Solitude Financial Services 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001839890

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Solitude Financial Services在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 12.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.01
持倉穩定性: 12.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 81.35

Solitude Financial Services 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.113——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
+13.5%　US$391.7萬
加碼 AEP
+118.2%　US$149.7萬
加碼 GOOG
+142.7%　US$113.8萬
加碼 FTGC
-0.7%　US$177.9萬
加碼 USB
+286.0%　US$90.0萬
減碼 XLE
-16.4%　US$48.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	22.18%	+0.24%	+9.73%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	17.55%	-0.73%	+13.52%
3	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	10.52%	+0.14%	+3.03%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	8.68%	+0.09%	-1.04%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	8.03%	-0.21%	+1.88%
6	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	3.96%	-0.24%	+4.97%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.55%	-0.25%	-16.42%
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.00%	-0.09%	+5.21%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.96%	-0.02%	+6.65%
10	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	2.85%	+0.26%	-0.69%
11	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	2.70%	-0.23%	-6.90%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	+0.15%	+26.18%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.51%	+0.16%	+1.34%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.37%	-0.06%	-0.31%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.36%	+0.17%	+5.35%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-0.04%	+13.85%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	0.82%	+0.03%	+30.90%
18	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.80%	-0.09%	+8.94%
19	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.73%	+0.41%	+118.17%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	+0.02%	+0.51%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.55%	+0.31%	+142.65%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.48%	-0.22%	-12.54%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	0.40%	-0.06%	-14.32%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	+0.07%	+26.48%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	0.35%	+0.25%	+286.02%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.02%	—
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.23%	—	+28.25%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.19%	+0.19%	NEW
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	-0.05%	-22.13%
30	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.15%	+0.01%	-11.98%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.13%	-0.02%	-2.22%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	+0.12%	NEW
33	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.12%	-0.06%	-40.58%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.10%	-0.01%	-5.08%
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.08%	-0.01%	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.08%	+0.08%	NEW
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.06%	-0.08%	-52.71%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.06%	-0.01%	-8.63%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+25.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
產業分散度: +23.2%
偏態: -0.08
峰態: -0.78
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$3.4億	12	1SPYM 2BRK-B 3FNDA 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDF 5.FNDX 6.KNG 7.XLE 8.BUFR 9.QQQM 10.FTGC
2025-12-31	38	US$3.0億	8	1SPYM 2BRK-B 3FNDA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDF 5.FNDX 6.KNG 7.XLE 8.BUFR 9.QQQM 10.GLTR
2025-09-30	37	US$2.9億	57	1SPYM 2BRK-B 3FNDA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDF 5.FNDX 6.KNG 7.XLE 8.GLTR 9.BUFR 10.FTGC
2025-06-30	39	US$2.8億	0	1SPY 2BRK-B 3FNDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.XLE 8.BUFR 9.GLTR 10.QQQ
2025-03-31	36	US$2.6億	100	1SPY 2BRK-B 3FNDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.XLE 8.GLTR 9.BUFR 10.FTGC
2024-12-31	34	US$2.3億	0	1BRK-B 2SPY 3FNDA 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.SPY 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.BUFR 8.XLE 9.GLTR 10.FTGC
2024-09-30	34	US$2.3億	0	1BRK-B 2SPY 3FNDA 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.BUFR 8.XLE 9.GLTR 10.FTGC
2024-06-30	35	US$2.2億	0	1BRK-B 2SPY 3FNDA 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.BUFR 8.XLE 9.GLTR 10.FTGC
2024-03-31	36	US$2.2億	0	1BRK-B 2SPY 3FNDA 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.XLE 8.BUFR 9.FTGC 10.GLTR
2023-12-31	45	US$1.8億	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.SCZ 9.VWO 10.VNQ
2023-09-30	47	US$1.8億	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.KNG 5.VB 6.AAPL 7.GLTR 8.SCZ 9.VWO 10.VPU
2023-06-30	49	US$1.8億	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.SCHP 9.SCZ 10.VWO
2023-03-31	44	US$1.6億	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.GLTR 7.AAPL 8.SCHP 9.SCZ 10.VWO
2022-12-31	44	US$1.5億	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.SCHP 9.XLE 10.SCZ
2022-09-30	44	US$1.4億	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.VNQI 9.VWO 10.SCZ
2022-06-30	44	US$1.4億	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.VNQI 9.VNQ 10.SCZ
2022-03-31	38	US$1.6億	0	1BRK-B 2PRF 3SPY 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.PRF 3.SPY 4.GLTR 5.PXF 6.KNG 7.VEA 8.AAPL 9.SCHP 10.XLU
2021-12-31	40	US$1.5億	0	1PRF 2BRK-B 3SPY 主要持股2021-12-31 1.PRF 2.BRK-B 3.SPY 4.AAPL 5.VEA 6.GLTR 7.PXF 8.KNG 9.SCHP 10.XLU
2021-09-30	41	US$1.5億	0	1BRK-B 2SPY 3PRF 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.PRF 4.AAPL 5.VEA 6.GLTR 7.PXF 8.KNG 9.XLU 10.SCHP
2021-06-30	40	US$1.4億	95	1BRK-B 2SPY 3PRF 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.PRF 4.AAPL 5.GLTR 6.KNG 7.PXF 8.PRFZ 9.XLU 10.VEA
2021-03-31	42	US$1.2億	29	1BRK-B 2PRF 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.PRF 3.AAPL 4.SPY 5.GLTR 6.PXF 7.KNG 8.PRFZ 9.XLU 10.XLP
2020-12-31	40	US$1.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3PRF 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PRF 4.SPY 5.GLTR 6.PXF 7.PRFZ 8.26922A 9.VB 10.XLU

本季持股變動

Solitude Financial Services 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: At&t INC (T); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: United Airlines Holdings INC (UAL); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN).

Solitude Financial Services 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AEP	American Electric Power	+0.4%	+118.17%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+142.65%	加碼
3	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.3%	-0.69%	減碼
4	USB	US Bancorp	+0.3%	+286.02%	加碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+9.73%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.35%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.34%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+26.18%	加碼
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+3.03%	加碼
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-1.04%	減碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+26.48%	加碼
12	AXP	American Express Co	0%	+30.90%	加碼
13	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.51%	加碼
14	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	-11.98%	減碼
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+28.25%	加碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-8.63%	減碼
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-5.08%	減碼
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	—	不變
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+6.65%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
21	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-2.22%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+13.85%	加碼
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-22.13%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.31%	減碼
25	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.1%	-40.58%	減碼
26	C	Citigroup INC	-0.1%	-14.32%	減碼
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-52.71%	減碼
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.1%	+5.21%	加碼
29	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+8.94%	加碼
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.2%	+1.88%	加碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-12.54%	減碼
32	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.2%	-6.90%	減碼
33	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.2%	+4.97%	加碼
34	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-16.42%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	+13.52%	加碼
36	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
37	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
39	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
40	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
42	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Solitude Financial Services 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Solitude Financial Services 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Solitude Financial Services 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Solitude Financial Services 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7498.4萬 (22.2%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5934.8萬 (17.6%) 3. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — US$3557.3萬 (10.5%) 4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$2935.2萬 (8.7%) 5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$2714.5萬 (8.0%)

Solitude Financial Services 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Solitude Financial Services 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: At&t INC (T); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: United Airlines Holdings INC (UAL); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN)

Solitude Financial Services 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Solitude Financial Services 的主要板塊分佈如下： • Financials: 70.2% • Information Technology: 12.5% • Energy: 10.6% • Communication Services: 4.0% • Consumer Discretionary: 1.9% • Industrials: 0.5%

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申報總市值

US$4.3億

68 stks

2026-03-31

集中度10.8

持倉穩定性10.4

產業集中度72.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Solitude Financial Services 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001839890

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Solitude Financial Services在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 12.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.01
持倉穩定性: 12.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 81.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
+13.5%　US$391.7萬
加碼 AEP
+118.2%　US$149.7萬
加碼 GOOG
+142.7%　US$113.8萬
加碼 FTGC
-0.7%　US$177.9萬
加碼 USB
+286.0%　US$90.0萬
減碼 XLE
-16.4%　US$48.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	22.18%	+0.24%	+9.73%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	17.55%	-0.73%	+13.52%
3	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	10.52%	+0.14%	+3.03%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	8.68%	+0.09%	-1.04%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	8.03%	-0.21%	+1.88%
6	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	3.96%	-0.24%	+4.97%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.55%	-0.25%	-16.42%
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.00%	-0.09%	+5.21%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.96%	-0.02%	+6.65%
10	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	2.85%	+0.26%	-0.69%
11	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	2.70%	-0.23%	-6.90%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	+0.15%	+26.18%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.51%	+0.16%	+1.34%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.37%	-0.06%	-0.31%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.36%	+0.17%	+5.35%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-0.04%	+13.85%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	0.82%	+0.03%	+30.90%
18	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.80%	-0.09%	+8.94%
19	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.73%	+0.41%	+118.17%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	+0.02%	+0.51%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.55%	+0.31%	+142.65%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.48%	-0.22%	-12.54%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	0.40%	-0.06%	-14.32%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	+0.07%	+26.48%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	0.35%	+0.25%	+286.02%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.02%	—
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.23%	—	+28.25%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.19%	+0.19%	NEW
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	-0.05%	-22.13%
30	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.15%	+0.01%	-11.98%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.13%	-0.02%	-2.22%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	+0.12%	NEW
33	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.12%	-0.06%	-40.58%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.10%	-0.01%	-5.08%
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.08%	-0.01%	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.08%	+0.08%	NEW
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.06%	-0.08%	-52.71%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.06%	-0.01%	-8.63%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+25.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
產業分散度: +23.2%
偏態: -0.08
峰態: -0.78
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$3.4億	12	1SPYM 2BRK-B 3FNDA 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDF 5.FNDX 6.KNG 7.XLE 8.BUFR 9.QQQM 10.FTGC
2025-12-31	38	US$3.0億	8	1SPYM 2BRK-B 3FNDA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDF 5.FNDX 6.KNG 7.XLE 8.BUFR 9.QQQM 10.GLTR
2025-09-30	37	US$2.9億	57	1SPYM 2BRK-B 3FNDA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDF 5.FNDX 6.KNG 7.XLE 8.GLTR 9.BUFR 10.FTGC
2025-06-30	39	US$2.8億	0	1SPY 2BRK-B 3FNDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.XLE 8.BUFR 9.GLTR 10.QQQ
2025-03-31	36	US$2.6億	100	1SPY 2BRK-B 3FNDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.XLE 8.GLTR 9.BUFR 10.FTGC
2024-12-31	34	US$2.3億	0	1BRK-B 2SPY 3FNDA 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.SPY 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.BUFR 8.XLE 9.GLTR 10.FTGC
2024-09-30	34	US$2.3億	0	1BRK-B 2SPY 3FNDA 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.BUFR 8.XLE 9.GLTR 10.FTGC
2024-06-30	35	US$2.2億	0	1BRK-B 2SPY 3FNDA 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.BUFR 8.XLE 9.GLTR 10.FTGC
2024-03-31	36	US$2.2億	0	1BRK-B 2SPY 3FNDA 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.FNDA 4.FNDX 5.FNDF 6.KNG 7.XLE 8.BUFR 9.FTGC 10.GLTR
2023-12-31	45	US$1.8億	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.SCZ 9.VWO 10.VNQ
2023-09-30	47	US$1.8億	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.KNG 5.VB 6.AAPL 7.GLTR 8.SCZ 9.VWO 10.VPU
2023-06-30	49	US$1.8億	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.SCHP 9.SCZ 10.VWO
2023-03-31	44	US$1.6億	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.GLTR 7.AAPL 8.SCHP 9.SCZ 10.VWO
2022-12-31	44	US$1.5億	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.SCHP 9.XLE 10.SCZ
2022-09-30	44	US$1.4億	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.VNQI 9.VWO 10.SCZ
2022-06-30	44	US$1.4億	0	1SPY 2BRK-B 3VEA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VEA 4.VB 5.KNG 6.AAPL 7.GLTR 8.VNQI 9.VNQ 10.SCZ
2022-03-31	38	US$1.6億	0	1BRK-B 2PRF 3SPY 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.PRF 3.SPY 4.GLTR 5.PXF 6.KNG 7.VEA 8.AAPL 9.SCHP 10.XLU
2021-12-31	40	US$1.5億	0	1PRF 2BRK-B 3SPY 主要持股2021-12-31 1.PRF 2.BRK-B 3.SPY 4.AAPL 5.VEA 6.GLTR 7.PXF 8.KNG 9.SCHP 10.XLU
2021-09-30	41	US$1.5億	0	1BRK-B 2SPY 3PRF 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.PRF 4.AAPL 5.VEA 6.GLTR 7.PXF 8.KNG 9.XLU 10.SCHP
2021-06-30	40	US$1.4億	95	1BRK-B 2SPY 3PRF 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.PRF 4.AAPL 5.GLTR 6.KNG 7.PXF 8.PRFZ 9.XLU 10.VEA
2021-03-31	42	US$1.2億	29	1BRK-B 2PRF 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.PRF 3.AAPL 4.SPY 5.GLTR 6.PXF 7.KNG 8.PRFZ 9.XLU 10.XLP
2020-12-31	40	US$1.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3PRF 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PRF 4.SPY 5.GLTR 6.PXF 7.PRFZ 8.26922A 9.VB 10.XLU

本季持股變動

Solitude Financial Services 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AEP	American Electric Power	+0.4%	+118.17%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+142.65%	加碼
3	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.3%	-0.69%	減碼
4	USB	US Bancorp	+0.3%	+286.02%	加碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+9.73%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.35%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.34%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+26.18%	加碼
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+3.03%	加碼
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-1.04%	減碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+26.48%	加碼
12	AXP	American Express Co	0%	+30.90%	加碼
13	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.51%	加碼
14	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	-11.98%	減碼
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+28.25%	加碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-8.63%	減碼
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-5.08%	減碼
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	—	不變
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+6.65%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
21	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-2.22%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+13.85%	加碼
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-22.13%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.31%	減碼
25	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.1%	-40.58%	減碼
26	C	Citigroup INC	-0.1%	-14.32%	減碼
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-52.71%	減碼
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.1%	+5.21%	加碼
29	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+8.94%	加碼
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.2%	+1.88%	加碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-12.54%	減碼
32	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.2%	-6.90%	減碼
33	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.2%	+4.97%	加碼
34	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-16.42%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	+13.52%	加碼
36	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
37	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
39	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
40	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
42	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看