Soviero Asset Management, LP 13F 投資組合快照

CIK: 0001755622

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Soviero Asset Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 106.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.99
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 94.48

Soviero Asset Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，與其實際揭露的 57 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.55），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PBF
-81.2%　-US$771.6萬
加碼 AMTM
+91.0%　US$370.5萬
加碼 TDOC
+333.3%　US$279.2萬
減碼 AMKR
-67.5%　-US$283.5萬
加碼 TALO
+13.3%　US$246.3萬
加碼 C
+57.1%　US$215.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 52 大持股（共 57 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	5.19%	+5.19%	NEW
2	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工業	4.43%	+1.96%	+91.01%
3	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	3.31%	—	-13.61%
4	TALO	Talos Energy INC	股票-其他	3.21%	+1.31%	+13.33%
5	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	3.18%	—	+9.38%
6	CVI	Cvr Energy INC	股票-其他	3.16%	+3.16%	NEW
7	C	Citigroup INC	股票-金融	3.11%	+1.15%	+57.14%
8	TROX	Tronox Holdings plc	股票-其他	2.98%	+1.05%	-36.93%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.91%	—	+7.69%
10	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	2.83%	-0.86%	+8.51%
11	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	2.74%	+2.74%	NEW
12	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	2.68%	+1.10%	+1.25%
13	WEN	Wendy's Co/the	股票-循環性消費	2.67%	—	+24.19%
14	RYAM	Rayonier Advanced Materials	股票-其他	2.65%	+2.65%	NEW
15	GME	Gamestop Corp-class A	股票-循環性消費	2.65%	—	-1.29%
16	VAL	Valaris Limited	股票-能源	2.59%	—	-24.29%
17	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	2.52%	+2.52%	NEW
18	GIL	Gildan Activewear INC	股票-循環性消費	2.47%	+2.47%	NEW
19	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.44%	+2.44%	NEW
20	W	Wayfair Inc- Class A	股票-循環性消費	2.44%	+2.44%	NEW
21	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	2.11%	—	-25.00%
22	TDOC	Teladoc Health INC	股票-醫療保健	1.98%	+1.42%	+333.33%
23	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	1.94%	+1.94%	NEW
24	CNK	Cinemark Holdings INC	股票-其他	1.92%	+1.92%	NEW
25	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	1.90%	-3.62%	-81.18%
26	ADNT	Adient plc	股票-其他	1.87%	—	+46.76%
27	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.76%	+1.76%	NEW
28	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通訊服務	1.74%	—	-7.41%
29	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	1.73%	—	+20.00%
30	LTRX	Lantronix INC	股票-其他	1.70%	—	+14.04%
31	IEP	Icahn Enterprises LP	股票-其他	1.70%	+1.70%	NEW
32	HZO	Marinemax INC	股票-其他	1.69%	—	+13.78%
33	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非循環性消費	1.52%	+1.52%	NEW
34	WOLF	Wolfspeed INC	股票-其他	1.47%	+1.47%	NEW
35	EOLS	Evolus INC	股票-其他	1.40%	—	+3.87%
36	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	1.32%	+1.32%	NEW
37	DFTX	Definium Therapeutics INC	股票-其他	1.32%	+1.32%	NEW
38	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	股票-其他	1.32%	—	-45.95%
39	VERA	Vera Therapeutics INC	股票-其他	1.31%	—	-23.53%
40	CBRL	Cracker Barrel Old Country	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
41	TREX	Trex Company INC	股票-工業	1.00%	—	-40.22%
42	CAVA	Cava Group INC	股票-循環性消費	0.89%	—	-35.05%
43	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.83%	-1.33%	-67.54%
44	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	0.66%	—	—
45	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	0.60%	—	—
46	IHRT	Iheartmedia INC - Class A	股票-其他	0.58%	—	-32.20%
47	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.57%	—	—
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.51%	—	—
49	UAA	Under Armour Inc-class A	股票-循環性消費	0.50%	—	—
50	UMAC	Unusual Machines INC /us	股票-其他	0.37%	—	—

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.2%

近4個季度績效

+39.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +27.7%
貝塔係數: +1.71
阿爾法: -23.4%
最大回撤: -46.7%
年化績效: +8.3%
對標普勝率: +59.4%
索提諾比率: +0.64
斯圖澤指數: +0.12
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.29
卡瑪比率: +0.18
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +20.3%
下方標準差: +18.3%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +84.6%
最差12個月: -46.7%
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.42
產業分散度: +9%
偏態: -0.38
峰態: -0.49
上檔潛力: +2.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$2.0億	100	1CPNG 2AMTM 3PR 主要持股2026-03-31 1.CPNG 2.AMTM 3.PR 4.TALO 5.VISN 6.CVI 7.C 8.TROX 9.AMZN 10.PATH
2025-12-31	65	US$2.1億	88	1PBF 2PATH 3CLF 主要持股2025-12-31 1.PBF 2.PATH 3.CLF 4.CE 5.AMZN 6.VISN 7.HRI 8.COMP 9.WEN 10.AMTM
2025-09-30	63	US$1.9億	100	1CLF 2PBF 3ON 主要持股2025-09-30 1.CLF 2.PBF 3.ON 4.CLOV 5.PATH 6.TDOC 7.FLEX 8.VISN 9.C 10.UAMY
2025-06-30	55	US$1.7億	0	1WDC 2ON 3PBF 主要持股2025-06-30 1.WDC 2.ON 3.PBF 4.HIMX 5.FLEX 6.TDOC 7.C 8.ZIM 9.CORZ 10.LHX
2025-03-31	44	US$1.1億	100	1FLEX 2WDC 3LW 主要持股2025-03-31 1.FLEX 2.WDC 3.LW 4.HON 5.AMZN 6.PBF 7.PR 8.PATH 9.PTB 10.RRC
2024-12-31	56	US$1.6億	0	1SN 2AMZN 3TWLO 主要持股2024-12-31 1.SN 2.AMZN 3.TWLO 4.LUNR 5.OPRA 6.PATH 7.UAA 8.LULU 9.GTLS 10.SHOP
2024-09-30	33	US$1.1億	0	1PBF 2GNRC 3AMD 主要持股2024-09-30 1.PBF 2.GNRC 3.AMD 4.AMZN 5.OPRA 6.AAPL 7.LULU 8.SD 9.PTB 10.WMB
2024-06-30	39	US$1.6億	0	1PBF 2SLCAUSD 3GNRC 主要持股2024-06-30 1.PBF 2.SLCAUSD 3.GNRC 4.SHOE 5.AAPL 6.FCX 7.GOOG 8.OPRA 9.SD 10.PTB
2024-03-31	39	US$1.7億	0	1PBF 2PTB 3NOW 主要持股2024-03-31 1.PBF 2.PTB 3.NOW 4.SD 5.SHOE 6.MU 7.FCX 8.CRH 9.INTC 10.SLCAUSD
2023-12-31	35	US$2.0億	0	1PBF 2PTB 3RRGB 主要持股2023-12-31 1.PBF 2.PTB 3.RRGB 4.SD 5.INTC 6.RPD 7.BBBY 8.SHOE 9.DOCU 10.ACLS
2023-09-30	31	US$1.5億	0	1SD 2PBF 3PTB 主要持股2023-09-30 1.SD 2.PBF 3.PTB 4.RRGB 5.BBBY 6.RRC 7.FCX 8.WU 9.RIG 10.RPD
2023-06-30	32	US$2.0億	0	1SD 2BBBY 3PTB 主要持股2023-06-30 1.SD 2.BBBY 3.PTB 4.PBF 5.RRGB 6.HTZ 7.RRC 8.GNRC 9.FCX 10.TDOC
2023-03-31	44	US$2.0億	0	1SD 2PBF 3PTB 主要持股2023-03-31 1.SD 2.PBF 3.PTB 4.RRGB 5.PATH 6.CBT 7.UNFI 8.IHS 9.FIGS 10.PINS
2022-12-31	28	US$1.7億	0	1MAXRUSD 2SD 3UNFI 主要持股2022-12-31 1.MAXRUSD 2.SD 3.UNFI 4.JXN 5.PTB 6.PBF 7.HTZ 8.CTRN 9.PINS 10.RRGB
2022-09-30	29	US$2.7億	0	1MAXRUSD 2SD 3UNFI 主要持股2022-09-30 1.MAXRUSD 2.SD 3.UNFI 4.TROX 5.TWMUSD 6.OGN 7.CIVI 8.GLW 9.CTRN 10.HTEUR
2022-06-30	29	US$2.7億	0	1MAXRUSD 2SD 3UNFI 主要持股2022-06-30 1.MAXRUSD 2.SD 3.UNFI 4.TROX 5.TWMUSD 6.OGN 7.CIVI 8.GLW 9.CTRN 10.HTEUR
2022-03-31	36	US$4.1億	0	1MAXRUSD 2TUP 3RILY 主要持股2022-03-31 1.MAXRUSD 2.TUP 3.RILY 4.CYH 5.SD 6.GLW 7.UNFI 8.TROX 9.OGN 10.CTRN
2021-12-31	32	US$4.3億	0	1UNFI 2MAXRUSD 3RILY 主要持股2021-12-31 1.UNFI 2.MAXRUSD 3.RILY 4.CYH 5.TROX 6.HMHCUSD 7.WBA 8.COTY 9.FLNC 10.OGN
2021-09-30	37	US$5.3億	0	1MAXRUSD 2UNFI 3TUP 主要持股2021-09-30 1.MAXRUSD 2.UNFI 3.TUP 4.CYH 5.OGN 6.CLRUSD 7.21077C 8.ROOTGBP 9.WRKUSD 10.CLF
2021-06-30	49	US$11.3億	0	1MAXRUSD 2GILD 3CBRL 主要持股2021-06-30 1.MAXRUSD 2.GILD 3.CBRL 4.JAZZ 5.PLNT 6.SCHW 7.CYH 8.TUP 9.UNFI 10.RRGB
2021-03-31	45	US$12.5億	0	1MAXRUSD 2SCHW 3JAZZ 主要持股2021-03-31 1.MAXRUSD 2.SCHW 3.JAZZ 4.GILD 5.CBRL 6.PLNT 7.WRKUSD 8.UNFI 9.JMIA 10.TUP
2020-12-31	35	US$4.3億	0	1MAXRUSD 2GILD 3GME 主要持股2020-12-31 1.MAXRUSD 2.GILD 3.GME 4.TUP 5.JMIA 6.NWL 7.MIKUSD 8.CSIQ 9.CZR 10.FCX

本季持股變動

Soviero Asset Management, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Coupang INC (CPNG); 清倉: Cleveland-cliffs INC (CLF); 新建倉: Cvr Energy INC (CVI); 清倉: Celanese CORP (CE); 清倉: Herc Holdings INC (HRI).

Soviero Asset Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMTM	Amentum Holdings INC	+2%	+91.01%	加碼
2	TDOC	Teladoc Health INC	+1.4%	+333.33%	加碼
3	TALO	Talos Energy INC	+1.3%	+13.33%	加碼
4	C	Citigroup INC	+1.2%	+57.14%	加碼
5	RIG	Transocean Ltd.	+1.1%	+1.25%	加碼
6	TROX	Tronox Holdings plc	+1.1%	-36.93%	減碼
7	PATH	Uipath INC - Class A	-0.9%	+8.51%	加碼
8	AMKR	Amkor Technology INC	-1.3%	-67.54%	減碼
9	PBF	Pbf Energy Inc-class A	-3.6%	-81.18%	減碼
10	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建倉
11	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清倉
12	CVI	Cvr Energy INC	—	NEW	新建倉
13	CE	Celanese CORP	—	EXIT	清倉
14	HRI	Herc Holdings INC	—	EXIT	清倉
15	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建倉
16	RYAM	Rayonier Advanced Materials	—	NEW	新建倉
17	COMP	Compass INC - Class A	—	EXIT	清倉
18	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	清倉
19	FLEX	Flex Ltd.	—	NEW	新建倉
20	GIL	Gildan Activewear INC	—	NEW	新建倉
21	ALB	Albemarle CORP	—	EXIT	清倉
22	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
23	W	Wayfair Inc- Class A	—	NEW	新建倉
24	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清倉
25	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	清倉
26	CARR	Carrier Global CORP	—	NEW	新建倉
27	CNK	Cinemark Holdings INC	—	NEW	新建倉
28	ACLS	Axcelis Technologies INC	—	EXIT	清倉
29	DAR	Darling Ingredients INC	—	EXIT	清倉
30	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
31	DGX	Quest Diagnostics INC	—	NEW	新建倉
32	IEP	Icahn Enterprises LP	—	NEW	新建倉
33	FRSH	Freshworks Inc-cl A	—	EXIT	清倉
34	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建倉
35	WOLF	Wolfspeed INC	—	NEW	新建倉
36	CLOV	Clover Health Investments Co	—	EXIT	清倉
37	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建倉
38	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
39	SPT	Sprout Social INC - Class A	—	EXIT	清倉
40	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
41	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
42	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	EXIT	清倉
43	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
44	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清倉
45	CBRL	Cracker Barrel Old Country	—	NEW	新建倉
46	SLI	Standard Lithium LTD	—	EXIT	清倉
47	NB	Niocorp Developments LTD	—	EXIT	清倉
48	BRD1EUR	Mind Medicine Mindmed INC	—	EXIT	清倉
49	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清倉
50	QM30	Nova Minerals Ltd-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Soviero Asset Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Soviero Asset Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 57 個已申報部位之中。

Soviero Asset Management, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Soviero Asset Management, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Coupang INC (CPNG) — US$1038.4萬 (5.2%) 2. Amentum Holdings INC (AMTM) — US$886.7萬 (4.4%) 3. Permian Resources Corp-cl A (PR) — US$663.1萬 (3.3%) 4. Talos Energy INC (TALO) — US$643.0萬 (3.2%) 5. Vistance Networks INC (VISN) — US$637.0萬 (3.2%)

Soviero Asset Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Soviero Asset Management, LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 24 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Coupang INC (CPNG); 清倉: Cleveland-cliffs INC (CLF); 新建倉: Cvr Energy INC (CVI); 清倉: Celanese CORP (CE); 清倉: Herc Holdings INC (HRI)

Soviero Asset Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Soviero Asset Management, LP 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 29.7% • Information Technology: 17.8% • Industrials: 17.4% • Energy: 15.8% • Health Care: 5.6% • Financials: 4.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Main Line Retirement Advisors, LLC

CIK 0001809416

申報總市值

US$2.0億

48 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ravenstone Capital Management Inc.

CIK 0002086041

申報總市值

US$2.0億

55 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Freshford Capital Management, LLC

CIK 0001459270

申報總市值

US$2.0億

53 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Webs Creek Capital Management LP

CIK 0001825309

申報總市值

US$5.8億

14 stks

2026-03-31

集中度29.7

持倉穩定性56.9

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Permian Resources Corp-cl A

查看詳情

Massachusetts Institute Of Technology

CIK 0000351051

申報總市值

US$5.8億

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性26.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Coupang INC

查看詳情

Riverstone Holdings LLC

CIK 0001247497

申報總市值

US$3689.7萬

4 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性41.9

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Permian Resources Corp-cl A

查看詳情

Soviero Asset Management, LP 13F 投資組合快照

CIK: 0001755622

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Soviero Asset Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 106.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.99
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 94.48

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.55），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PBF
-81.2%　-US$771.6萬
加碼 AMTM
+91.0%　US$370.5萬
加碼 TDOC
+333.3%　US$279.2萬
減碼 AMKR
-67.5%　-US$283.5萬
加碼 TALO
+13.3%　US$246.3萬
加碼 C
+57.1%　US$215.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 52 大持股（共 57 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	5.19%	+5.19%	NEW
2	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工業	4.43%	+1.96%	+91.01%
3	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	3.31%	—	-13.61%
4	TALO	Talos Energy INC	股票-其他	3.21%	+1.31%	+13.33%
5	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	3.18%	—	+9.38%
6	CVI	Cvr Energy INC	股票-其他	3.16%	+3.16%	NEW
7	C	Citigroup INC	股票-金融	3.11%	+1.15%	+57.14%
8	TROX	Tronox Holdings plc	股票-其他	2.98%	+1.05%	-36.93%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.91%	—	+7.69%
10	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	2.83%	-0.86%	+8.51%
11	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	2.74%	+2.74%	NEW
12	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	2.68%	+1.10%	+1.25%
13	WEN	Wendy's Co/the	股票-循環性消費	2.67%	—	+24.19%
14	RYAM	Rayonier Advanced Materials	股票-其他	2.65%	+2.65%	NEW
15	GME	Gamestop Corp-class A	股票-循環性消費	2.65%	—	-1.29%
16	VAL	Valaris Limited	股票-能源	2.59%	—	-24.29%
17	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	2.52%	+2.52%	NEW
18	GIL	Gildan Activewear INC	股票-循環性消費	2.47%	+2.47%	NEW
19	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.44%	+2.44%	NEW
20	W	Wayfair Inc- Class A	股票-循環性消費	2.44%	+2.44%	NEW
21	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	2.11%	—	-25.00%
22	TDOC	Teladoc Health INC	股票-醫療保健	1.98%	+1.42%	+333.33%
23	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	1.94%	+1.94%	NEW
24	CNK	Cinemark Holdings INC	股票-其他	1.92%	+1.92%	NEW
25	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	1.90%	-3.62%	-81.18%
26	ADNT	Adient plc	股票-其他	1.87%	—	+46.76%
27	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.76%	+1.76%	NEW
28	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通訊服務	1.74%	—	-7.41%
29	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	1.73%	—	+20.00%
30	LTRX	Lantronix INC	股票-其他	1.70%	—	+14.04%
31	IEP	Icahn Enterprises LP	股票-其他	1.70%	+1.70%	NEW
32	HZO	Marinemax INC	股票-其他	1.69%	—	+13.78%
33	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非循環性消費	1.52%	+1.52%	NEW
34	WOLF	Wolfspeed INC	股票-其他	1.47%	+1.47%	NEW
35	EOLS	Evolus INC	股票-其他	1.40%	—	+3.87%
36	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	1.32%	+1.32%	NEW
37	DFTX	Definium Therapeutics INC	股票-其他	1.32%	+1.32%	NEW
38	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	股票-其他	1.32%	—	-45.95%
39	VERA	Vera Therapeutics INC	股票-其他	1.31%	—	-23.53%
40	CBRL	Cracker Barrel Old Country	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
41	TREX	Trex Company INC	股票-工業	1.00%	—	-40.22%
42	CAVA	Cava Group INC	股票-循環性消費	0.89%	—	-35.05%
43	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.83%	-1.33%	-67.54%
44	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	0.66%	—	—
45	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	0.60%	—	—
46	IHRT	Iheartmedia INC - Class A	股票-其他	0.58%	—	-32.20%
47	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.57%	—	—
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.51%	—	—
49	UAA	Under Armour Inc-class A	股票-循環性消費	0.50%	—	—
50	UMAC	Unusual Machines INC /us	股票-其他	0.37%	—	—

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.2%

近4個季度績效

+39.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +27.7%
貝塔係數: +1.71
阿爾法: -23.4%
最大回撤: -46.7%
年化績效: +8.3%
對標普勝率: +59.4%
索提諾比率: +0.64
斯圖澤指數: +0.12
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.29
卡瑪比率: +0.18
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +20.3%
下方標準差: +18.3%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +84.6%
最差12個月: -46.7%
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.42
產業分散度: +9%
偏態: -0.38
峰態: -0.49
上檔潛力: +2.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$2.0億	100	1CPNG 2AMTM 3PR 主要持股2026-03-31 1.CPNG 2.AMTM 3.PR 4.TALO 5.VISN 6.CVI 7.C 8.TROX 9.AMZN 10.PATH
2025-12-31	65	US$2.1億	88	1PBF 2PATH 3CLF 主要持股2025-12-31 1.PBF 2.PATH 3.CLF 4.CE 5.AMZN 6.VISN 7.HRI 8.COMP 9.WEN 10.AMTM
2025-09-30	63	US$1.9億	100	1CLF 2PBF 3ON 主要持股2025-09-30 1.CLF 2.PBF 3.ON 4.CLOV 5.PATH 6.TDOC 7.FLEX 8.VISN 9.C 10.UAMY
2025-06-30	55	US$1.7億	0	1WDC 2ON 3PBF 主要持股2025-06-30 1.WDC 2.ON 3.PBF 4.HIMX 5.FLEX 6.TDOC 7.C 8.ZIM 9.CORZ 10.LHX
2025-03-31	44	US$1.1億	100	1FLEX 2WDC 3LW 主要持股2025-03-31 1.FLEX 2.WDC 3.LW 4.HON 5.AMZN 6.PBF 7.PR 8.PATH 9.PTB 10.RRC
2024-12-31	56	US$1.6億	0	1SN 2AMZN 3TWLO 主要持股2024-12-31 1.SN 2.AMZN 3.TWLO 4.LUNR 5.OPRA 6.PATH 7.UAA 8.LULU 9.GTLS 10.SHOP
2024-09-30	33	US$1.1億	0	1PBF 2GNRC 3AMD 主要持股2024-09-30 1.PBF 2.GNRC 3.AMD 4.AMZN 5.OPRA 6.AAPL 7.LULU 8.SD 9.PTB 10.WMB
2024-06-30	39	US$1.6億	0	1PBF 2SLCAUSD 3GNRC 主要持股2024-06-30 1.PBF 2.SLCAUSD 3.GNRC 4.SHOE 5.AAPL 6.FCX 7.GOOG 8.OPRA 9.SD 10.PTB
2024-03-31	39	US$1.7億	0	1PBF 2PTB 3NOW 主要持股2024-03-31 1.PBF 2.PTB 3.NOW 4.SD 5.SHOE 6.MU 7.FCX 8.CRH 9.INTC 10.SLCAUSD
2023-12-31	35	US$2.0億	0	1PBF 2PTB 3RRGB 主要持股2023-12-31 1.PBF 2.PTB 3.RRGB 4.SD 5.INTC 6.RPD 7.BBBY 8.SHOE 9.DOCU 10.ACLS
2023-09-30	31	US$1.5億	0	1SD 2PBF 3PTB 主要持股2023-09-30 1.SD 2.PBF 3.PTB 4.RRGB 5.BBBY 6.RRC 7.FCX 8.WU 9.RIG 10.RPD
2023-06-30	32	US$2.0億	0	1SD 2BBBY 3PTB 主要持股2023-06-30 1.SD 2.BBBY 3.PTB 4.PBF 5.RRGB 6.HTZ 7.RRC 8.GNRC 9.FCX 10.TDOC
2023-03-31	44	US$2.0億	0	1SD 2PBF 3PTB 主要持股2023-03-31 1.SD 2.PBF 3.PTB 4.RRGB 5.PATH 6.CBT 7.UNFI 8.IHS 9.FIGS 10.PINS
2022-12-31	28	US$1.7億	0	1MAXRUSD 2SD 3UNFI 主要持股2022-12-31 1.MAXRUSD 2.SD 3.UNFI 4.JXN 5.PTB 6.PBF 7.HTZ 8.CTRN 9.PINS 10.RRGB
2022-09-30	29	US$2.7億	0	1MAXRUSD 2SD 3UNFI 主要持股2022-09-30 1.MAXRUSD 2.SD 3.UNFI 4.TROX 5.TWMUSD 6.OGN 7.CIVI 8.GLW 9.CTRN 10.HTEUR
2022-06-30	29	US$2.7億	0	1MAXRUSD 2SD 3UNFI 主要持股2022-06-30 1.MAXRUSD 2.SD 3.UNFI 4.TROX 5.TWMUSD 6.OGN 7.CIVI 8.GLW 9.CTRN 10.HTEUR
2022-03-31	36	US$4.1億	0	1MAXRUSD 2TUP 3RILY 主要持股2022-03-31 1.MAXRUSD 2.TUP 3.RILY 4.CYH 5.SD 6.GLW 7.UNFI 8.TROX 9.OGN 10.CTRN
2021-12-31	32	US$4.3億	0	1UNFI 2MAXRUSD 3RILY 主要持股2021-12-31 1.UNFI 2.MAXRUSD 3.RILY 4.CYH 5.TROX 6.HMHCUSD 7.WBA 8.COTY 9.FLNC 10.OGN
2021-09-30	37	US$5.3億	0	1MAXRUSD 2UNFI 3TUP 主要持股2021-09-30 1.MAXRUSD 2.UNFI 3.TUP 4.CYH 5.OGN 6.CLRUSD 7.21077C 8.ROOTGBP 9.WRKUSD 10.CLF
2021-06-30	49	US$11.3億	0	1MAXRUSD 2GILD 3CBRL 主要持股2021-06-30 1.MAXRUSD 2.GILD 3.CBRL 4.JAZZ 5.PLNT 6.SCHW 7.CYH 8.TUP 9.UNFI 10.RRGB
2021-03-31	45	US$12.5億	0	1MAXRUSD 2SCHW 3JAZZ 主要持股2021-03-31 1.MAXRUSD 2.SCHW 3.JAZZ 4.GILD 5.CBRL 6.PLNT 7.WRKUSD 8.UNFI 9.JMIA 10.TUP
2020-12-31	35	US$4.3億	0	1MAXRUSD 2GILD 3GME 主要持股2020-12-31 1.MAXRUSD 2.GILD 3.GME 4.TUP 5.JMIA 6.NWL 7.MIKUSD 8.CSIQ 9.CZR 10.FCX

本季持股變動

Soviero Asset Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMTM	Amentum Holdings INC	+2%	+91.01%	加碼
2	TDOC	Teladoc Health INC	+1.4%	+333.33%	加碼
3	TALO	Talos Energy INC	+1.3%	+13.33%	加碼
4	C	Citigroup INC	+1.2%	+57.14%	加碼
5	RIG	Transocean Ltd.	+1.1%	+1.25%	加碼
6	TROX	Tronox Holdings plc	+1.1%	-36.93%	減碼
7	PATH	Uipath INC - Class A	-0.9%	+8.51%	加碼
8	AMKR	Amkor Technology INC	-1.3%	-67.54%	減碼
9	PBF	Pbf Energy Inc-class A	-3.6%	-81.18%	減碼
10	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建倉
11	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清倉
12	CVI	Cvr Energy INC	—	NEW	新建倉
13	CE	Celanese CORP	—	EXIT	清倉
14	HRI	Herc Holdings INC	—	EXIT	清倉
15	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建倉
16	RYAM	Rayonier Advanced Materials	—	NEW	新建倉
17	COMP	Compass INC - Class A	—	EXIT	清倉
18	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	清倉
19	FLEX	Flex Ltd.	—	NEW	新建倉
20	GIL	Gildan Activewear INC	—	NEW	新建倉
21	ALB	Albemarle CORP	—	EXIT	清倉
22	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
23	W	Wayfair Inc- Class A	—	NEW	新建倉
24	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清倉
25	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	清倉
26	CARR	Carrier Global CORP	—	NEW	新建倉
27	CNK	Cinemark Holdings INC	—	NEW	新建倉
28	ACLS	Axcelis Technologies INC	—	EXIT	清倉
29	DAR	Darling Ingredients INC	—	EXIT	清倉
30	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
31	DGX	Quest Diagnostics INC	—	NEW	新建倉
32	IEP	Icahn Enterprises LP	—	NEW	新建倉
33	FRSH	Freshworks Inc-cl A	—	EXIT	清倉
34	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建倉
35	WOLF	Wolfspeed INC	—	NEW	新建倉
36	CLOV	Clover Health Investments Co	—	EXIT	清倉
37	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建倉
38	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
39	SPT	Sprout Social INC - Class A	—	EXIT	清倉
40	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
41	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
42	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	EXIT	清倉
43	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
44	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清倉
45	CBRL	Cracker Barrel Old Country	—	NEW	新建倉
46	SLI	Standard Lithium LTD	—	EXIT	清倉
47	NB	Niocorp Developments LTD	—	EXIT	清倉
48	BRD1EUR	Mind Medicine Mindmed INC	—	EXIT	清倉
49	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清倉
50	QM30	Nova Minerals Ltd-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看