-0.14%	-2.80%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.32%	-0.38%	+0.12%
8	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	2.70%	-0.02%	-0.26%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.61%	-0.14%	-2.57%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	—	+5.12%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-0.56%	-16.98%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.31%	-0.01%	-1.08%
13	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	1.16%	+0.31%	+39.90%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	-0.18%	+13.15%
15	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.84%	-0.17%	+0.72%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	+0.01%	+15.26%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.62%	-0.05%	+3.74%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.06%	+0.83%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	+0.04%	+21.59%
20	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.53%	-0.04%	-0.39%
21	UHS	Universal Health Services-b	股票-醫療保健	0.42%	-0.10%	—
22	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.37%	+0.03%	+62.19%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	+0.15%	+93.21%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.34%	-0.03%	—
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.33%	—	—
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.21%	+122.01%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.28%	—	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.26%	+0.06%	+9.73%
29	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.25%	+0.05%	+2.71%
30	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	0.24%	-0.02%	—
31	NCA	Nuveen California Muni Val	股票-其他	0.24%	+0.01%	—
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	—	+19.47%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.02%	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.22%	+0.03%	+37.22%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.19%	-0.02%	—
36	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.18%	+0.05%	+54.65%
37	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.18%	—	—
38	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.17%	-0.03%	-11.35%
39	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.17%	+0.02%	+12.53%
40	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	—
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.15%	-0.01%	+3.90%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.15%	+0.01%	—
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.14%	—	-1.33%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	-0.02%	—
46	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	—
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.13%	+0.02%	+2.45%
48	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.12%	—	+16.05%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.12%	NEW

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10%
偏態: +0.08
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.1億	10	1SPYM 2SPHQ 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPHQ 3.DYNF 4.TBIL 5.EFA 6.VEA 7.IVW 8.CWI 9.SPYV 10.VOO
2025-12-31	51	US$2.1億	5	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.TBIL 6.DYNF 7.IVW 8.SPYV 9.CWI 10.AAPL
2025-09-30	52	US$2.0億	45	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.DYNF 6.TBIL 7.IVW 8.CWI 9.SPYV 10.AAPL
2025-06-30	53	US$1.8億	0	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.DYNF 6.IVW 7.SPYV 8.CWI 9.VOO 10.AAPL
2025-03-31	59	US$1.9億	0	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.SPYV 6.IVW 7.AAPL 8.IXN 9.WDAY 10.CWI
2024-12-31	63	US$1.9億	0	1SPYM 2SPHQ 3IVW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPHQ 3.IVW 4.EFA 5.VEA 6.SPYV 7.AAPL 8.IXN 9.WDAY 10.CWI
2024-09-30	63	US$1.9億	0	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.IVW 6.SPYV 7.IXN 8.AAPL 9.WDAY 10.CWI
2024-06-30	58	US$1.7億	0	1SPYM 2SPHQ 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPHQ 3.SPYV 4.VEA 5.EFA 6.IXN 7.AAPL 8.WDAY 9.VTV 10.SPSM
2024-03-31	3	US$162.9萬	0	1VOO 2VEU 3SPHQ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VEU 3.SPHQ
2023-12-31	53	US$1.3億	0	1VEA 2SPHQ 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.SPHQ 3.VTV 4.SPYM 5.IXN 6.VOO 7.AAPL 8.WDAY 9.SPSM 10.EFA
2023-09-30	49	US$1.1億	0	1VEA 2SPHQ 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.SPHQ 3.VTV 4.VOO 5.IXN 6.AAPL 7.WDAY 8.SPSM 9.MSFT 10.LPLA
2023-06-30	52	US$1.2億	0	1VEA 2SPHQ 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.SPHQ 3.VTV 4.IXN 5.VOO 6.WDAY 7.SPSM 8.AAPL 9.MSFT 10.EFA
2023-03-31	50	US$1.1億	0	1VEA 2VTV 3SPHQ 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VTV 3.SPHQ 4.MTUM 5.IXN 6.VOO 7.WDAY 8.SPSM 9.AAPL 10.MSFT
2022-12-31	48	US$1.0億	0	1VEA 2VTV 3SPHQ 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VTV 3.SPHQ 4.MTUM 5.SPSM 6.IXN 7.VOO 8.WDAY 9.NCA 10.AAPL

本季持股變動

Sterling Group Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+2.2%	+52.61%	加碼
2	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+1%	+20.49%	加碼
3	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	+0.3%	+39.90%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+122.01%	加碼
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.12%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+93.21%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.73%	加碼
8	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	+54.65%	加碼
9	EIX	Edison International	+0.1%	+2.71%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+21.59%	加碼
11	FSK	Fs Kkr Capital CORP	0%	+62.19%	加碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+37.22%	加碼
13	NEE	Nextera Energy INC	0%	+2.45%	加碼
14	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+12.53%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+15.26%	加碼
16	PEP	Pepsico INC	0%	—	不變
17	NCA	Nuveen California Muni Val	0%	—	不變
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	+16.05%	加碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	—	+19.47%	加碼
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.08%	減碼
21	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+3.90%	加碼
22	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	-0.26%	減碼
23	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	0%	—	不變
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
25	AVY	Avery Dennison CORP	0%	—	不變
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	—	不變
28	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-11.35%	減碼
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
30	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-0.39%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.74%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.83%	加碼
33	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	—	不變
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.57%	減碼
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-2.80%	減碼
36	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.2%	+0.72%	加碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+13.15%	加碼
38	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	-72.22%	減碼
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+0.12%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.6%	-16.98%	減碼
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.6%	-14.82%	減碼
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
45	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
46	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
48	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
49	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看