Spectrum Investment Advisors, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001856042

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46

Spectrum Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 6.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.73
持倉穩定性: 6.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 92
倉位均衡度: 82.84

Spectrum Investment Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FELG
+3.7%　-US$182.2萬
加碼 DFAI
+3.3%　US$117.8萬
加碼 IXUS
+3.4%　US$101.7萬
減碼 VOO
+2.5%　-US$49.8萬
加碼 MBB
+5.9%　US$67.6萬
加碼 GOVI
+6.4%　US$66.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	14.49%	-0.08%	+4.08%
2	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	12.50%	-1.02%	+3.72%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	11.12%	+0.50%	+3.25%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.43%	-0.34%	+2.52%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.07%	+0.43%	+3.45%
6	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	6.54%	+0.27%	+6.37%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	6.35%	+0.29%	+5.89%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.05%	+0.27%	+3.95%
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	4.93%	+0.23%	+1.75%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.00%	+0.07%	+4.38%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.52%	+0.12%	+7.10%
12	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	2.49%	+0.13%	+7.70%
13	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.66%	-0.08%	+6.85%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	+0.03%	+10.66%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	+0.08%	+17.85%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.74%	-0.24%	+0.12%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.05%	+7.11%
18	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	0.56%	+0.01%	+5.97%
19	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	-0.03%	-1.69%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	-0.09%	-18.93%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.36%	-0.01%	+1.22%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.33%	+0.02%	+0.21%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.14%	-7.71%
25	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.28%	+0.03%	+0.31%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.02%	+14.14%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.05%	+2.52%
28	PPSI	Pioneer Power Solutions INC	股票-其他	0.22%	-0.11%	—
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	-0.02%	+3.49%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+6.51%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.19%	+0.01%	—
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.15%	+0.02%	+11.36%
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.14%	-0.04%	-0.04%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.14%	+0.02%	+3.27%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.13%	-0.08%	-34.46%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.12%	+0.01%	+2.51%
38	USB	US Bancorp	股票-金融	0.12%	+0.02%	+21.98%
39	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.12%	+0.02%	+0.89%
40	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.12%	—	—
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.12%	+0.02%	—
42	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.12%	—	+0.11%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.11%	-0.02%	-3.14%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.10%	-0.06%	-36.56%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	-0.07%	-32.02%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.10%	-0.01%	+4.23%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +27.6%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.74
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +25%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +17.4%
偏態: -0.01
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$2.0億	7	1DFAU 2FELG 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.FELG 3.DFAI 4.VOO 5.IXUS 6.GOVI 7.MBB 8.VBR 9.DFAE 10.VO
2025-12-31	51	US$2.0億	27	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.IXUS 6.GOVI 7.MBB 8.VBR 9.DFAE 10.VO
2025-09-30	30	US$1.8億	34	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.IDYN 6.GOVI 7.MBB 8.VBR 9.DFAE 10.VO
2025-06-30	24	US$1.7億	0	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.IXUS 6.GOVI 7.MBB 8.VBR 9.DFAE 10.VO
2025-03-31	25	US$1.5億	0	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.IXUS 6.MBB 7.GOVI 8.VBR 9.DFAE 10.VO
2024-12-31	27	US$1.5億	0	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.IXUS 6.MBB 7.GOVI 8.VBR 9.VO 10.FBND
2024-09-30	27	US$1.5億	0	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.IXUS 6.MBB 7.GOVI 8.VBR 9.AGG 10.VO
2024-06-30	25	US$1.4億	0	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.IXUS 6.MBB 7.GOVI 8.VBR 9.AGG 10.VO
2024-03-31	34	US$1.4億	0	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.IXUS 6.GOVI 7.VBR 8.MBB 9.IJUL 10.KAPR
2023-12-31	33	US$1.3億	0	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.GOVI 6.IXUS 7.MBB 8.VBR 9.IJUL 10.KAPR

本季持股變動

Spectrum Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity National Info Serv (FIS); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清倉: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

Spectrum Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+3.25%	加碼
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.4%	+3.45%	加碼
3	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+5.89%	加碼
4	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	+0.3%	+6.37%	加碼
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+3.95%	加碼
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.75%	加碼
7	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.1%	+7.70%	加碼
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+7.10%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.85%	加碼
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+4.38%	加碼
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+7.11%	加碼
12	AAPL	Apple INC	0%	+10.66%	加碼
13	WEC	Wec Energy Group INC	0%	+0.31%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	0%	+0.21%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.27%	加碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+14.14%	加碼
17	USB	US Bancorp	0%	+21.98%	加碼
18	T	At&t INC	0%	+0.89%	加碼
19	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+11.36%	加碼
20	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
21	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不變
22	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+2.51%	加碼
23	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0%	+5.97%	加碼
24	ABBV	Abbvie INC	0%	+1.22%	加碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.23%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.49%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.14%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.69%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.04%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.52%	加碼
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-36.56%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-32.02%	減碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-34.46%	減碼
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+6.85%	加碼
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+4.08%	加碼
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-18.93%	減碼
37	PPSI	Pioneer Power Solutions INC	-0.1%	—	不變
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-7.71%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.12%	加碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+2.52%	加碼
41	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-1%	+3.72%	加碼
42	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清倉
46	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
47	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清倉
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清倉
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spectrum Investment Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Spectrum Investment Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 46 個已申報部位之中。

Spectrum Investment Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Spectrum Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$2916.7萬 (14.5%) 2. Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — US$2514.8萬 (12.5%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$2237.5萬 (11.1%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2099.4萬 (10.4%) 5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1826.3萬 (9.1%)

Spectrum Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Spectrum Investment Advisors, Inc. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity National Info Serv (FIS); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清倉: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK)

Spectrum Investment Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Spectrum Investment Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.6% • Health Care: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.5% • Financials: 8.9% • Consumer Staples: 6.5% • Utilities: 5.4%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Spectrum Investment Advisors, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001856042

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46

Spectrum Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 6.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.73
持倉穩定性: 6.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 92
倉位均衡度: 82.84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FELG
+3.7%　-US$182.2萬
加碼 DFAI
+3.3%　US$117.8萬
加碼 IXUS
+3.4%　US$101.7萬
減碼 VOO
+2.5%　-US$49.8萬
加碼 MBB
+5.9%　US$67.6萬
加碼 GOVI
+6.4%　US$66.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	14.49%	-0.08%	+4.08%
2	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	12.50%	-1.02%	+3.72%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	11.12%	+0.50%	+3.25%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.43%	-0.34%	+2.52%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.07%	+0.43%	+3.45%
6	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	6.54%	+0.27%	+6.37%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	6.35%	+0.29%	+5.89%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.05%	+0.27%	+3.95%
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	4.93%	+0.23%	+1.75%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.00%	+0.07%	+4.38%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.52%	+0.12%	+7.10%
12	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	2.49%	+0.13%	+7.70%
13	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.66%	-0.08%	+6.85%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	+0.03%	+10.66%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	+0.08%	+17.85%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.74%	-0.24%	+0.12%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.05%	+7.11%
18	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	0.56%	+0.01%	+5.97%
19	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	-0.03%	-1.69%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	-0.09%	-18.93%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.36%	-0.01%	+1.22%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.33%	+0.02%	+0.21%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.14%	-7.71%
25	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.28%	+0.03%	+0.31%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.02%	+14.14%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.05%	+2.52%
28	PPSI	Pioneer Power Solutions INC	股票-其他	0.22%	-0.11%	—
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	-0.02%	+3.49%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+6.51%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.19%	+0.01%	—
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.15%	+0.02%	+11.36%
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.14%	-0.04%	-0.04%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.14%	+0.02%	+3.27%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.13%	-0.08%	-34.46%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.12%	+0.01%	+2.51%
38	USB	US Bancorp	股票-金融	0.12%	+0.02%	+21.98%
39	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.12%	+0.02%	+0.89%
40	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.12%	—	—
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.12%	+0.02%	—
42	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.12%	—	+0.11%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.11%	-0.02%	-3.14%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.10%	-0.06%	-36.56%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	-0.07%	-32.02%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.10%	-0.01%	+4.23%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +27.6%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.74
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +25%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +17.4%
偏態: -0.01
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$2.0億	7	1DFAU 2FELG 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.FELG 3.DFAI 4.VOO 5.IXUS 6.GOVI 7.MBB 8.VBR 9.DFAE 10.VO
2025-12-31	51	US$2.0億	27	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.IXUS 6.GOVI 7.MBB 8.VBR 9.DFAE 10.VO
2025-09-30	30	US$1.8億	34	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.IDYN 6.GOVI 7.MBB 8.VBR 9.DFAE 10.VO
2025-06-30	24	US$1.7億	0	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.IXUS 6.GOVI 7.MBB 8.VBR 9.DFAE 10.VO
2025-03-31	25	US$1.5億	0	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.IXUS 6.MBB 7.GOVI 8.VBR 9.DFAE 10.VO
2024-12-31	27	US$1.5億	0	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.IXUS 6.MBB 7.GOVI 8.VBR 9.VO 10.FBND
2024-09-30	27	US$1.5億	0	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.IXUS 6.MBB 7.GOVI 8.VBR 9.AGG 10.VO
2024-06-30	25	US$1.4億	0	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.IXUS 6.MBB 7.GOVI 8.VBR 9.AGG 10.VO
2024-03-31	34	US$1.4億	0	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.IXUS 6.GOVI 7.VBR 8.MBB 9.IJUL 10.KAPR
2023-12-31	33	US$1.3億	0	1DFAU 2FELG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.FELG 3.VOO 4.DFAI 5.GOVI 6.IXUS 7.MBB 8.VBR 9.IJUL 10.KAPR

本季持股變動

Spectrum Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+3.25%	加碼
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.4%	+3.45%	加碼
3	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+5.89%	加碼
4	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	+0.3%	+6.37%	加碼
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+3.95%	加碼
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.75%	加碼
7	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.1%	+7.70%	加碼
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+7.10%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.85%	加碼
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+4.38%	加碼
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+7.11%	加碼
12	AAPL	Apple INC	0%	+10.66%	加碼
13	WEC	Wec Energy Group INC	0%	+0.31%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	0%	+0.21%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.27%	加碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+14.14%	加碼
17	USB	US Bancorp	0%	+21.98%	加碼
18	T	At&t INC	0%	+0.89%	加碼
19	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+11.36%	加碼
20	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
21	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不變
22	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+2.51%	加碼
23	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0%	+5.97%	加碼
24	ABBV	Abbvie INC	0%	+1.22%	加碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.23%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.49%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.14%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.69%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.04%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.52%	加碼
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-36.56%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-32.02%	減碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-34.46%	減碼
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+6.85%	加碼
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+4.08%	加碼
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-18.93%	減碼
37	PPSI	Pioneer Power Solutions INC	-0.1%	—	不變
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-7.71%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.12%	加碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+2.52%	加碼
41	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-1%	+3.72%	加碼
42	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清倉
46	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
47	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清倉
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清倉
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看