St. Nicholas Private Asset Management, INC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002054680

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 10.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.64
持倉穩定性: 10.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.47
多樣化: 70
倉位均衡度: 90.89

St. Nicholas Private Asset Management, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 35 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 ODFL
-1.3%　US$94.3萬
減碼 RLI
-7.1%　-US$109.9萬
減碼 MA
+1.2%　-US$101.8萬
減碼 MSFT
+5.8%　-US$80.1萬
加碼 COST
+5.0%　US$51.8萬
加碼 VZ
0.0%　US$49.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.67%	-0.30%	+0.36%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.36%	-0.61%	+1.17%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	6.94%	-0.42%	-5.06%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.38%	-0.16%	-0.46%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.05%	-0.14%	+3.30%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.97%	-0.37%	-2.84%
7	RLI	Rli CORP	股票-金融	4.95%	-0.78%	-7.12%
8	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	4.72%	+1.04%	-1.32%
9	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	4.62%	+0.05%	+1.39%
10	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	4.54%	+0.26%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.19%	-0.59%	+5.81%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.14%	-0.11%	-0.08%
13	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	2.86%	+0.30%	+5.64%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.75%	+0.57%	+5.01%
15	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	2.74%	+0.10%	—
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.59%	+0.23%	—
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.46%	+0.55%	—
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.22%	+0.42%	—
19	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	2.09%	-0.13%	-10.37%
20	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	2.08%	-0.43%	+1.15%
21	WCC	Wesco International INC	股票-工業	1.73%	+0.25%	-0.25%
22	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.66%	+0.11%	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.62%	+0.08%	—
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.61%	-0.07%	+6.25%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.22%	+0.13%	—
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.04%	-0.01%	+0.17%
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.87%	+0.20%	+25.44%
28	MIDD	Middleby CORP	股票-工業	0.67%	-0.10%	-6.73%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	-0.08%	-4.00%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.43%	+0.07%	-0.26%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.34%	+0.10%	+20.32%
32	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.27%	-0.01%	—
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.27%	-0.01%	—
34	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.23%	+0.04%	—
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.23%	+0.01%	-2.04%

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.1%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +1.79
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +22%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.07
產業分散度: +7%
偏態: -0.58
峰態: -0.19
上檔潛力: +3.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.1億	11	1AAPL 2MA 3ABBV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ABBV 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.RLI 8.ODFL 9.HD 10.MCD
2025-12-31	36	US$1.1億	7	1AAPL 2MA 3ABBV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MA 3.ABBV 4.RLI 5.NVDA 6.GOOGL 7.AMZN 8.HD 9.MCD 10.MSFT
2025-09-30	38	US$1.2億	19	1AAPL 2MA 3ABBV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MA 3.ABBV 4.HD 5.RLI 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.MCD 10.MSFT
2025-06-30	36	US$1.1億	0	1AAPL 2MA 3RLI 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MA 3.RLI 4.ABBV 5.HD 6.AMZN 7.NVDA 8.ODFL 9.MCD 10.MSFT
2025-03-31	38	US$1.1億	0	1AAPL 2MA 3RLI 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MA 3.RLI 4.ABBV 5.HD 6.MCD 7.ODFL 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOGL
2024-12-31	38	US$1.1億	0	1AAPL 2MA 3RLI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MA 3.RLI 4.ABBV 5.HD 6.ODFL 7.AMZN 8.NVDA 9.MCD 10.GOOGL

本季持股變動

St. Nicholas Private Asset Management, INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: General Electric (GE); 減碼: Old Dominion Freight Line (ODFL) — 股數 -1.32%; 減碼: Rli CORP (RLI) — 股數 -7.12%; 加碼: Mastercard INC - A (MA) — 股數 +1.17%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +5.81%.

St. Nicholas Private Asset Management, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ODFL	Old Dominion Freight Line	+1%	-1.32%	減碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+5.01%	加碼
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	—	不變
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	—	不變
5	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.3%	+5.64%	加碼
6	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	—	不變
7	WCC	Wesco International INC	+0.3%	-0.25%	減碼
8	RTX	Rtx CORP	+0.2%	—	不變
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	+25.44%	加碼
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	—	不變
11	PM	Philip Morris International	+0.1%	—	不變
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+20.32%	加碼
13	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.1%	—	不變
14	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	—	不變
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.26%	減碼
16	HD	Home Depot INC	+0.1%	+1.39%	加碼
17	HON	Honeywell International INC	0%	—	不變
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-2.04%	減碼
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.17%	加碼
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	—	不變
21	MLM	Martin Marietta Materials	0%	—	不變
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.25%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.00%	減碼
24	MIDD	Middleby CORP	-0.1%	-6.73%	減碼
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-0.08%	減碼
26	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.1%	-10.37%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.30%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.46%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.36%	加碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-2.84%	減碼
31	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	-5.06%	減碼
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	+1.15%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.81%	加碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	+1.17%	加碼
35	RLI	Rli CORP	-0.8%	-7.12%	減碼
36	GE	General Electric	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

St. Nicholas Private Asset Management, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

St. Nicholas Private Asset Management, INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 35 個已申報部位之中。

St. Nicholas Private Asset Management, INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，St. Nicholas Private Asset Management, INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1354.6萬 (12.7%) 2. Mastercard INC - A (MA) — US$786.9萬 (7.4%) 3. Abbvie INC (ABBV) — US$741.9萬 (6.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$575.4萬 (5.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$539.9萬 (5.0%)

St. Nicholas Private Asset Management, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，St. Nicholas Private Asset Management, INC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: General Electric (GE); 減碼: Old Dominion Freight Line (ODFL) — 股數 -1.32%; 減碼: Rli CORP (RLI) — 股數 -7.12%; 加碼: Mastercard INC - A (MA) — 股數 +1.17%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +5.81%

St. Nicholas Private Asset Management, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，St. Nicholas Private Asset Management, INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.9% • Consumer Discretionary: 20.3% • Financials: 13.8% • Industrials: 13.4% • Health Care: 10.2% • Communication Services: 9.6%

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集中度: 20.64
持倉穩定性: 10.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.47
多樣化: 70
倉位均衡度: 90.89

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 ODFL
-1.3%　US$94.3萬
減碼 RLI
-7.1%　-US$109.9萬
減碼 MA
+1.2%　-US$101.8萬
減碼 MSFT
+5.8%　-US$80.1萬
加碼 COST
+5.0%　US$51.8萬
加碼 VZ
0.0%　US$49.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.67%	-0.30%	+0.36%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.36%	-0.61%	+1.17%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	6.94%	-0.42%	-5.06%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.38%	-0.16%	-0.46%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.05%	-0.14%	+3.30%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.97%	-0.37%	-2.84%
7	RLI	Rli CORP	股票-金融	4.95%	-0.78%	-7.12%
8	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	4.72%	+1.04%	-1.32%
9	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	4.62%	+0.05%	+1.39%
10	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	4.54%	+0.26%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.19%	-0.59%	+5.81%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.14%	-0.11%	-0.08%
13	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	2.86%	+0.30%	+5.64%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.75%	+0.57%	+5.01%
15	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	2.74%	+0.10%	—
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.59%	+0.23%	—
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.46%	+0.55%	—
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.22%	+0.42%	—
19	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	2.09%	-0.13%	-10.37%
20	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	2.08%	-0.43%	+1.15%
21	WCC	Wesco International INC	股票-工業	1.73%	+0.25%	-0.25%
22	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.66%	+0.11%	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.62%	+0.08%	—
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.61%	-0.07%	+6.25%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.22%	+0.13%	—
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.04%	-0.01%	+0.17%
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.87%	+0.20%	+25.44%
28	MIDD	Middleby CORP	股票-工業	0.67%	-0.10%	-6.73%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	-0.08%	-4.00%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.43%	+0.07%	-0.26%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.34%	+0.10%	+20.32%
32	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.27%	-0.01%	—
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.27%	-0.01%	—
34	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.23%	+0.04%	—
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.23%	+0.01%	-2.04%

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.1%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +1.79
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +22%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.07
產業分散度: +7%
偏態: -0.58
峰態: -0.19
上檔潛力: +3.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.1億	11	1AAPL 2MA 3ABBV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ABBV 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.RLI 8.ODFL 9.HD 10.MCD
2025-12-31	36	US$1.1億	7	1AAPL 2MA 3ABBV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MA 3.ABBV 4.RLI 5.NVDA 6.GOOGL 7.AMZN 8.HD 9.MCD 10.MSFT
2025-09-30	38	US$1.2億	19	1AAPL 2MA 3ABBV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MA 3.ABBV 4.HD 5.RLI 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.MCD 10.MSFT
2025-06-30	36	US$1.1億	0	1AAPL 2MA 3RLI 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MA 3.RLI 4.ABBV 5.HD 6.AMZN 7.NVDA 8.ODFL 9.MCD 10.MSFT
2025-03-31	38	US$1.1億	0	1AAPL 2MA 3RLI 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MA 3.RLI 4.ABBV 5.HD 6.MCD 7.ODFL 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOGL
2024-12-31	38	US$1.1億	0	1AAPL 2MA 3RLI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MA 3.RLI 4.ABBV 5.HD 6.ODFL 7.AMZN 8.NVDA 9.MCD 10.GOOGL

本季持股變動

St. Nicholas Private Asset Management, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ODFL	Old Dominion Freight Line	+1%	-1.32%	減碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+5.01%	加碼
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	—	不變
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	—	不變
5	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.3%	+5.64%	加碼
6	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	—	不變
7	WCC	Wesco International INC	+0.3%	-0.25%	減碼
8	RTX	Rtx CORP	+0.2%	—	不變
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	+25.44%	加碼
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	—	不變
11	PM	Philip Morris International	+0.1%	—	不變
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+20.32%	加碼
13	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.1%	—	不變
14	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	—	不變
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.26%	減碼
16	HD	Home Depot INC	+0.1%	+1.39%	加碼
17	HON	Honeywell International INC	0%	—	不變
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-2.04%	減碼
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.17%	加碼
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	—	不變
21	MLM	Martin Marietta Materials	0%	—	不變
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.25%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.00%	減碼
24	MIDD	Middleby CORP	-0.1%	-6.73%	減碼
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-0.08%	減碼
26	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.1%	-10.37%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.30%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.46%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.36%	加碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-2.84%	減碼
31	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	-5.06%	減碼
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	+1.15%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.81%	加碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	+1.17%	加碼
35	RLI	Rli CORP	-0.8%	-7.12%	減碼
36	GE	General Electric	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看